Zusammensetzung von AQR Small Cap Multi-Style Fund
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- Nettovermögen
- 149,5 Mio. $ davon 137,6 Mio. $ in Aktien, 92,0 %
- Positionen
- 514 in 15 Ländern
- Zehn größte
- 8,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Outset Medical Inc | 36.503 | 140.171,5 $ | 0,09 % |
| 302 | Zeta Global Holdings Corp | 8.754 | 139.363,7 $ | 0,09 % |
| 303 | American Coastal Insurance Corp | 12.239 | 137.688,8 $ | 0,09 % |
| 304 | Luxfer Holdings PLC | 11.262 | 137.171,2 $ | 0,09 % |
| 305 | Globalstar Inc | 2.064 | 137.090,9 $ | 0,09 % |
| 306 | 3D Systems Corp | 72.702 | 136.679,8 $ | 0,09 % |
| 307 | National Presto Industries Inc | 997 | 136.648,8 $ | 0,09 % |
| 308 | Bankwell Financial Group Inc | 2.779 | 134.837,1 $ | 0,09 % |
| 309 | Lantheus Holdings Inc | 1.776 | 134.709,6 $ | 0,09 % |
| 310 | Playtika Holding Corp | 48.308 | 134.296,2 $ | 0,09 % |
| 311 | Kodiak Sciences Inc | 3.492 | 133.115 $ | 0,09 % |
| 312 | Acushnet Holdings Corp | 1.421 | 132.835,1 $ | 0,09 % |
| 313 | Yelp Inc | 5.369 | 132.829,1 $ | 0,09 % |
| 314 | Southern Missouri Bancorp Inc | 2.063 | 131.908,2 $ | 0,09 % |
| 315 | Hudson Technologies Inc | 22.418 | 131.817,8 $ | 0,09 % |
| 316 | SkyWater Technology Inc | 4.785 | 131.156,9 $ | 0,09 % |
| 317 | USA TODAY Co Inc | 18.446 | 130.044,3 $ | 0,09 % |
| 318 | Sally Beauty Holdings Inc | 9.330 | 129.220,5 $ | 0,09 % |
| 319 | SPS Commerce Inc | 2.305 | 128.319,4 $ | 0,09 % |
| 320 | RE/MAX Holdings Inc | 21.997 | 126.702,7 $ | 0,08 % |
| 321 | Akebia Therapeutics Inc | 90.889 | 126.335,7 $ | 0,08 % |
| 322 | Willdan Group Inc | 1.646 | 126.017,8 $ | 0,08 % |
| 323 | Terex Corp | 2.130 | 125.883 $ | 0,08 % |
| 324 | Diodes Inc | 1.834 | 125.188,8 $ | 0,08 % |
| 325 | LeMaitre Vascular Inc | 1.143 | 124.781,3 $ | 0,08 % |
| 326 | Oklo Inc | 2.513 | 124.619,7 $ | 0,08 % |
| 327 | NETGEAR Inc | 5.701 | 124.509,8 $ | 0,08 % |
| 328 | Origin Bancorp Inc | 3.000 | 124.380 $ | 0,08 % |
| 329 | Cerence Inc | 19.681 | 124.187,1 $ | 0,08 % |
| 330 | AMC Networks Inc | 18.161 | 123.313,2 $ | 0,08 % |
| 331 | Idaho Strategic Resources Inc | 3.824 | 122.826,9 $ | 0,08 % |
| 332 | Navitas Semiconductor Corp | 13.574 | 119.044 $ | 0,08 % |
| 333 | RPC Inc | 16.721 | 118.384,7 $ | 0,08 % |
| 334 | BankUnited Inc | 2.616 | 118.138,6 $ | 0,08 % |
| 335 | Fulton Financial Corp | 5.753 | 117.016 $ | 0,08 % |
| 336 | Community Health Systems Inc | 39.730 | 116.806,2 $ | 0,08 % |
