Portfolio von Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF
Invesco Exchange-Traded Fund Trust ·101 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 120,3 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 17.8 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 29,9 %
- Versorger 13,5 %
- Basiskonsum 7,0 %
- Energie 6,9 %
- Zyklischer Konsum 6,6 %
- Kommunikation 5,2 %
- Gesundheit 4,9 %
- Industrie 3,2 %
- Technologie 2,7 %
- Immobilien 1,9 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Nicht zugeordnet 16,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 99,5 %
- IE 0,5 %
- JE 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 99 | 118,9 Mio. $ | 99,48 % |
| 2 | IE | 1 | 620.004 $ | 0,52 % |
| 3 | JE | 1 | 35 $ | 0,00 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bunge Global SA | 26.185 | 3,3 Mio. $ | 2,77 % |
| 2 | Archer-Daniels-Midland Co | 33.037 | 2,5 Mio. $ | 2,05 % |
| 3 | General Motors Co | 28.325 | 2,2 Mio. $ | 1,81 % |
| 4 | Ford Motor Co | 180.106 | 2,2 Mio. $ | 1,81 % |
| 5 | Verizon Communications Inc | 40.608 | 2 Mio. $ | 1,62 % |
| 6 | Valero Energy Corp | 7.603 | 1,9 Mio. $ | 1,60 % |
| 7 | Marathon Petroleum Corp | 7.457 | 1,9 Mio. $ | 1,54 % |
| 8 | Phillips 66 | 10.273 | 1,8 Mio. $ | 1,53 % |
| 9 | Allstate Corp/The | 8.224 | 1,8 Mio. $ | 1,49 % |
| 10 | Franklin Resources Inc | 59.457 | 1,8 Mio. $ | 1,48 % |
| 11 | Kroger Co/The | 25.861 | 1,8 Mio. $ | 1,46 % |
| 12 | Citigroup Inc | 13.222 | 1,7 Mio. $ | 1,41 % |
| 13 | AT&T Inc | 64.092 | 1,7 Mio. $ | 1,39 % |
| 14 | CVS Health Corp | 20.040 | 1,7 Mio. $ | 1,39 % |
| 15 | Hewlett Packard Enterprise Co | 55.169 | 1,6 Mio. $ | 1,32 % |
| 16 | Truist Financial Corp | 30.663 | 1,6 Mio. $ | 1,31 % |
| 17 | Globe Life Inc | 10.224 | 1,6 Mio. $ | 1,31 % |
| 18 | Citizens Financial Group Inc | 24.249 | 1,6 Mio. $ | 1,31 % |
| 19 | Loews Corp | 13.892 | 1,6 Mio. $ | 1,30 % |
| 20 | State Street Corp | 10.106 | 1,5 Mio. $ | 1,28 % |
| 21 | VICI Properties Inc | 52.098 | 1,5 Mio. $ | 1,26 % |
| 22 | MetLife Inc | 18.802 | 1,5 Mio. $ | 1,25 % |
| 23 | United Airlines Holdings Inc | 16.355 | 1,5 Mio. $ | 1,22 % |
| 24 | Regions Financial Corp | 51.235 | 1,5 Mio. $ | 1,22 % |
| 25 | US Bancorp | 25.740 | 1,5 Mio. $ | 1,21 % |
| 26 | American International Group Inc | 19.420 | 1,5 Mio. $ | 1,21 % |
| 27 | Invesco Ltd | 54.478 | 1,4 Mio. $ | 1,19 % |
| 28 | Travelers Cos Inc/The | 4.670 | 1,4 Mio. $ | 1,18 % |
| 29 | Assurant Inc | 5.989 | 1,4 Mio. $ | 1,18 % |
| 30 | Chubb Ltd | 4.284 | 1,4 Mio. $ | 1,16 % |
| 31 | Chevron Corp | 7.148 | 1,4 Mio. $ | 1,15 % |
| 32 | Hartford Insurance Group Inc/The | 10.001 | 1,4 Mio. $ | 1,14 % |
| 33 | PNC Financial Services Group Inc/The | 6.125 | 1,4 Mio. $ | 1,14 % |
| 34 | Huntington Bancshares Inc/OH | 81.235 | 1,4 Mio. $ | 1,13 % |
| 35 | Pinnacle West Capital Corp. | 12.566 | 1,3 Mio. $ | 1,08 % |
| 36 | Baker Hughes Co | 18.606 | 1,3 Mio. $ | 1,08 % |
| 37 | Consolidated Edison Inc | 11.611 | 1,3 Mio. $ | 1,08 % |
| 38 | Fifth Third Bancorp | 25.221 | 1,3 Mio. $ | 1,06 % |
| 39 | Synchrony Financial | 16.580 | 1,3 Mio. $ | 1,05 % |
| 40 | Cincinnati Financial Corp | 7.542 | 1,2 Mio. $ | 1,03 % |
| 41 | McKesson Corp | 1.495 | 1,2 Mio. $ | 1,01 % |
| 42 | Dollar General Corp | 10.085 | 1,2 Mio. $ | 0,97 % |
| 43 | Northern Trust Corp | 6.947 | 1,2 Mio. $ | 0,96 % |
