Zusammensetzung von AST Large-Cap Equity Portfolio
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- Nettovermögen
- 1,9 Mrd. $ davon 1,9 Mrd. $ in Aktien, 98,9 %
- Positionen
- 309 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 37,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 726.820 | 145,4 Mio. $ | 7,48 % |
| 2 | Apple Inc | 432.856 | 125,3 Mio. $ | 6,44 % |
| 3 | Alphabet Inc | 238.885 | 85,4 Mio. $ | 4,39 % |
| 4 | Microsoft Corp | 197.898 | 73,8 Mio. $ | 3,80 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 269.860 | 64,3 Mio. $ | 3,31 % |
| 6 | iShares Core S&P 500 ETF | 80.184 | 60 Mio. $ | 3,09 % |
| 7 | Broadcom Inc | 129.996 | 49,1 Mio. $ | 2,52 % |
| 8 | Eli Lilly & Co | 39.125 | 46,9 Mio. $ | 2,41 % |
| 9 | Micron Technology Inc | 35.077 | 40,5 Mio. $ | 2,08 % |
| 10 | Mastercard Inc | 67.947 | 34,9 Mio. $ | 1,79 % |
| 11 | Meta Platforms Inc | 56.300 | 31,7 Mio. $ | 1,63 % |
| 12 | Alphabet Inc | 71.801 | 25,4 Mio. $ | 1,30 % |
| 13 | Lam Research Corp | 57.073 | 24,7 Mio. $ | 1,27 % |
| 14 | Advanced Micro Devices Inc | 41.106 | 23,9 Mio. $ | 1,23 % |
| 15 | CATERPILLAR INC | 21.145 | 22,5 Mio. $ | 1,16 % |
| 16 | AbbVie Inc | 84.946 | 21,4 Mio. $ | 1,10 % |
| 17 | Visa Inc | 54.243 | 18,6 Mio. $ | 0,96 % |
| 18 | Wells Fargo & Co | 220.717 | 18,2 Mio. $ | 0,94 % |
| 19 | American Express Co | 51.548 | 17,4 Mio. $ | 0,90 % |
| 20 | Johnson & Johnson | 66.767 | 17 Mio. $ | 0,87 % |
| 21 | Walt Disney Co/The | 162.166 | 15,6 Mio. $ | 0,80 % |
| 22 | Walmart Inc | 137.442 | 15,6 Mio. $ | 0,80 % |
| 23 | Howmet Aerospace Inc | 57.695 | 15,5 Mio. $ | 0,80 % |
| 24 | WESTERN DIGITAL CORP | 23.490 | 15 Mio. $ | 0,77 % |
| 25 | ASML Holding NV | 7.524 | 15 Mio. $ | 0,77 % |
| 26 | Applied Materials Inc | 20.700 | 15 Mio. $ | 0,77 % |
| 27 | Exxon Mobil Corp | 108.236 | 14,8 Mio. $ | 0,76 % |
| 28 | NextEra Energy Inc | 163.487 | 14,3 Mio. $ | 0,74 % |
| 29 | Tesla Inc | 32.950 | 13,9 Mio. $ | 0,71 % |
| 30 | Morgan Stanley | 66.220 | 13,8 Mio. $ | 0,71 % |
| 31 | Eaton Corp PLC | 27.864 | 11,9 Mio. $ | 0,61 % |
| 32 | Baker Hughes Co | 210.026 | 11,7 Mio. $ | 0,60 % |
| 33 | TJX Cos Inc/The | 72.971 | 11,1 Mio. $ | 0,57 % |
| 34 | ConocoPhillips | 102.444 | 10,7 Mio. $ | 0,55 % |
| 35 | Stryker Corp | 32.941 | 10,4 Mio. $ | 0,53 % |
| 36 | Lowe's Cos Inc | 46.769 | 10,3 Mio. $ | 0,53 % |
| 37 | NXP Semiconductors NV | 35.769 | 10,1 Mio. $ | 0,52 % |
| 38 | Citigroup Inc | 70.100 | 9,8 Mio. $ | 0,50 % |
| 39 | Prologis Inc | 71.796 | 9,7 Mio. $ | 0,50 % |
| 40 | JPMorgan Chase & Co | 29.634 | 9,7 Mio. $ | 0,50 % |
| 41 | Gilead Sciences Inc | 73.247 | 9,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 42 | Amgen Inc | 24.879 | 9 Mio. $ | 0,46 % |
| 43 | KLA Corp | 29.120 | 8,8 Mio. $ | 0,45 % |
| 44 | Bank of New York Mellon Corp/The | 58.997 | 8,5 Mio. $ | 0,44 % |
| 45 | United Rentals Inc | 7.523 | 8,5 Mio. $ | 0,44 % |
| 46 | Vulcan Materials Co | 28.786 | 8,5 Mio. $ | 0,44 % |
| 47 | McDonald's Corp | 31.169 | 8,4 Mio. $ | 0,43 % |
| 48 | Chevron Corp | 50.450 | 8,4 Mio. $ | 0,43 % |
| 49 | Thermo Fisher Scientific Inc | 16.657 | 8,4 Mio. $ | 0,43 % |
| 50 | Teradyne Inc | 17.100 | 8,3 Mio. $ | 0,43 % |
| 51 | Northrop Grumman Corp | 16.096 | 8,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 52 | Entergy Corp | 71.261 | 8,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 53 | Space Exploration Technologies Corp | 45.962 | 7,9 Mio. $ | 0,40 % |
| 54 | Netflix Inc | 109.493 | 7,8 Mio. $ | 0,40 % |
| 55 | Texas Instruments Inc | 25.923 | 7,7 Mio. $ | 0,40 % |
| 56 | Blackstone Inc | 64.298 | 7,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 57 | Intel Corp | 54.000 | 7,5 Mio. $ | 0,39 % |
| 58 | Northern Trust Corp | 43.200 | 7,5 Mio. $ | 0,39 % |
| 59 | Travelers Cos Inc/The | 22.301 | 7,4 Mio. $ | 0,38 % |
| 60 | Amphenol Corp | 41.745 | 7,4 Mio. $ | 0,38 % |
| 61 | Procter & Gamble Co/The | 47.833 | 7 Mio. $ | 0,36 % |
| 62 | Arthur J Gallagher & Co | 29.493 | 6,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 63 | AutoZone Inc | 2.104 | 6,7 Mio. $ | 0,35 % |
