Zusammensetzung von Wilmington Global Alpha Equities Fund
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- Nettovermögen
- 242,4 Mio. $ davon 222,6 Mio. $ in Aktien, 91,8 %
- Positionen
- 701 in 35 Ländern
- Zehn größte
- 17,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | KE Holdings Inc | 4.389 | 75.183,6 $ | 0,03 % |
| 502 | Embracer Group AB | 10.849 | 74.824,9 $ | 0,03 % |
| 503 | Barratt Redrow PLC | 21.696 | 73.891,2 $ | 0,03 % |
| 504 | Kirin Holdings Co Ltd | 4.658 | 73.452,3 $ | 0,03 % |
| 505 | Yamato Holdings Co Ltd | 6.445 | 73.017,7 $ | 0,03 % |
| 506 | Heineken Holding NV | 1.019 | 72.411,2 $ | 0,03 % |
| 507 | Principal Financial Group Inc | 716 | 72.251,6 $ | 0,03 % |
| 508 | Tochigi Bank Ltd/The | 11.780 | 72.063,9 $ | 0,03 % |
| 509 | Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT | 182.127 | 71.432,3 $ | 0,03 % |
| 510 | Sekisui Chemical Co Ltd | 4.660 | 71.409,3 $ | 0,03 % |
| 511 | Henkel AG & Co KGaA | 1.032 | 71.121,2 $ | 0,03 % |
| 512 | Valeo SE | 5.629 | 70.854,2 $ | 0,03 % |
| 513 | East Japan Railway Co | 3.237 | 70.660,2 $ | 0,03 % |
| 514 | L'Oreal SA | 164 | 70.633 $ | 0,03 % |
| 515 | Dassault Systemes SE | 3.128 | 70.485,2 $ | 0,03 % |
| 516 | ResMed Inc | 329 | 70.343,5 $ | 0,03 % |
| 517 | WPP PLC | 19.346 | 70.043,6 $ | 0,03 % |
| 518 | Appfolio Inc | 411 | 68.674 $ | 0,03 % |
| 519 | Almirall SA | 4.619 | 68.375 $ | 0,03 % |
| 520 | Adecco Group AG | 2.945 | 67.867,5 $ | 0,03 % |
| 521 | Belimo Holding AG | 74 | 67.766,2 $ | 0,03 % |
| 522 | Japan Metropolitan Fund Invest | 91 | 67.440,5 $ | 0,03 % |
| 523 | Nissan Motor Co Ltd | 29.348 | 67.148,8 $ | 0,03 % |
| 524 | T Rowe Price Group Inc | 646 | 66.460,5 $ | 0,03 % |
| 525 | Hakuhodo DY Holdings Inc | 9.850 | 66.138,3 $ | 0,03 % |
| 526 | Kasikornbank PCL | 11.062 | 65.856,8 $ | 0,03 % |
| 527 | Schindler Holding AG | 196 | 65.628,9 $ | 0,03 % |
| 528 | EDP SA | 12.027 | 65.598,7 $ | 0,03 % |
| 529 | Sopra Steria Group | 418 | 65.221,9 $ | 0,03 % |
| 530 | Galaxy Entertainment Group Ltd | 15.102 | 64.430,7 $ | 0,03 % |
| 531 | Hankook Tire & Technology Co Ltd | 1.600 | 64.385,7 $ | 0,03 % |
| 532 | Tryg A/S | 2.644 | 63.531,6 $ | 0,03 % |
| 533 | Shiga Bank Ltd/The | 5.150 | 63.493,2 $ | 0,03 % |
| 534 | Brembo NV | 6.685 | 62.995,9 $ | 0,03 % |
| 535 | CVS Health Corp | 755 | 62.884 $ | 0,03 % |
| 536 | HP Inc | 2.979 | 62.141,9 $ | 0,03 % |
| 537 | Japan Real Estate Investment Corp | 81 | 61.996,2 $ | 0,03 % |
| 538 | Shimadzu Corp | 2.664 | 61.926 $ | 0,03 % |
| 539 | F5 Inc | 190 | 61.541 $ | 0,03 % |