| 337 | El Pollo Loco Holdings Inc | 8.359 | 115.855,7 $ | 0,08 % |
| 338 | Cipher Digital Inc | 8.981 | 115.585,5 $ | 0,08 % |
| 339 | BK Technologies Corp | 1.543 | 115.154,1 $ | 0,08 % |
| 340 | Ichor Holdings Ltd | 2.468 | 115.033,5 $ | 0,08 % |
| 341 | Plexus Corp | 566 | 114.637,6 $ | 0,08 % |
| 342 | Metallus Inc | 6.794 | 111.014 $ | 0,07 % |
| 343 | CareDx Inc | 6.304 | 109.437,4 $ | 0,07 % |
| 344 | Intuitive Machines Inc | 5.855 | 108.668,8 $ | 0,07 % |
| 345 | LiveRamp Holdings Inc | 4.067 | 107.856,8 $ | 0,07 % |
| 346 | Dine Brands Global Inc | 4.103 | 107.662,7 $ | 0,07 % |
| 347 | Green Dot Corp | 9.583 | 107.521,3 $ | 0,07 % |
| 348 | NBT Bancorp Inc | 2.515 | 107.088,7 $ | 0,07 % |
| 349 | Ennis Inc | 4.970 | 106.457,4 $ | 0,07 % |
| 350 | Oceaneering International Inc | 2.987 | 105.948,9 $ | 0,07 % |
| 351 | EXPRO GROUP HOLDINGS NV | 6.046 | 105.260,9 $ | 0,07 % |
| 352 | Knife River Corp | 1.274 | 104.022,1 $ | 0,07 % |
| 353 | Organogenesis Holdings Inc | 43.608 | 103.351 $ | 0,07 % |
| 354 | Arteris Inc | 6.268 | 103.045,9 $ | 0,07 % |
| 355 | TTEC Holdings Inc | 41.146 | 102.865 $ | 0,07 % |
| 356 | UMB Financial Corp | 910 | 102.638,9 $ | 0,07 % |
| 357 | Provident Financial Services Inc | 4.829 | 102.181,6 $ | 0,07 % |
| 358 | Kelly Services Inc | 11.483 | 101.624,6 $ | 0,07 % |
| 359 | Ameris Bancorp | 1.291 | 100.685,1 $ | 0,07 % |
| 360 | Farmers National Banc Corp | 7.617 | 100.239,7 $ | 0,07 % |
| 361 | IBEX Holdings Ltd | 3.675 | 98.563,5 $ | 0,07 % |
| 362 | Dole PLC | 6.896 | 98.543,8 $ | 0,07 % |
| 363 | Super Group SGHC Ltd | 9.056 | 97.804,8 $ | 0,07 % |
| 364 | Insteel Industries Inc | 2.889 | 97.099,3 $ | 0,07 % |
| 365 | Pagaya Technologies Ltd | 8.327 | 97.009,6 $ | 0,06 % |
| 366 | Investors Title Co | 446 | 96.933,6 $ | 0,06 % |
| 367 | Capri Holdings Ltd | 5.482 | 96.592,8 $ | 0,06 % |
| 368 | Contango Silver & Gold Inc | 5.090 | 95.437,5 $ | 0,06 % |
| 369 | AerSale Corp | 15.301 | 95.172,2 $ | 0,06 % |
| 370 | Tango Therapeutics Inc | 4.511 | 94.370,1 $ | 0,06 % |
| 371 | Regional Management Corp | 2.906 | 93.718,5 $ | 0,06 % |
| 372 | AdvanSix Inc | 3.838 | 93.647,2 $ | 0,06 % |
| 373 | Standex International Corp | 367 | 93.533,6 $ | 0,06 % |
| 374 | Northeast Bank | 832 | 93.491,8 $ | 0,06 % |
| 375 | OneSpan Inc | 8.814 | 92.811,4 $ | 0,06 % |
| 376 | Sabre Corp | 63.720 | 92.394 $ | 0,06 % |
| 377 | First Community Bankshares Inc | 2.210 | 91.759,2 $ | 0,06 % |
