Zusammensetzung von AB Select US Equity Portfolio
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- Nettovermögen
- 339,5 Mio. $ davon 330,9 Mio. $ in Aktien, 97,5 %
- Positionen
- 82 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 40,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 125.621 | 25,1 Mio. $ | 7,40 % |
| 2 | Apple Inc | 67.449 | 19,5 Mio. $ | 5,75 % |
| 3 | Alphabet Inc | 54.483 | 19,5 Mio. $ | 5,73 % |
| 4 | Microsoft Corp | 37.389 | 13,9 Mio. $ | 4,11 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 50.924 | 12,1 Mio. $ | 3,57 % |
| 6 | Berkshire Hathaway Inc | 23.057 | 11,5 Mio. $ | 3,40 % |
| 7 | Micron Technology Inc | 8.206 | 9,5 Mio. $ | 2,79 % |
| 8 | Broadcom Inc | 24.179 | 9,1 Mio. $ | 2,69 % |
| 9 | Applied Materials Inc | 11.666 | 8,4 Mio. $ | 2,48 % |
| 10 | Visa Inc | 24.454 | 8,4 Mio. $ | 2,47 % |
| 11 | JPMorgan Chase & Co | 21.416 | 7 Mio. $ | 2,06 % |
| 12 | Eli Lilly & Co | 5.475 | 6,6 Mio. $ | 1,93 % |
| 13 | Meta Platforms Inc | 11.520 | 6,5 Mio. $ | 1,91 % |
| 14 | 3M Co | 35.780 | 5,8 Mio. $ | 1,71 % |
| 15 | Johnson & Johnson | 21.497 | 5,5 Mio. $ | 1,61 % |
| 16 | Advanced Micro Devices Inc | 8.514 | 4,9 Mio. $ | 1,46 % |
| 17 | Exxon Mobil Corp | 35.033 | 4,8 Mio. $ | 1,41 % |
| 18 | Bank of America Corp | 76.029 | 4,3 Mio. $ | 1,28 % |
| 19 | UnitedHealth Group Inc | 9.831 | 4,1 Mio. $ | 1,20 % |
| 20 | Parker-Hannifin Corp | 4.046 | 4 Mio. $ | 1,17 % |
| 21 | Union Pacific Corp | 14.412 | 3,9 Mio. $ | 1,15 % |
| 22 | CISCO SYSTEMS INC | 31.718 | 3,7 Mio. $ | 1,10 % |
| 23 | Wells Fargo & Co | 44.554 | 3,7 Mio. $ | 1,08 % |
| 24 | AbbVie Inc | 14.542 | 3,7 Mio. $ | 1,08 % |
| 25 | RTX Corp | 19.157 | 3,6 Mio. $ | 1,07 % |
| 26 | Coca-Cola Co/The | 44.359 | 3,6 Mio. $ | 1,06 % |
| 27 | US Bancorp | 59.049 | 3,6 Mio. $ | 1,05 % |
| 28 | Capital One Financial Corp | 17.776 | 3,6 Mio. $ | 1,05 % |
| 29 | CATERPILLAR INC | 3.282 | 3,5 Mio. $ | 1,03 % |
| 30 | Intel Corp | 24.227 | 3,4 Mio. $ | 1,00 % |
| 31 | Procter & Gamble Co/The | 23.024 | 3,4 Mio. $ | 0,99 % |
| 32 | Linde PLC | 6.499 | 3,4 Mio. $ | 0,99 % |
| 33 | Chevron Corp | 19.971 | 3,3 Mio. $ | 0,98 % |
| 34 | Merck & Co Inc | 24.893 | 3,2 Mio. $ | 0,94 % |
| 35 | Motorola Solutions Inc | 7.490 | 3,1 Mio. $ | 0,92 % |
| 36 | Home Depot Inc/The | 8.806 | 3,1 Mio. $ | 0,91 % |
| 37 | Citigroup Inc | 22.147 | 3,1 Mio. $ | 0,91 % |
| 38 | CVS Health Corp | 28.550 | 3 Mio. $ | 0,87 % |
| 39 | NXP Semiconductors NV | 10.188 | 2,9 Mio. $ | 0,84 % |
| 40 | EOG Resources Inc | 22.049 | 2,9 Mio. $ | 0,84 % |
| 41 | PPL Corp | 73.981 | 2,7 Mio. $ | 0,79 % |
| 42 | Walmart Inc | 23.203 | 2,6 Mio. $ | 0,77 % |
| 43 | Booking Holdings Inc | 14.282 | 2,5 Mio. $ | 0,75 % |
| 44 | Philip Morris International Inc | 13.990 | 2,5 Mio. $ | 0,75 % |
| 45 | Williams Cos Inc/The | 31.882 | 2,4 Mio. $ | 0,70 % |
| 46 | NextEra Energy Inc | 26.307 | 2,3 Mio. $ | 0,68 % |
