Zusammensetzung von Persimmon Long/Short Fund
NORTHERN LIGHTS FUND TRUST III · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 47,9 Mio. $ davon 47,6 Mio. $ in Aktien, 99,3 %
- Positionen
- 348 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 38,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Duke Energy Corp | 685 | 86.707,3 $ | 0,18 % |
| 102 | Equinix Inc | 82 | 85.476 $ | 0,18 % |
| 103 | General Dynamics Corp | 240 | 85.017,6 $ | 0,18 % |
| 104 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 341 | 84.694,2 $ | 0,18 % |
| 105 | Freeport-McMoRan Inc | 1.337 | 84.083,9 $ | 0,18 % |
| 106 | ServiceNow Inc | 845 | 83.891,6 $ | 0,18 % |
| 107 | Stryker Corp | 257 | 80.913,9 $ | 0,17 % |
| 108 | Southern Co/The | 825 | 78.960,8 $ | 0,16 % |
| 109 | Lockheed Martin Corp | 151 | 76.928,5 $ | 0,16 % |
| 110 | United Parcel Service Inc | 706 | 75.895 $ | 0,16 % |
| 111 | United Rentals Inc | 66 | 74.770,7 $ | 0,16 % |
| 112 | PNC Financial Services Group Inc/The | 297 | 73.127,3 $ | 0,15 % |
| 113 | Synopsys Inc | 163 | 72.709,4 $ | 0,15 % |
| 114 | Simon Property Group Inc | 323 | 72.239 $ | 0,15 % |
| 115 | T-Mobile US Inc | 424 | 71.117,5 $ | 0,15 % |
| 116 | Cardinal Health Inc | 291 | 69.130 $ | 0,14 % |
| 117 | Nucor Corp | 304 | 67.716 $ | 0,14 % |
| 118 | Automatic Data Processing Inc | 300 | 67.185 $ | 0,14 % |
| 119 | Motorola Solutions Inc | 161 | 66.861,7 $ | 0,14 % |
| 120 | Air Products and Chemicals Inc | 224 | 65.672,3 $ | 0,14 % |
| 121 | CSX Corp | 1.378 | 65.496,3 $ | 0,14 % |
| 122 | Intuit Inc | 246 | 64.206 $ | 0,13 % |
| 123 | PACCAR Inc | 534 | 64.144,1 $ | 0,13 % |
| 124 | SLB Ltd | 1.377 | 64.016,7 $ | 0,13 % |
| 125 | Elevance Health Inc | 165 | 63.810,5 $ | 0,13 % |
| 126 | TransDigm Group Inc | 46 | 61.273,8 $ | 0,13 % |
| 127 | Marsh & McLennan Cos Inc | 365 | 60.834,6 $ | 0,13 % |
| 128 | Waste Management Inc | 272 | 60.623,4 $ | 0,13 % |
| 129 | Sherwin-Williams Co/The | 174 | 59.911,7 $ | 0,13 % |
| 130 | CME Group Inc | 271 | 59.844,9 $ | 0,12 % |
| 131 | Emerson Electric Co | 415 | 59.407,3 $ | 0,12 % |
| 132 | Hewlett Packard Enterprise Co | 1.288 | 58.101,7 $ | 0,12 % |
| 133 | Delta Air Lines Inc | 620 | 58.069,2 $ | 0,12 % |
| 134 | Accenture PLC | 464 | 57.740,2 $ | 0,12 % |
| 135 | Sempra | 622 | 57.665,6 $ | 0,12 % |
| 136 | Mondelez International Inc | 990 | 57.261,6 $ | 0,12 % |
| 137 | Colgate-Palmolive Co | 613 | 56.199,8 $ | 0,12 % |
| 138 | WW Grainger Inc | 41 | 55.776,4 $ | 0,12 % |
| 139 | American Electric Power Co Inc | 407 | 55.681,7 $ | 0,12 % |
| 140 | O'Reilly Automotive Inc | 593 | 54.609,4 $ | 0,11 % |
| 141 | Cigna Group/The | 195 | 53.757,6 $ | 0,11 % |
| 142 | Aon PLC | 162 | 53.733,8 $ | 0,11 % |
| 143 | Illinois Tool Works Inc | 198 | 53.553,1 $ | 0,11 % |
| 144 | Carrier Global Corp | 729 | 53.472,2 $ | 0,11 % |
| 145 | Norfolk Southern Corp | 169 | 53.165,7 $ | 0,11 % |
| 146 | Fastenal Co | 1.100 | 52.833 $ | 0,11 % |
| 147 | AMETEK Inc | 218 | 52.742,9 $ | 0,11 % |
| 148 | Honeywell International Inc | 236 | 52.728,5 $ | 0,11 % |
| 149 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 166 | 52.710 $ | 0,11 % |
| 150 | Moody's Corp | 116 | 52.538,7 $ | 0,11 % |
| 151 | Hartford Insurance Group Inc/The | 396 | 52.477,9 $ | 0,11 % |
| 152 | Ford Motor Co | 3.772 | 52.430,8 $ | 0,11 % |
| 153 | Travelers Cos Inc/The | 158 | 52.159 $ | 0,11 % |
