Portfolio von AQR Large Cap Defensive Style Fund
AQR Funds ·143 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1,4 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 16.2 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Basiskonsum 15,6 %
- Technologie 13,9 %
- Finanzen 13,0 %
- Industrie 11,7 %
- Kommunikation 10,6 %
- Gesundheit 10,6 %
- Zyklischer Konsum 7,8 %
- Energie 4,5 %
- Versorger 2,2 %
- Immobilien 0,4 %
- Rohstoffe 0,2 %
- Nicht zugeordnet 9,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 99,2 %
- BM 0,7 %
- CA 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 141 | 1,3 Mrd. $ | 99,19 % |
| 2 | BM | 1 | 9,8 Mio. $ | 0,74 % |
| 3 | CA | 1 | 895.910 $ | 0,07 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | United Therapeutics Corp | 40.465 | 24 Mio. $ | 1,77 % |
| 2 | Exxon Mobil Corp | 134.818 | 22,9 Mio. $ | 1,69 % |
| 3 | Kroger Co/The | 301.109 | 21,8 Mio. $ | 1,61 % |
| 4 | AT&T Inc | 742.292 | 21,5 Mio. $ | 1,59 % |
| 5 | Adobe Inc | 86.561 | 21 Mio. $ | 1,56 % |
| 6 | Microsoft Corp | 56.786 | 21 Mio. $ | 1,55 % |
| 7 | Verizon Communications Inc | 415.998 | 20,9 Mio. $ | 1,54 % |
| 8 | Costco Wholesale Corp | 20.740 | 20,7 Mio. $ | 1,53 % |
| 9 | Johnson & Johnson | 83.648 | 20,4 Mio. $ | 1,51 % |
| 10 | Zoom Communications Inc | 252.769 | 20,3 Mio. $ | 1,50 % |
| 11 | Walmart Inc | 163.302 | 20,3 Mio. $ | 1,50 % |
| 12 | O'Reilly Automotive Inc | 219.090 | 20,2 Mio. $ | 1,50 % |
| 13 | Apple Inc | 78.554 | 19,9 Mio. $ | 1,47 % |
| 14 | Chubb Ltd | 60.659 | 19,8 Mio. $ | 1,46 % |
| 15 | Republic Services Inc | 90.253 | 19,8 Mio. $ | 1,46 % |
| 16 | Electronic Arts Inc | 96.760 | 19,7 Mio. $ | 1,46 % |
| 17 | Waste Management Inc | 85.537 | 19,7 Mio. $ | 1,45 % |
| 18 | Cboe Global Markets Inc | 69.890 | 19,6 Mio. $ | 1,45 % |
| 19 | Alphabet Inc | 67.942 | 19,5 Mio. $ | 1,45 % |
| 20 | Chevron Corp | 94.429 | 19,5 Mio. $ | 1,45 % |
| 21 | McDonald's Corp. | 62.098 | 19,3 Mio. $ | 1,43 % |
| 22 | Mastercard Inc | 38.392 | 19,2 Mio. $ | 1,42 % |
| 23 | Booking Holdings Inc | 4.535 | 19,1 Mio. $ | 1,41 % |
| 24 | Visa Inc | 62.306 | 18,8 Mio. $ | 1,39 % |
| 25 | CME Group Inc | 63.540 | 18,8 Mio. $ | 1,39 % |
| 26 | Philip Morris International Inc. | 113.108 | 18,7 Mio. $ | 1,38 % |
| 27 | Monster Beverage Corp | 256.149 | 18,6 Mio. $ | 1,37 % |
| 28 | Northrop Grumman Corp | 27.072 | 18,5 Mio. $ | 1,37 % |
| 29 | Arista Networks Inc | 150.025 | 18,4 Mio. $ | 1,36 % |
| 30 | PepsiCo Inc | 118.530 | 18,4 Mio. $ | 1,36 % |
| 31 | Procter & Gamble Co/The | 127.158 | 18,4 Mio. $ | 1,36 % |
| 32 | Meta Platforms Inc | 31.903 | 18,3 Mio. $ | 1,35 % |
| 33 | Colgate-Palmolive Co | 213.685 | 18,2 Mio. $ | 1,35 % |
| 34 | WW Grainger Inc | 16.662 | 18,2 Mio. $ | 1,34 % |
| 35 | McKesson Corp | 20.981 | 18,2 Mio. $ | 1,34 % |
| 36 | Veeva Systems Inc | 103.097 | 18,1 Mio. $ | 1,34 % |
| 37 | ConocoPhillips | 135.617 | 17,9 Mio. $ | 1,32 % |
| 38 | Lockheed Martin Corp | 29.425 | 17,8 Mio. $ | 1,32 % |
| 39 | Cencora Inc | 55.794 | 17,5 Mio. $ | 1,30 % |
| 40 | T-Mobile US Inc | 78.010 | 16,4 Mio. $ | 1,21 % |
| 41 | Arthur J Gallagher & Co | 74.188 | 16,1 Mio. $ | 1,19 % |
| 42 | Progressive Corp/The | 80.773 | 16 Mio. $ | 1,18 % |
| 43 | Abbott Laboratories | 155.917 | 16 Mio. $ | 1,18 % |
| 44 | Marsh & McLennan Cos Inc | 92.211 | 16 Mio. $ | 1,18 % |
| 45 | Cisco Systems, Inc. | 190.501 | 14,8 Mio. $ | 1,09 % |
| 46 | Coca-Cola Co/The | 191.659 | 14,6 Mio. $ | 1,08 % |
| 47 | Automatic Data Processing Inc | 71.189 | 14,5 Mio. $ | 1,07 % |
| 48 | Cintas Corp | 82.461 | 13,9 Mio. $ | 1,03 % |
| 49 | Hershey Co/The | 66.152 | 13,8 Mio. $ | 1,02 % |
