Zusammensetzung von Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 8,3 Mrd. $ davon 8,3 Mrd. $ in Aktien, 100,2 %
- Positionen
- 100 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 12,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Southern Co/The | 1.113.786 | 108,5 Mio. $ | 1,31 % |
| 2 | CenterPoint Energy Inc | 2.481.987 | 108 Mio. $ | 1,30 % |
| 3 | WEC Energy Group Inc | 915.598 | 107,1 Mio. $ | 1,29 % |
| 4 | Ameren Corp | 943.660 | 106,9 Mio. $ | 1,29 % |
| 5 | Evergy Inc | 1.272.417 | 106,5 Mio. $ | 1,29 % |
| 6 | Atmos Energy Corp | 566.360 | 105,8 Mio. $ | 1,28 % |
| 7 | Duke Energy Corp | 801.839 | 104,9 Mio. $ | 1,27 % |
| 8 | DTE Energy Co | 704.907 | 104,5 Mio. $ | 1,26 % |
| 9 | Pinnacle West Capital Corp. | 1.040.286 | 104,3 Mio. $ | 1,26 % |
| 10 | CMS Energy Corp | 1.333.141 | 104,1 Mio. $ | 1,26 % |
| 11 | Alliant Energy Corp | 1.433.670 | 103,7 Mio. $ | 1,25 % |
| 12 | Exelon Corp | 2.068.009 | 102,3 Mio. $ | 1,24 % |
| 13 | PPL Corp | 2.606.533 | 101,6 Mio. $ | 1,23 % |
| 14 | Realty Income Corp | 1.509.015 | 101,1 Mio. $ | 1,22 % |
| 15 | VICI Properties Inc | 3.234.234 | 97,7 Mio. $ | 1,18 % |
| 16 | American Electric Power Co Inc | 728.216 | 97,4 Mio. $ | 1,18 % |
| 17 | TJX Cos Inc/The | 602.689 | 97,4 Mio. $ | 1,18 % |
| 18 | Coca-Cola Co/The | 1.189.052 | 97 Mio. $ | 1,17 % |
| 19 | McDonald's Corp. | 277.445 | 94,6 Mio. $ | 1,14 % |
| 20 | Linde PLC | 185.235 | 94,1 Mio. $ | 1,14 % |
| 21 | Intercontinental Exchange Inc | 563.475 | 92,5 Mio. $ | 1,12 % |
| 22 | CME Group Inc | 288.459 | 92,2 Mio. $ | 1,11 % |
| 23 | Procter & Gamble Co/The | 548.080 | 91,6 Mio. $ | 1,11 % |
| 24 | Xcel Energy Inc | 1.092.019 | 91 Mio. $ | 1,10 % |
| 25 | Berkshire Hathaway Inc | 179.968 | 90,9 Mio. $ | 1,10 % |
| 26 | FirstEnergy Corp | 1.768.714 | 90,5 Mio. $ | 1,09 % |
| 27 | Republic Services Inc | 393.194 | 90 Mio. $ | 1,09 % |
| 28 | Johnson & Johnson | 360.612 | 89,6 Mio. $ | 1,08 % |
| 29 | Regency Centers Corp | 1.128.926 | 89,2 Mio. $ | 1,08 % |
| 30 | NiSource Inc | 1.873.193 | 88,6 Mio. $ | 1,07 % |
| 31 | Waste Management Inc | 367.035 | 88,4 Mio. $ | 1,07 % |
| 32 | Consolidated Edison Inc | 783.865 | 88,2 Mio. $ | 1,07 % |
| 33 | Loews Corp | 799.064 | 87,9 Mio. $ | 1,06 % |
| 34 | Willis Towers Watson PLC | 287.406 | 87,7 Mio. $ | 1,06 % |
| 35 | Chubb Ltd | 256.081 | 87,3 Mio. $ | 1,05 % |
| 36 | Public Service Enterprise Group Inc | 987.451 | 85 Mio. $ | 1,03 % |
| 37 | Cboe Global Markets Inc | 283.467 | 85 Mio. $ | 1,03 % |
| 38 | Entergy Corp | 789.290 | 84,5 Mio. $ | 1,02 % |
| 39 | Marsh & McLennan Cos Inc | 448.284 | 83,7 Mio. $ | 1,01 % |
| 40 | Broadridge Financial Solutions Inc | 446.077 | 82,9 Mio. $ | 1,00 % |
| 41 | Motorola Solutions Inc | 169.925 | 81,9 Mio. $ | 0,99 % |
| 42 | Aon PLC | 243.196 | 81,6 Mio. $ | 0,99 % |
| 43 | Ecolab Inc | 262.629 | 81 Mio. $ | 0,98 % |
| 44 | Stryker Corp | 207.368 | 80,3 Mio. $ | 0,97 % |
| 45 | Automatic Data Processing Inc | 374.292 | 80,2 Mio. $ | 0,97 % |
| 46 | Altria Group, Inc. | 1.160.669 | 80,1 Mio. $ | 0,97 % |
| 47 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 592.303 | 79,3 Mio. $ | 0,96 % |
| 48 | Veralto Corp | 812.549 | 79,2 Mio. $ | 0,96 % |
| 49 | Travelers Cos Inc/The | 255.751 | 78,9 Mio. $ | 0,95 % |
| 50 | General Dynamics Corp | 220.856 | 78,9 Mio. $ | 0,95 % |
| 51 | Kimco Realty Corp | 3.326.792 | 78,3 Mio. $ | 0,95 % |
| 52 | American Water Works Co Inc | 572.522 | 77,9 Mio. $ | 0,94 % |
| 53 | Aflac Inc | 688.756 | 77,8 Mio. $ | 0,94 % |
