Zusammensetzung von NYLI WMC Growth Fund
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- Nettovermögen
- 1 Mrd. $ davon 1 Mrd. $ in Aktien, 98,1 %
- Positionen
- 50 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 57,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 625.739 | 124,9 Mio. $ | 12,07 % |
| 2 | Alphabet Inc | 241.205 | 92,1 Mio. $ | 8,90 % |
| 3 | Broadcom Inc | 163.850 | 68,4 Mio. $ | 6,61 % |
| 4 | Microsoft Corp | 166.489 | 67,9 Mio. $ | 6,56 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 240.935 | 63,9 Mio. $ | 6,17 % |
| 6 | Apple Inc | 181.691 | 49,3 Mio. $ | 4,76 % |
| 7 | Eli Lilly & Co | 47.179 | 44,1 Mio. $ | 4,26 % |
| 8 | Mastercard Inc | 59.273 | 29,8 Mio. $ | 2,88 % |
| 9 | Meta Platforms Inc | 44.428 | 27,2 Mio. $ | 2,63 % |
| 10 | Netflix Inc | 246.729 | 23,1 Mio. $ | 2,23 % |
| 11 | Tesla Inc | 55.032 | 21 Mio. $ | 2,03 % |
| 12 | Welltower Inc | 89.581 | 19,5 Mio. $ | 1,88 % |
| 13 | Cadence Design Systems Inc | 57.066 | 18,8 Mio. $ | 1,82 % |
| 14 | Arista Networks Inc | 104.995 | 18,1 Mio. $ | 1,75 % |
| 15 | Stryker Corp | 52.210 | 16,5 Mio. $ | 1,59 % |
| 16 | General Electric Co | 54.573 | 15,8 Mio. $ | 1,53 % |
| 17 | Intuit Inc | 40.220 | 15,6 Mio. $ | 1,51 % |
| 18 | Analog Devices Inc | 35.661 | 14,3 Mio. $ | 1,39 % |
| 19 | Spotify Technology SA | 31.805 | 14,2 Mio. $ | 1,37 % |
| 20 | DoorDash Inc | 82.519 | 13,9 Mio. $ | 1,35 % |
| 21 | Cloudflare Inc | 66.084 | 13,5 Mio. $ | 1,31 % |
| 22 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 33.565 | 13,3 Mio. $ | 1,28 % |
| 23 | Fastenal Co | 288.429 | 13 Mio. $ | 1,25 % |
| 24 | Shopify Inc | 106.504 | 12,9 Mio. $ | 1,25 % |
| 25 | Intuitive Surgical Inc | 27.430 | 12,6 Mio. $ | 1,21 % |
| 26 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 38.643 | 12,5 Mio. $ | 1,21 % |
| 27 | KLA Corp | 6.961 | 12,2 Mio. $ | 1,18 % |
| 28 | Monolithic Power Systems Inc | 7.224 | 11,7 Mio. $ | 1,13 % |
| 29 | ASML Holding NV | 7.418 | 10,7 Mio. $ | 1,03 % |
| 30 | Waste Connections Inc | 63.388 | 10,4 Mio. $ | 1,01 % |
| 31 | Uber Technologies Inc | 135.762 | 10,1 Mio. $ | 0,98 % |
| 32 | Home Depot Inc/The | 30.012 | 9,9 Mio. $ | 0,95 % |
| 33 | KKR & Co Inc | 93.451 | 9,8 Mio. $ | 0,94 % |
| 34 | Axon Enterprise Inc | 24.225 | 9,7 Mio. $ | 0,94 % |
| 35 | IDEXX Laboratories Inc | 16.853 | 9,5 Mio. $ | 0,91 % |
| 36 | Visa Inc | 26.826 | 8,8 Mio. $ | 0,86 % |
| 37 | TJX Cos Inc/The | 56.198 | 8,8 Mio. $ | 0,85 % |
| 38 | S&P Global Inc | 19.812 | 8,5 Mio. $ | 0,83 % |
| 39 | TransUnion | 108.251 | 7,7 Mio. $ | 0,74 % |
| 40 | Nasdaq Inc | 82.840 | 7,6 Mio. $ | 0,74 % |
| 41 | Natera Inc | 36.831 | 7,6 Mio. $ | 0,73 % |
| 42 | MSCI Inc | 12.623 | 7,5 Mio. $ | 0,72 % |
| 43 | Ross Stores Inc | 25.812 | 5,9 Mio. $ | 0,57 % |
| 44 | GE Vernova Inc | 4.430 | 4,8 Mio. $ | 0,46 % |
| 45 | Tradeweb Markets Inc | 34.640 | 3,9 Mio. $ | 0,38 % |
| 46 | ARM Holdings PLC | 18.266 | 3,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 47 | Goldman Sachs Group Inc/The | 4.091 | 3,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 48 | AppLovin Corp | 7.417 | 3,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 49 | Corpay Inc | 8.261 | 2,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 50 | Palantir Technologies Inc | 4.359 | 606.380,5 $ | 0,06 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 44,9 %
- Kommunikation 15,4 %
- Zyklischer Konsum 13,4 %
- Gesundheit 8,9 %
- Finanzen 7,7 %
- Industrie 7,0 %
- Immobilien 1,9 %
- Nicht zugeordnet 0,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,0 %
- Taiwan 1,3 %
- Kanada 1,3 %
- Niederlande 1,1 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 46 | 974,6 Mio. $ | 95,99 % |
| 2 | Taiwan | 1 | 13,3 Mio. $ | 1,31 % |
| 3 | Kanada | 1 | 12,9 Mio. $ | 1,27 % |
| 4 | Niederlande | 1 | 10,7 Mio. $ | 1,05 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 1 | 3,8 Mio. $ | 0,38 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von NYLI WMC Growth Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000039358