| 47 | Eaton Corp PLC | 5.232 | 2,2 Mio. $ | 0,66 % |
| 48 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 2.306 | 2,2 Mio. $ | 0,66 % |
| 49 | Costco Wholesale Corp | 2.372 | 2,2 Mio. $ | 0,65 % |
| 50 | Thermo Fisher Scientific Inc | 4.094 | 2,1 Mio. $ | 0,60 % |
| 51 | Northrop Grumman Corp | 4.029 | 2,1 Mio. $ | 0,60 % |
| 52 | GE VERNOVA INC | 1.706 | 2 Mio. $ | 0,59 % |
| 53 | Boeing Co/The | 9.196 | 2 Mio. $ | 0,59 % |
| 54 | United Airlines Holdings Inc | 14.445 | 2 Mio. $ | 0,58 % |
| 55 | Sherwin-Williams Co/The | 5.670 | 2 Mio. $ | 0,58 % |
| 56 | Walt Disney Co/The | 19.840 | 1,9 Mio. $ | 0,56 % |
| 57 | Fifth Third Bancorp | 33.652 | 1,9 Mio. $ | 0,56 % |
| 58 | Medtronic PLC | 24.113 | 1,9 Mio. $ | 0,56 % |
| 59 | Netflix Inc | 25.868 | 1,8 Mio. $ | 0,54 % |
| 60 | Salesforce Inc | 11.585 | 1,8 Mio. $ | 0,53 % |
| 61 | Progressive Corp/The | 7.914 | 1,7 Mio. $ | 0,51 % |
| 62 | Abbott Laboratories | 18.946 | 1,7 Mio. $ | 0,51 % |
| 63 | Jefferies Financial Group Inc | 34.317 | 1,7 Mio. $ | 0,51 % |
| 64 | PepsiCo Inc | 11.943 | 1,6 Mio. $ | 0,48 % |
| 65 | Charles Schwab Corp/The | 17.483 | 1,6 Mio. $ | 0,48 % |
| 66 | Oracle Corp | 10.708 | 1,6 Mio. $ | 0,46 % |
| 67 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 5.573 | 1,6 Mio. $ | 0,46 % |
| 68 | Lowe's Cos Inc | 7.100 | 1,6 Mio. $ | 0,46 % |
| 69 | Honeywell International Inc | 6.987 | 1,6 Mio. $ | 0,46 % |
| 70 | Honeywell Aerospace Inc | 6.987 | 1,5 Mio. $ | 0,46 % |
| 71 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1.494 | 1,5 Mio. $ | 0,45 % |
| 72 | Stryker Corp | 4.760 | 1,5 Mio. $ | 0,44 % |
| 73 | SLB Ltd | 30.174 | 1,4 Mio. $ | 0,41 % |
| 74 | T-Mobile US Inc | 7.767 | 1,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 75 | Morgan Stanley | 6.060 | 1,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 76 | McDonald's Corp | 4.435 | 1,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 77 | QUALCOMM Inc | 6.093 | 1,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 78 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 4.013 | 996.708,8 $ | 0,29 % |
| 79 | Dell Technologies Inc | 2.242 | 967.333,3 $ | 0,28 % |
| 80 | AT&T Inc | 44.278 | 916.554,6 $ | 0,27 % |
| 81 | VISTRA CORP | 4.614 | 731.918,8 $ | 0,22 % |
| 82 | Apollo Global Management Inc | 4.728 | 559.369,7 $ | 0,16 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 34,1 %
- Finanzen 16,2 %
- Gesundheit 10,0 %
- Industrie 9,9 %
- Kommunikation 9,7 %
- Zyklischer Konsum 6,2 %
- Basiskonsum 4,8 %
- Energie 3,5 %
- Versorger 2,0 %
- Rohstoffe 1,6 %
- Nicht zugeordnet 2,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,1 %
- Niederlande 0,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 81 | 328 Mio. $ | 99,13 % |
| 2 | Niederlande | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,87 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von AB Select US Equity Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000034947