Zusammensetzung von AQR Large Cap Multi-Style Fund
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- Nettovermögen
- 1,9 Mrd. $ davon 2,4 Mrd. $ in Aktien, 124,2 %
- Positionen
- 437 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 32,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Watsco Inc | 1.443 | 601.341,4 $ | 0,03 % |
| 402 | Stryker Corp | 1.906 | 600.085 $ | 0,03 % |
| 403 | Kenvue Inc | 31.361 | 599.308,7 $ | 0,03 % |
| 404 | Honeywell International Inc | 2.673 | 598.372,8 $ | 0,03 % |
| 405 | Phillips 66 | 3.532 | 597.084,6 $ | 0,03 % |
| 406 | CH Robinson Worldwide Inc | 3.168 | 596.661,1 $ | 0,03 % |
| 407 | Gates Industrial Corp PLC | 21.228 | 593.747,2 $ | 0,03 % |
| 408 | Honeywell Aerospace Inc | 2.673 | 590.836,3 $ | 0,03 % |
| 409 | Envista Holdings Corp | 22.251 | 586.313,9 $ | 0,03 % |
| 410 | CoStar Group Inc | 20.700 | 586.224 $ | 0,03 % |
| 411 | First Hawaiian Inc | 19.826 | 580.901,8 $ | 0,03 % |
| 412 | Coupang Inc | 33.399 | 580.140,6 $ | 0,03 % |
| 413 | Verisk Analytics Inc | 3.228 | 579.522,8 $ | 0,03 % |
| 414 | Digital Realty Trust Inc | 3.200 | 574.656 $ | 0,03 % |
| 415 | Western Alliance Bancorp | 6.977 | 573.509,4 $ | 0,03 % |
| 416 | IONIS PHARMACEUTICALS INC | 7.180 | 569.302,2 $ | 0,03 % |
| 417 | Ally Financial Inc | 12.324 | 566.287,8 $ | 0,03 % |
| 418 | NNN REIT INC | 12.155 | 565.572,2 $ | 0,03 % |
| 419 | FNB Corp/PA | 29.511 | 563.069,9 $ | 0,03 % |
| 420 | XP Inc | 34.480 | 560.644,8 $ | 0,03 % |
| 421 | STARBUCKS CORP | 5.443 | 556.220,2 $ | 0,03 % |
| 422 | MP MATERIALS CORP | 9.920 | 555.619,2 $ | 0,03 % |
| 423 | Paylocity Holding Corp | 5.277 | 551.604,8 $ | 0,03 % |
| 424 | Avery Dennison Corp | 3.392 | 550.691,2 $ | 0,03 % |
| 425 | Jones Lang LaSalle Inc | 1.753 | 543.342,4 $ | 0,03 % |
| 426 | Eastman Chemical Co | 7.914 | 530.079,7 $ | 0,03 % |
| 427 | Host Hotels & Resorts Inc | 21.801 | 516.901,7 $ | 0,03 % |
| 428 | Blackrock Inc | 535 | 514.434,6 $ | 0,03 % |
| 429 | Jefferies Financial Group Inc | 10.270 | 513.294,6 $ | 0,03 % |
| 430 | Five Below Inc | 2.829 | 508.625,9 $ | 0,03 % |
| 431 | Domino's Pizza Inc | 1.676 | 496.163 $ | 0,03 % |
| 432 | Fiserv Inc | 10.039 | 492.413 $ | 0,03 % |
| 433 | Diamondback Energy Inc | 2.754 | 484.098,1 $ | 0,03 % |
| 434 | Albemarle Corp | 3.536 | 477.466,1 $ | 0,02 % |
| 435 | HALLIBURTON COMPANY | 14.060 | 477.337 $ | 0,02 % |
| 436 | Nucor Corp | 2.133 | 475.125,8 $ | 0,02 % |
| 437 | CLEVELAND-CLIFFS INC | 47.906 | 449.837,3 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 30,6 %
- Industrie 8,8 %
- Finanzen 7,8 %
- Kommunikation 7,7 %
- Gesundheit 7,3 %
- Zyklischer Konsum 5,2 %
- Basiskonsum 2,8 %
- Energie 2,4 %
- Rohstoffe 1,3 %
- Versorger 0,8 %
- Immobilien 0,3 %
- Nicht zugeordnet 25,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,4 %
- Vereinigtes Königreich 0,7 %
- Bermuda 0,4 %
- Luxemburg 0,3 %
- Irland 0,1 %
- Kaimaninseln 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 422 | 2,3 Mrd. $ | 98,41 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 5 | 16,9 Mio. $ | 0,71 % |
| 3 | Bermuda | 4 | 9,5 Mio. $ | 0,40 % |
| 4 | Luxemburg | 2 | 7,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 5 | Irland | 2 | 2,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 6 | Kaimaninseln | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von AQR Large Cap Multi-Style Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000040063