Zusammensetzung von Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares
ISIN US25459Y2072
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- Nettovermögen
- 1,3 Mrd. $ davon 1,3 Mrd. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 103 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 12,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PayPal Holdings Inc | 303.744 | 17,4 Mio. $ | 1,30 % |
| 2 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 22.110 | 16,9 Mio. $ | 1,26 % |
| 3 | DoorDash Inc | 85.333 | 16,7 Mio. $ | 1,25 % |
| 4 | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | 149.879 | 16,4 Mio. $ | 1,23 % |
| 5 | Paychex Inc | 140.158 | 16,4 Mio. $ | 1,23 % |
| 6 | Roper Technologies Inc | 41.756 | 16,4 Mio. $ | 1,23 % |
| 7 | PACCAR Inc | 123.155 | 16,3 Mio. $ | 1,22 % |
| 8 | Automatic Data Processing Inc | 61.272 | 16,3 Mio. $ | 1,22 % |
| 9 | Cintas Corp | 79.369 | 16,2 Mio. $ | 1,22 % |
| 10 | Palo Alto Networks Inc | 48.253 | 16 Mio. $ | 1,20 % |
| 11 | Axon Enterprise Inc | 30.292 | 16 Mio. $ | 1,20 % |
| 12 | Fortinet Inc | 98.519 | 16 Mio. $ | 1,20 % |
| 13 | Booking Holdings Inc | 81.184 | 15,7 Mio. $ | 1,17 % |
| 14 | Amgen Inc | 40.359 | 15,5 Mio. $ | 1,16 % |
| 15 | Airbnb Inc | 101.963 | 15,4 Mio. $ | 1,16 % |
| 16 | Thomson Reuters Corp | 157.123 | 15,4 Mio. $ | 1,16 % |
| 17 | Dexcom Inc | 184.331 | 15,4 Mio. $ | 1,15 % |
| 18 | Applied Materials Inc | 30.201 | 15,3 Mio. $ | 1,15 % |
| 19 | CSX Corp | 300.322 | 15,1 Mio. $ | 1,13 % |
| 20 | MERCADOLIBRE INC | 8.016 | 15,1 Mio. $ | 1,13 % |
| 21 | Workday Inc | 92.979 | 14,9 Mio. $ | 1,12 % |
| 22 | Monster Beverage Corp | 154.321 | 14,9 Mio. $ | 1,11 % |
| 23 | GE HealthCare Technologies Inc | 218.039 | 14,8 Mio. $ | 1,11 % |
| 24 | Take-Two Interactive Software Inc | 60.638 | 14,7 Mio. $ | 1,10 % |
| 25 | Ross Stores Inc | 58.658 | 14,7 Mio. $ | 1,10 % |
| 26 | Datadog Inc | 54.953 | 14,7 Mio. $ | 1,10 % |
| 27 | Fastenal Co | 307.526 | 14,7 Mio. $ | 1,10 % |
| 28 | Kraft Heinz Co/The | 566.122 | 14,6 Mio. $ | 1,10 % |
| 29 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 30.372 | 14,5 Mio. $ | 1,09 % |
| 30 | STARBUCKS CORP | 137.080 | 14,4 Mio. $ | 1,08 % |
| 31 | Diamondback Energy Inc | 70.990 | 14,4 Mio. $ | 1,08 % |
| 32 | PDD Holdings Inc | 160.974 | 14,3 Mio. $ | 1,07 % |
| 33 | Crowdstrike Holdings Inc | 74.379 | 14,2 Mio. $ | 1,06 % |
| 34 | Electronic Arts Inc | 67.383 | 14,1 Mio. $ | 1,06 % |
| 35 | Keurig Dr Pepper Inc | 452.633 | 14,1 Mio. $ | 1,06 % |
| 36 | Microsoft Corp | 30.191 | 14 Mio. $ | 1,05 % |
| 37 | O'Reilly Automotive Inc | 156.452 | 14 Mio. $ | 1,05 % |
| 38 | WESTERN DIGITAL CORP | 25.588 | 13,9 Mio. $ | 1,04 % |
| 39 | Mondelez International Inc | 222.210 | 13,8 Mio. $ | 1,04 % |
| 40 | Autodesk Inc | 58.763 | 13,8 Mio. $ | 1,03 % |
| 41 | ASML Holding NV | 8.428 | 13,7 Mio. $ | 1,03 % |
| 42 | American Electric Power Co Inc | 107.307 | 13,7 Mio. $ | 1,03 % |
| 43 | Exelon Corp | 297.821 | 13,6 Mio. $ | 1,02 % |
| 44 | Amazon.com Inc | 50.225 | 13,6 Mio. $ | 1,02 % |
| 45 | Costco Wholesale Corp | 14.214 | 13,5 Mio. $ | 1,01 % |
| 46 | Marriott International Inc/MD | 36.189 | 13,5 Mio. $ | 1,01 % |
| 47 | IDEXX Laboratories Inc | 24.120 | 13,5 Mio. $ | 1,01 % |
| 48 | Apple Inc | 43.558 | 13,5 Mio. $ | 1,01 % |
| 49 | Shopify Inc | 114.504 | 13,4 Mio. $ | 1,00 % |
| 50 | Xcel Energy Inc | 170.976 | 13,4 Mio. $ | 1,00 % |
| 51 | Teradyne Inc | 36.314 | 13,4 Mio. $ | 1,00 % |
| 52 | Warner Bros Discovery Inc | 503.243 | 13,2 Mio. $ | 0,99 % |
| 53 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 15.449 | 13,2 Mio. $ | 0,99 % |
| 54 | Gilead Sciences Inc | 101.112 | 13,2 Mio. $ | 0,99 % |
