Zusammensetzung von JPMorgan Global Allocation Fund
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- Nettovermögen
- 2,7 Mrd. $ davon 1,4 Mrd. $ in Aktien, 51,1 %
- Positionen
- 1.063 in 45 Ländern
- Anleihen
- 152 von 121 Gesellschaften
- Zehn größte
- 12,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 326.461 | 65,2 Mio. $ | 2,38 % |
| 2 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 591.756 | 41,1 Mio. $ | 1,50 % |
| 3 | Amazon.com Inc | 152.243 | 40,4 Mio. $ | 1,47 % |
| 4 | Apple Inc | 116.659 | 31,7 Mio. $ | 1,16 % |
| 5 | Microsoft Corp | 74.093 | 30,2 Mio. $ | 1,10 % |
| 6 | Broadcom Inc | 69.307 | 28,9 Mio. $ | 1,06 % |
| 7 | Meta Platforms Inc | 45.328 | 27,7 Mio. $ | 1,01 % |
| 8 | Alphabet Inc | 60.117 | 23 Mio. $ | 0,84 % |
| 9 | Samsung Electronics Co Ltd | 146.778 | 22,1 Mio. $ | 0,81 % |
| 10 | Mastercard Inc | 36.006 | 18,1 Mio. $ | 0,66 % |
| 11 | ASML Holding NV | 9.423 | 13,6 Mio. $ | 0,50 % |
| 12 | SK hynix Inc | 14.365 | 12,8 Mio. $ | 0,47 % |
| 13 | Trane Technologies PLC | 24.896 | 12,3 Mio. $ | 0,45 % |
| 14 | NextEra Energy Inc | 124.032 | 12,1 Mio. $ | 0,44 % |
| 15 | Shell PLC | 266.705 | 12,1 Mio. $ | 0,44 % |
| 16 | Tencent Holdings Ltd | 199.600 | 12,1 Mio. $ | 0,44 % |
| 17 | Alphabet Inc | 30.084 | 11,6 Mio. $ | 0,42 % |
| 18 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 26.565 | 10,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 19 | Wells Fargo & Co | 127.643 | 10,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 20 | Johnson & Johnson | 44.689 | 10,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 21 | AbbVie Inc | 46.425 | 9,8 Mio. $ | 0,36 % |
| 22 | UnitedHealth Group Inc | 24.461 | 9,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 23 | Tesla Inc | 23.717 | 9,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 24 | McDonald's Corp. | 30.449 | 8,9 Mio. $ | 0,33 % |
| 25 | Bank of America Corp | 165.406 | 8,8 Mio. $ | 0,32 % |
| 26 | Walt Disney Co/The | 84.702 | 8,8 Mio. $ | 0,32 % |
| 27 | Exxon Mobil Corp | 56.377 | 8,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 28 | Safran SA | 26.479 | 8,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 29 | Lowe's Cos Inc | 34.938 | 8,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 30 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 13.925 | 8,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 31 | Charles Schwab Corp/The | 88.610 | 8,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 32 | Walmart Inc | 60.259 | 7,9 Mio. $ | 0,29 % |
| 33 | Rio Tinto PLC | 72.923 | 7,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 34 | Micron Technology Inc | 14.036 | 7,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 35 | Berkshire Hathaway Inc | 15.175 | 7,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 36 | AutoZone Inc | 1.922 | 7,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 37 | Deutsche Boerse AG | 22.682 | 7 Mio. $ | 0,25 % |
| 38 | US Bancorp | 120.220 | 6,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 39 | Alibaba Group Holding Ltd | 411.024 | 6,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 40 | Bristol-Myers Squibb Co | 111.510 | 6,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 41 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 121.400 | 6,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 42 | Keyence Corp | 14.000 | 6,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 43 | Toyota Motor Corp. | 330.000 | 6,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 44 | Dover Corp | 27.742 | 6,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 45 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 342.500 | 6,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 46 | Volvo AB | 174.774 | 6,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 47 | AT&T Inc | 227.218 | 5,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 48 | DBS Group Holdings Ltd | 125.620 | 5,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 49 | American Express Co | 17.852 | 5,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 50 | Delta Electronics Inc | 78.000 | 5,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 51 | Morgan Stanley | 26.755 | 5,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 52 | Stryker Corp | 15.863 | 5 Mio. $ | 0,18 % |
| 53 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 9.205 | 4,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 54 | Amphenol Corp | 32.859 | 4,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 55 | Performance Food Group Co | 52.616 | 4,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 56 | Yum China Holdings Inc | 97.978 | 4,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 57 | CME Group Inc | 16.396 | 4,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 58 | 3M Co | 30.516 | 4,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 59 | PepsiCo Inc | 27.878 | 4,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 60 | RTX Corp | 24.900 | 4,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 61 | HDFC Bank Ltd | 172.252 | 4,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 62 | Petroleo Brasileiro S.A. (Petrobras) | 437.690 | 4,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 63 | Novo Nordisk A/S | 102.406 | 4,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 64 | Western Digital Corp | 9.563 | 4,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 65 | Baker Hughes Co | 58.697 | 4,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 66 | Netflix Inc | 43.673 | 4,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 67 | United Rentals Inc | 4.148 | 4 Mio. $ | 0,15 % |
