Zusammensetzung von International Small Cap Growth Portfolio
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- Nettovermögen
- 316,7 Mio. $ davon 340,5 Mio. $ in Aktien, 107,5 %
- Positionen
- 1.310 in 30 Ländern
- Zehn größte
- 16,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.301 | M&G PLC | 668 | 2745,5 $ | 0,00 % |
| 1.302 | Japan Hospice Holdings Inc | 500 | 2359,1 $ | 0,00 % |
| 1.303 | Frontier Developments PLC | 557 | 2352,8 $ | 0,00 % |
| 1.304 | Scatec ASA | 164 | 2134,5 $ | 0,00 % |
| 1.305 | Cewe Stiftung & Co KGAA | 18 | 1994,5 $ | 0,00 % |
| 1.306 | Ambu A/S | 174 | 1724,8 $ | 0,00 % |
| 1.307 | Lundin Gold Inc | 23 | 1545,8 $ | 0,00 % |
| 1.308 | Allied Gold Corp | 41 | 1232,7 $ | 0,00 % |
| 1.309 | Audinate Group Ltd | 449 | 829,5 $ | 0,00 % |
| 1.310 | Energy Resources of Australia Ltd | 44.404 | 122,3 $ |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 8,2 %
- Rohstoffe 0,4 %
- Nicht zugeordnet 91,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 24,3 %
- JPY 19,6 %
- USD 13,3 %
- GBP 11,4 %
- CAD 9,7 %
- CHF 7,5 %
- AUD 5,3 %
- DKK 2,3 %
- SEK 2,3 %
- HKD 1,5 %
- SGD 1,0 %
- ILS 0,9 %
- NOK 0,7 %
- NZD 0,3 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 19,6 %
- Kanada 11,9 %
- Vereinigtes Königreich 10,8 %
- Vereinigte Staaten 9,9 %
- Schweiz 8,1 %
- Australien 5,5 %
- Deutschland 5,3 %
- Frankreich 5,0 %
- Italien 4,2 %
- Finnland 2,5 %
- Spanien 2,5 %
- Schweden 2,2 %
- Weitere Länder 12,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 557 | 66,9 Mio. $ | 19,64 % |
| 2 | Kanada | 82 | 40,5 Mio. $ | 11,89 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 101 | 36,7 Mio. $ | 10,78 % |
| 4 | Vereinigte Staaten | 9 | 33,6 Mio. $ | 9,87 % |
| 5 | Schweiz | 40 | 27,6 Mio. $ | 8,09 % |
| 6 | Australien | 97 | 18,7 Mio. $ | 5,48 % |
| 7 | Deutschland | 45 | 17,9 Mio. $ | 5,27 % |
| 8 | Frankreich | 40 | 17 Mio. $ | 4,99 % |
| 9 | Italien | 41 | 14,5 Mio. $ | 4,25 % |
| 10 | Finnland | 19 | 8,4 Mio. $ | 2,48 % |
| 11 | Spanien | 26 | 8,4 Mio. $ | 2,47 % |
| 12 | Schweden | 50 | 7,4 Mio. $ | 2,19 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von International Small Cap Growth Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000039441