Zusammensetzung von FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund
FlexShares Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 2 Mrd. $ davon 2 Mrd. $ in Aktien, 99,4 %
- Positionen
- 1.928 in 17 Ländern
- Anleihen
- 10 von 6 Gesellschaften
- Zehn größte
- 25,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.001 | Aptiv PLC | 5.093 | 306.904,2 $ | 0,02 % |
| 1.002 | Callaway Golf Co | 19.960 | 305.388 $ | 0,02 % |
| 1.003 | Arbor Realty Trust Inc | 38.654 | 305.366,6 $ | 0,02 % |
| 1.004 | CoStar Group Inc | 8.778 | 303.806,6 $ | 0,01 % |
| 1.005 | Aurora Innovation Inc | 51.613 | 303.484,4 $ | 0,01 % |
| 1.006 | G-III Apparel Group Ltd | 9.709 | 302.823,7 $ | 0,01 % |
| 1.007 | DXC Technology Co | 26.642 | 301.587,4 $ | 0,01 % |
| 1.008 | Preferred Bank/Los Angeles CA | 3.180 | 301.241,4 $ | 0,01 % |
| 1.009 | HEICO Corp | 1.113 | 300.421 $ | 0,01 % |
| 1.010 | UFP Industries Inc | 3.339 | 298.807,1 $ | 0,01 % |
| 1.011 | Spyre Therapeutics Inc | 4.004 | 298.097,8 $ | 0,01 % |
| 1.012 | EZCORP Inc | 9.086 | 297.839,1 $ | 0,01 % |
| 1.013 | Wynn Resorts Ltd | 2.772 | 296.908,9 $ | 0,01 % |
| 1.014 | Brixmor Property Group Inc | 9.856 | 296.567 $ | 0,01 % |
| 1.015 | Pool Corp | 1.386 | 295.661,5 $ | 0,01 % |
| 1.016 | Churchill Downs Inc | 2.926 | 295.496,7 $ | 0,01 % |
| 1.017 | Greenbrier Cos Inc/The | 6.013 | 295.358,6 $ | 0,01 % |
| 1.018 | HealthEquity Inc | 3.591 | 294.569,7 $ | 0,01 % |
| 1.019 | Federal Agricultural Mortgage Corp | 1.694 | 294.417,2 $ | 0,01 % |
| 1.020 | AECOM | 3.498 | 294.181,8 $ | 0,01 % |
| 1.021 | GoDaddy Inc | 3.388 | 294.044,5 $ | 0,01 % |
| 1.022 | Array Technologies Inc | 37.718 | 291.937,3 $ | 0,01 % |
| 1.023 | Guidewire Software Inc | 2.107 | 291.587,7 $ | 0,01 % |
| 1.024 | Liberty Energy Inc | 8.624 | 291.405 $ | 0,01 % |
| 1.025 | Eagle Materials Inc | 1.386 | 291.212,5 $ | 0,01 % |
| 1.026 | Terreno Realty Corp | 4.466 | 291.183,2 $ | 0,01 % |
| 1.027 | Zscaler Inc | 2.226 | 290.893,7 $ | 0,01 % |
| 1.028 | Federal Realty Investment Trust | 2.618 | 290.336,2 $ | 0,01 % |
| 1.029 | Venture Global Inc | 21.868 | 290.188,4 $ | 0,01 % |
| 1.030 | Balchem Corp | 1.793 | 289.784,7 $ | 0,01 % |
| 1.031 | Strategic Education Inc | 3.696 | 289.766,4 $ | 0,01 % |
| 1.032 | Sylvamo Corp | 6.776 | 289.538,5 $ | 0,01 % |
| 1.033 | Core & Main Inc | 5.729 | 288.569,7 $ | 0,01 % |
| 1.034 | Capitol Federal Financial Inc | 37.559 | 288.453,1 $ | 0,01 % |
| 1.035 | SS&C Technologies Holdings Inc | 4.158 | 288.149,4 $ | 0,01 % |
| 1.036 | Sonic Automotive Inc | 3.657 | 287.988,8 $ | 0,01 % |
| 1.037 | CNX Resources Corp | 7.392 | 287.622,7 $ | 0,01 % |
| 1.038 | AAON Inc | 3.080 | 287.394,8 $ | 0,01 % |
| 1.039 | Watts Water Technologies Inc | 954 | 286.352,6 $ | 0,01 % |
| 1.040 | FirstCash Holdings Inc | 1.304 | 284.558,9 $ | 0,01 % |
