Zusammensetzung von U.S. Large Cap Growth Portfolio
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- Nettovermögen
- 4,4 Mrd. $ davon 4,4 Mrd. $ in Aktien, 100,3 %
- Positionen
- 114 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 41,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 1.567.678 | 314,7 Mio. $ | 7,11 % |
| 2 | Apple Inc | 966.909 | 298,7 Mio. $ | 6,74 % |
| 3 | Eli Lilly & Co | 194.349 | 223,3 Mio. $ | 5,04 % |
| 4 | Broadcom Inc | 537.403 | 209,2 Mio. $ | 4,72 % |
| 5 | Visa Inc | 514.980 | 188,5 Mio. $ | 4,26 % |
| 6 | Mastercard Inc | 253.231 | 145,1 Mio. $ | 3,28 % |
| 7 | Home Depot Inc/The | 367.028 | 121,8 Mio. $ | 2,75 % |
| 8 | Lam Research Corp | 405.069 | 118,7 Mio. $ | 2,68 % |
| 9 | CATERPILLAR INC | 137.568 | 112,1 Mio. $ | 2,53 % |
| 10 | Costco Wholesale Corp | 98.743 | 94 Mio. $ | 2,12 % |
| 11 | Walmart Inc | 845.087 | 94 Mio. $ | 2,12 % |
| 12 | Amgen Inc | 239.441 | 92,2 Mio. $ | 2,08 % |
| 13 | Alphabet Inc | 256.107 | 91,2 Mio. $ | 2,06 % |
| 14 | Coca-Cola Co/The | 943.991 | 82,7 Mio. $ | 1,87 % |
| 15 | Alphabet Inc | 228.439 | 81,5 Mio. $ | 1,84 % |
| 16 | Applied Materials Inc | 153.484 | 77,9 Mio. $ | 1,76 % |
| 17 | General Electric Co | 207.746 | 74,8 Mio. $ | 1,69 % |
| 18 | KLA Corp | 388.859 | 71,1 Mio. $ | 1,61 % |
| 19 | Oracle Corp | 518.609 | 67,4 Mio. $ | 1,52 % |
| 20 | Fortinet Inc | 407.602 | 66 Mio. $ | 1,49 % |
| 21 | Micron Technology Inc | 73.917 | 60,8 Mio. $ | 1,37 % |
| 22 | Illinois Tool Works Inc | 206.862 | 59,4 Mio. $ | 1,34 % |
| 23 | 3M Co | 329.775 | 58,1 Mio. $ | 1,31 % |
| 24 | The DFA Investment Trust Company | 4.890.761 | 56,6 Mio. $ | 1,28 % |
| 25 | Netflix Inc | 786.979 | 56,4 Mio. $ | 1,27 % |
| 26 | Targa Resources Corp | 204.395 | 55,3 Mio. $ | 1,25 % |
| 27 | TJX Cos Inc/The | 332.334 | 52,3 Mio. $ | 1,18 % |
| 28 | Cencora Inc | 156.248 | 48,6 Mio. $ | 1,10 % |
| 29 | Microsoft Corp | 103.517 | 48,1 Mio. $ | 1,09 % |
| 30 | WW Grainger Inc | 33.886 | 46,8 Mio. $ | 1,06 % |
| 31 | Colgate-Palmolive Co | 507.240 | 46,3 Mio. $ | 1,05 % |
| 32 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 53.019 | 45,4 Mio. $ | 1,03 % |
| 33 | Texas Instruments Inc | 157.968 | 43,6 Mio. $ | 0,98 % |
| 34 | Motorola Solutions Inc | 99.493 | 43,4 Mio. $ | 0,98 % |
| 35 | VISTRA CORP | 284.340 | 42,1 Mio. $ | 0,95 % |
| 36 | Moody's Corp | 87.607 | 41,9 Mio. $ | 0,95 % |
| 37 | Sysco Corp | 481.230 | 41 Mio. $ | 0,93 % |
| 38 | Sherwin-Williams Co/The | 117.988 | 40,2 Mio. $ | 0,91 % |
| 39 | Ross Stores Inc | 148.747 | 37,3 Mio. $ | 0,84 % |
| 40 | Lockheed Martin Corp | 63.007 | 36,7 Mio. $ | 0,83 % |
| 41 | Cintas Corp | 171.285 | 35,1 Mio. $ | 0,79 % |
| 42 | Amphenol Corp | 206.988 | 33,3 Mio. $ | 0,75 % |
| 43 | PepsiCo Inc | 235.915 | 32,9 Mio. $ | 0,74 % |
| 44 | Automatic Data Processing Inc | 121.764 | 32,4 Mio. $ | 0,73 % |
| 45 | Jabil Inc | 93.715 | 29,5 Mio. $ | 0,67 % |
| 46 | WESTERN DIGITAL CORP | 51.865 | 28,3 Mio. $ | 0,64 % |
| 47 | AppLovin Corp | 68.912 | 27,3 Mio. $ | 0,62 % |
| 48 | Union Pacific Corp | 92.653 | 27,1 Mio. $ | 0,61 % |
| 49 | Kimberly-Clark Corp | 241.843 | 26,4 Mio. $ | 0,60 % |
| 50 | Vertiv Holdings Co | 106.491 | 25,7 Mio. $ | 0,58 % |
| 51 | AbbVie Inc | 101.815 | 25,5 Mio. $ | 0,58 % |
| 52 | NetApp Inc | 140.317 | 25 Mio. $ | 0,57 % |
| 53 | Las Vegas Sands Corp | 499.728 | 24,4 Mio. $ | 0,55 % |
| 54 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 105.316 | 23,6 Mio. $ | 0,53 % |
| 55 | Expedia Group Inc | 75.523 | 22,3 Mio. $ | 0,50 % |
| 56 | Honeywell International Inc | 83.093 | 20,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 57 | Live Nation Entertainment Inc | 113.187 | 19,7 Mio. $ | 0,45 % |
| 58 | Fastenal Co | 409.379 | 19,5 Mio. $ | 0,44 % |
| 59 | IDEXX Laboratories Inc | 34.332 | 19,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 60 | Autodesk Inc | 80.243 | 18,8 Mio. $ | 0,42 % |