| 540 | GMO Financial Gate Inc | 1.671 | 60.912,2 $ | 0,03 % |
| 541 | Tadano Ltd | 6.940 | 60.841 $ | 0,03 % |
| 542 | China Reinsurance Group Corp | 384.188 | 60.580,8 $ | 0,03 % |
| 543 | Coloplast A/S | 965 | 59.611,6 $ | 0,02 % |
| 544 | IPSOS SA | 1.400 | 59.373,7 $ | 0,02 % |
| 545 | Medtronic PLC | 730 | 59.108,1 $ | 0,02 % |
| 546 | JINS Holdings Inc | 1.380 | 58.812 $ | 0,02 % |
| 547 | Groupe Bruxelles Lambert NV | 628 | 58.665,4 $ | 0,02 % |
| 548 | FUJIFILM Holdings Corp | 3.163 | 58.210,7 $ | 0,02 % |
| 549 | ENN Energy Holdings Ltd | 7.404 | 58.042,3 $ | 0,02 % |
| 550 | Nippon Television Holdings Inc | 3.029 | 57.583,5 $ | 0,02 % |
| 551 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 604 | 57.120,3 $ | 0,02 % |
| 552 | Alfa Laval AB | 947 | 56.989,8 $ | 0,02 % |
| 553 | Spirax Group PLC | 579 | 56.508,7 $ | 0,02 % |
| 554 | Amada Co Ltd | 3.310 | 55.970,7 $ | 0,02 % |
| 555 | Standard Life PLC | 5.428 | 55.843,8 $ | 0,02 % |
| 556 | Snap-on Inc | 145 | 55.593 $ | 0,02 % |
| 557 | Nachi-Fujikoshi Corp | 1.703 | 55.337 $ | 0,02 % |
| 558 | TS Tech Co Ltd | 5.036 | 55.157,9 $ | 0,02 % |
| 559 | Otsuka Corp | 2.935 | 54.444,3 $ | 0,02 % |
| 560 | Coca-Cola Co/The | 688 | 54.186,9 $ | 0,02 % |
| 561 | Packaging Corp of America | 253 | 54.002,9 $ | 0,02 % |
| 562 | Maxell Ltd | 4.211 | 53.806,3 $ | 0,02 % |
| 563 | SGS SA | 495 | 53.633,3 $ | 0,02 % |
| 564 | Ulker Biskuvi Sanayi AS | 19.451 | 53.374,8 $ | 0,02 % |
| 565 | IDEX Corp | 244 | 53.155,4 $ | 0,02 % |
| 566 | Nomura Research Institute Ltd | 1.946 | 52.522,1 $ | 0,02 % |
| 567 | Trimble Inc | 776 | 52.240,3 $ | 0,02 % |
| 568 | Tokai Rika Co Ltd | 2.810 | 51.834,9 $ | 0,02 % |
| 569 | Horiba Ltd | 370 | 51.517,7 $ | 0,02 % |
| 570 | Astellas Pharma Inc | 3.631 | 51.457,6 $ | 0,02 % |
| 571 | Azbil Corp | 5.725 | 50.951,1 $ | 0,02 % |
| 572 | Sun Communities Inc | 398 | 50.880,3 $ | 0,02 % |
| 573 | Spin Master Corp | 3.322 | 50.477,5 $ | 0,02 % |
| 574 | LyondellBasell Industries NV | 670 | 49.982 $ | 0,02 % |
| 575 | Tsubakimoto Chain Co | 3.295 | 49.394 $ | 0,02 % |
| 576 | Scout24 SE | 590 | 49.124,8 $ | 0,02 % |
| 577 | RTL Group SA | 1.275 | 48.991,6 $ | 0,02 % |
| 578 | ams-OSRAM AG | 3.044 | 48.891,7 $ | 0,02 % |
| 579 | NOF Corp | 2.375 | 48.504,6 $ | 0,02 % |
| 580 | Astral Foods Ltd | 3.271 | 48.118,8 $ | 0,02 % |
| 581 | Television Francaise 1 SA | 6.012 | 47.821,8 $ | 0,02 % |
| 582 | ASR Nederland NV | 628 | 47.702,6 $ | 0,02 % |
| 583 | Duerr AG | 1.906 | 47.296,9 $ | 0,02 % |
| 584 | Amundi SA | 489 | 47.265 $ | 0,02 % |
