Zusammensetzung von Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 6,9 Mrd. $ davon 6,9 Mrd. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 100 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 12,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FirstEnergy Corp | 1.989.405 | 92,3 Mio. $ | 1,34 % |
| 2 | Loews Corp | 860.567 | 89,1 Mio. $ | 1,29 % |
| 3 | Berkshire Hathaway Inc | 186.064 | 88,3 Mio. $ | 1,28 % |
| 4 | Duke Energy Corp | 700.958 | 86 Mio. $ | 1,25 % |
| 5 | Ameren Corp | 793.554 | 85,7 Mio. $ | 1,24 % |
| 6 | WEC Energy Group Inc | 769.328 | 85,4 Mio. $ | 1,24 % |
| 7 | Alliant Energy Corp | 1.184.889 | 84,8 Mio. $ | 1,23 % |
| 8 | CENTERPOINT ENERGY INC | 2.006.370 | 84,8 Mio. $ | 1,23 % |
| 9 | DTE ENERGY COMPANY | 589.919 | 84,3 Mio. $ | 1,22 % |
| 10 | Evergy Inc | 1.023.283 | 84 Mio. $ | 1,22 % |
| 11 | Realty Income Corp | 1.345.139 | 82,4 Mio. $ | 1,19 % |
| 12 | Pinnacle West Capital Corp | 825.475 | 82,3 Mio. $ | 1,19 % |
| 13 | CMS Energy Corp | 1.124.610 | 81,6 Mio. $ | 1,18 % |
| 14 | Regency Centers Corp | 1.054.005 | 81,5 Mio. $ | 1,18 % |
| 15 | VICI Properties Inc | 2.888.828 | 81,5 Mio. $ | 1,18 % |
| 16 | Coca-Cola Co/The | 1.030.610 | 81,4 Mio. $ | 1,18 % |
| 17 | Linde PLC | 161.813 | 80,5 Mio. $ | 1,17 % |
| 18 | McDonald's Corp | 288.099 | 80,4 Mio. $ | 1,16 % |
| 19 | Southern Co/The | 869.237 | 80 Mio. $ | 1,16 % |
| 20 | Johnson & Johnson | 353.364 | 79,6 Mio. $ | 1,15 % |
| 21 | Atmos Energy Corp | 464.808 | 78,6 Mio. $ | 1,14 % |
| 22 | TJX Cos Inc/The | 506.449 | 78,4 Mio. $ | 1,13 % |
| 23 | Dominion Energy Inc | 1.168.275 | 78,2 Mio. $ | 1,13 % |
| 24 | PPL Corp | 2.140.436 | 75,8 Mio. $ | 1,10 % |
| 25 | Aflac Inc | 672.998 | 75,7 Mio. $ | 1,10 % |
| 26 | Republic Services Inc | 376.477 | 75,5 Mio. $ | 1,09 % |
| 27 | Federal Realty Investment Trust | 628.469 | 75,2 Mio. $ | 1,09 % |
| 28 | Consolidated Edison Inc | 709.029 | 74,9 Mio. $ | 1,08 % |
| 29 | Procter & Gamble Co/The | 513.057 | 73,7 Mio. $ | 1,07 % |
| 30 | Exelon Corp | 1.611.051 | 73,5 Mio. $ | 1,06 % |
| 31 | Chubb Ltd | 234.538 | 73,1 Mio. $ | 1,06 % |
| 32 | American Electric Power Co Inc | 573.377 | 72,6 Mio. $ | 1,05 % |
| 33 | Cintas Corp | 423.680 | 72,6 Mio. $ | 1,05 % |
| 34 | NISOURCE INC | 1.540.016 | 71,2 Mio. $ | 1,03 % |
| 35 | Bank of New York Mellon Corp/The | 508.697 | 70,9 Mio. $ | 1,03 % |
| 36 | Kimco Realty Corp | 2.945.356 | 70,9 Mio. $ | 1,03 % |
| 37 | Costco Wholesale Corp | 73.457 | 70,2 Mio. $ | 1,02 % |
| 38 | Public Service Enterprise Group Inc | 886.500 | 69,7 Mio. $ | 1,01 % |
| 39 | Stryker Corp | 228.433 | 69,7 Mio. $ | 1,01 % |
| 40 | Travelers Cos Inc/The | 238.125 | 69,5 Mio. $ | 1,01 % |
| 41 | Waste Management Inc | 327.640 | 69,3 Mio. $ | 1,00 % |
| 42 | Hartford Insurance Group Inc/The | 539.777 | 68,6 Mio. $ | 0,99 % |
| 43 | Xcel Energy Inc | 862.506 | 68,6 Mio. $ | 0,99 % |
| 44 | Mid-America Apartment Communities Inc | 529.059 | 68,3 Mio. $ | 0,99 % |
| 45 | VENTAS INC | 807.394 | 68,2 Mio. $ | 0,99 % |
| 46 | Camden Property Trust | 638.599 | 68 Mio. $ | 0,99 % |
| 47 | Monster Beverage Corp | 771.465 | 68 Mio. $ | 0,98 % |
| 48 | Honeywell International Inc | 285.465 | 67,9 Mio. $ | 0,98 % |
| 49 | Entergy Corp | 616.696 | 67,3 Mio. $ | 0,97 % |
| 50 | Simon Property Group Inc | 326.254 | 66,9 Mio. $ | 0,97 % |
| 51 | Colgate-Palmolive Co | 737.713 | 66,5 Mio. $ | 0,96 % |
| 52 | Cincinnati Financial Corp | 419.794 | 66,1 Mio. $ | 0,96 % |
