Zusammensetzung von 1290 VT Natural Resources Portfolio
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- Nettovermögen
- 44,4 Mio. $ davon 44,1 Mio. $ in Aktien, 99,5 %
- Positionen
- 83 in 17 Ländern
- Zehn größte
- 51,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Exxon Mobil Corp | 48.335 | 6,6 Mio. $ | 14,89 % |
| 2 | Chevron Corp | 21.463 | 3,6 Mio. $ | 8,02 % |
| 3 | SHELL PLC | 65.305 | 2,5 Mio. $ | 5,70 % |
| 4 | BHP Group Ltd | 59.090 | 2,5 Mio. $ | 5,56 % |
| 5 | TotalEnergies SE | 22.903 | 1,8 Mio. $ | 4,01 % |
| 6 | ConocoPhillips | 14.214 | 1,5 Mio. $ | 3,33 % |
| 7 | RIO TINTO PLC | 12.404 | 1,2 Mio. $ | 2,64 % |
| 8 | Newmont Corp | 12.558 | 1,2 Mio. $ | 2,64 % |
| 9 | BP PLC | 182.580 | 1,1 Mio. $ | 2,53 % |
| 10 | Freeport-McMoRan Inc | 16.713 | 1,1 Mio. $ | 2,37 % |
| 11 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 24.256 | 959.807,3 $ | 2,16 % |
| 12 | Agnico Eagle Mines Ltd | 5.915 | 919.040,7 $ | 2,07 % |
| 13 | EOG Resources Inc | 6.230 | 808.217,9 $ | 1,82 % |
| 14 | Glencore PLC | 109.174 | 744.641,4 $ | 1,68 % |
| 15 | Suncor Energy Inc | 13.802 | 742.529,6 $ | 1,67 % |
| 16 | Barrick Mining Corp | 19.482 | 716.366,2 $ | 1,61 % |
| 17 | Corteva Inc | 7.807 | 661.174,8 $ | 1,49 % |
| 18 | Anglo American PLC | 12.329 | 603.842,5 $ | 1,36 % |
| 19 | Wheaton Precious Metals Corp | 5.281 | 594.063,6 $ | 1,34 % |
| 20 | Nucor Corp | 2.582 | 575.140,5 $ | 1,30 % |
| 21 | Devon Energy Corp | 12.753 | 526.954 $ | 1,19 % |
| 22 | Cameco Corp | 5.064 | 516.165,6 $ | 1,16 % |
| 23 | Rio Tinto Ltd | 4.324 | 514.879 $ | 1,16 % |
| 24 | Eni SpA | 21.127 | 494.174 $ | 1,11 % |
| 25 | Franco-Nevada Corp | 2.242 | 467.812,5 $ | 1,05 % |
| 26 | Archer-Daniels-Midland Co | 5.604 | 428.145,6 $ | 0,96 % |
| 27 | WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | 22.107 | 427.998,1 $ | 0,96 % |
| 28 | Occidental Petroleum Corp | 8.602 | 417.799,1 $ | 0,94 % |
| 29 | Diamondback Energy Inc | 2.208 | 388.122,2 $ | 0,87 % |
| 30 | Cenovus Energy Inc | 15.331 | 380.396,9 $ | 0,86 % |
| 31 | STEEL DYNAMICS INC | 1.601 | 367.365,5 $ | 0,83 % |
| 32 | EQT Corp | 6.903 | 367.032,5 $ | 0,83 % |
| 33 | Nutrien Ltd | 5.595 | 352.486 $ | 0,79 % |
| 34 | Kinross Gold Corp | 13.926 | 329.726,8 $ | 0,74 % |
| 35 | Repsol SA | 12.854 | 319.999,1 $ | 0,72 % |
| 36 | Teck Resources Ltd | 5.324 | 317.093,8 $ | 0,71 % |
| 37 | ArcelorMittal SA | 4.957 | 298.064,4 $ | 0,67 % |
| 38 | Texas Pacific Land Corp | 681 | 298.032,8 $ | 0,67 % |
| 39 | Equinor ASA | 8.176 | 256.915,3 $ | 0,58 % |
| 40 | EXPAND ENERGY CORP | 2.796 | 254.967,2 $ | 0,57 % |
| 41 | Fortescue Ltd | 18.797 | 250.388,2 $ | 0,56 % |
| 42 | Reliance Inc | 594 | 221.918,4 $ | 0,50 % |
| 43 | Pan American Silver Corp | 4.906 | 219.935,5 $ | 0,50 % |
| 44 | FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 8.003 | 218.604,8 $ | 0,49 % |
| 45 | Northern Star Resources Ltd | 15.810 | 208.229,2 $ | 0,47 % |
| 46 | Inpex Corp | 10.233 | 206.191,5 $ | 0,46 % |
| 47 | ANTOFAGASTA PLC | 4.012 | 203.774,9 $ | 0,46 % |
| 48 | Coeur Mining Inc | 12.030 | 196.329,6 $ | 0,44 % |
| 49 | LUNDIN MINING CORP | 7.950 | 193.726,1 $ | 0,44 % |