| 54 | Hartford Insurance Group Inc/The | 552.122 | 77,8 Mio. $ | 0,94 % |
| 55 | Costco Wholesale Corp | 76.922 | 77,8 Mio. $ | 0,94 % |
| 56 | Ventas Inc | 902.152 | 77,7 Mio. $ | 0,94 % |
| 57 | Welltower Inc | 375.203 | 77,7 Mio. $ | 0,94 % |
| 58 | O'Reilly Automotive Inc | 827.736 | 77,7 Mio. $ | 0,94 % |
| 59 | Colgate-Palmolive Co | 782.628 | 77,6 Mio. $ | 0,94 % |
| 60 | Cintas Corp | 385.169 | 77,5 Mio. $ | 0,94 % |
| 61 | L3Harris Technologies Inc | 212.494 | 77,5 Mio. $ | 0,94 % |
| 62 | Edwards Lifesciences Corp | 895.301 | 77,4 Mio. $ | 0,93 % |
| 63 | Cencora Inc | 205.342 | 76,4 Mio. $ | 0,92 % |
| 64 | Public Storage | 248.289 | 76,2 Mio. $ | 0,92 % |
| 65 | Church & Dwight Co Inc | 726.557 | 76,2 Mio. $ | 0,92 % |
| 66 | McKesson Corp | 76.267 | 75,3 Mio. $ | 0,91 % |
| 67 | Camden Property Trust | 694.894 | 75,3 Mio. $ | 0,91 % |
| 68 | Monster Beverage Corp | 882.296 | 75,3 Mio. $ | 0,91 % |
| 69 | Kinder Morgan, Inc. | 2.234.477 | 74,3 Mio. $ | 0,90 % |
| 70 | Medtronic PLC | 761.211 | 74,3 Mio. $ | 0,90 % |
| 71 | Dominion Energy Inc | 1.177.165 | 74,3 Mio. $ | 0,90 % |
| 72 | Roper Technologies Inc | 212.440 | 74,3 Mio. $ | 0,90 % |
| 73 | Union Pacific Corp | 280.044 | 74,2 Mio. $ | 0,90 % |
| 74 | Invitation Homes Inc | 2.813.882 | 74,1 Mio. $ | 0,89 % |
| 75 | STERIS PLC | 291.927 | 73,7 Mio. $ | 0,89 % |
| 76 | Mondelez International Inc | 1.195.377 | 73,6 Mio. $ | 0,89 % |
| 77 | AMETEK Inc | 307.604 | 73,6 Mio. $ | 0,89 % |
| 78 | PepsiCo Inc | 433.288 | 73,5 Mio. $ | 0,89 % |
| 79 | Sysco Corp | 804.461 | 73,3 Mio. $ | 0,89 % |
| 80 | AvalonBay Communities, Inc. | 413.361 | 73,3 Mio. $ | 0,88 % |
| 81 | Federal Realty Investment Trust | 673.303 | 73,2 Mio. $ | 0,88 % |
| 82 | Healthpeak Properties Inc | 4.138.897 | 73,2 Mio. $ | 0,88 % |
| 83 | CSX Corp | 1.697.579 | 72,5 Mio. $ | 0,88 % |
| 84 | W R Berkley Corp | 1.008.867 | 72,3 Mio. $ | 0,87 % |
| 85 | Norfolk Southern Corp | 228.945 | 72,1 Mio. $ | 0,87 % |
| 86 | AT&T Inc | 2.552.300 | 71,5 Mio. $ | 0,86 % |
| 87 | Quest Diagnostics Inc | 336.882 | 71,4 Mio. $ | 0,86 % |
| 88 | Tyson Foods Inc | 1.098.248 | 71,4 Mio. $ | 0,86 % |
| 89 | Bank of New York Mellon Corp/The | 597.867 | 71,2 Mio. $ | 0,86 % |
| 90 | Rollins Inc | 1.167.230 | 71,1 Mio. $ | 0,86 % |
| 91 | AutoZone Inc | 18.884 | 70,9 Mio. $ | 0,86 % |
| 92 | Cincinnati Financial Corp | 430.348 | 70,6 Mio. $ | 0,85 % |
| 93 | Jack Henry & Associates Inc | 433.068 | 70,4 Mio. $ | 0,85 % |
| 94 | Equity Residential | 1.112.502 | 70,3 Mio. $ | 0,85 % |
| 95 | Illinois Tool Works Inc | 241.034 | 70,1 Mio. $ | 0,85 % |
| 96 | Visa Inc | 216.808 | 69,4 Mio. $ | 0,84 % |
| 97 | UDR Inc | 1.829.833 | 68,6 Mio. $ | 0,83 % |
| 98 | Home Depot Inc/The | 179.994 | 68,5 Mio. $ | 0,83 % |
| 99 | Mastercard Inc | 132.363 | 68,5 Mio. $ | 0,83 % |
| 100 | General Mills, Inc. | 1.443.010 | 65,3 Mio. $ | 0,79 % |
Aufteilung nach Branche
- Versorger 24,6 %
- Finanzen 14,6 %
- Basiskonsum 11,2 %
- Industrie 10,4 %
- Gesundheit 7,5 %
- Immobilien 6,0 %
- Zyklischer Konsum 4,9 %
- Rohstoffe 2,1 %
- Technologie 1,9 %
- Energie 0,9 %
- Kommunikation 0,9 %
- Nicht zugeordnet 15,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,9 %
- Irland 1,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 99 | 8,2 Mrd. $ | 98,94 % |
| 2 | Irland | 1 | 87,7 Mio. $ | 1,06 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Invesco S&P 500 Low Volatility ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000030967