Zusammensetzung von State Street(R) SPDR(R) US Small Cap Low Volatility Index ETF
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- Nettovermögen
- 254,9 Mio. $ davon 252,4 Mio. $ in Aktien, 99,0 %
- Positionen
- 401 in 12 Ländern
- Zehn größte
- 5,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Strategic Education Inc | 5.421 | 415.357 $ | 0,16 % |
| 302 | Isabella Bank Corp | 10.487 | 414.236,5 $ | 0,16 % |
| 303 | Grand Canyon Education Inc | 2.892 | 413.874,1 $ | 0,16 % |
| 304 | Johnson Outdoors Inc | 8.937 | 411.459,5 $ | 0,16 % |
| 305 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 1.301 | 411.233,1 $ | 0,16 % |
| 306 | Miller Industries Inc/TN | 8.003 | 409.353,5 $ | 0,16 % |
| 307 | Leggett & Platt Inc | 34.261 | 401.196,3 $ | 0,16 % |
| 308 | Ooma Inc | 20.836 | 400.467,9 $ | 0,16 % |
| 309 | Spectrum Brands Holdings Inc | 4.566 | 391.534,5 $ | 0,15 % |
| 310 | Radware Ltd | 12.644 | 390.193,8 $ | 0,15 % |
| 311 | WisdomTree Inc | 22.679 | 384.182,3 $ | 0,15 % |
| 312 | ICU Medical Inc | 2.601 | 381.306,6 $ | 0,15 % |
| 313 | PagerDuty Inc | 39.500 | 381.175 $ | 0,15 % |
| 314 | WEX Inc | 2.697 | 380.519,7 $ | 0,15 % |
| 315 | Vitesse Energy Inc | 23.900 | 376.903 $ | 0,15 % |
| 316 | Brink's Co/The | 3.925 | 370.873,3 $ | 0,15 % |
| 317 | Alico Inc | 8.900 | 368.193 $ | 0,14 % |
| 318 | Oak Valley Bancorp | 10.715 | 361.577,7 $ | 0,14 % |
| 319 | USANA Health Sciences Inc | 16.781 | 358.274,4 $ | 0,14 % |
| 320 | ePlus Inc | 4.291 | 357.139,9 $ | 0,14 % |
| 321 | Transcat Inc | 3.842 | 356.422,3 $ | 0,14 % |
| 322 | Weyco Group Inc | 8.983 | 353.301,4 $ | 0,14 % |
| 323 | CONMED Corp | 10.661 | 348.934,5 $ | 0,14 % |
| 324 | Lesaka Technologies Inc | 69.876 | 347.283,7 $ | 0,14 % |
| 325 | LeMaitre Vascular Inc | 3.614 | 346.799,4 $ | 0,14 % |
| 326 | Mattel Inc | 24.904 | 345.667,5 $ | 0,14 % |
| 327 | Diebold Nixdorf Inc | 4.062 | 345.351,2 $ | 0,14 % |
| 328 | Geopark Ltd | 37.653 | 342.642,3 $ | 0,13 % |
| 329 | DENTSPLY SIRONA Inc | 32.195 | 341.589 $ | 0,13 % |
| 330 | Liberty Global Ltd. | 30.000 | 341.100 $ | 0,13 % |
| 331 | Huntsman Corp | 32.031 | 340.169,2 $ | 0,13 % |
| 332 | Atmus Filtration Technologies Inc | 6.665 | 339.848,4 $ | 0,13 % |
| 333 | CCC Intelligent Solutions Holdings Inc | 65.729 | 339.161,6 $ | 0,13 % |
| 334 | Golar LNG Ltd | 6.791 | 338.463,4 $ | 0,13 % |
| 335 | NCR Voyix Corp | 41.105 | 335.827,9 $ | 0,13 % |
| 336 | Enovis Corp | 16.135 | 333.994,5 $ | 0,13 % |
| 337 | OSI Systems Inc | 1.526 | 333.736,2 $ | 0,13 % |
| 338 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 7.175 | 333.709,3 $ | 0,13 % |
| 339 | Vontier Corp | 11.489 | 333.181 $ | 0,13 % |
| 340 | Perrigo Co PLC | 31.870 | 331.129,3 $ | 0,13 % |
| 341 | Stevanato Group SpA | 18.114 | 327.320 $ | 0,13 % |
| 342 | Gulfport Energy Corp | 1.891 | 320.902,7 $ | 0,13 % |
| 343 | OrthoPediatrics Corp | 16.689 | 319.260,6 $ | 0,13 % |
| 344 | NRC Health | 14.799 | 319.214,4 $ | 0,13 % |
| 345 | Select Medical Holdings Corp | 19.066 | 314.779,7 $ | 0,12 % |
| 346 | Mesa Laboratories Inc | 3.161 | 314.677,6 $ | 0,12 % |
| 347 | Vericel Corp | 7.050 | 313.654,5 $ | 0,12 % |
| 348 | Donnelley Financial Solutions Inc | 7.386 | 309.842,7 $ | 0,12 % |
| 349 | I3 Verticals Inc | 14.444 | 308.523,8 $ | 0,12 % |
| 350 | nCino Inc | 18.844 | 308.099,4 $ | 0,12 % |
| 351 | Collegium Pharmaceutical Inc | 8.508 | 307.989,6 $ | 0,12 % |
| 352 | Hackett Group Inc/The | 28.583 | 307.838,9 $ | 0,12 % |
| 353 | Magnolia Oil & Gas Corp | 11.976 | 306.346,1 $ | 0,12 % |
| 354 | CNX Resources Corp | 9.020 | 306.048,6 $ | 0,12 % |
| 355 | Ultragenyx Pharmaceutical Inc | 8.947 | 298.740,3 $ | 0,12 % |
| 356 | iRadimed Corp | 3.078 | 294.133,7 $ | 0,12 % |
| 357 | Theravance Biopharma Inc | 17.223 | 292.791 $ | 0,11 % |
| 358 | Ranger Energy Services Inc | 17.991 | 288.035,9 $ | 0,11 % |
