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Zusammensetzung von International Social Core Equity Portfolio

ISIN US25239Y6260

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Nettovermögen
2,2 Mrd. $ davon 2,2 Mrd. $ in Aktien, 103,7 %
Positionen
3.843 in 37 Ländern
Zehn größte
11,6 % des Nettovermögens
Gemeldet am
30.04.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
3.801Kelly Partners Group Holdings Ltd 2.3987483,8 $0,00 %
3.802Condor Energies Inc 3.2007444,3 $0,00 %
3.803Aura Energy Ltd 76.2127366,8 $0,00 %
3.804Verkkokauppa.com Oyj 2.7967359,4 $0,00 %
3.805Focus Minerals Ltd 3.9846930 $0,00 %
3.806Axactor ASA 12.2346573,3 $0,00 %
3.807SEA Holdings Ltd 37.7066564,5 $0,00 %
3.808Ueki Corp 4006422,5 $0,00 %
3.809Maxnerva Technology Services Ltd 104.0006141,5 $0,00 %
3.810Hao Tian International Construction Investment Group Ltd 2.120.0005696,7 $0,00 %
3.811Transat AT Inc 3.0005653,9 $0,00 %
3.812Vysarn Ltd 10.0275453,4 $0,00 %
3.813Fury Gold Mines Ltd 10.0005447,8 $0,00 %
3.814MAX Automation SE 1.1375137,8 $0,00 %
3.815Econocom Group SA/NV 3.0725095,6 $0,00 %
3.816Calix Ltd 12.1014797,9 $0,00 %
3.817Synchro Food Co Ltd 1.8004749,4 $0,00 %
3.818f-code Inc 5004692,4 $0,00 %
3.819Laurentian Bank of Canada 1514476,6 $0,00 %
3.820Choushimaru Co Ltd 4004124,2 $0,00 %
3.821Ichikawa Co Ltd 2004012,1 $0,00 %
3.822Forval Corp 5003408,8 $0,00 %
3.823Oceanus Group Ltd 1.247.2002993,6 $0,00 %
3.824Elanders AB 5102685,2 $0,00 %
3.825Immobel SA 1022647,1 $0,00 %
3.826Cegedim SA 1822558,2 $0,00 %
3.827Kabe Group AB 1322529,2 $0,00 %
3.828Vulcan Steel Ltd 6312350,6 $0,00 %
3.829Elanor Investor Group 20.9232319,8 $0,00 %
3.830Metro Holdings Ltd/Singapore 5.0001956,1 $0,00 %
3.831Lake Resources NL 27.3131877,7 $0,00 %
3.8322020 Bulkers Ltd 5.3171729,8 $0,00 %
3.833Chugai Mining Co Ltd 3001648,2 $0,00 %
3.834EKF Diagnostics Holdings PLC 4.4621602,9 $0,00 %
3.835Bonterra Energy Corp 3001590,2 $0,00 %
3.836Nippon Care Supply Co Ltd 1001432,4 $0,00 %
3.837Victoria Gold Corp. 11.300748,7 $
3.838REIT AZORIM - H.F LIVING LTD 332643,5 $
3.839Taseko Mines Ltd 79566,5 $
3.840Allied Gold Corp 18541,2 $
3.841SIG PLC 4.292471,6 $
3.842Langham Hospitality Investments and Langham Hospitality Investments Ltd 1.435105,2 $
3.843TomTom NV 01 $

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Aufteilung nach Branche

  • Finanzen 10,4 %
  • Fonds 5,4 %
  • Technologie 3,2 %
  • Industrie 2,8 %
  • Rohstoffe 2,6 %
  • Kommunikation 2,0 %
  • Versorger 1,5 %
  • Zyklischer Konsum 1,3 %
  • Basiskonsum 0,9 %
  • Gesundheit 0,4 %
  • Energie 0,1 %
  • Nicht zugeordnet 69,5 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • EUR 27,2 %
  • JPY 22,9 %
  • USD 16,5 %
  • GBP 7,5 %
  • AUD 5,5 %
  • CAD 5,3 %
  • CHF 4,9 %
  • SEK 3,3 %
  • ILS 1,6 %
  • HKD 1,5 %
  • DKK 1,4 %
  • SGD 1,3 %
  • NOK 0,9 %
  • NZD 0,3 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Japan 22,9 %
  • Kanada 11,2 %
  • Vereinigtes Königreich 8,0 %
  • Vereinigte Staaten 7,4 %
  • Deutschland 6,9 %
  • Frankreich 6,4 %
  • Australien 5,6 %
  • Schweiz 5,5 %
  • Niederlande 4,4 %
  • Italien 3,5 %
  • Spanien 3,0 %
  • Schweden 3,0 %
  • Weitere Länder 12,4 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Japan1.592511,3 Mio. $22,87 %
2Kanada236249,5 Mio. $11,16 %
3Vereinigtes Königreich261178,5 Mio. $7,98 %
4Vereinigte Staaten20165,9 Mio. $7,42 %
5Deutschland134153,6 Mio. $6,87 %
6Frankreich125143,3 Mio. $6,41 %
7Australien266124,6 Mio. $5,57 %
8Schweiz126122,4 Mio. $5,48 %
9Niederlande5797,5 Mio. $4,36 %
10Italien9677,2 Mio. $3,45 %
11Spanien5967,9 Mio. $3,04 %
12Schweden19267,5 Mio. $3,02 %
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