Zusammensetzung von Transamerica BlackRock iShares Active Asset Allocation - Conservative VP
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- Nettovermögen
- 182,1 Mio. $ davon 179,2 Mio. $ in Aktien, 98,4 %
- Positionen
- 9 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 98,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 606.871 | 60,1 Mio. $ | 32,98 % |
| 2 | iShares Core S&P 500 ETF | 44.535 | 33,4 Mio. $ | 18,31 % |
| 3 | iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 240.173 | 22,7 Mio. $ | 12,47 % |
| 4 | ISHARES TRUST | 202.219 | 21 Mio. $ | 11,53 % |
| 5 | iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | 169.526 | 18,7 Mio. $ | 10,27 % |
| 6 | iShares iBoxx USD Investment Grade Corporate Bond ETF | 80.445 | 8,8 Mio. $ | 4,82 % |
| 7 | iShares Russell 2000 ETF | 26.613 | 8 Mio. $ | 4,39 % |
| 8 | ISHARES TRUST | 198.666 | 4,5 Mio. $ | 2,49 % |
| 9 | iShares MSCI Japan ETF | 21.553 | 2 Mio. $ | 1,10 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 25,6 %
- Nicht zugeordnet 74,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 9 | 179,2 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Transamerica BlackRock iShares Active Asset Allocation - Conservative VP“. https://titelia.com/de/fonds/S000031950