Portfolio von BlackRock Advantage Small Cap Core Fund
BlackRock Funds ·802 gemeldete Positionen · zum 27.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 4,6 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 7.2 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Industrie 2,5 %
- Technologie 2,0 %
- Rohstoffe 0,8 %
- Finanzen 0,5 %
- Gesundheit 0,4 %
- Nicht zugeordnet 93,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 94,8 %
- CA 1,2 %
- KY 1,1 %
- IE 0,5 %
- BM 0,5 %
- FR 0,4 %
- MH 0,3 %
- MC 0,2 %
- GB 0,2 %
- JE 0,2 %
- PA 0,2 %
- CH 0,2 %
- Weitere Länder 0,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 761 | 4,3 Mrd. $ | 94,82 % |
| 2 | CA | 8 | 52,1 Mio. $ | 1,15 % |
| 3 | KY | 6 | 48,1 Mio. $ | 1,06 % |
| 4 | IE | 4 | 24,7 Mio. $ | 0,54 % |
| 5 | BM | 5 | 21,9 Mio. $ | 0,48 % |
| 6 | FR | 1 | 16,7 Mio. $ | 0,37 % |
| 7 | MH | 3 | 15 Mio. $ | 0,33 % |
| 8 | MC | 1 | 11,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 9 | GB | 2 | 10,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 10 | JE | 1 | 8,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 11 | PA | 1 | 7,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 12 | CH | 2 | 6,9 Mio. $ | 0,15 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 801 | LULU'S FASHION LOUNGE HOLDINGS INC | 11 | 170 $ | |
| 802 | Eros Media World PLC | 23.977 | 2,4 $ |