| 44 | Exelon Corp | 24.904 | 1,1 Mio. $ | 0,95 % |
| 45 | Eversource Energy | 16.038 | 1,1 Mio. $ | 0,94 % |
| 46 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 3.110 | 1,1 Mio. $ | 0,94 % |
| 47 | Bank of America Corp | 21.161 | 1,1 Mio. $ | 0,94 % |
| 48 | Steel Dynamics Inc | 4.942 | 1,1 Mio. $ | 0,94 % |
| 49 | Carnival Corp | 42.298 | 1,1 Mio. $ | 0,93 % |
| 50 | Cardinal Health, Inc. | 5.783 | 1,1 Mio. $ | 0,93 % |
| 51 | Universal Health Services Inc | 6.399 | 1,1 Mio. $ | 0,90 % |
| 52 | Dell Technologies Inc | 5.120 | 1,1 Mio. $ | 0,89 % |
| 53 | Walt Disney Co/The | 10.298 | 1,1 Mio. $ | 0,89 % |
| 54 | Aflac Inc | 9.260 | 1,1 Mio. $ | 0,87 % |
| 55 | Bank of New York Mellon Corp/The | 7.710 | 1 Mio. $ | 0,86 % |
| 56 | American Electric Power Co Inc | 7.493 | 1 Mio. $ | 0,85 % |
| 57 | Cencora Inc | 3.309 | 1 Mio. $ | 0,85 % |
| 58 | Berkshire Hathaway Inc | 2.147 | 1 Mio. $ | 0,85 % |
| 59 | Evergy Inc | 12.124 | 1 Mio. $ | 0,83 % |
| 60 | DTE Energy Co | 6.590 | 999.637,1 $ | 0,83 % |
| 61 | Duke Energy Corp | 7.713 | 999.219,2 $ | 0,83 % |
| 62 | Wells Fargo & Co | 12.063 | 991.940,5 $ | 0,82 % |
| 63 | Newmont Corp | 8.800 | 977.592 $ | 0,81 % |
| 64 | Kinder Morgan, Inc. | 29.684 | 975.713,1 $ | 0,81 % |
| 65 | FirstEnergy Corp | 19.922 | 946.693,4 $ | 0,79 % |
| 66 | Southwest Airlines Co | 24.663 | 935.221 $ | 0,78 % |
| 67 | EQT Corp | 15.347 | 922.047,8 $ | 0,77 % |
| 68 | Dominion Energy Inc | 14.250 | 919.125 $ | 0,76 % |
| 69 | Ameren Corp | 8.018 | 911.245,7 $ | 0,76 % |
| 70 | News Corp | 34.393 | 905.223,8 $ | 0,75 % |
| 71 | Fox Corp | 14.207 | 902.002,4 $ | 0,75 % |
| 72 | PPL Corp | 23.853 | 893.056,3 $ | 0,74 % |
| 73 | Paramount Skydance Corp. | 86.331 | 884.029,4 $ | 0,73 % |
| 74 | Raymond James Financial Inc | 5.576 | 882.792,3 $ | 0,73 % |
| 75 | Goldman Sachs Group Inc/The | 920 | 849.868,4 $ | 0,71 % |
| 76 | NiSource Inc | 17.595 | 849.486,6 $ | 0,71 % |
| 77 | W R Berkley Corp | 12.698 | 848.607,3 $ | 0,71 % |
| 78 | JPMorgan Chase & Co | 2.659 | 832.878,6 $ | 0,69 % |
| 79 | Genuine Parts Co | 7.698 | 825.456,5 $ | 0,69 % |
| 80 | CenterPoint Energy Inc | 18.903 | 825.116 $ | 0,69 % |
| 81 | Morgan Stanley | 4.293 | 818.202,9 $ | 0,68 % |
| 82 | Quest Diagnostics Inc | 4.196 | 814.863,2 $ | 0,68 % |
| 83 | Snap-on Inc | 2.119 | 812.424,6 $ | 0,68 % |
| 84 | Realty Income Corp | 12.535 | 805.248,4 $ | 0,67 % |
| 85 | Atmos Energy Corp | 4.212 | 800.195,8 $ | 0,67 % |
| 86 | CMS Energy Corp | 10.410 | 798.863,4 $ | 0,66 % |
| 87 | Alliant Energy Corp | 10.827 | 795.026,6 $ | 0,66 % |
| 88 | Xcel Energy Inc | 9.396 | 779.398,2 $ | 0,65 % |
| 89 | Labcorp Holdings Inc | 2.957 | 759.357,6 $ | 0,63 % |
| 90 | Uber Technologies Inc | 10.079 | 751.994,2 $ | 0,63 % |
| 91 | Aptiv PLC | 12.255 | 738.486,3 $ | 0,61 % |
| 92 | Expand Energy Corp | 6.968 | 711.781,2 $ | 0,59 % |
| 93 | General Dynamics Corp | 2.057 | 708.225,1 $ | 0,59 % |
| 94 | Super Micro Computer Inc | 25.336 | 694.206,4 $ | 0,58 % |
| 95 | Warner Bros Discovery Inc | 24.662 | 667.107,1 $ | 0,55 % |
| 96 | Leidos Holdings Inc | 4.214 | 628.813,1 $ | 0,52 % |
| 97 | Willis Towers Watson PLC | 2.420 | 620.004 $ | 0,52 % |
| 98 | Capital One Financial Corp | 3.158 | 604.125,4 $ | 0,50 % |
| 99 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 10.774 | 569.944,6 $ | 0,47 % |
| 100 | Dollar Tree Inc | 5.780 | 561.295,8 $ | 0,47 % |