Zusammensetzung von U.S. Small Cap Growth Portfolio
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- Nettovermögen
- 1,9 Mrd. $ davon 2,1 Mrd. $ in Aktien, 107,7 %
- Positionen
- 550 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 14,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | A10 Networks Inc | 93.268 | 2,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 302 | Sapiens International Corp NV | 56.930 | 2,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 303 | StoneX Group Inc | 23.224 | 2,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 304 | Clean Harbors Inc | 7.763 | 2,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 305 | Brunswick Corp/DE | 30.274 | 2,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 306 | Newmark Group Inc | 148.380 | 2,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 307 | Enerpac Tool Group Corp | 67.827 | 2,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 308 | Thermon Group Holdings Inc | 39.064 | 2,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 309 | ANI Pharmaceuticals Inc | 29.204 | 2,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 310 | Dorman Products Inc | 20.571 | 2,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 311 | Blackbaud Inc | 60.609 | 2,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 312 | H&R Block Inc | 70.866 | 2,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 313 | Hilton Grand Vacations Inc | 47.784 | 2,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 314 | Zeta Global Holdings Corp | 120.080 | 2,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 315 | Brookdale Senior Living Inc | 153.973 | 2,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 316 | Floor & Decor Holdings Inc | 44.827 | 2,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 317 | Napco Security Technologies Inc | 45.835 | 2,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 318 | Henry Schein Inc | 28.650 | 2,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 319 | EVERTEC Inc | 72.204 | 2,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 320 | Progyny Inc | 111.422 | 2,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 321 | Sonos Inc | 138.281 | 2,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 322 | Tootsie Roll Industries Inc | 48.354 | 2 Mio. $ | 0,11 % |
| 323 | Novanta Inc | 15.599 | 2 Mio. $ | 0,11 % |
| 324 | Solaris Energy Infrastructure Inc | 27.305 | 2 Mio. $ | 0,10 % |
| 325 | Artivion Inc | 55.966 | 2 Mio. $ | 0,10 % |
| 326 | Turning Point Brands Inc | 24.799 | 2 Mio. $ | 0,10 % |
| 327 | Cabot Corp | 25.967 | 2 Mio. $ | 0,10 % |
| 328 | Amneal Pharmaceuticals Inc | 154.266 | 2 Mio. $ | 0,10 % |
| 329 | Stoke Therapeutics Inc | 60.396 | 2 Mio. $ | 0,10 % |
| 330 | Harrow Inc | 48.136 | 2 Mio. $ | 0,10 % |
| 331 | Doximity Inc | 79.646 | 1,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 332 | Grindr Inc | 144.128 | 1,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 333 | Centuri Holdings Inc | 51.174 | 1,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 334 | Levi Strauss & Co | 84.988 | 1,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 335 | Boston Beer Co Inc/The | 7.976 | 1,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 336 | UFP Technologies Inc | 9.754 | 1,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 337 | Cargurus Inc | 50.875 | 1,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 338 | PDF Solutions Inc | 42.989 | 1,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 339 | elf Beauty Inc | 28.630 | 1,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 340 | Enviri Corp | 92.894 | 1,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 341 | Wolverine World Wide Inc | 106.585 | 1,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 342 | Interface Inc | 64.858 | 1,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 343 | DHT Holdings Inc | 96.657 | 1,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 344 | DigitalBridge Group Inc | 114.781 | 1,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 345 | Innodata Inc | 41.430 | 1,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 346 | Commvault Systems Inc | 17.651 | 1,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 347 | Payoneer Global Inc | 349.314 | 1,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 348 | Donnelley Financial Solutions Inc | 34.508 | 1,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 349 | AvePoint Inc | 173.886 | 1,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 350 | Lincoln Educational Services Corp | 41.122 | 1,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 351 | Amkor Technology Inc | 24.146 | 1,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 352 | Globalstar Inc | 20.334 | 1,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 353 | Baldwin Insurance Group Inc/The | 73.587 | 1,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 354 | NPK International Inc | 101.438 | 1,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 355 | Energizer Holdings Inc | 84.259 | 1,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 356 | TETRA Technologies Inc | 167.984 | 1,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 357 | Kosmos Energy Ltd | 518.310 | 1,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 358 | Box Inc | 63.631 | 1,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 359 | LeMaitre Vascular Inc | 14.028 | 1,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 360 | Freshpet Inc | 22.796 | 1,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 361 | McGrath RentCorp | 13.866 | 1,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 362 | IDT Corp | 30.201 | 1,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 363 | Cadre Holdings Inc | 50.642 | 1,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 364 | Collegium Pharmaceutical Inc | 44.485 | 1,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 365 | TriNet Group Inc | 32.677 | 1,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 366 | Limbach Holdings Inc | 14.876 | 1,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 367 | Global Industrial Co | 44.343 | 1,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 368 | XPEL Inc | 30.735 | 1,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 369 | Guardian Pharmacy Services Inc | 39.381 | 1,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 370 | Kiniksa Pharmaceuticals International Plc | 27.126 | 1,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 371 | Klaviyo Inc | 72.615 | 1,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 372 | Coastal Financial Corp/WA | 19.270 | 1,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 373 | CTS Corp | 25.421 | 1,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 374 | Uranium Energy Corp | 96.775 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 375 | Compass Minerals International Inc | 53.940 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 376 | Globus Medical Inc | 15.970 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 377 | Phibro Animal Health Corp | 26.223 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 378 | Allient Inc | 18.018 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 379 | USA TODAY Co Inc | 187.564 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 380 | AtriCure Inc | 48.109 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 381 | HNI Corp | 36.977 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 382 | Liberty Latin America Ltd | 162.366 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 383 | Tecnoglass Inc | 31.295 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 384 | Revolve Group Inc | 52.554 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 385 | Willdan Group Inc | 17.583 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 386 | iRadimed Corp | 15.946 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 387 | Legalzoom.com Inc | 206.072 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 388 | CRA International Inc | 8.434 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 389 | Liquidity Services Inc | 36.811 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 390 | Vericel Corp | 36.807 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 391 | GigaCloud Technology Inc | 28.347 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 392 | Daktronics Inc | 62.424 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 393 | Veeco Instruments Inc | 24.400 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 394 | Deckers Outdoor Corp | 11.761 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 395 | ADTRAN Holdings Inc | 67.576 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 396 | Esquire Financial Holdings Inc | 10.992 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 397 | 10X Genomics Inc | 52.381 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 398 | Penguin Solutions Inc | 37.886 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 399 | Douglas Dynamics Inc | 24.838 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 400 | CareDx Inc | 54.598 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 7,3 %
- Industrie 1,3 %
- Basiskonsum 0,6 %
- Technologie 0,3 %
- Rohstoffe 0,2 %
- Nicht zugeordnet 90,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,4 %
- Irland 0,5 %
- Bermuda 0,4 %
- Kanada 0,2 %
- Bahamas 0,2 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Puerto Rico 0,1 %
- Marshallinseln 0,1 %
- Luxemburg 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 535 | 2 Mrd. $ | 98,35 % |
| 2 | Irland | 2 | 11,3 Mio. $ | 0,55 % |
| 3 | Bermuda | 4 | 7,7 Mio. $ | 0,37 % |
| 4 | Kanada | 2 | 4,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 5 | Bahamas | 1 | 3,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 6 | Kaimaninseln | 3 | 3 Mio. $ | 0,15 % |
| 7 | Puerto Rico | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 8 | Marshallinseln | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 9 | Luxemburg | 1 | 101.378,2 $ | 0,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von U.S. Small Cap Growth Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000039439