| 55 | PepsiCo Inc | 94.268 | 13,2 Mio. $ | 0,99 % |
| 56 | Adobe Inc | 52.439 | 13,1 Mio. $ | 0,98 % |
| 57 | Comcast Corp | 546.547 | 13,1 Mio. $ | 0,98 % |
| 58 | CISCO SYSTEMS INC | 112.877 | 13,1 Mio. $ | 0,98 % |
| 59 | Linde PLC | 27.311 | 13,1 Mio. $ | 0,98 % |
| 60 | Walmart Inc | 117.431 | 13,1 Mio. $ | 0,98 % |
| 61 | Ferrovial NV | 199.861 | 13 Mio. $ | 0,97 % |
| 62 | Intuit Inc | 40.999 | 13 Mio. $ | 0,97 % |
| 63 | KLA Corp | 70.732 | 12,9 Mio. $ | 0,97 % |
| 64 | NVIDIA Corp | 64.379 | 12,9 Mio. $ | 0,97 % |
| 65 | Baker Hughes Co | 212.782 | 12,9 Mio. $ | 0,96 % |
| 66 | Old Dominion Freight Line Inc | 60.371 | 12,8 Mio. $ | 0,96 % |
| 67 | Advanced Micro Devices Inc | 26.336 | 12,5 Mio. $ | 0,94 % |
| 68 | T-Mobile US Inc | 72.482 | 12,5 Mio. $ | 0,94 % |
| 69 | Lam Research Corp | 42.721 | 12,5 Mio. $ | 0,94 % |
| 70 | Marvell Technology Inc | 66.305 | 12,4 Mio. $ | 0,93 % |
| 71 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 47.238 | 12,4 Mio. $ | 0,93 % |
| 72 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 8.679 | 12,4 Mio. $ | 0,93 % |
| 73 | Astera Labs Inc | 39.646 | 12,3 Mio. $ | 0,92 % |
| 74 | Cadence Design Systems Inc | 36.254 | 12,3 Mio. $ | 0,92 % |
| 75 | Texas Instruments Inc | 44.467 | 12,3 Mio. $ | 0,92 % |
| 76 | Copart Inc | 414.787 | 12,1 Mio. $ | 0,90 % |
| 77 | Analog Devices Inc | 32.844 | 12,1 Mio. $ | 0,90 % |
| 78 | Meta Platforms Inc | 21.490 | 12 Mio. $ | 0,90 % |
| 79 | Broadcom Inc | 30.424 | 11,8 Mio. $ | 0,89 % |
| 80 | Micron Technology Inc | 13.999 | 11,5 Mio. $ | 0,86 % |
| 81 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 15.898 | 11,4 Mio. $ | 0,85 % |
| 82 | Netflix Inc | 158.017 | 11,3 Mio. $ | 0,85 % |
| 83 | Intuitive Surgical Inc | 32.011 | 11,3 Mio. $ | 0,85 % |
| 84 | Nebius Group NV | 58.820 | 11,2 Mio. $ | 0,84 % |
| 85 | Synopsys Inc | 28.579 | 11,1 Mio. $ | 0,83 % |
| 86 | Intel Corp | 118.526 | 10,7 Mio. $ | 0,80 % |
| 87 | Palantir Technologies Inc | 86.831 | 10,7 Mio. $ | 0,80 % |
| 88 | Microchip Technology Inc | 143.609 | 10,7 Mio. $ | 0,80 % |
| 89 | Sandisk Corp | 8.020 | 9,7 Mio. $ | 0,73 % |
| 90 | Tesla Inc | 31.190 | 9,7 Mio. $ | 0,73 % |
| 91 | NXP Semiconductors NV | 42.298 | 9,7 Mio. $ | 0,73 % |
| 92 | Space Exploration Technologies Corp | 85.810 | 9,3 Mio. $ | 0,70 % |
| 93 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 45.011 | 9,3 Mio. $ | 0,69 % |
| 94 | ARM Holdings PLC | 38.474 | 9,2 Mio. $ | 0,69 % |
| 95 | CoreWeave Inc | 124.098 | 8,9 Mio. $ | 0,67 % |
| 96 | AppLovin Corp | 22.171 | 8,8 Mio. $ | 0,66 % |
| 97 | QUALCOMM Inc | 54.149 | 8 Mio. $ | 0,60 % |
| 98 | Strategy Inc | 85.439 | 8 Mio. $ | 0,60 % |
| 99 | Honeywell International Inc | 28.573 | 6,9 Mio. $ | 0,52 % |
| 100 | Alphabet Inc | 18.055 | 6,4 Mio. $ | 0,48 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 35,7 %
- Zyklischer Konsum 12,7 %
- Industrie 10,3 %
- Gesundheit 9,3 %
- Kommunikation 7,8 %
- Basiskonsum 7,3 %
- Versorger 4,0 %
- Finanzen 1,3 %
- Energie 1,1 %
- Rohstoffe 1,0 %
- Nicht zugeordnet 9,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 90,2 %
- Niederlande 3,6 %
- Kanada 2,2 %
- Vereinigtes Königreich 1,9 %
- Uruguay 1,1 %
- Kaimaninseln 1,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 93 | 1,2 Mrd. $ | 90,15 % |
| 2 | Niederlande | 4 | 47,6 Mio. $ | 3,57 % |
| 3 | Kanada | 2 | 28,8 Mio. $ | 2,16 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 2 | 25,6 Mio. $ | 1,92 % |
| 5 | Uruguay | 1 | 15,1 Mio. $ | 1,13 % |
| 6 | Kaimaninseln | 1 | 14,3 Mio. $ | 1,07 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares“. https://titelia.com/de/fonds/S000033634