Zusammensetzung von PGIM Absolute Return Bond Fund
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- Nettovermögen
- 3,7 Mrd. $ davon 327 Mio. $ in Aktien, 8,9 %
- Positionen
- 8 in 1 Ländern
- Anleihen
- 171 von 102 Gesellschaften
- Zehn größte
- 8,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PGIM ETF Trust | 3.150.000 | 161,6 Mio. $ | 4,38 % |
| 2 | PGIM Ultra Short Bond ETF | 2.350.000 | 116,4 Mio. $ | 3,16 % |
| 3 | PGIM ETF Trust | 475.000 | 23,6 Mio. $ | 0,64 % |
| 4 | PGIM ETF Trust | 325.000 | 11,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 5 | PGIM ETF Trust | 200.000 | 9,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 6 | PGIM ETF Trust | 50.000 | 2,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 7 | EXPAND ENERGY CORP | 12.570 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 8 | FERRELLGAS PARTNERS LP | 32.670 | 746.509,5 $ | 0,02 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 171 Anleihen von 102 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Citigroup Inc | 6 | 17,4 Mio. $ | 0,47 % |
| 2 | VISTRA CORP | 3 | 9,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 3 | Nissan Motor Co Ltd | 2 | 8,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 4 | Societe Generale SA | 1 | 8,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 5 | SoftBank Group Corp | 2 | 7,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 6 | Boeing Co/The | 2 | 7,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 7 | Smithfield Foods Inc | 1 | 7,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 8 | Goldman Sachs Group Inc/The | 4 | 7,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 9 | Ecopetrol SA | 2 | 6,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 10 | Carvana Co | 2 | 6,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 11 | BARCLAYS PLC | 2 | 6,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 12 | Wells Fargo & Co | 1 | 6,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 13 | Kinder Morgan Inc | 1 | 6,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 14 | Morgan Stanley | 3 | 5,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 15 | MGM Resorts International | 3 | 5,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 16 | FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 3 | 5,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 17 | NRG ENERGY INC | 4 | 5,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 18 | Banco Santander SA | 2 | 5,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 19 | Caesars Entertainment Inc | 2 | 5,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 20 | EchoStar Corp | 1 | 5,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 21 | Aker BP ASA | 2 | 5,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 22 | ENERGY TRANSFER LP | 5 | 5 Mio. $ | 0,14 % |
| 23 | Western Midstream Partners LP | 1 | 5 Mio. $ | 0,13 % |
| 24 | BLACKSTONE SECURED LENDING FUND | 1 | 4,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 25 | Orbia Advance Corp SAB de CV | 1 | 4,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 26 | Space Exploration Technologies Corp | 1 | 4,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 27 | Yara International ASA | 1 | 4,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 28 | DaVita Inc | 1 | 4,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 29 | Ashland Inc | 1 | 4,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 30 | MasTec Inc | 1 | 3,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 31 | Danske Bank A/S | 2 | 3,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 32 | PennyMac Financial Services Inc | 3 | 3,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 33 | Ball Corp | 2 | 3,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 34 | ONEOK Inc | 3 | 3,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 35 | Eutelsat Communications SACA | 2 | 3,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 36 | Beazer Homes USA Inc | 1 | 3,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 37 | Mineral Resources Ltd | 4 | 3,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 38 | Carnival Corp Ltd | 3 | 3,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 39 | Herc Holdings Inc | 4 | 3,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 40 | United Airlines Holdings Inc | 2 | 3 Mio. $ | 0,08 % |
