Zusammensetzung von Boston Partners Global Equity Fund
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- Nettovermögen
- 309,9 Mio. $ davon 304,3 Mio. $ in Aktien, 98,2 %
- Positionen
- 118 in 19 Ländern
- Zehn größte
- 14,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rexel SA | 119.816 | 5,1 Mio. $ | 1,65 % |
| 2 | CRH PLC | 44.826 | 4,9 Mio. $ | 1,57 % |
| 3 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 202.191 | 4,7 Mio. $ | 1,52 % |
| 4 | NATWEST GROUP PLC | 572.968 | 4,6 Mio. $ | 1,49 % |
| 5 | SPIE SA | 80.976 | 4,6 Mio. $ | 1,49 % |
| 6 | ING Groep NV | 147.224 | 4,6 Mio. $ | 1,47 % |
| 7 | Nordea Bank Abp | 237.583 | 4,6 Mio. $ | 1,47 % |
| 8 | VALLOUREC SA | 157.253 | 4,4 Mio. $ | 1,41 % |
| 9 | Labcorp Holdings Inc | 16.576 | 4,3 Mio. $ | 1,39 % |
| 10 | AIB Group PLC | 356.800 | 4,2 Mio. $ | 1,35 % |
| 11 | Walt Disney Co/The | 39.445 | 4 Mio. $ | 1,30 % |
| 12 | TotalEnergies SE | 45.212 | 4 Mio. $ | 1,28 % |
| 13 | AstraZeneca PLC | 21.077 | 3,9 Mio. $ | 1,26 % |
| 14 | ABN AMRO Bank NV | 96.898 | 3,9 Mio. $ | 1,24 % |
| 15 | NetApp Inc | 22.045 | 3,8 Mio. $ | 1,24 % |
| 16 | CVS Health Corp | 41.723 | 3,8 Mio. $ | 1,22 % |
| 17 | Amadeus IT Group SA | 59.055 | 3,8 Mio. $ | 1,22 % |
| 18 | Textron Inc | 40.385 | 3,7 Mio. $ | 1,20 % |
| 19 | Freeport-McMoRan Inc | 55.742 | 3,7 Mio. $ | 1,18 % |
| 20 | Galp Energia SGPS SA | 166.939 | 3,6 Mio. $ | 1,17 % |
| 21 | Glanbia PLC | 149.325 | 3,6 Mio. $ | 1,17 % |
| 22 | Gen Digital Inc | 140.297 | 3,6 Mio. $ | 1,17 % |
| 23 | Elis SA | 114.592 | 3,6 Mio. $ | 1,17 % |
| 24 | Bank of America Corp | 69.354 | 3,6 Mio. $ | 1,15 % |
| 25 | Informa PLC | 321.898 | 3,5 Mio. $ | 1,13 % |
| 26 | Ryanair Holdings PLC | 57.115 | 3,5 Mio. $ | 1,12 % |
| 27 | Danske Bank A/S | 65.255 | 3,4 Mio. $ | 1,11 % |
| 28 | Cigna Group/The | 12.371 | 3,4 Mio. $ | 1,11 % |
| 29 | Prudential PLC | 240.738 | 3,4 Mio. $ | 1,11 % |
| 30 | HDFC Bank Ltd | 142.470 | 3,4 Mio. $ | 1,09 % |
| 31 | Glencore PLC | 444.226 | 3,4 Mio. $ | 1,09 % |
| 32 | Lottomatica Group Spa | 114.050 | 3,4 Mio. $ | 1,09 % |
| 33 | SHELL PLC | 78.708 | 3,3 Mio. $ | 1,07 % |
| 34 | Suzuki Motor Corp | 268.500 | 3,3 Mio. $ | 1,07 % |
| 35 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 41.177 | 3,3 Mio. $ | 1,06 % |
| 36 | T-Mobile US Inc | 17.508 | 3,3 Mio. $ | 1,06 % |
| 37 | United Rentals Inc | 3.274 | 3,3 Mio. $ | 1,05 % |
| 38 | AbbVie Inc | 14.606 | 3,2 Mio. $ | 1,03 % |
| 39 | Kerry Group PLC | 36.375 | 3,1 Mio. $ | 1,01 % |
