Portfolio von BlackRock Advantage Small Cap Core Fund
BlackRock Funds ·802 gemeldete Positionen · zum 27.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 4,6 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 7.2 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Industrie 2,5 %
- Technologie 2,0 %
- Rohstoffe 0,8 %
- Finanzen 0,5 %
- Gesundheit 0,4 %
- Nicht zugeordnet 93,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 94,8 %
- CA 1,2 %
- KY 1,1 %
- IE 0,5 %
- BM 0,5 %
- FR 0,4 %
- MH 0,3 %
- MC 0,2 %
- GB 0,2 %
- JE 0,2 %
- PA 0,2 %
- CH 0,2 %
- Weitere Länder 0,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 761 | 4,3 Mrd. $ | 94,82 % |
| 2 | CA | 8 | 52,1 Mio. $ | 1,15 % |
| 3 | KY | 6 | 48,1 Mio. $ | 1,06 % |
| 4 | IE | 4 | 24,7 Mio. $ | 0,54 % |
| 5 | BM | 5 | 21,9 Mio. $ | 0,48 % |
| 6 | FR | 1 | 16,7 Mio. $ | 0,37 % |
| 7 | MH | 3 | 15 Mio. $ | 0,33 % |
| 8 | MC | 1 | 11,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 9 | GB | 2 | 10,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 10 | JE | 1 | 8,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 11 | PA | 1 | 7,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 12 | CH | 2 | 6,9 Mio. $ | 0,15 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bloom Energy Corp | 351.059 | 54,6 Mio. $ | 1,19 % |
| 2 | Advanced Energy Industries Inc | 125.006 | 41,9 Mio. $ | 0,92 % |
| 3 | Fabrinet | 61.843 | 33,7 Mio. $ | 0,74 % |
| 4 | Cullen/Frost Bankers Inc | 239.429 | 33,1 Mio. $ | 0,72 % |
| 5 | Credo Technology Group Holding Ltd | 262.957 | 29,5 Mio. $ | 0,64 % |
| 6 | Comfort Systems USA Inc | 20.161 | 28,8 Mio. $ | 0,63 % |
| 7 | EnerSys | 162.999 | 27,1 Mio. $ | 0,59 % |
| 8 | Coeur Mining Inc | 966.176 | 26,2 Mio. $ | 0,57 % |
| 9 | Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 301.870 | 26 Mio. $ | 0,57 % |
| 10 | Agree Realty Corp | 320.953 | 25,8 Mio. $ | 0,56 % |
| 11 | Dycom Industries Inc | 59.966 | 25,2 Mio. $ | 0,55 % |
| 12 | Nextpower Inc | 233.802 | 24,6 Mio. $ | 0,54 % |
| 13 | M/I Homes Inc | 170.055 | 24,2 Mio. $ | 0,53 % |
| 14 | TTM Technologies Inc | 229.642 | 23,9 Mio. $ | 0,52 % |
| 15 | Hecla Mining Co | 926.074 | 23,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 16 | SkyWest Inc | 210.906 | 22 Mio. $ | 0,48 % |
| 17 | Encompass Health Corp | 201.428 | 21,7 Mio. $ | 0,47 % |
| 18 | EchoStar Corp | 186.885 | 21,6 Mio. $ | 0,47 % |
| 19 | Ensign Group Inc/The | 97.784 | 20,9 Mio. $ | 0,46 % |
| 20 | New Jersey Resources Corp | 380.465 | 20,6 Mio. $ | 0,45 % |
| 21 | Portland General Electric Co | 371.794 | 20,1 Mio. $ | 0,44 % |
| 22 | IonQ Inc | 518.190 | 19,9 Mio. $ | 0,43 % |
| 23 | Avista Corp | 476.966 | 19,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 24 | Guardant Health Inc | 205.125 | 19,3 Mio. $ | 0,42 % |
| 25 | BorgWarner Inc | 330.569 | 19 Mio. $ | 0,42 % |
| 26 | Rambus Inc | 190.220 | 19 Mio. $ | 0,41 % |
| 27 | Moog Inc | 55.636 | 18,8 Mio. $ | 0,41 % |
| 28 | Enova International Inc | 134.049 | 18,6 Mio. $ | 0,41 % |
| 29 | Transocean Ltd | 2.869.438 | 18,6 Mio. $ | 0,41 % |
| 30 | SM Energy Co | 762.790 | 17,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 31 | ONE Gas Inc | 201.453 | 17,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 32 | FormFactor Inc | 172.806 | 17,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 33 | Patterson-UTI Energy Inc | 2.004.824 | 17,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 34 | Southwest Gas Holdings Inc | 190.438 | 16,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 35 | Constellium SE | 672.904 | 16,7 Mio. $ | 0,37 % |
| 36 | AeroVironment Inc | 66.144 | 16,7 Mio. $ | 0,36 % |
| 37 | Modine Manufacturing Co | 73.239 | 16,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 38 | Fluor Corp | 316.705 | 16,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 39 | Palomar Holdings Inc | 132.543 | 16,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 40 | Kaiser Aluminum Corp | 124.848 | 16,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 41 | Sanmina Corp | 104.097 | 16,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 42 | Sterling Infrastructure Inc | 37.543 | 16,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 43 | Chord Energy Corp | 146.114 | 15,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 44 | PriceSmart Inc | 101.053 | 15,6 Mio. $ | 0,34 % |
| 45 | Ducommun Inc | 125.871 | 15,6 Mio. $ | 0,34 % |
| 46 | Calix Inc | 297.721 | 15,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 47 | Amalgamated Financial Corp | 398.549 | 15,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 48 | CubeSmart | 371.090 | 15,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 49 | Archrock Inc | 422.651 | 14,9 Mio. $ | 0,33 % |
