Zusammensetzung von International Small Cap Growth Portfolio
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- Nettovermögen
- 316,7 Mio. $ davon 340,5 Mio. $ in Aktien, 107,5 %
- Positionen
- 1.310 in 30 Ländern
- Zehn größte
- 16,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 601 | PayPoint PLC | 13.593 | 117.607,4 $ | 0,04 % |
| 602 | Hikma Pharmaceuticals PLC | 6.167 | 117.253 $ | 0,04 % |
| 603 | Osaka Organic Chemical Industry Ltd | 3.900 | 116.898,7 $ | 0,04 % |
| 604 | Basilea Pharmaceutica Ag Allschwil | 1.679 | 116.866,5 $ | 0,04 % |
| 605 | Johnson Electric Holdings Ltd | 43.000 | 116.687,8 $ | 0,04 % |
| 606 | Bell System24 Holdings Inc | 12.200 | 116.487,1 $ | 0,04 % |
| 607 | XPS Pensions Group PLC | 28.217 | 116.314,2 $ | 0,04 % |
| 608 | Pantoro Gold Ltd | 48.614 | 116.232 $ | 0,04 % |
| 609 | SIG Group AG | 7.165 | 116.103,8 $ | 0,04 % |
| 610 | Black Diamond Group Ltd | 9.300 | 116.048,9 $ | 0,04 % |
| 611 | Celsys Inc | 13.300 | 114.987,5 $ | 0,04 % |
| 612 | SFS Group AG | 754 | 114.875,3 $ | 0,04 % |
| 613 | Prestige International Inc | 27.000 | 114.669,1 $ | 0,04 % |
| 614 | Digital Arts Inc | 3.200 | 114.395,4 $ | 0,04 % |
| 615 | Central Automotive Products Ltd | 9.900 | 114.154,7 $ | 0,04 % |
| 616 | Bravura Solutions Ltd | 73.643 | 113.791,5 $ | 0,04 % |
| 617 | Firstgroup PLC | 50.890 | 112.751,3 $ | 0,04 % |
| 618 | MA Financial Group Ltd | 22.193 | 112.580,7 $ | 0,04 % |
| 619 | dip Corp | 9.600 | 111.545,2 $ | 0,04 % |
| 620 | Avarda Bank AB | 6.142 | 111.314 $ | 0,04 % |
| 621 | JOST Werke SE | 1.813 | 110.352,8 $ | 0,03 % |
| 622 | Ebara Jitsugyo Co Ltd | 7.200 | 110.273,1 $ | 0,03 % |
| 623 | Bunka Shutter Co Ltd | 9.300 | 109.603 $ | 0,03 % |
| 624 | Hiab Oyj | 1.841 | 109.513,7 $ | 0,03 % |
| 625 | Groupe Dynamite Inc | 1.669 | 109.046,8 $ | 0,03 % |
| 626 | Amerigo Resources Ltd | 25.800 | 109.023,5 $ | 0,03 % |
| 627 | TKH Group NV | 2.127 | 109.007,3 $ | 0,03 % |
| 628 | Galliford Try Holdings PLC | 15.138 | 107.796,9 $ | 0,03 % |
| 629 | Kitz Corp | 8.000 | 107.703 $ | 0,03 % |
| 630 | Pharmanutra SpA | 1.151 | 106.631,6 $ | 0,03 % |
| 631 | Mitani Corp | 6.400 | 105.710,7 $ | 0,03 % |
| 632 | Ashtead Technology Holdings plc | 16.300 | 105.479,8 $ | 0,03 % |
| 633 | Medistim ASA | 4.290 | 105.107,3 $ | 0,03 % |
| 634 | Solasto Corp | 14.600 | 104.872,7 $ | 0,03 % |
| 635 | VSTECS Holdings Ltd | 80.000 | 104.804,5 $ | 0,03 % |
| 636 | m-up Holdings Inc | 22.600 | 104.686,9 $ | 0,03 % |