| 154 | Intercontinental Exchange Inc | 423 | 52.075,5 $ | 0,11 % |
| 155 | Honeywell Aerospace Inc | 236 | 52.064,3 $ | 0,11 % |
| 156 | General Motors Co | 668 | 51.489,4 $ | 0,11 % |
| 157 | EOG Resources Inc | 396 | 51.373,1 $ | 0,11 % |
| 158 | Rockwell Automation Inc | 103 | 50.993,2 $ | 0,11 % |
| 159 | Northrop Grumman Corp | 100 | 50.931 $ | 0,11 % |
| 160 | Monster Beverage Corp | 524 | 50.366,9 $ | 0,11 % |
| 161 | Cintas Corp | 296 | 50.343,7 $ | 0,11 % |
| 162 | Ross Stores Inc | 236 | 50.232,6 $ | 0,10 % |
| 163 | Phillips 66 | 297 | 50.207,9 $ | 0,10 % |
| 164 | FedEx Corp | 160 | 50.100,8 $ | 0,10 % |
| 165 | Ameriprise Financial Inc | 109 | 50.004,8 $ | 0,10 % |
| 166 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 80 | 49.883,2 $ | 0,10 % |
| 167 | Entergy Corp | 428 | 49.160,1 $ | 0,10 % |
| 168 | Public Storage | 151 | 48.064,8 $ | 0,10 % |
| 169 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 178 | 47.988,8 $ | 0,10 % |
| 170 | Exelon Corp | 1.024 | 47.738,9 $ | 0,10 % |
| 171 | Boston Scientific Corp | 1.113 | 47.502,8 $ | 0,10 % |
| 172 | Allstate Corp/The | 199 | 47.350,1 $ | 0,10 % |
| 173 | MSCI Inc | 83 | 46.483,3 $ | 0,10 % |
| 174 | HCA Healthcare Inc | 119 | 46.396,9 $ | 0,10 % |
| 175 | Public Service Enterprise Group Inc | 561 | 45.530,8 $ | 0,10 % |
| 176 | Tapestry Inc | 310 | 45.377,8 $ | 0,09 % |
| 177 | Republic Services Inc | 211 | 44.959,9 $ | 0,09 % |
| 178 | DR Horton Inc | 274 | 44.629,1 $ | 0,09 % |
| 179 | Keysight Technologies Inc | 127 | 44.458,9 $ | 0,09 % |
| 180 | Cencora Inc | 157 | 44.427,9 $ | 0,09 % |
| 181 | Target Corp | 339 | 44.276,8 $ | 0,09 % |
| 182 | Sysco Corp | 526 | 43.963,1 $ | 0,09 % |
| 183 | TE Connectivity PLC | 218 | 43.951 $ | 0,09 % |
| 184 | Corteva Inc | 514 | 43.530,7 $ | 0,09 % |
| 185 | Aflac Inc | 361 | 42.327,3 $ | 0,09 % |
| 186 | Vulcan Materials Co | 143 | 42.186,4 $ | 0,09 % |
| 187 | IDEXX Laboratories Inc | 79 | 41.588,8 $ | 0,09 % |
| 188 | Occidental Petroleum Corp | 850 | 41.284,5 $ | 0,09 % |
| 189 | Fifth Third Bancorp | 730 | 41.150,1 $ | 0,09 % |
| 190 | Old Dominion Freight Line Inc | 188 | 40.720,8 $ | 0,09 % |
| 191 | L3Harris Technologies Inc | 140 | 40.682,6 $ | 0,08 % |
| 192 | Northern Trust Corp | 231 | 40.157 $ | 0,08 % |
| 193 | Iron Mountain Inc | 316 | 39.914 $ | 0,08 % |
| 194 | Edwards Lifesciences Corp | 441 | 39.892,9 $ | 0,08 % |
| 195 | Agilent Technologies Inc | 299 | 39.716,2 $ | 0,08 % |
| 196 | Microchip Technology Inc | 432 | 39.398,4 $ | 0,08 % |
| 197 | Chipotle Mexican Grill Inc | 1.150 | 39.100 $ | 0,08 % |
| 198 | Martin Marietta Materials Inc | 67 | 38.638,9 $ | 0,08 % |
| 199 | eBay Inc | 341 | 38.106,8 $ | 0,08 % |
| 200 | ONEOK Inc | 436 | 37.905,8 $ | 0,08 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 35,6 %
- Finanzen 12,8 %
- Industrie 9,8 %
- Kommunikation 9,0 %
- Zyklischer Konsum 9,0 %
- Gesundheit 8,6 %
- Basiskonsum 4,3 %
- Energie 2,7 %
- Versorger 2,1 %
- Rohstoffe 1,7 %
- Immobilien 1,2 %
- Nicht zugeordnet 3,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,6 %
- Irland 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 345 | 47,4 Mio. $ | 99,59 % |
| 2 | Irland | 3 | 195.169,3 $ | 0,41 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Persimmon Long/Short Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000039332