| 53 | Sempra | 733.611 | 65,4 Mio. $ | 0,95 % |
| 54 | Ecolab Inc | 255.387 | 65,4 Mio. $ | 0,95 % |
| 55 | UDR Inc | 1.770.318 | 65,3 Mio. $ | 0,95 % |
| 56 | Invitation Homes Inc | 2.225.108 | 65,1 Mio. $ | 0,94 % |
| 57 | CME Group Inc | 237.839 | 65,1 Mio. $ | 0,94 % |
| 58 | Kinder Morgan Inc | 2.090.555 | 65 Mio. $ | 0,94 % |
| 59 | Medtronic PLC | 869.543 | 64,2 Mio. $ | 0,93 % |
| 60 | Equity Residential | 980.600 | 64,2 Mio. $ | 0,93 % |
| 61 | AvalonBay Communities Inc | 351.083 | 64,1 Mio. $ | 0,93 % |
| 62 | Norfolk Southern Corp | 209.737 | 64 Mio. $ | 0,93 % |
| 63 | Automatic Data Processing Inc | 287.011 | 63,7 Mio. $ | 0,92 % |
| 64 | General Dynamics Corp | 183.082 | 63,5 Mio. $ | 0,92 % |
| 65 | Globe Life Inc | 412.032 | 63,1 Mio. $ | 0,91 % |
| 66 | Essex Property Trust Inc | 230.770 | 62,9 Mio. $ | 0,91 % |
| 67 | W R Berkley Corp | 981.547 | 62,4 Mio. $ | 0,90 % |
| 68 | Visa Inc | 190.358 | 62,1 Mio. $ | 0,90 % |
| 69 | Illinois Tool Works Inc | 249.762 | 61,8 Mio. $ | 0,89 % |
| 70 | Snap-on Inc | 166.371 | 61,8 Mio. $ | 0,89 % |
| 71 | Prologis Inc | 429.324 | 61,6 Mio. $ | 0,89 % |
| 72 | Veralto Corp | 747.951 | 61,5 Mio. $ | 0,89 % |
| 73 | Mastercard Inc | 124.439 | 61,5 Mio. $ | 0,89 % |
| 74 | Welltower Inc | 299.069 | 61,4 Mio. $ | 0,89 % |
| 75 | Church & Dwight Co Inc | 640.554 | 61,3 Mio. $ | 0,89 % |
| 76 | Chevron Corp | 334.056 | 61 Mio. $ | 0,88 % |
| 77 | Principal Financial Group Inc | 587.651 | 60,9 Mio. $ | 0,88 % |
| 78 | Union Pacific Corp | 230.847 | 60,6 Mio. $ | 0,88 % |
| 79 | PNC Financial Services Group Inc/The | 273.815 | 60,5 Mio. $ | 0,88 % |
| 80 | Intercontinental Exchange Inc | 408.287 | 60,4 Mio. $ | 0,87 % |
| 81 | Nordson Corp | 209.913 | 60,3 Mio. $ | 0,87 % |
| 82 | JPMorgan Chase & Co | 201.504 | 60,3 Mio. $ | 0,87 % |
| 83 | Bank of America Corp | 1.159.233 | 59,8 Mio. $ | 0,87 % |
| 84 | Yum! Brands Inc | 403.163 | 59,6 Mio. $ | 0,86 % |
| 85 | M&T Bank Corp | 275.883 | 59,6 Mio. $ | 0,86 % |
| 86 | Altria Group Inc | 852.361 | 59,3 Mio. $ | 0,86 % |
| 87 | Cboe Global Markets Inc | 177.408 | 59,2 Mio. $ | 0,86 % |
| 88 | AT&T Inc | 2.373.508 | 58,9 Mio. $ | 0,85 % |
| 89 | US Bancorp | 1.072.798 | 58,8 Mio. $ | 0,85 % |
| 90 | Digital Realty Trust Inc | 308.284 | 58,6 Mio. $ | 0,85 % |
| 91 | Mondelez International Inc | 957.112 | 58,5 Mio. $ | 0,85 % |
| 92 | Arch Capital Group Ltd | 654.537 | 58,5 Mio. $ | 0,85 % |
| 93 | Public Storage | 192.402 | 58,4 Mio. $ | 0,85 % |
| 94 | Motorola Solutions Inc | 144.021 | 58,1 Mio. $ | 0,84 % |
| 95 | PepsiCo Inc | 402.226 | 58 Mio. $ | 0,84 % |
| 96 | AMETEK Inc | 255.730 | 57,8 Mio. $ | 0,84 % |
| 97 | Williams Cos Inc/The | 805.149 | 57,5 Mio. $ | 0,83 % |
| 98 | ResMed Inc | 293.671 | 56 Mio. $ | 0,81 % |
| 99 | O'Reilly Automotive Inc | 634.648 | 55,1 Mio. $ | 0,80 % |
| 100 | Walmart Inc | 467.076 | 54,1 Mio. $ | 0,78 % |
Aufteilung nach Branche
- Versorger 23,9 %
- Finanzen 17,1 %
- Immobilien 9,8 %
- Basiskonsum 9,5 %
- Industrie 8,5 %
- Gesundheit 4,8 %
- Zyklischer Konsum 4,0 %
- Rohstoffe 2,1 %
- Energie 1,8 %
- Technologie 1,7 %
- Kommunikation 0,9 %
- Nicht zugeordnet 16,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,2 %
- Bermuda 0,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 99 | 6,8 Mrd. $ | 99,15 % |
| 2 | Bermuda | 1 | 58,5 Mio. $ | 0,85 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Invesco S&P 500 Low Volatility ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000030967