| 40 | IMI PLC | 80.645 | 3 Mio. $ | 0,97 % |
| 41 | Bankinter SA | 174.203 | 2,9 Mio. $ | 0,94 % |
| 42 | RENESAS ELECTRONICS CORP | 102.400 | 2,9 Mio. $ | 0,92 % |
| 43 | SLB Ltd | 50.920 | 2,8 Mio. $ | 0,90 % |
| 44 | JPMorgan Chase & Co | 9.222 | 2,8 Mio. $ | 0,89 % |
| 45 | ACUITY INC | 9.009 | 2,7 Mio. $ | 0,89 % |
| 46 | Bureau Veritas SA | 89.682 | 2,7 Mio. $ | 0,88 % |
| 47 | Saipem SpA | 555.430 | 2,7 Mio. $ | 0,86 % |
| 48 | Toyo Suisan Kaisha Ltd | 37.900 | 2,7 Mio. $ | 0,86 % |
| 49 | ADMIRAL GROUP PLC | 59.163 | 2,6 Mio. $ | 0,84 % |
| 50 | GE HealthCare Technologies Inc | 41.954 | 2,6 Mio. $ | 0,84 % |
| 51 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 71.058 | 2,6 Mio. $ | 0,84 % |
| 52 | Cie de Saint-Gobain SA | 28.595 | 2,6 Mio. $ | 0,84 % |
| 53 | Eiffage SA | 17.875 | 2,6 Mio. $ | 0,83 % |
| 54 | Aon PLC | 8.046 | 2,5 Mio. $ | 0,82 % |
| 55 | Hikma Pharmaceuticals PLC | 127.542 | 2,5 Mio. $ | 0,82 % |
| 56 | Allstate Corp/The | 12.210 | 2,5 Mio. $ | 0,81 % |
| 57 | Capgemini SE | 20.991 | 2,5 Mio. $ | 0,80 % |
| 58 | Range Resources Corp | 63.701 | 2,5 Mio. $ | 0,80 % |
| 59 | TENET HEALTHCARE CORP | 14.032 | 2,5 Mio. $ | 0,79 % |
| 60 | Heidelberg Materials AG | 10.916 | 2,4 Mio. $ | 0,78 % |
| 61 | Marks & Spencer Group PLC | 494.599 | 2,4 Mio. $ | 0,76 % |
| 62 | ConocoPhillips | 20.641 | 2,4 Mio. $ | 0,76 % |
| 63 | Chubb Ltd | 7.433 | 2,3 Mio. $ | 0,75 % |
| 64 | Flowserve Corp | 30.557 | 2,3 Mio. $ | 0,74 % |
| 65 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2.246 | 2,3 Mio. $ | 0,74 % |
| 66 | Amgen Inc | 6.763 | 2,3 Mio. $ | 0,73 % |
| 67 | Sonic Healthcare Ltd | 160.226 | 2,2 Mio. $ | 0,72 % |
| 68 | M&T Bank Corp | 10.273 | 2,2 Mio. $ | 0,72 % |
| 69 | Diamondback Energy Inc | 11.428 | 2,2 Mio. $ | 0,71 % |
| 70 | Fifth Third Bancorp | 43.807 | 2,2 Mio. $ | 0,71 % |
| 71 | HISCOX LTD | 91.644 | 2,1 Mio. $ | 0,69 % |
| 72 | Huntington Bancshares Inc/OH | 126.808 | 2,1 Mio. $ | 0,67 % |
| 73 | Eastman Chemical Co | 27.271 | 2,1 Mio. $ | 0,67 % |
| 74 | EAST WEST BANCORP INC | 16.802 | 2,1 Mio. $ | 0,66 % |
| 75 | CDW Corp/DE | 16.195 | 2 Mio. $ | 0,66 % |
| 76 | UniCredit SpA | 23.498 | 2 Mio. $ | 0,65 % |
| 77 | Markel Group Inc | 1.114 | 2 Mio. $ | 0,65 % |
| 78 | Naturgy Energy Group SA | 60.532 | 2 Mio. $ | 0,65 % |
| 79 | Sanofi SA | 22.593 | 2 Mio. $ | 0,64 % |
| 80 | Ipsen SA | 10.730 | 2 Mio. $ | 0,63 % |
| 81 | Medtronic PLC | 25.254 | 1,9 Mio. $ | 0,60 % |
| 82 | Zebra Technologies Corp | 7.584 | 1,8 Mio. $ | 0,60 % |