| 1.041 | MDU Resources Group Inc | 12.628 | 284.508,8 $ | 0,01 % |
| 1.042 | World Kinect Corp | 10.547 | 284.452,6 $ | 0,01 % |
| 1.043 | Hexcel Corp | 3.021 | 283.581,3 $ | 0,01 % |
| 1.044 | Piper Sandler Cos | 3.252 | 283.574,4 $ | 0,01 % |
| 1.045 | Clorox Co/The | 2.926 | 282.183,4 $ | 0,01 % |
| 1.046 | Glaukos Corp | 1.964 | 282.167,9 $ | 0,01 % |
| 1.047 | Maplebear Inc | 6.652 | 281.712,2 $ | 0,01 % |
| 1.048 | MSC Industrial Direct Co Inc | 2.754 | 281.651,6 $ | 0,01 % |
| 1.049 | Esab Corp | 2.862 | 281.248,7 $ | 0,01 % |
| 1.050 | Simpson Manufacturing Co Inc | 1.467 | 279.800,9 $ | 0,01 % |
| 1.051 | Fluor Corp | 5.236 | 279.340,6 $ | 0,01 % |
| 1.052 | PACS Group Inc | 8.316 | 279.001,8 $ | 0,01 % |
| 1.053 | Fresh Del Monte Produce Inc | 6.652 | 278.652,3 $ | 0,01 % |
| 1.054 | Westamerica BanCorp | 5.082 | 278.595,2 $ | 0,01 % |
| 1.055 | D-Wave Quantum Inc | 13.706 | 277.957,7 $ | 0,01 % |
| 1.056 | Upwork Inc | 26.776 | 277.131,6 $ | 0,01 % |
| 1.057 | A O Smith Corp | 4.466 | 276.177,4 $ | 0,01 % |
| 1.058 | Rigetti Computing Inc | 15.791 | 275.553 $ | 0,01 % |
| 1.059 | BGC Group Inc | 24.511 | 275.258,5 $ | 0,01 % |
| 1.060 | Ryman Hospitality Properties Inc | 2.618 | 275.125,6 $ | 0,01 % |
| 1.061 | Granite Construction Inc | 2.002 | 274.414,1 $ | 0,01 % |
| 1.062 | TrustCo Bank Corp NY | 5.729 | 272.700,4 $ | 0,01 % |
| 1.063 | Bio-Techne Corp | 4.928 | 272.617 $ | 0,01 % |
| 1.064 | Okta Inc | 3.696 | 272.210,4 $ | 0,01 % |
| 1.065 | Dorian LPG Ltd | 7.023 | 270.736,7 $ | 0,01 % |
| 1.066 | CareTrust REIT Inc | 6.858 | 270.548,1 $ | 0,01 % |
| 1.067 | PROG Holdings Inc | 7.546 | 270.373,2 $ | 0,01 % |
| 1.068 | NNN REIT Inc | 6.160 | 269.746,4 $ | 0,01 % |
| 1.069 | Watsco Inc | 616 | 269.709,4 $ | 0,01 % |
| 1.070 | DraftKings Inc | 11.550 | 269.346 $ | 0,01 % |
| 1.071 | First Mid Bancshares Inc | 6.365 | 267.902,9 $ | 0,01 % |
| 1.072 | Installed Building Products Inc | 924 | 266.620,2 $ | 0,01 % |
| 1.073 | CRISPR Therapeutics AG | 5.093 | 266.567,6 $ | 0,01 % |
| 1.074 | Rivian Automotive Inc | 16.233 | 266.221,2 $ | 0,01 % |
| 1.075 | Viper Energy Inc | 5.390 | 266.158,2 $ | 0,01 % |
| 1.076 | Cactus Inc | 4.774 | 266.007,3 $ | 0,01 % |
| 1.077 | Invitation Homes Inc | 9.240 | 265.834,8 $ | 0,01 % |
| 1.078 | RPM International Inc | 2.608 | 265.729,1 $ | 0,01 % |
| 1.079 | Insulet Corp | 1.540 | 265.095,6 $ | 0,01 % |
| 1.080 | Iridium Communications Inc | 6.776 | 264.738,3 $ | 0,01 % |
| 1.081 | AZZ Inc | 1.848 | 264.337,9 $ | 0,01 % |
| 1.082 | Cirrus Logic Inc | 1.620 | 264.189,6 $ | 0,01 % |
| 1.083 | EPR Properties | 4.733 | 264.148,7 $ | 0,01 % |
| 1.084 | Mirion Technologies Inc | 13.366 | 263.978,5 $ | 0,01 % |
| 1.085 | EPAM Systems Inc | 2.310 | 262.831,8 $ | 0,01 % |
| 1.086 | Chemed Corp | 616 | 261.787,7 $ | 0,01 % |