| 637 | Vidrala SA | 1.150 | 103.742,3 $ | 0,03 % |
| 638 | Weathernews Inc | 8.000 | 103.574 $ | 0,03 % |
| 639 | Ridley Corp Ltd | 51.361 | 103.458,1 $ | 0,03 % |
| 640 | A2A SpA | 36.319 | 103.426,7 $ | 0,03 % |
| 641 | BFF Bank SpA | 42.051 | 102.340,2 $ | 0,03 % |
| 642 | Genky DrugStores Co Ltd | 4.400 | 102.317,1 $ | 0,03 % |
| 643 | Domino's Pizza Group PLC | 38.703 | 102.192,6 $ | 0,03 % |
| 644 | Softwareone Holding AG | 11.538 | 102.101,7 $ | 0,03 % |
| 645 | Oxford Instruments PLC | 2.598 | 101.430,4 $ | 0,03 % |
| 646 | Webuild SpA | 34.099 | 101.354,4 $ | 0,03 % |
| 647 | Evertz Technologies Ltd | 8.600 | 101.299,4 $ | 0,03 % |
| 648 | Cybozu Inc | 7.600 | 101.285,3 $ | 0,03 % |
| 649 | Systemair AB | 13.064 | 100.823,3 $ | 0,03 % |
| 650 | HUGO BOSS AG | 2.376 | 100.758,2 $ | 0,03 % |
| 651 | Mitani Sekisan Co Ltd | 9.200 | 100.749,1 $ | 0,03 % |
| 652 | Scandi Standard AB | 6.202 | 100.668,5 $ | 0,03 % |
| 653 | Open Up Group Inc | 9.000 | 100.577,4 $ | 0,03 % |
| 654 | Enav SpA | 17.149 | 100.388,3 $ | 0,03 % |
| 655 | Itfor Inc | 9.100 | 100.325,7 $ | 0,03 % |
| 656 | EVS Broadcast Equipment SA | 2.260 | 99.666,6 $ | 0,03 % |
| 657 | Momentum Group AB | 8.546 | 99.271 $ | 0,03 % |
| 658 | Cicor Technologies Ltd | 563 | 99.261,9 $ | 0,03 % |
| 659 | Carel Industries SpA | 3.249 | 99.154,8 $ | 0,03 % |
| 660 | Lifedrink Co Inc | 11.200 | 98.795,8 $ | 0,03 % |
| 661 | Axial Retailing Inc | 13.700 | 98.621,1 $ | 0,03 % |
| 662 | KeePer Technical Laboratory Co Ltd | 5.200 | 98.511,2 $ | 0,03 % |
| 663 | Kingsgate Consolidated Ltd | 21.589 | 98.496,3 $ | 0,03 % |
| 664 | Ora Banda Mining Ltd | 100.480 | 98.237 $ | 0,03 % |
| 665 | SKAN Group AG | 1.676 | 97.916,4 $ | 0,03 % |
| 666 | Guotai Junan International Holdings Ltd | 316.000 | 97.900,7 $ | 0,03 % |
| 667 | A&D HOLON Holdings Co Ltd | 5.300 | 97.358,1 $ | 0,03 % |
| 668 | NewPrinces SpA | 4.907 | 97.194,2 $ | 0,03 % |
| 669 | Energiekontor AG | 2.022 | 96.650,3 $ | 0,03 % |
| 670 | Fuji Kyuko Co Ltd | 6.700 | 96.614,5 $ | 0,03 % |
| 671 | Sansan Inc | 11.900 | 96.494,2 $ | 0,03 % |
| 672 | Accor SA | 1.946 | 96.305,1 $ | 0,03 % |
| 673 | Intercos SpA | 6.748 | 96.260,4 $ | 0,03 % |
| 674 | Luceco PLC | 32.411 | 95.716,6 $ | 0,03 % |
| 675 | IRESS Ltd | 19.414 | 95.572,7 $ | 0,03 % |
| 676 | Anycolor Inc | 5.400 | 95.362,9 $ | 0,03 % |
| 677 | Telsys Ltd | 884 | 94.871 $ | 0,03 % |
| 678 | Royal Holdings Co Ltd | 10.800 | 94.675,2 $ | 0,03 % |
| 679 | Furuya Metal Co Ltd | 2.000 | 94.632,4 $ | 0,03 % |