| 64 | Oracle Corp | 45.540 | 6,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 65 | Trane Technologies PLC | 13.550 | 6,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 66 | American International Group Inc | 89.100 | 6,6 Mio. $ | 0,34 % |
| 67 | Verizon Communications Inc | 154.726 | 6,6 Mio. $ | 0,34 % |
| 68 | RTX Corp | 34.334 | 6,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 69 | Sandisk Corp | 2.800 | 6,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 70 | Home Depot Inc/The | 17.961 | 6,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 71 | Sysco Corp | 74.034 | 6,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 72 | General Mills Inc | 176.500 | 6,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 73 | Coca-Cola Co/The | 74.879 | 6,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 74 | ADT Inc | 930.300 | 6 Mio. $ | 0,31 % |
| 75 | Analog Devices Inc | 15.000 | 6 Mio. $ | 0,31 % |
| 76 | Danaher Corp | 30.800 | 5,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 77 | Cummins Inc | 8.200 | 5,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 78 | General Dynamics Corp | 16.500 | 5,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 79 | nVent Electric PLC | 34.400 | 5,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 80 | Aon PLC | 17.334 | 5,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 81 | Corning Inc | 22.468 | 5,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 82 | Waste Management Inc | 25.291 | 5,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 83 | Fidelity National Information Services Inc | 144.950 | 5,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 84 | Linde PLC | 10.632 | 5,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 85 | Progressive Corp/The | 25.217 | 5,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 86 | Keysight Technologies Inc | 15.400 | 5,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 87 | Edwards Lifesciences Corp | 59.224 | 5,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 88 | US Bancorp | 88.395 | 5,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 89 | Union Pacific Corp | 18.921 | 5,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 90 | Berkshire Hathaway Inc | 10.206 | 5,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 91 | Cognizant Technology Solutions Corp | 131.600 | 5,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 92 | Crowdstrike Holdings Inc | 6.601 | 5 Mio. $ | 0,26 % |
| 93 | Palantir Technologies Inc | 42.933 | 5 Mio. $ | 0,26 % |
| 94 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 17.660 | 5 Mio. $ | 0,26 % |
| 95 | GE VERNOVA INC | 4.200 | 4,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 96 | Pfizer Inc | 202.320 | 4,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 97 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 54.829 | 4,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 98 | Southern Co/The | 48.783 | 4,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 99 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 9.249 | 4,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 100 | Mondelez International Inc | 79.367 | 4,6 Mio. $ | 0,24 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 34,8 %
- Finanzen 11,7 %
- Kommunikation 9,5 %
- Gesundheit 9,2 %
- Industrie 8,4 %
- Zyklischer Konsum 8,0 %
- Basiskonsum 3,2 %
- Fonds 3,1 %
- Energie 2,1 %
- Versorger 2,0 %
- Rohstoffe 1,3 %
- Immobilien 0,8 %
- Nicht zugeordnet 5,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,7 %
- Niederlande 1,5 %
- Irland 0,5 %
- Kanada 0,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 301 | 1,9 Mrd. $ | 97,67 % |
| 2 | Niederlande | 3 | 28,4 Mio. $ | 1,48 % |
| 3 | Irland | 3 | 9,9 Mio. $ | 0,51 % |
| 4 | Kanada | 1 | 4,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,09 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von AST Large-Cap Equity Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000040444