Zusammensetzung von Longleaf Partners Global Fund
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- Nettovermögen
- 692,2 Mio. $ davon 630,2 Mio. $ in Aktien, 91,0 %
- Positionen
- 20 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 60,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rayonier Inc | 2.493.301 | 53,1 Mio. $ | 7,66 % |
| 2 | People Inc | 1.075.944 | 49,7 Mio. $ | 7,17 % |
| 3 | EXOR NV | 640.532 | 49 Mio. $ | 7,09 % |
| 4 | CANAL+ SA | 14.764.899 | 48 Mio. $ | 6,93 % |
| 5 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 2.481.727 | 43,2 Mio. $ | 6,24 % |
| 6 | CNX Resources Corp | 1.222.784 | 41,5 Mio. $ | 5,99 % |
| 7 | Mattel Inc | 2.862.714 | 39,7 Mio. $ | 5,74 % |
| 8 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 52.899 | 33 Mio. $ | 4,77 % |
| 9 | Albertsons Cos Inc | 2.414.495 | 32,7 Mio. $ | 4,72 % |
| 10 | IDP Education Ltd | 19.701.113 | 31,1 Mio. $ | 4,49 % |
| 11 | Fortune Brands Innovations Inc | 544.163 | 29,9 Mio. $ | 4,32 % |
| 12 | Koninklijke Philips NV | 949.782 | 25,8 Mio. $ | 3,73 % |
| 13 | Kraft Heinz Co/The | 1.031.418 | 24,4 Mio. $ | 3,52 % |
| 14 | Gruma SAB de CV | 1.457.661 | 23,5 Mio. $ | 3,40 % |
| 15 | Jollibee Foods Corp | 10.671.480 | 23,5 Mio. $ | 3,39 % |
| 16 | Abbott Laboratories | 243.014 | 22,1 Mio. $ | 3,19 % |
| 17 | Glanbia PLC | 659.147 | 18,4 Mio. $ | 2,66 % |
| 18 | MGM Resorts International | 346.476 | 16,6 Mio. $ | 2,39 % |
| 19 | FedEx Corp | 52.485 | 16,4 Mio. $ | 2,37 % |
| 20 | Medley Inc | 711.800 | 8,9 Mio. $ | 1,28 % |
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 8,7 %
- Basiskonsum 3,9 %
- Industrie 2,6 %
- Nicht zugeordnet 84,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 63,8 %
- EUR 14,8 %
- GBP 7,6 %
- AUD 4,9 %
- MXN 3,7 %
- PHP 3,7 %
- JPY 1,4 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 56,9 %
- Niederlande 18,7 %
- Frankreich 7,6 %
- Australien 4,9 %
- Mexiko 3,7 %
- Philippinen 3,7 %
- Irland 2,9 %
- Japan 1,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 11 | 358,9 Mio. $ | 56,95 % |
| 2 | Niederlande | 3 | 118 Mio. $ | 18,73 % |
| 3 | Frankreich | 1 | 48 Mio. $ | 7,61 % |
| 4 | Australien | 1 | 31,1 Mio. $ | 4,93 % |
| 5 | Mexiko | 1 | 23,5 Mio. $ | 3,73 % |
| 6 | Philippinen | 1 | 23,5 Mio. $ | 3,73 % |
| 7 | Irland | 1 | 18,4 Mio. $ | 2,92 % |
| 8 | Japan | 1 | 8,9 Mio. $ | 1,41 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Longleaf Partners Global Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000038187