Zusammensetzung von DWS High Income Fund
ISIN US25155T6358
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- Nettovermögen
- 474,5 Mio. $ davon 17,9 Mio. $ in Aktien, 3,8 %
- Positionen
- 4 in 1 Ländern
- Anleihen
- 75 von 54 Gesellschaften
- Zehn größte
- 3,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SPDR SERIES TRUST | 406.779 | 9,5 Mio. $ | 2,01 % |
| 2 | iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | 194.000 | 7,2 Mio. $ | 1,51 % |
| 3 | iShares Core S&P 500 ETF | 1.613 | 1,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 4 | Quad/Graphics Inc | 1.950 | 16.438,5 $ | 0,00 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 75 Anleihen von 54 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Carnival Corp Ltd | 2 | 13,2 Mio. $ | 2,79 % |
| 2 | Post Holdings Inc | 1 | 9,4 Mio. $ | 1,99 % |
| 3 | Charles River Laboratories International Inc | 2 | 8,4 Mio. $ | 1,77 % |
| 4 | SM Energy Co | 4 | 5,3 Mio. $ | 1,12 % |
| 5 | STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 3 | 5,1 Mio. $ | 1,08 % |
| 6 | Insight Enterprises Inc | 1 | 4,8 Mio. $ | 1,02 % |
| 7 | EZCORP Inc | 1 | 4,8 Mio. $ | 1,01 % |
| 8 | Ashland Inc | 1 | 4,7 Mio. $ | 0,99 % |
| 9 | Iron Mountain Inc | 1 | 4,4 Mio. $ | 0,93 % |
| 10 | Rakuten Group, Inc. | 1 | 4,4 Mio. $ | 0,92 % |
| 11 | EchoStar Corp | 2 | 4,2 Mio. $ | 0,88 % |
| 12 | Vodafone Group PLC | 1 | 3,8 Mio. $ | 0,81 % |
| 13 | Service Properties Trust | 3 | 3,8 Mio. $ | 0,80 % |
| 14 | IAMGOLD Corp | 1 | 3,8 Mio. $ | 0,80 % |
| 15 | Lumen Technologies Inc | 1 | 3,1 Mio. $ | 0,66 % |
| 16 | Olin Corp | 1 | 3 Mio. $ | 0,63 % |
| 17 | SUNOCO LP | 1 | 3 Mio. $ | 0,63 % |
| 18 | Avient Corp | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,62 % |
| 19 | EquipmentShare.com Inc | 2 | 2,9 Mio. $ | 0,61 % |
| 20 | Block Inc | 2 | 2,8 Mio. $ | 0,60 % |
| 21 | Lithia Motors Inc | 1 | 2,8 Mio. $ | 0,58 % |
| 22 | Open Text Corp | 2 | 2,7 Mio. $ | 0,58 % |
| 23 | Navient Corp | 2 | 2,7 Mio. $ | 0,57 % |
| 24 | ATS Corp | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,56 % |
| 25 | PLS Group Ltd | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,52 % |
| 26 | VISTRA CORP | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,51 % |
| 27 | RITHM CAPITAL CORP | 3 | 2,4 Mio. $ | 0,50 % |
| 28 | Bath & Body Works Inc | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 29 | Mineral Resources Ltd | 1 | 2 Mio. $ | 0,43 % |
| 30 | Whirlpool Corp | 3 | 2 Mio. $ | 0,42 % |
| 31 | Molina Healthcare Inc | 1 | 2 Mio. $ | 0,42 % |
| 32 | Versant Media Group Inc | 1 | 2 Mio. $ | 0,42 % |
| 33 | ams-OSRAM AG | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,37 % |
| 34 | AMC Global Media Inc | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,35 % |
| 35 | Deluxe Corp | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 36 | Teleflex Inc | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 37 | Boyd Gaming Corp | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 38 | Bausch Health Cos Inc | 3 | 1,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 39 | Viasat Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 40 | Magnera Corp | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 41 | Playtika Holding Corp | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 42 | Crocs Inc | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 43 | FMC Corp | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 44 | NRG ENERGY INC | 1 | 989.016 $ | 0,21 % |
| 45 | PennyMac Financial Services Inc | 1 | 956.725,5 $ | 0,20 % |
| 46 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 1 | 951.530,5 $ | 0,20 % |
| 47 | SunCoke Energy Inc | 1 | 915.013,3 $ | 0,19 % |
| 48 | Newell Brands Inc | 1 | 746.324,7 $ | 0,16 % |
| 49 | FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 1 | 706.596,7 $ | 0,15 % |
| 50 | ICAHN ENTERPRISES LP | 1 | 627.666,3 $ | 0,13 % |
| 51 | Wabash National Corp | 1 | 578.064,5 $ | 0,12 % |
| 52 | CLEVELAND-CLIFFS INC | 1 | 564.986,1 $ | 0,12 % |
| 53 | Unisys Corp | 1 | 457.568 $ | 0,10 % |
| 54 | Xerox Holdings Corp | 1 | 316.837,3 $ | 0,07 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 46,8 %
- Nicht zugeordnet 53,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 4 | 17,9 Mio. $ | 100,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von DWS High Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000031154