| 359 | Warrior Met Coal Inc | 3.530 | 286.494,8 $ | 0,11 % |
| 360 | Diversified Energy Co | 20.600 | 285.516 $ | 0,11 % |
| 361 | Pacira BioSciences Inc | 11.007 | 279.247,6 $ | 0,11 % |
| 362 | VIEMED HEALTHCARE INC | 24.387 | 278.011,8 $ | 0,11 % |
| 363 | Blackbaud Inc | 9.373 | 277.628,3 $ | 0,11 % |
| 364 | US Physical Therapy Inc | 4.041 | 277.535,9 $ | 0,11 % |
| 365 | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 8.774 | 275.766,8 $ | 0,11 % |
| 366 | BlackLine Inc | 9.744 | 273.514,1 $ | 0,11 % |
| 367 | SPS Commerce Inc | 4.777 | 273.101,1 $ | 0,11 % |
| 368 | ANI Pharmaceuticals Inc | 3.235 | 267.793,3 $ | 0,11 % |
| 369 | Pediatrix Medical Group Inc | 10.176 | 257.758,1 $ | 0,10 % |
| 370 | AtriCure Inc | 9.136 | 255.625,3 $ | 0,10 % |
| 371 | Harmony Biosciences Holdings Inc | 7.015 | 255.416,2 $ | 0,10 % |
| 372 | Workiva Inc | 5.251 | 254.726 $ | 0,10 % |
| 373 | RadNet Inc | 4.125 | 254.388,8 $ | 0,10 % |
| 374 | Zevra Therapeutics Inc | 17.584 | 252.154,6 $ | 0,10 % |
| 375 | KINIKSA PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL PLC | 3.932 | 251.451,4 $ | 0,10 % |
| 376 | Fulgent Genetics Inc | 12.143 | 249.174,4 $ | 0,10 % |
| 377 | AngioDynamics Inc | 19.044 | 247.762,4 $ | 0,10 % |
| 378 | Agios Pharmaceuticals Inc | 6.650 | 246.781,5 $ | 0,10 % |
| 379 | Aviat Networks Inc | 11.115 | 246.753 $ | 0,10 % |
| 380 | California Resources Corp | 4.524 | 239.183,9 $ | 0,09 % |
| 381 | DXC Technology Co | 25.729 | 227.701,7 $ | 0,09 % |
| 382 | Everforth Inc | 12.648 | 226.019,8 $ | 0,09 % |
| 383 | MIRUM PHARMACEUTICALS INC | 1.907 | 223.252,5 $ | 0,09 % |
| 384 | Indivior Pharmaceuticals Inc | 5.424 | 222.546,7 $ | 0,09 % |
| 385 | PTC Therapeutics Inc | 2.689 | 219.341,7 $ | 0,09 % |
| 386 | Azenta Inc | 8.488 | 216.613,8 $ | 0,09 % |
| 387 | Option Care Health Inc | 10.312 | 216.242,6 $ | 0,08 % |
| 388 | Amphastar Pharmaceuticals Inc | 10.673 | 215.381,1 $ | 0,08 % |
| 389 | QuidelOrtho Corp | 11.946 | 209.234,2 $ | 0,08 % |
| 390 | SI-BONE Inc | 12.731 | 207.769,9 $ | 0,08 % |
| 391 | BellRing Brands Inc | 15.864 | 205.280,2 $ | 0,08 % |
| 392 | Arbutus Biopharma Corp | 42.113 | 202.142,4 $ | 0,08 % |
| 393 | Varex Imaging Corp | 18.777 | 195.844,1 $ | 0,08 % |
| 394 | CONCENTRIX CORP | 8.574 | 192.100,5 $ | 0,08 % |
| 395 | Zymeworks Inc | 6.892 | 180.156,9 $ | 0,07 % |
| 396 | Orthofix Medical Inc | 19.160 | 175.122,4 $ | 0,07 % |
| 397 | Alight Inc | 305.062 | 170.834,7 $ | 0,07 % |
| 398 | Nature's Sunshine Products Inc | 7.372 | 160.709,6 $ | 0,06 % |
| 399 | Verra Mobility Corp | 35.623 | 151.397,8 $ | 0,06 % |
| 400 | Phibro Animal Health Corp | 4.349 | 136.558,6 $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,8 %
- Bermuda 1,4 %
- Panama 0,7 %
- Puerto Rico 0,6 %
- Kaimaninseln 0,5 %
- Irland 0,5 %
- Israel 0,4 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Bahamas 0,2 %
- Kanada 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,2 %
- Italien 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 380 | 239,3 Mio. $ | 94,81 % |
| 2 | Bermuda | 5 | 3,6 Mio. $ | 1,44 % |
| 3 | Panama | 2 | 1,8 Mio. $ | 0,70 % |
| 4 | Puerto Rico | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,56 % |
| 5 | Kaimaninseln | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,53 % |
| 6 | Irland | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 7 | Israel | 2 | 1 Mio. $ | 0,41 % |
| 8 | Vereinigtes Königreich | 2 | 963.820,6 $ | 0,38 % |
| 9 | Bahamas | 1 | 579.597,8 $ | 0,23 % |
| 10 | Kanada | 1 | 440.643,8 $ | 0,17 % |
| 11 | Britische Jungferninseln | 1 | 432.378,7 $ | 0,17 % |
| 12 | Italien | 1 | 327.320 $ | 0,13 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von State Street(R) SPDR(R) US Small Cap Low Volatility Index ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000039795