| 50 | CF Industries Holdings Inc | 1.786 | 193.352,4 $ | 0,44 % |
| 51 | Evolution Mining Ltd | 23.619 | 192.870,3 $ | 0,43 % |
| 52 | IMPERIAL OIL LTD | 1.687 | 189.438,8 $ | 0,43 % |
| 53 | Santos Ltd | 37.757 | 187.454,5 $ | 0,42 % |
| 54 | Boliden AB | 3.304 | 186.551,6 $ | 0,42 % |
| 55 | Nippon Steel Corp | 56.205 | 186.164,1 $ | 0,42 % |
| 56 | Tourmaline Oil Corp | 4.274 | 178.704,9 $ | 0,40 % |
| 57 | JX ADVANCED METALS CORP | 6.400 | 177.035,1 $ | 0,40 % |
| 58 | UPM-Kymmene Oyj | 6.135 | 162.742,1 $ | 0,37 % |
| 59 | MITSUI KINZOKU CO LTD | 600 | 160.661,5 $ | 0,36 % |
| 60 | Bunge Global SA | 1.465 | 156.359,5 $ | 0,35 % |
| 61 | Alamos Gold Inc | 4.882 | 148.017,6 $ | 0,33 % |
| 62 | Whitecap Resources Inc | 14.111 | 146.557,4 $ | 0,33 % |
| 63 | South32 Ltd | 52.159 | 140.265,5 $ | 0,32 % |
| 64 | ARC Resources Ltd | 6.583 | 138.320,8 $ | 0,31 % |
| 65 | Norsk Hydro ASA | 14.951 | 134.773,9 $ | 0,30 % |
| 66 | Lynas Rare Earths Ltd | 10.531 | 131.956,3 $ | 0,30 % |
| 67 | Sumitomo Metal Mining Co Ltd | 2.796 | 130.664 $ | 0,29 % |
| 68 | PLS Group Ltd | 36.522 | 127.855,2 $ | 0,29 % |
| 69 | ENDEAVOUR MINING PLC | 2.480 | 122.703,7 $ | 0,28 % |
| 70 | Aker BP ASA | 3.674 | 111.761,3 $ | 0,25 % |
| 71 | OMV AG | 1.712 | 107.402,8 $ | 0,24 % |
| 72 | Galp Energia SGPS SA | 4.736 | 100.830,9 $ | 0,23 % |
| 73 | Equinox Gold Corp | 8.715 | 84.922,5 $ | 0,19 % |
| 74 | Yara International ASA | 1.851 | 81.386,1 $ | 0,18 % |
| 75 | Fresnillo PLC | 2.142 | 78.060,4 $ | 0,18 % |
| 76 | Ivanhoe Mines Ltd | 9.118 | 71.426,7 $ | 0,16 % |
| 77 | Svenska Cellulosa AB SCA | 6.898 | 70.540,7 $ | 0,16 % |
| 78 | Stora Enso Oyj | 6.415 | 68.450,6 $ | 0,15 % |
| 79 | JFE Holdings, Inc. | 6.645 | 64.006,5 $ | 0,14 % |
| 80 | Lundin Gold Inc | 1.124 | 60.636,2 $ | 0,14 % |
| 81 | Wilmar International Ltd | 18.644 | 52.212,1 $ | 0,12 % |
| 82 | Var Energi ASA | 10.883 | 44.951,4 $ | 0,10 % |
| 83 | ICL Group Ltd | 8.253 | 41.402,6 $ | 0,09 % |
Aufteilung nach Branche
- Energie 43,2 %
- Rohstoffe 31,1 %
- Basiskonsum 1,3 %
- Nicht zugeordnet 24,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 44,7 %
- CAD 18,0 %
- GBP 14,9 %
- AUD 10,5 %
- EUR 7,5 %
- JPY 2,1 %
- NOK 1,4 %
- SEK 0,6 %
- SGD 0,1 %
- ILS 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 44,7 %
- Kanada 18,0 %
- Vereinigtes Königreich 13,2 %
- Australien 10,5 %
- Frankreich 4,0 %
- Japan 2,1 %
- Schweiz 1,7 %
- Norwegen 1,4 %
- Italien 1,1 %
- Spanien 0,7 %
- Niederlande 0,7 %
- Schweden 0,6 %
- Weitere Länder 1,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 20 | 19,7 Mio. $ | 44,70 % |
| 2 | Kanada | 22 | 7,9 Mio. $ | 18,00 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 7 | 5,8 Mio. $ | 13,22 % |
| 4 | Australien | 10 | 4,6 Mio. $ | 10,53 % |
| 5 | Frankreich | 1 | 1,8 Mio. $ | 4,03 % |
| 6 | Japan | 6 | 924.722,7 $ | 2,10 % |
| 7 | Schweiz | 1 | 744.641,4 $ | 1,69 % |
| 8 | Norwegen | 5 | 629.788 $ | 1,43 % |
| 9 | Italien | 1 | 494.174 $ | 1,12 % |
| 10 | Spanien | 1 | 319.999,1 $ | 0,72 % |
| 11 | Niederlande | 1 | 298.064,4 $ | 0,68 % |
| 12 | Schweden | 2 | 257.092,2 $ | 0,58 % |
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