| 680 | Rvrc Holding AB | 15.687 | 94.491 $ | 0,03 % |
| 681 | De' Longhi SpA | 2.429 | 94.454,8 $ | 0,03 % |
| 682 | Rusta AB | 8.612 | 94.414,1 $ | 0,03 % |
| 683 | Kier Group PLC | 33.860 | 94.230,2 $ | 0,03 % |
| 684 | Elopak ASA | 24.411 | 94.178,4 $ | 0,03 % |
| 685 | Secunet Security Networks AG | 437 | 93.941,5 $ | 0,03 % |
| 686 | Hilton Food Group PLC | 12.790 | 93.844,2 $ | 0,03 % |
| 687 | Service Stream Ltd | 66.453 | 93.688,7 $ | 0,03 % |
| 688 | Stef SA | 683 | 93.349 $ | 0,03 % |
| 689 | ABG Sundal Collier Holding ASA | 119.624 | 92.729,2 $ | 0,03 % |
| 690 | YD More Investments Ltd | 6.747 | 92.710,9 $ | 0,03 % |
| 691 | Marimekko Oyj | 7.952 | 92.572,8 $ | 0,03 % |
| 692 | Kura Sushi Inc | 8.400 | 92.353,8 $ | 0,03 % |
| 693 | Arnoldo Mondadori Editore SpA | 38.079 | 92.110,3 $ | 0,03 % |
| 694 | Sacyr SA | 16.730 | 92.097,9 $ | 0,03 % |
| 695 | CECONOMY AG | 17.854 | 91.991,6 $ | 0,03 % |
| 696 | KH Neochem Co Ltd | 5.200 | 91.834,1 $ | 0,03 % |
| 697 | Vitec Software Group AB | 3.304 | 91.599,8 $ | 0,03 % |
| 698 | Nagarro SE | 1.800 | 91.462,6 $ | 0,03 % |
| 699 | Bankinter SA | 5.495 | 91.442,7 $ | 0,03 % |
| 700 | ITV PLC | 83.980 | 91.381,9 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 8,2 %
- Rohstoffe 0,4 %
- Nicht zugeordnet 91,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 24,3 %
- JPY 19,6 %
- USD 13,3 %
- GBP 11,4 %
- CAD 9,7 %
- CHF 7,5 %
- AUD 5,3 %
- DKK 2,3 %
- SEK 2,3 %
- HKD 1,5 %
- SGD 1,0 %
- ILS 0,9 %
- NOK 0,7 %
- NZD 0,3 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 19,6 %
- Kanada 11,9 %
- Vereinigtes Königreich 10,8 %
- Vereinigte Staaten 9,9 %
- Schweiz 8,1 %
- Australien 5,5 %
- Deutschland 5,3 %
- Frankreich 5,0 %
- Italien 4,2 %
- Finnland 2,5 %
- Spanien 2,5 %
- Schweden 2,2 %
- Weitere Länder 12,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 557 | 66,9 Mio. $ | 19,64 % |
| 2 | Kanada | 82 | 40,5 Mio. $ | 11,89 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 101 | 36,7 Mio. $ | 10,78 % |
| 4 | Vereinigte Staaten | 9 | 33,6 Mio. $ | 9,87 % |
| 5 | Schweiz | 40 | 27,6 Mio. $ | 8,09 % |
| 6 | Australien | 97 | 18,7 Mio. $ | 5,48 % |
| 7 | Deutschland | 45 | 17,9 Mio. $ | 5,27 % |
| 8 | Frankreich | 40 | 17 Mio. $ | 4,99 % |
| 9 | Italien | 41 | 14,5 Mio. $ | 4,25 % |
| 10 | Finnland | 19 | 8,4 Mio. $ | 2,48 % |
| 11 | Spanien | 26 | 8,4 Mio. $ | 2,47 % |
| 12 | Schweden | 50 | 7,4 Mio. $ | 2,19 % |
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