| 68 | Fifth Third Bancorp | 76.975 | 3,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 69 | Philip Morris International Inc. | 23.233 | 3,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 70 | HSBC Holdings PLC | 207.794 | 3,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 71 | Fidelity National Information Services Inc | 81.871 | 3,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 72 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 464.500 | 3,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 73 | Sony Group Corp | 186.800 | 3,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 74 | Yum! Brands Inc | 22.756 | 3,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 75 | AstraZeneca PLC | 18.764 | 3,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 76 | Southern Co/The | 36.239 | 3,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 77 | Reliance Industries Ltd | 57.639 | 3,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 78 | Eli Lilly & Co | 3.707 | 3,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 79 | Roche Holding AG | 8.500 | 3,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 80 | Quanta Services Inc | 4.700 | 3,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 81 | Novartis AG | 23.001 | 3,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 82 | Tokio Marine Holdings Inc | 74.000 | 3,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 83 | Booking Holdings Inc | 19.225 | 3,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 84 | Marriott International Inc/MD | 8.914 | 3,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 85 | NXP Semiconductors NV | 10.967 | 3,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 86 | American Tower Corp | 17.535 | 3,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 87 | China Construction Bank Corp | 2.831.000 | 3,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 88 | Nestle SA | 31.172 | 3,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 89 | Elite Material Co Ltd | 21.000 | 3,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 90 | Cencora Inc | 10.155 | 3,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 91 | NatWest Group PLC | 391.510 | 3,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 92 | GE HealthCare Technologies Inc | 50.102 | 3 Mio. $ | 0,11 % |
| 93 | EQT Corp | 49.179 | 3 Mio. $ | 0,11 % |
| 94 | Comfort Systems USA Inc | 1.604 | 3 Mio. $ | 0,11 % |
| 95 | Al Rajhi Bank | 159.583 | 2,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 96 | Mondelez International Inc | 47.540 | 2,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 97 | Aon PLC | 8.832 | 2,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 98 | Siemens AG | 9.195 | 2,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 99 | Hewlett Packard Enterprise Co | 94.651 | 2,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 100 | Eaton Corp PLC | 6.288 | 2,7 Mio. $ | 0,10 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 152 Anleihen von 121 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of Montreal | 1 | 5,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 2 | UniCredit SpA | 2 | 5 Mio. $ | 0,18 % |
| 3 | Citigroup Inc | 2 | 4,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 4 | CaixaBank SA | 1 | 3,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 5 | Deutsche Bank AG | 2 | 3,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 6 | American Express Co | 1 | 3,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 7 | Bank of America Corp | 2 | 2,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 8 | AIB Group PLC | 2 | 2,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 9 | Caesars Entertainment Inc | 2 | 2,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 10 | Bankinter SA | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 11 | Barclays PLC | 3 | 2,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 12 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 13 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 14 | Banco BPM SpA | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 15 | Danske Bank A/S | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 16 | Tenet Healthcare Corp | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 17 | Herc Holdings Inc | 2 | 2,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 18 | Wells Fargo & Co | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 19 | Credito Emiliano SpA | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 20 | Commerzbank AG | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 21 | Societe Generale SA | 2 | 2,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 22 | FS KKR Capital Corp | 2 | 2,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 23 | Engie SA | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 24 | Newell Brands Inc | 3 | 2,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 25 | NatWest Group PLC | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 26 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 2 | 2 Mio. $ | 0,07 % |
| 27 | United Airlines Holdings Inc | 2 | 2 Mio. $ | 0,07 % |
| 28 | Realty Income Corp | 1 | 2 Mio. $ | 0,07 % |
| 29 | Antero Resources Corp | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 30 | Starwood Property Trust Inc | 2 | 1,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 31 | Intesa Sanpaolo SpA | 2 | 1,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 32 | Cleveland-Cliffs Inc | 2 | 1,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 33 | BNP Paribas SA | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 34 | Banco de Sabadell SA | 2 | 1,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 35 | Toronto-Dominion Bank/The | 2 | 1,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 36 | SM Energy Co | 2 | 1,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 37 | Oracle Corp | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 38 | Enbridge Inc | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 39 | SBA Communications Corp | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 40 | Chart Industries Inc | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 41 | GFL Environmental Inc | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 42 | YEOMAN CAPITAL