| 50 | Consolidated Edison Inc | 118.266 | 13,4 Mio. $ | 0,99 % |
| 51 | Cardinal Health, Inc. | 61.824 | 13,1 Mio. $ | 0,97 % |
| 52 | Spotify Technology SA | 26.131 | 12,7 Mio. $ | 0,94 % |
| 53 | Airbnb Inc | 97.043 | 12,3 Mio. $ | 0,91 % |
| 54 | EOG Resources Inc | 84.235 | 12,2 Mio. $ | 0,90 % |
| 55 | Church & Dwight Co Inc | 123.643 | 11,5 Mio. $ | 0,85 % |
| 56 | AutoZone Inc | 3.226 | 10,9 Mio. $ | 0,81 % |
| 57 | NVIDIA Corp | 61.349 | 10,7 Mio. $ | 0,79 % |
| 58 | Duke Energy Corp | 76.418 | 10 Mio. $ | 0,74 % |
| 59 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 22.183 | 9,9 Mio. $ | 0,73 % |
| 60 | Netflix Inc | 102.697 | 9,9 Mio. $ | 0,73 % |
| 61 | Arch Capital Group Ltd | 102.507 | 9,8 Mio. $ | 0,73 % |
| 62 | Intuit Inc | 22.361 | 9,7 Mio. $ | 0,72 % |
| 63 | Stryker Corp | 28.032 | 9,2 Mio. $ | 0,68 % |
| 64 | Neurocrine Biosciences Inc | 67.068 | 8,8 Mio. $ | 0,65 % |
| 65 | Altria Group, Inc. | 131.401 | 8,7 Mio. $ | 0,64 % |
| 66 | First Citizens BancShares Inc/NC | 4.509 | 8,5 Mio. $ | 0,63 % |
| 67 | DT Midstream Inc | 58.363 | 7,9 Mio. $ | 0,58 % |
| 68 | Uber Technologies Inc | 106.035 | 7,6 Mio. $ | 0,56 % |
| 69 | FTI Consulting Inc | 41.670 | 7,4 Mio. $ | 0,54 % |
| 70 | Everest Group Ltd | 22.476 | 7,3 Mio. $ | 0,54 % |
| 71 | Intercontinental Exchange Inc | 44.496 | 7 Mio. $ | 0,52 % |
| 72 | CACI International Inc | 12.582 | 6,8 Mio. $ | 0,51 % |
| 73 | Accenture PLC | 33.606 | 6,7 Mio. $ | 0,49 % |
| 74 | RTX Corp | 33.013 | 6,4 Mio. $ | 0,47 % |
| 75 | Applied Materials Inc | 18.558 | 6,3 Mio. $ | 0,47 % |
| 76 | Travelers Cos Inc/The | 21.461 | 6,3 Mio. $ | 0,46 % |
| 77 | Cummins Inc | 11.465 | 6,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 78 | Atmos Energy Corp | 31.064 | 5,7 Mio. $ | 0,42 % |
| 79 | VICI Properties Inc | 206.552 | 5,6 Mio. $ | 0,42 % |
| 80 | W R Berkley Corp | 84.350 | 5,6 Mio. $ | 0,41 % |
| 81 | Fastenal Co | 93.157 | 4,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 82 | Dillard's Inc | 7.183 | 4,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 83 | Murphy USA Inc | 8.249 | 4,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 84 | Markel Group Inc | 1.998 | 3,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 85 | Illinois Tool Works Inc | 13.516 | 3,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 86 | TJX Cos Inc/The | 22.027 | 3,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 87 | Old Dominion Freight Line Inc | 17.946 | 3,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 88 | Corcept Therapeutics Inc | 86.092 | 3,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 89 | Paychex Inc | 37.459 | 3,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 90 | Cadence Design Systems Inc | 12.367 | 3,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 91 | AST SpaceMobile Inc | 41.299 | 3,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 92 | Leidos Holdings Inc | 21.905 | 3,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 93 | Analog Devices Inc | 10.705 | 3,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 94 | Advanced Micro Devices Inc | 16.462 | 3,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 95 | ServiceNow Inc | 31.545 | 3,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 96 | Fortinet Inc | 40.065 | 3,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 97 | Xylem Inc/NY | 26.960 | 3,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 98 | Edwards Lifesciences Corp | 40.156 | 3,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 99 | Lam Research Corp | 14.836 | 3,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 100 | Salesforce Inc | 15.819 | 3 Mio. $ | 0,22 % |