| 83 | Charles Schwab Corp/The | 21.125 | 1,8 Mio. $ | 0,60 % |
| 84 | Grifols SA | 169.099 | 1,8 Mio. $ | 0,59 % |
| 85 | Tesco PLC | 315.268 | 1,8 Mio. $ | 0,59 % |
| 86 | Fuji Electric Co Ltd | 18.700 | 1,8 Mio. $ | 0,59 % |
| 87 | Loomis AB | 35.944 | 1,8 Mio. $ | 0,57 % |
| 88 | Zalando SE | 65.499 | 1,8 Mio. $ | 0,57 % |
| 89 | FedEx Corp | 4.228 | 1,7 Mio. $ | 0,56 % |
| 90 | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | 18.765 | 1,7 Mio. $ | 0,55 % |
| 91 | Brink's Co/The | 16.236 | 1,7 Mio. $ | 0,54 % |
| 92 | IQVIA Holdings Inc | 9.226 | 1,7 Mio. $ | 0,54 % |
| 93 | LPL Financial Holdings Inc | 6.128 | 1,7 Mio. $ | 0,54 % |
| 94 | Sugi Holdings Co Ltd | 95.100 | 1,6 Mio. $ | 0,53 % |
| 95 | Airbus SE | 7.818 | 1,6 Mio. $ | 0,53 % |
| 96 | BNP Paribas SA | 14.201 | 1,5 Mio. $ | 0,49 % |
| 97 | Sandoz Group AG | 18.063 | 1,5 Mio. $ | 0,49 % |
| 98 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 80.700 | 1,5 Mio. $ | 0,49 % |
| 99 | Marathon Petroleum Corp | 6.061 | 1,5 Mio. $ | 0,49 % |
| 100 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 41.000 | 1,5 Mio. $ | 0,48 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 18,7 %
- Gesundheit 9,3 %
- Energie 5,7 %
- Rohstoffe 5,6 %
- Industrie 3,9 %
- Technologie 3,2 %
- Kommunikation 2,4 %
- Basiskonsum 2,0 %
- Zyklischer Konsum 1,1 %
- Versorger 0,4 %
- Nicht zugeordnet 47,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 43,2 %
- EUR 32,7 %
- GBP 12,5 %
- JPY 5,0 %
- KRW 2,2 %
- SEK 2,1 %
- DKK 1,1 %
- AUD 0,7 %
- CHF 0,5 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 39,9 %
- Frankreich 14,1 %
- Vereinigtes Königreich 11,2 %
- Japan 5,0 %
- Spanien 5,0 %
- Irland 4,7 %
- Niederlande 3,2 %
- Italien 3,0 %
- Südkorea 2,2 %
- Schweiz 1,6 %
- Finnland 1,5 %
- Deutschland 1,4 %
- Weitere Länder 7,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 50 | 121,5 Mio. $ | 39,94 % |
| 2 | Frankreich | 15 | 42,9 Mio. $ | 14,11 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 12 | 34,1 Mio. $ | 11,21 % |
| 4 | Japan | 7 | 15,3 Mio. $ | 5,03 % |
| 5 | Spanien | 5 | 15,3 Mio. $ | 5,01 % |
| 6 | Irland | 4 | 14,4 Mio. $ | 4,74 % |
| 7 | Niederlande | 3 | 9,9 Mio. $ | 3,25 % |
| 8 | Italien | 4 | 9,3 Mio. $ | 3,04 % |
| 9 | Südkorea | 5 | 6,6 Mio. $ | 2,16 % |
| 10 | Schweiz | 2 | 4,9 Mio. $ | 1,61 % |
| 11 | Finnland | 1 | 4,6 Mio. $ | 1,50 % |
| 12 | Deutschland | 2 | 4,2 Mio. $ | 1,38 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Boston Partners Global Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000035438