| 41 | UBS Group AG | 1 | 2,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 42 | Bombardier Inc | 2 | 2,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 43 | Skeena Resources Ltd | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 44 | Bank of Montreal | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 45 | EXPAND ENERGY CORP | 2 | 2,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 46 | Lamb Weston Holdings Inc | 2 | 2,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 47 | Lumen Technologies Inc | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 48 | SM Energy Co | 2 | 2,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 49 | CLEVELAND-CLIFFS INC | 3 | 2 Mio. $ | 0,05 % |
| 50 | Bausch Health Cos Inc | 7 | 1,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 51 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 2 | 1,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 52 | VIATRIS INC | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 53 | DuPont de Nemours Inc | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 54 | Falabella SA | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 55 | UnitedHealth Group Inc | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 56 | Gen Digital Inc | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 57 | MPLX LP | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 58 | SBA Communications Corp | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 59 | Bank of America Corp | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 60 | Antero Resources Corp | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 61 | Entegris Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 62 | Lithia Motors Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 63 | TENET HEALTHCARE CORP | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 64 | Power Finance Corp Ltd | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 65 | Pilgrim's Pride Corp | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 66 | Newell Brands Inc | 3 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 67 | Kontoor Brands Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 68 | B&G Foods Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 69 | Truist Financial Corp | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 70 | Wynn Macau Ltd | 1 | 1 Mio. $ | 0,03 % |
| 71 | Post Holdings Inc | 2 | 1 Mio. $ | 0,03 % |
| 72 | M/I Homes Inc | 1 | 991.429,3 $ | 0,03 % |
| 73 | Advanced Drainage Systems Inc | 1 | 858.271,3 $ | 0,02 % |
| 74 | AGCO Corp | 1 | 852.970,2 $ | 0,02 % |
| 75 | NCR Atleos Corp | 1 | 807.919,6 $ | 0,02 % |
| 76 | Cellnex Telecom SA | 1 | 749.579,4 $ | 0,02 % |
| 77 | Wolverine World Wide Inc | 1 | 730.882,3 $ | 0,02 % |
| 78 | Service Corp International/US | 1 | 724.790,1 $ | 0,02 % |
| 79 | MGM China Holdings Ltd | 1 | 696.766 $ | 0,02 % |
| 80 | STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 1 | 674.092,8 $ | 0,02 % |
| 81 | Qnity Electronics Inc | 2 | 658.926,8 $ | 0,02 % |
| 82 | XPO Inc | 2 | 628.911,3 $ | 0,02 % |
| 83 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 1 | 587.392,6 $ | 0,02 % |
| 84 | CLEAN HARBORS INC | 1 | 532.081,6 $ | 0,01 % |
| 85 | Boyd Gaming Corp | 1 | 520.484,6 $ | 0,01 % |
| 86 | Commercial Metals Co | 2 | 496.512,2 $ | 0,01 % |
| 87 | Millicom International Cellular SA | 1 | 474.483,4 $ | 0,01 % |
| 88 | Coeur Mining Inc | 1 | 465.709 $ | 0,01 % |
| 89 | Organon & Co | 1 | 445.689,3 $ | 0,01 % |
| 90 | Capstone Copper Corp | 1 | 380.364,8 $ | 0,01 % |
| 91 | MKS Inc | 1 | 365.404,4 $ | 0,01 % |
| 92 | Sands China Ltd | 1 | 345.379,4 $ | 0,01 % |
| 93 | Indian Railway Finance Corp Ltd | 1 | 329.709,6 $ | 0,01 % |
| 94 | Targa Resources Corp | 1 | 325.446,2 $ | 0,01 % |
| 95 | Ingles Markets Inc | 1 | 255.107,7 $ | 0,01 % |
| 96 | Whirlpool Corp | 1 | 250.084,7 $ | 0,01 % |
| 97 | GFL Environmental Inc | 1 | 212.482,2 $ | 0,01 % |
| 98 | PLS Group Ltd | 1 | 197.123,6 $ | 0,01 % |
| 99 | Capital One Financial Corp | 1 | 173.963,9 $ | 0,00 % |
| 100 | Elevance Health Inc | 1 | 102.374,7 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Energie 0,4 %
- Nicht zugeordnet 99,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 8 | 327 Mio. $ | 100,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von PGIM Absolute Return Bond Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000031707