| 50 | Matson Inc | 89.829 | 14,9 Mio. $ | 0,33 % |
| 51 | Applied Optoelectronics Inc | 170.606 | 14,4 Mio. $ | 0,31 % |
| 52 | Brookfield Infrastructure Corp | 288.006 | 14,4 Mio. $ | 0,31 % |
| 53 | Pinnacle Financial Partners Inc | 158.254 | 14,4 Mio. $ | 0,31 % |
| 54 | OceanFirst Financial Corp | 794.004 | 14,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 55 | SPX Technologies Inc | 63.068 | 14,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 56 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 32.970 | 14,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 57 | Tutor Perini Corp | 188.944 | 14,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 58 | Kirby Corp | 109.350 | 14,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 59 | StoneX Group Inc | 111.205 | 14,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 60 | SiTime Corp | 34.951 | 13,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 61 | Laureate Education Inc | 428.880 | 13,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 62 | Privia Health Group Inc | 580.615 | 13,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 63 | Boise Cascade Co | 165.891 | 13,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 64 | Mueller Industries Inc | 114.322 | 13,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 65 | Brookfield Business Corp | 391.192 | 13,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 66 | Virtu Financial Inc | 323.013 | 13,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 67 | NMI Holdings Inc | 340.124 | 13,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 68 | ExlService Holdings Inc | 422.900 | 13,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 69 | SEI Investments Co | 162.508 | 13,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 70 | Silicon Laboratories Inc | 64.170 | 13,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 71 | Alarm.com Holdings Inc | 267.953 | 12,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 72 | Uranium Energy Corp | 832.557 | 12,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 73 | OneMain Holdings Inc | 231.022 | 12,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 74 | Praxis Precision Medicines Inc | 37.576 | 12,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 75 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 181.252 | 12,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 76 | Horizon Bancorp Inc/IN | 748.368 | 12,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 77 | NNN REIT Inc | 276.545 | 12,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 78 | MasTec Inc | 41.957 | 12,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 79 | Commercial Metals Co | 168.900 | 12,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 80 | Century Communities Inc | 183.861 | 12,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 81 | Ryerson Holding Corp | 469.064 | 12,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 82 | Lumen Technologies Inc | 1.712.693 | 12,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 83 | Black Hills Corp | 164.906 | 12,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 84 | Plexus Corp | 62.413 | 12,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 85 | InterDigital Inc | 32.659 | 12 Mio. $ | 0,26 % |
| 86 | Glaukos Corp | 97.806 | 11,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 87 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 185.115 | 11,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 88 | LifeStance Health Group Inc | 1.613.573 | 11,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 89 | Bridgebio Pharma Inc | 173.076 | 11,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 90 | ACI Worldwide Inc | 289.428 | 11,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 91 | Boot Barn Holdings Inc | 60.444 | 11,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 92 | Enterprise Financial Services Corp | 198.930 | 11,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 93 | Heritage Commerce Corp | 912.557 | 11,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 94 | Scorpio Tankers Inc | 142.405 | 11,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 95 | Group 1 Automotive Inc | 34.528 | 11,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 96 | nLight Inc | 198.173 | 11,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 97 | Vicor Corp | 55.140 | 11,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 98 | Oceaneering International Inc | 309.886 | 11 Mio. $ | 0,24 % |
| 99 | EZCORP Inc | 413.663 | 11 Mio. $ | 0,24 % |
| 100 | Axsome Therapeutics Inc | 66.244 | 10,9 Mio. $ | 0,24 % |