Zusammensetzung von Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF
ISIN US8085247711
SCHWAB STRATEGIC TRUST · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 25,5 Mrd. $ davon 25,4 Mrd. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 733 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 22,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Fastenal Co | 346.825 | 15,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 302 | Sherwin-Williams Co/The | 50.289 | 15,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 303 | Marriott International Inc/MD | 40.615 | 15,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 304 | International Flavors & Fragrances Inc | 200.590 | 15,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 305 | Kohl's Corp | 1.062.198 | 15,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 306 | Estee Lauder Cos Inc/The | 171.256 | 15,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 307 | Casey's General Stores Inc | 19.619 | 15,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 308 | AES Corp/The | 1.018.275 | 14,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 309 | Quest Diagnostics Inc | 76.463 | 14,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 310 | CENTERPOINT ENERGY INC | 350.829 | 14,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 311 | Waters Corp | 38.615 | 14,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 312 | Huntington Bancshares Inc/OH | 899.472 | 14,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 313 | Ameren Corp | 135.907 | 14,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 314 | Evergy Inc | 178.119 | 14,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 315 | Baxter International Inc | 776.234 | 14,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 316 | Akamai Technologies Inc | 97.268 | 14,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 317 | United Natural Foods Inc | 281.714 | 14,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 318 | Vishay Intertechnology Inc | 277.919 | 14,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 319 | SM Energy Co | 468.656 | 14,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 320 | GE HealthCare Technologies Inc | 230.373 | 14,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 321 | Yum! Brands Inc | 96.948 | 14,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 322 | Tapestry Inc | 97.791 | 14,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 323 | AMCOR PLC | 365.178 | 14,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 324 | NVR Inc | 2.308 | 14,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 325 | Sanmina Corp | 54.098 | 14,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 326 | Owens Corning | 111.575 | 14 Mio. $ | 0,06 % |
| 327 | Lithia Motors Inc | 48.149 | 14 Mio. $ | 0,06 % |
| 328 | Celanese Corp | 260.560 | 13,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 329 | Organon & Co | 1.032.932 | 13,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 330 | Moody's Corp | 29.952 | 13,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 331 | Cincinnati Financial Corp | 86.174 | 13,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 332 | Skyworks Solutions Inc | 174.226 | 13,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 333 | Ball Corp | 247.160 | 13,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 334 | OneMain Holdings Inc | 243.551 | 13,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 335 | Packaging Corp of America | 61.099 | 13,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 336 | Olin Corp | 513.078 | 13,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 337 | Dover Corp | 62.795 | 13,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 338 | VENTAS INC | 156.102 | 13,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 339 | PVH Corp | 140.062 | 13,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 340 | VF Corp | 758.497 | 13 Mio. $ | 0,05 % |
| 341 | World Kinect Corp | 450.529 | 13 Mio. $ | 0,05 % |
| 342 | Cintas Corp | 75.772 | 13 Mio. $ | 0,05 % |
| 343 | Textron Inc | 140.617 | 12,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 344 | Albertsons Cos Inc | 826.522 | 12,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 345 | LKQ Corp | 473.188 | 12,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 346 | AMETEK Inc | 56.791 | 12,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 347 | Intuitive Surgical Inc | 29.978 | 12,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 348 | Solventum Corp | 169.165 | 12,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 349 | Fortinet Inc | 91.296 | 12,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 350 | Jones Lang LaSalle Inc | 44.487 | 12,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 351 | Huntsman Corp | 809.378 | 12,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 352 | Public Storage | 40.750 | 12,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 353 | Motorola Solutions Inc | 30.666 | 12,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 354 | J M Smucker Co/The | 119.825 | 12,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 355 | Cencora Inc | 45.903 | 12,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 356 | Equity Residential | 188.233 | 12,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 357 | TransDigm Group Inc | 9.726 | 12,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 358 | Hershey Co/The | 62.962 | 12,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 359 | Commercial Metals Co | 160.628 | 12,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 360 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 37.262 | 12,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 361 | Iron Mountain Inc | 95.031 | 12,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 362 | MGM Resorts International | 279.083 | 12,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 363 | CMS Energy Corp | 166.231 | 12,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 364 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 146.165 | 12 Mio. $ | 0,05 % |
| 365 | Darden Restaurants Inc | 58.961 | 12 Mio. $ | 0,05 % |
| 366 | EMCOR Group Inc | 14.537 | 12 Mio. $ | 0,05 % |
| 367 | Qorvo Inc | 115.263 | 11,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 368 | Corpay Inc | 32.972 | 11,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 369 | Howmet Aerospace Inc | 46.137 | 11,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 370 | Avis Budget Group Inc | 67.573 | 11,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 371 | Franklin Resources Inc | 380.433 | 11,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 372 | CDW Corp/DE | 93.410 | 11,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 373 | Republic Services Inc | 58.412 | 11,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 374 | Caesars Entertainment Inc | 400.689 | 11,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 375 | INVESCO LTD | 408.485 | 11,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 376 | Toll Brothers Inc | 83.136 | 11,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 377 | GENUINE PARTS COMPANY | 116.535 | 11,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 378 | AutoNation Inc | 61.255 | 11,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 379 | CNH Industrial NV | 1.123.341 | 11,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 380 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 190.314 | 11,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 381 | Monster Beverage Corp | 128.999 | 11,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 382 | Conagra Brands Inc | 852.381 | 11,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 383 | Chord Energy Corp | 85.455 | 11,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 384 | Snap-on Inc | 30.324 | 11,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 385 | Realty Income Corp | 182.935 | 11,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 386 | TENET HEALTHCARE CORP | 63.611 | 11,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 387 | CarMax Inc | 246.843 | 11 Mio. $ | 0,04 % |
| 388 | Paychex Inc | 113.472 | 11 Mio. $ | 0,04 % |
| 389 | Zoetis Inc | 141.390 | 11 Mio. $ | 0,04 % |
| 390 | Willis Towers Watson PLC | 43.938 | 11 Mio. $ | 0,04 % |
| 391 | Markel Group Inc | 5.990 | 10,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 392 | Host Hotels & Resorts Inc | 472.684 | 10,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 393 | NRG ENERGY INC | 80.902 | 10,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 394 | Sirius XM Holdings Inc | 367.059 | 10,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 395 | DaVita Inc | 55.529 | 10,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 396 | Arista Networks Inc | 67.560 | 10,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 397 | NISOURCE INC | 232.113 | 10,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 398 | Henry Schein Inc | 138.981 | 10,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 399 | Universal Health Services Inc | 72.612 | 10,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 400 | Molson Coors Beverage Co | 267.818 | 10,6 Mio. $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 20,4 %
- Finanzen 12,2 %
- Gesundheit 10,7 %
- Kommunikation 9,4 %
- Industrie 7,4 %
- Zyklischer Konsum 7,2 %
- Energie 7,0 %
- Basiskonsum 5,8 %
- Rohstoffe 3,0 %
- Versorger 2,8 %
- Immobilien 1,0 %
- Nicht zugeordnet 13,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,1 %
- Irland 0,5 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
- Niederlande 0,1 %
- Guernsey 0,0 %
- Britische Jungferninseln 0,0 %
- Jersey 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 709 | 25,2 Mrd. $ | 99,09 % |
| 2 | Irland | 8 | 138,6 Mio. $ | 0,55 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 4 | 32,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 4 | Bermuda | 7 | 29,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 5 | Niederlande | 2 | 14,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 6 | Guernsey | 1 | 7,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 7 | Britische Jungferninseln | 1 | 7 Mio. $ | 0,03 % |
| 8 | Jersey | 1 | 940.814,9 $ | 0,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000040877