Portfolio von Omni Small-Cap Value Fund
Bridgeway Funds, Inc. ·587 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1,2 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 8.5 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 87,0 %
- BM 4,9 %
- MH 2,9 %
- IE 1,2 %
- KY 0,7 %
- GB 0,5 %
- VG 0,5 %
- MC 0,5 %
- PA 0,5 %
- PR 0,3 %
- JE 0,3 %
- IL 0,3 %
- Weitere Länder 0,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 538 | 1 Mrd. $ | 86,97 % |
| 2 | BM | 15 | 58,9 Mio. $ | 4,92 % |
| 3 | MH | 6 | 34,4 Mio. $ | 2,87 % |
| 4 | IE | 4 | 14,4 Mio. $ | 1,20 % |
| 5 | KY | 3 | 8,4 Mio. $ | 0,70 % |
| 6 | GB | 3 | 6,4 Mio. $ | 0,53 % |
| 7 | VG | 2 | 5,7 Mio. $ | 0,48 % |
| 8 | MC | 2 | 5,7 Mio. $ | 0,47 % |
| 9 | PA | 1 | 5,5 Mio. $ | 0,46 % |
| 10 | PR | 1 | 4 Mio. $ | 0,33 % |
| 11 | JE | 1 | 3,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 12 | IL | 3 | 3,4 Mio. $ | 0,29 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Liberty Energy Inc | 402.500 | 11,6 Mio. $ | 0,96 % |
| 2 | Sphere Entertainment Co | 95.000 | 11,2 Mio. $ | 0,93 % |
| 3 | Viasat Inc | 235.000 | 10,8 Mio. $ | 0,90 % |
| 4 | International Seaways Inc | 145.459 | 10,6 Mio. $ | 0,88 % |
| 5 | Patterson-UTI Energy Inc | 956.632 | 10,4 Mio. $ | 0,86 % |
| 6 | Peabody Energy Corp | 300.000 | 9,9 Mio. $ | 0,82 % |
| 7 | Dana Inc | 293.276 | 9,9 Mio. $ | 0,82 % |
| 8 | Tutor Perini Corp | 124.500 | 9,6 Mio. $ | 0,80 % |
| 9 | Victoria's Secret & Co | 201.248 | 9,3 Mio. $ | 0,78 % |
| 10 | United Natural Foods Inc | 191.900 | 8,6 Mio. $ | 0,72 % |
| 11 | SiriusPoint Ltd | 399.455 | 8,6 Mio. $ | 0,72 % |
| 12 | Kennametal Inc | 234.441 | 8,5 Mio. $ | 0,70 % |
| 13 | LCI Industries | 68.828 | 8,5 Mio. $ | 0,70 % |
| 14 | Teekay Tankers Ltd | 113.000 | 8,3 Mio. $ | 0,69 % |
| 15 | BankUnited Inc | 180.964 | 8,2 Mio. $ | 0,68 % |
| 16 | Signet Jewelers Ltd | 96.500 | 8,2 Mio. $ | 0,68 % |
| 17 | Phinia Inc | 119.000 | 8,1 Mio. $ | 0,68 % |
| 18 | Enova International Inc | 58.016 | 7,9 Mio. $ | 0,66 % |
| 19 | V2X Inc | 114.586 | 7,8 Mio. $ | 0,65 % |
| 20 | Par Pacific Holdings Inc | 125.100 | 7,8 Mio. $ | 0,65 % |
| 21 | Talos Energy Inc | 488.379 | 7,7 Mio. $ | 0,64 % |
| 22 | Crescent Energy Co | 565.655 | 7,6 Mio. $ | 0,64 % |
| 23 | Bread Financial Holdings Inc | 101.500 | 7,6 Mio. $ | 0,63 % |
| 24 | Andersons Inc/The | 103.973 | 7,5 Mio. $ | 0,62 % |
| 25 | Olin Corp | 250.000 | 7,4 Mio. $ | 0,62 % |
| 26 | DHT Holdings Inc | 404.500 | 7,4 Mio. $ | 0,61 % |
| 27 | Hamilton Insurance Group Ltd | 246.500 | 7,4 Mio. $ | 0,61 % |
| 28 | Provident Financial Services Inc | 342.631 | 7,3 Mio. $ | 0,60 % |
| 29 | First Financial Bancorp | 258.318 | 7,2 Mio. $ | 0,60 % |
| 30 | Renasant Corp | 197.680 | 7,1 Mio. $ | 0,59 % |
| 31 | Callaway Golf Co | 510.000 | 7,1 Mio. $ | 0,59 % |
| 32 | Costamare Inc | 418.300 | 7,1 Mio. $ | 0,59 % |
| 33 | Trinity Industries Inc | 217.500 | 7 Mio. $ | 0,58 % |
| 34 | WesBanco Inc | 198.240 | 6,8 Mio. $ | 0,57 % |
| 35 | Photronics Inc | 166.050 | 6,7 Mio. $ | 0,56 % |
| 36 | First Merchants Corp | 173.195 | 6,7 Mio. $ | 0,56 % |
| 37 | Northern Oil & Gas Inc | 225.000 | 6,6 Mio. $ | 0,55 % |
| 38 | Seadrill Ltd | 143.353 | 6,5 Mio. $ | 0,54 % |
| 39 | Fresh Del Monte Produce Inc | 161.477 | 6,5 Mio. $ | 0,54 % |
| 40 | NetScout Systems Inc | 198.000 | 6,3 Mio. $ | 0,52 % |
| 41 | DNOW Inc | 525.697 | 6,3 Mio. $ | 0,52 % |
| 42 | Visteon Corp | 68.500 | 6,2 Mio. $ | 0,52 % |
| 43 | Trustmark Corp | 145.500 | 6,1 Mio. $ | 0,51 % |
| 44 | First Busey Corp | 242.491 | 6,1 Mio. $ | 0,51 % |
| 45 | Helmerich & Payne Inc | 170.000 | 6,1 Mio. $ | 0,51 % |
| 46 | Benchmark Electronics Inc | 108.590 | 6,1 Mio. $ | 0,51 % |
| 47 | Horace Mann Educators Corp | 142.000 | 6,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 48 | WaFd Inc | 192.252 | 6 Mio. $ | 0,50 % |
| 49 | Simmons First National Corp | 307.800 | 6 Mio. $ | 0,50 % |
| 50 | Beacon Financial Corp | 199.000 | 6 Mio. $ | 0,50 % |