| 1.087 | Leggett & Platt Inc | 24.024 | 261.140,9 $ | 0,01 % |
| 1.088 | Pilgrim's Pride Corp | 7.854 | 259.967,4 $ | 0,01 % |
| 1.089 | Pebblebrook Hotel Trust | 18.480 | 259.644 $ | 0,01 % |
| 1.090 | Skyward Specialty Insurance Group Inc | 5.698 | 258.974,1 $ | 0,01 % |
| 1.091 | ServisFirst Bancshares Inc | 3.251 | 258.844,6 $ | 0,01 % |
| 1.092 | IDACORP Inc | 1.749 | 258.397,3 $ | 0,01 % |
| 1.093 | Nutanix Inc | 6.314 | 258.179,5 $ | 0,01 % |
| 1.094 | Pinterest Inc | 13.090 | 257.349,4 $ | 0,01 % |
| 1.095 | Charles River Laboratories International Inc | 1.540 | 257.133,8 $ | 0,01 % |
| 1.096 | Dutch Bros Inc | 4.466 | 256.839,7 $ | 0,01 % |
| 1.097 | La-Z-Boy Inc | 7.392 | 256.798,1 $ | 0,01 % |
| 1.098 | Hut 8 Corp | 3.388 | 256.742,6 $ | 0,01 % |
| 1.099 | O-I Glass Inc | 28.168 | 256.610,5 $ | 0,01 % |
| 1.100 | Zurn Elkay Water Solutions Corp | 4.934 | 256.370,6 $ | 0,01 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 10 Anleihen von 6 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of Montreal | 3 | 5 Mio. $ | 0,25 % |
| 2 | Bank of Nova Scotia/The | 2 | 5 Mio. $ | 0,25 % |
| 3 | Royal Bank of Canada | 2 | 3 Mio. $ | 0,15 % |
| 4 | Westpac Banking Corp | 1 | 3 Mio. $ | 0,15 % |
| 5 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 1 | 3 Mio. $ | 0,15 % |
| 6 | Nordea Bank Abp | 1 | 2 Mio. $ | 0,10 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 23,8 %
- Finanzen 9,3 %
- Kommunikation 7,8 %
- Zyklischer Konsum 7,0 %
- Gesundheit 6,7 %
- Industrie 6,4 %
- Basiskonsum 3,5 %
- Energie 2,7 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Versorger 1,7 %
- Immobilien 1,0 %
- Nicht zugeordnet 28,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,5 %
- Bermuda 0,5 %
- Irland 0,2 %
- Niederlande 0,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
- Jersey 0,1 %
- Puerto Rico 0,1 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Singapur 0,1 %
- Marshallinseln 0,0 %
- Frankreich 0,0 %
- Kanada 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.870 | 2 Mrd. $ | 98,53 % |
| 2 | Bermuda | 15 | 10,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 3 | Irland | 7 | 4,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 4 | Niederlande | 4 | 3,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 4 | 3,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 6 | Jersey | 3 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 7 | Puerto Rico | 3 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 8 | Kaimaninseln | 6 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 9 | Singapur | 2 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 10 | Marshallinseln | 2 | 947.774,6 $ | 0,05 % |
| 11 | Frankreich | 1 | 716.812,5 $ | 0,04 % |
| 12 | Kanada | 3 | 391.231,8 $ | 0,02 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000033312