Zusammensetzung von Catalyst/CIFC Senior Secured Income Fund
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- Nettovermögen
- 773,6 Mio. $ davon 33,5 Mio. $ in Aktien, 4,3 %
- Positionen
- 2 in 1 Ländern
- Anleihen
- 9 von 8 Gesellschaften
- Zehn größte
- 4,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Invesco Senior Loan ETF | 901.688 | 18,4 Mio. $ | 2,37 % |
| 2 | State Street Blackstone Senior Loan ETF | 374.591 | 15,1 Mio. $ | 1,95 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 9 Anleihen von 8 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Valvoline Inc | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 2 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 2 | 2,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 3 | Builders FirstSource Inc | 1 | 2 Mio. $ | 0,26 % |
| 4 | Nexstar Media Group Inc | 1 | 2 Mio. $ | 0,26 % |
| 5 | M/I Homes Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 6 | DaVita Inc | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 7 | STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 1 | 530.115,6 $ | 0,07 % |
| 8 | Granite Construction Inc | 1 | 465.842,7 $ | 0,06 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 2 | 33,5 Mio. $ | 100,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Catalyst/CIFC Senior Secured Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000039512