| 585 | Intertek Group PLC | 732 | 47.154,1 $ | 0,02 % |
| 586 | EMS-Chemie Holding AG | 55 | 46.883,3 $ | 0,02 % |
| 587 | Schroders PLC | 5.897 | 46.432,9 $ | 0,02 % |
| 588 | Nikon Corp | 4.145 | 45.858,6 $ | 0,02 % |
| 589 | Dah Sing Financial Holdings Ltd | 8.701 | 45.813,2 $ | 0,02 % |
| 590 | LG H&H Co Ltd | 261 | 44.985,7 $ | 0,02 % |
| 591 | Prosegur Cia de Seguridad SA | 14.164 | 44.762,5 $ | 0,02 % |
| 592 | Kerry Group PLC | 528 | 44.747,1 $ | 0,02 % |
| 593 | Taiheiyo Cement Corp | 1.966 | 44.635,7 $ | 0,02 % |
| 594 | APERAM SA | 833 | 44.558,6 $ | 0,02 % |
| 595 | United Urban Investment Corp | 39 | 44.126,3 $ | 0,02 % |
| 596 | Helvetia Baloise Holding AG | 159 | 43.699,5 $ | 0,02 % |
| 597 | SIGENERGY TECHNOLOGY CO LTD | 600 | 43.664,2 $ | 0,02 % |
| 598 | Bunzl PLC | 1.309 | 43.152,6 $ | 0,02 % |
| 599 | Coway Co Ltd | 741 | 43.080,5 $ | 0,02 % |
| 600 | Deckers Outdoor Corp | 416 | 42.515,2 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 20,5 %
- Finanzen 10,6 %
- Industrie 7,5 %
- Kommunikation 6,4 %
- Zyklischer Konsum 6,2 %
- Gesundheit 6,0 %
- Basiskonsum 3,4 %
- Energie 2,9 %
- Versorger 2,2 %
- Rohstoffe 2,0 %
- Immobilien 1,1 %
- Nicht zugeordnet 31,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 50,0 %
- JPY 17,4 %
- EUR 12,3 %
- GBP 6,5 %
- HKD 4,8 %
- CHF 1,7 %
- CAD 1,5 %
- SEK 0,9 %
- KRW 0,9 %
- TWD 0,9 %
- NOK 0,8 %
- BRL 0,7 %
- DKK 0,5 %
- IDR 0,3 %
- ZAR 0,2 %
- MXN 0,2 %
- THB 0,2 %
- CLP 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 45,9 %
- Japan 17,4 %
- Vereinigtes Königreich 7,1 %
- Frankreich 4,6 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 4,2 %
- Niederlande 2,5 %
- Deutschland 2,1 %
- Kanada 2,1 %
- Taiwan 1,8 %
- Schweiz 1,7 %
- Italien 1,4 %
- Südkorea 1,2 %
- Weitere Länder 8,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 172 | 102,1 Mio. $ | 45,87 % |
| 2 | Japan | 212 | 38,7 Mio. $ | 17,41 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 54 | 15,9 Mio. $ | 7,13 % |
| 4 | Frankreich | 39 | 10,1 Mio. $ | 4,55 % |
| 5 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 26 | 9,3 Mio. $ | 4,17 % |
| 6 | Niederlande | 20 | 5,6 Mio. $ | 2,51 % |
| 7 | Deutschland | 26 | 4,7 Mio. $ | 2,13 % |
| 8 | Kanada | 11 | 4,6 Mio. $ | 2,07 % |
| 9 | Taiwan | 3 | 4,1 Mio. $ | 1,84 % |
| 10 | Schweiz | 22 | 3,7 Mio. $ | 1,68 % |
| 11 | Italien | 6 | 3,1 Mio. $ | 1,37 % |
| 12 | Südkorea | 12 | 2,7 Mio. $ | 1,21 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Wilmington Global Alpha Equities Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000034849