SA | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 43 | Navient Corp | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 44 | Carnival Corp | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 45 | BAUSCH + LOMB CORP | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 46 | NCR Atleos Corp | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 47 | Gen Digital Inc | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 48 | Gray Media Inc | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 49 | Block Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 50 | Versant Media Group Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 51 | EquipmentShare.com Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 52 | Advance Auto Parts Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 53 | Axon Enterprise Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 54 | Comstock Resources Inc | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 55 | ROBLOX Corp | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 56 | Meta Platforms Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 57 | Darling Ingredients Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 58 | Coinbase Global Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 59 | Molina Healthcare Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 60 | Vonovia SE | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 61 | Encore Capital Group Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 62 | SUNOCO LP | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 63 | NRG Energy Inc | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 64 | B&G Foods Inc | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 65 | Asbury Automotive Group Inc | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 66 | Compass Minerals International Inc | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 67 | Lithia Motors Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 68 | Tidewater Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 69 | CVR Energy Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 70 | Trinity Industries Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 71 | Whirlpool Corp | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 72 | Chemours Co/The | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 73 | Gap Inc/The | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 74 | Chord Energy Corp | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 75 | Esab Corp | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 76 | Iron Mountain Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 77 | Travel + Leisure Co | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 78 | Victoria's Secret & Co | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 79 | PG&E Corp | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 80 | Phinia Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 81 | CoreCivic Inc | 1 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 82 | Group 1 Automotive Inc | 1 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 83 | Rithm Capital Corp | 1 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 84 | Petco Health & Wellness Co Inc | 1 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 85 | Century Communities Inc | 1 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 86 | Magnera Corp | 1 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 87 | Penske Automotive Group Inc | 1 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 88 | Bausch Health Cos Inc | 2 | 975.974,7 $ | 0,04 % |
| 89 | Elastic NV | 1 | 957.724,8 $ | 0,04 % |
| 90 | Sonic Automotive Inc | 1 | 918.597,1 $ | 0,03 % |
| 91 | PennyMac Financial Services Inc | 2 | 893.543,9 $ | 0,03 % |
| 92 | Valaris Ltd | 1 | 881.139,8 $ | 0,03 % |
| 93 | Alta Equipment Group Inc | 1 | 860.306,6 $ | 0,03 % |
| 94 | Morgan Stanley | 1 | 830.688 $ | 0,03 % |
| 95 | Entegris Inc | 1 | 764.286,5 $ | 0,03 % |
| 96 | California Resources Corp | 1 | 753.901,1 $ | 0,03 % |
| 97 | ACCO Brands Corp | 1 | 736.716,8 $ | 0,03 % |
| 98 | Churchill Downs Inc | 1 | 717.649,1 $ | 0,03 % |
| 99 | TotalEnergies SE | 1 | 715.553,2 $ | 0,03 % |
| 100 | MGM Resorts International | 2 | 586.045 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 24,6 %
- Finanzen 13,7 %
- Zyklischer Konsum 9,4 %
- Kommunikation 8,0 %
- Gesundheit 7,2 %
- Industrie 6,9 %
- Energie 3,3 %
- Basiskonsum 2,7 %
- Versorger 1,9 %
- Rohstoffe 1,6 %
- Immobilien 0,8 %
- Nicht zugeordnet 20,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 58,8 %
- EUR 8,9 %
- JPY 5,6 %
- TWD 4,7 %
- HKD 4,2 %
- GBP 4,0 %
- KRW 3,5 %
- CHF 1,7 %
- AUD 1,2 %
- CNY 1,2 %
- BRL 1,2 %
- INR 1,1 %
- SEK 1,0 %
- SGD 0,6 %
- DKK 0,5 %
- ZAR 0,5 %
- SAR 0,3 %
- IDR 0,2 %
- HUF 0,2 %
- ILS 0,2 %
- MXN 0,1 %
- NOK 0,1 %
- AED 0,1 %
- MYR 0,1 %
- TRY 0,1 %
- THB 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 55,8 %
- Japan 5,6 %
- Taiwan 5,4 %
- Vereinigtes Königreich 4,3 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 4,1 %
- Südkorea 3,6 %
- Deutschland 2,7 %
- Frankreich 2,5 %
- Niederlande 1,9 %
- Indien 1,9 %
- Schweiz 1,8 %
- Australien 1,2 %
- Weitere Länder 9,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 243 | 780,7 Mio. $ | 55,78 % |
| 2 | Japan | 179 | 78 Mio. $ | 5,57 % |
| 3 | Taiwan | 14 | 76 Mio. $ | 5,43 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 73 | 60,5 Mio. $ | 4,32 % |
| 5 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 39 | 57,1 Mio. $ | 4,08 % |
| 6 | Südkorea | 17 | 49,9 Mio. $ | 3,57 % |
| 7 | Deutschland | 53 | 37,2 Mio. $ | 2,66 % |
| 8 | Frankreich | 50 | 35,7 Mio. $ | 2,55 % |
| 9 | Niederlande | 32 | 26,8 Mio. $ | 1,91 % |
| 10 | Indien | 19 | 26,5 Mio. $ | 1,89 % |
| 11 | Schweiz | 42 | 24,7 Mio. $ | 1,76 % |
| 12 | Australien | 46 | 17,5 Mio. $ | 1,25 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von JPMorgan Global Allocation Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000031462