| 61 | Tapestry Inc | 118.345 | 18 Mio. $ | 0,41 % |
| 62 | Chipotle Mexican Grill Inc | 481.735 | 17,9 Mio. $ | 0,40 % |
| 63 | Trane Technologies PLC | 38.388 | 17,5 Mio. $ | 0,39 % |
| 64 | Honeywell Aerospace Inc | 83.093 | 17,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 65 | NRG ENERGY INC | 121.397 | 16,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 66 | Ameriprise Financial Inc | 27.328 | 14,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 67 | Waste Management Inc | 65.035 | 14,7 Mio. $ | 0,33 % |
| 68 | Howmet Aerospace Inc | 47.565 | 13,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 69 | Zoetis Inc | 170.233 | 13,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 70 | eBay Inc | 109.445 | 12,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 71 | Paychex Inc | 101.472 | 11,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 72 | Rockwell Automation Inc | 23.743 | 11,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 73 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 5.889 | 10,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 74 | Old Dominion Freight Line Inc | 44.783 | 9,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 75 | Darden Restaurants Inc | 46.062 | 9,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 76 | Williams-Sonoma Inc | 39.372 | 9 Mio. $ | 0,20 % |
| 77 | Carvana Co | 137.415 | 8,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 78 | Burlington Stores Inc | 22.973 | 8,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 79 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 24.434 | 7,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 80 | Adobe Inc | 26.316 | 6,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 81 | Verisk Analytics Inc | 33.531 | 6,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 82 | FTAI Aviation Ltd | 29.957 | 6,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 83 | Lennox International Inc | 14.580 | 6,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 84 | CoreWeave Inc | 83.915 | 6 Mio. $ | 0,14 % |
| 85 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 26.771 | 5,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 86 | Equitable Holdings Inc | 112.963 | 5,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 87 | Altria Group Inc | 75.276 | 5,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 88 | Rollins Inc | 127.013 | 4,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 89 | Ulta Beauty Inc | 9.021 | 4,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 90 | EMCOR Group Inc | 5.308 | 4,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 91 | STARBUCKS CORP | 35.855 | 3,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 92 | ATI INC | 20.080 | 3,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 93 | Ecolab Inc | 13.308 | 3,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 94 | CHENIERE ENERGY INC | 12.383 | 3,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 95 | Booking Holdings Inc | 15.125 | 2,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 96 | Hershey Co/The | 13.147 | 2,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 97 | Aon PLC | 5.502 | 2 Mio. $ | 0,04 % |
| 98 | Broadridge Financial Solutions Inc | 12.694 | 2 Mio. $ | 0,04 % |
| 99 | Texas Pacific Land Corp | 4.850 | 2 Mio. $ | 0,04 % |
| 100 | Dexcom Inc | 22.911 | 1,9 Mio. $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 37,3 %
- Industrie 13,9 %
- Gesundheit 9,7 %
- Basiskonsum 9,6 %
- Finanzen 8,8 %
- Zyklischer Konsum 7,1 %
- Kommunikation 5,6 %
- Energie 1,3 %
- Versorger 1,3 %
- Fonds 1,3 %
- Rohstoffe 1,1 %
- Nicht zugeordnet 3,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 114 | 4,4 Mrd. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von U.S. Large Cap Growth Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000039438