| 51 | Hilltop Holdings Inc | 163.700 | 5,9 Mio. $ | 0,49 % |
| 52 | Select Water Solutions Inc | 381.300 | 5,8 Mio. $ | 0,49 % |
| 53 | National Energy Services Reunited Corp | 267.100 | 5,7 Mio. $ | 0,48 % |
| 54 | Pediatrix Medical Group Inc | 265.000 | 5,7 Mio. $ | 0,47 % |
| 55 | Kaiser Aluminum Corp | 46.634 | 5,6 Mio. $ | 0,47 % |
| 56 | Fidelis Insurance Holdings Ltd | 292.000 | 5,6 Mio. $ | 0,46 % |
| 57 | Banco Latinoamericano de Comercio Exterior SA | 108.400 | 5,5 Mio. $ | 0,46 % |
| 58 | EXPRO GROUP HOLDINGS NV | 313.934 | 5,5 Mio. $ | 0,45 % |
| 59 | Atkore Inc | 91.400 | 5,4 Mio. $ | 0,45 % |
| 60 | Teekay Corp Ltd | 440.000 | 5,4 Mio. $ | 0,45 % |
| 61 | REX American Resources Corp | 116.800 | 5,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 62 | Harley-Davidson Inc | 257.500 | 5,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 63 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 79.500 | 5,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 64 | Deluxe Corp | 187.000 | 5,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 65 | Bristow Group Inc | 109.333 | 5,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 66 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 767.648 | 5,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 67 | Enterprise Financial Services Corp | 93.700 | 5,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 68 | Banc of California Inc | 287.500 | 5,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 69 | Banner Corp | 83.127 | 5 Mio. $ | 0,42 % |
| 70 | CoreCivic Inc | 256.500 | 4,9 Mio. $ | 0,40 % |
| 71 | 1st Source Corp | 69.800 | 4,8 Mio. $ | 0,40 % |
| 72 | Central Garden & Pet Co | 148.192 | 4,8 Mio. $ | 0,40 % |
| 73 | Sonic Automotive Inc | 70.000 | 4,8 Mio. $ | 0,40 % |
| 74 | Borr Drilling Ltd. | 825.177 | 4,8 Mio. $ | 0,40 % |
| 75 | EZCORP Inc | 186.706 | 4,7 Mio. $ | 0,39 % |
| 76 | Encore Capital Group Inc | 67.500 | 4,7 Mio. $ | 0,39 % |
| 77 | Allegiant Travel Co | 57.947 | 4,7 Mio. $ | 0,39 % |
| 78 | O-I Glass Inc | 446.200 | 4,7 Mio. $ | 0,39 % |
| 79 | Dole PLC | 327.500 | 4,7 Mio. $ | 0,39 % |
| 80 | S&T Bancorp Inc | 111.501 | 4,7 Mio. $ | 0,39 % |
| 81 | Dorian LPG Ltd | 136.300 | 4,7 Mio. $ | 0,39 % |
| 82 | BrightView Holdings Inc | 393.700 | 4,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 83 | Adient PLC | 227.400 | 4,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 84 | Penn Entertainment Inc | 305.400 | 4,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 85 | AdaptHealth Corp | 383.400 | 4,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 86 | Sally Beauty Holdings Inc | 327.448 | 4,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 87 | QCR Holdings Inc | 53.000 | 4,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 88 | Worthington Steel Inc | 146.000 | 4,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 89 | Liberty Latin America Ltd | 501.500 | 4,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 90 | RPC Inc | 622.000 | 4,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 91 | Ingles Markets Inc | 48.400 | 4,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 92 | Innovex International Inc | 174.800 | 4,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 93 | G-III Apparel Group Ltd | 151.000 | 4,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 94 | Spectrum Brands Holdings Inc | 56.600 | 4,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 95 | Century Communities Inc | 72.598 | 4,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 96 | SFL Corp Ltd | 380.000 | 4,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 97 | Byline Bancorp Inc | 129.800 | 4,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 98 | Ryerson Holding Corp | 180.850 | 4,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 99 | Werner Enterprises Inc | 137.459 | 4 Mio. $ | 0,34 % |
| 100 | ProPetro Holding Corp | 277.500 | 4 Mio. $ | 0,33 % |