| 378 | First Mid Bancshares Inc | 2.209 | 90.988,7 $ | 0,06 % |
| 379 | GEO Group Inc/The | 5.381 | 90.454,6 $ | 0,06 % |
| 380 | Petco Health & Wellness Co Inc | 31.538 | 87.675,6 $ | 0,06 % |
| 381 | Methode Electronics Inc | 15.859 | 87.541,7 $ | 0,06 % |
| 382 | Ambarella Inc | 1.698 | 87.404,6 $ | 0,06 % |
| 383 | First Financial Bancorp | 3.104 | 86.539,5 $ | 0,06 % |
| 384 | Westamerica BanCorp | 1.648 | 85.943,2 $ | 0,06 % |
| 385 | S&T Bancorp Inc | 2.044 | 85.500,5 $ | 0,06 % |
| 386 | Kopin Corp | 37.480 | 84.330 $ | 0,06 % |
| 387 | World Acceptance Corp | 612 | 82.644,5 $ | 0,06 % |
| 388 | Upbound Group Inc | 4.505 | 81.315,3 $ | 0,05 % |
| 389 | Vistance Networks Inc | 4.439 | 80.789,8 $ | 0,05 % |
| 390 | Hims & Hers Health Inc | 3.815 | 79.199,4 $ | 0,05 % |
| 391 | NewtekOne Inc | 7.078 | 77.504,1 $ | 0,05 % |
| 392 | VSE Corp | 419 | 77.263,6 $ | 0,05 % |
| 393 | Precigen Inc | 19.956 | 77.229,7 $ | 0,05 % |
| 394 | Priority Technology Holdings Inc | 16.029 | 75.656,9 $ | 0,05 % |
| 395 | ConnectOne Bancorp Inc | 2.825 | 75.625,3 $ | 0,05 % |
| 396 | Academy Sports & Outdoors Inc | 1.323 | 74.683,4 $ | 0,05 % |
| 397 | Infinity Natural Resources Inc | 4.187 | 73.733,1 $ | 0,05 % |
| 398 | Guardian Pharmacy Services Inc | 1.944 | 73.211 $ | 0,05 % |
| 399 | Build-A-Bear Workshop Inc | 1.920 | 71.904 $ | 0,05 % |
| 400 | Mueller Water Products Inc | 2.612 | 71.803,9 $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 1,7 %
- Technologie 1,2 %
- Rohstoffe 0,7 %
- Nicht zugeordnet 96,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 90,6 %
- Bermuda 2,5 %
- Kaimaninseln 2,1 %
- Irland 1,1 %
- Marshallinseln 0,9 %
- Monaco 0,6 %
- Frankreich 0,6 %
- Israel 0,5 %
- Panama 0,3 %
- Britische Jungferninseln 0,2 %
- Kanada 0,2 %
- Südafrika 0,2 %
- Weitere Länder 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 482 | 124,6 Mio. $ | 90,57 % |
| 2 | Bermuda | 7 | 3,4 Mio. $ | 2,48 % |
| 3 | Kaimaninseln | 4 | 2,9 Mio. $ | 2,09 % |
| 4 | Irland | 3 | 1,5 Mio. $ | 1,11 % |
| 5 | Marshallinseln | 4 | 1,2 Mio. $ | 0,90 % |
| 6 | Monaco | 2 | 809.451,6 $ | 0,59 % |
| 7 | Frankreich | 1 | 800.447,7 $ | 0,58 % |
| 8 | Israel | 2 | 704.184,6 $ | 0,51 % |
| 9 | Panama | 1 | 425.905 $ | 0,31 % |
| 10 | Britische Jungferninseln | 2 | 323.960,1 $ | 0,24 % |
| 11 | Kanada | 2 | 241.133,4 $ | 0,18 % |
| 12 | Südafrika | 1 | 239.747,7 $ | 0,17 % |
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