Zusammensetzung von Invesco S&P 500 High Beta ETF
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 639 Mio. $ davon 640,8 Mio. $ in Aktien, 100,3 %
- Positionen
- 100 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 14,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Robinhood Markets Inc | 135.440 | 10,3 Mio. $ | 1,61 % |
| 2 | Coinbase Global Inc | 56.973 | 10 Mio. $ | 1,57 % |
| 3 | Micron Technology Inc | 22.158 | 9,1 Mio. $ | 1,43 % |
| 4 | Carvana Co | 27.327 | 9,1 Mio. $ | 1,43 % |
| 5 | Dell Technologies Inc | 59.680 | 8,8 Mio. $ | 1,38 % |
| 6 | Tesla Inc | 21.336 | 8,6 Mio. $ | 1,34 % |
| 7 | Constellation Energy Corp. | 26.028 | 8,6 Mio. $ | 1,34 % |
| 8 | Monolithic Power Systems Inc | 7.500 | 8,6 Mio. $ | 1,34 % |
| 9 | Vistra Corp | 48.947 | 8,5 Mio. $ | 1,33 % |
| 10 | Microchip Technology Inc | 113.162 | 8,4 Mio. $ | 1,32 % |
| 11 | Palantir Technologies Inc | 61.493 | 8,4 Mio. $ | 1,32 % |
| 12 | Super Micro Computer Inc | 256.494 | 8,3 Mio. $ | 1,30 % |
| 13 | AppLovin Corp | 19.097 | 8,3 Mio. $ | 1,30 % |
| 14 | United Airlines Holdings Inc | 76.267 | 8,1 Mio. $ | 1,27 % |
| 15 | Lam Research Corp | 34.091 | 8 Mio. $ | 1,25 % |
| 16 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 319.087 | 7,9 Mio. $ | 1,24 % |
| 17 | Block Inc | 123.021 | 7,8 Mio. $ | 1,23 % |
| 18 | Advanced Micro Devices Inc | 38.816 | 7,8 Mio. $ | 1,22 % |
| 19 | NRG Energy Inc | 42.862 | 7,7 Mio. $ | 1,20 % |
| 20 | Teradyne Inc | 23.774 | 7,6 Mio. $ | 1,19 % |
| 21 | Western Digital Corp | 26.952 | 7,5 Mio. $ | 1,18 % |
| 22 | KLA Corp | 4.897 | 7,5 Mio. $ | 1,17 % |
| 23 | ON Semiconductor Corp | 112.147 | 7,5 Mio. $ | 1,17 % |
| 24 | Comfort Systems USA Inc | 5.210 | 7,4 Mio. $ | 1,17 % |
| 25 | Applied Materials Inc | 19.910 | 7,4 Mio. $ | 1,16 % |
| 26 | GE Vernova Inc | 8.254 | 7,2 Mio. $ | 1,13 % |
| 27 | Delta Air Lines Inc | 108.003 | 7,1 Mio. $ | 1,11 % |
| 28 | Warner Bros Discovery Inc | 251.854 | 7,1 Mio. $ | 1,11 % |
| 29 | Keysight Technologies Inc | 23.019 | 7,1 Mio. $ | 1,11 % |
| 30 | Moderna Inc | 130.972 | 7 Mio. $ | 1,10 % |
| 31 | Carnival Corp | 220.569 | 7 Mio. $ | 1,09 % |
| 32 | APA Corp | 228.925 | 7 Mio. $ | 1,09 % |
| 33 | Albemarle Corp | 38.782 | 6,9 Mio. $ | 1,08 % |
| 34 | Freeport-McMoRan Inc | 101.700 | 6,9 Mio. $ | 1,08 % |
| 35 | Analog Devices Inc | 19.325 | 6,9 Mio. $ | 1,08 % |
| 36 | Texas Pacific Land Corp | 13.101 | 6,9 Mio. $ | 1,07 % |
| 37 | Broadcom Inc | 21.218 | 6,8 Mio. $ | 1,06 % |
| 38 | NVIDIA Corp | 38.181 | 6,8 Mio. $ | 1,06 % |
| 39 | NXP Semiconductors NV | 29.604 | 6,7 Mio. $ | 1,05 % |
| 40 | Skyworks Solutions Inc | 109.599 | 6,5 Mio. $ | 1,02 % |
| 41 | Stanley Black & Decker Inc | 73.809 | 6,4 Mio. $ | 1,00 % |
| 42 | Interactive Brokers Group Inc | 89.583 | 6,4 Mio. $ | 1,00 % |
| 43 | Seagate Technology Holdings PLC | 15.415 | 6,3 Mio. $ | 0,98 % |
| 44 | Arista Networks Inc | 46.557 | 6,2 Mio. $ | 0,97 % |
| 45 | Invesco Ltd | 234.334 | 6,2 Mio. $ | 0,96 % |
| 46 | Zebra Technologies Corp | 27.405 | 6,1 Mio. $ | 0,96 % |
| 47 | QUALCOMM Inc | 43.035 | 6,1 Mio. $ | 0,96 % |
| 48 | Synchrony Financial | 87.989 | 6,1 Mio. $ | 0,95 % |
| 49 | KKR & Co Inc | 69.096 | 6,1 Mio. $ | 0,95 % |
| 50 | Estee Lauder Cos Inc/The | 54.782 | 6 Mio. $ | 0,94 % |
| 51 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 19.187 | 6 Mio. $ | 0,93 % |
| 52 | Hewlett Packard Enterprise Co | 277.368 | 6 Mio. $ | 0,93 % |
| 53 | Jabil Inc | 22.450 | 5,9 Mio. $ | 0,93 % |
| 54 | Charles River Laboratories International Inc | 33.076 | 5,9 Mio. $ | 0,92 % |
| 55 | Ralph Lauren Corp | 16.105 | 5,8 Mio. $ | 0,91 % |
| 56 | Intel Corp | 127.707 | 5,8 Mio. $ | 0,91 % |
| 57 | GE HealthCare Technologies Inc | 68.922 | 5,8 Mio. $ | 0,91 % |
| 58 | Generac Holdings Inc | 25.769 | 5,8 Mio. $ | 0,91 % |
| 59 | MGM Resorts International | 156.524 | 5,8 Mio. $ | 0,90 % |
| 60 | Trimble Inc | 85.421 | 5,7 Mio. $ | 0,89 % |
| 61 | Amazon.com Inc | 26.929 | 5,7 Mio. $ | 0,88 % |
| 62 | Expedia Group Inc | 26.125 | 5,6 Mio. $ | 0,88 % |
| 63 | Meta Platforms Inc | 8.670 | 5,6 Mio. $ | 0,88 % |
| 64 | ServiceNow Inc | 51.697 | 5,6 Mio. $ | 0,87 % |
| 65 | Corpay Inc | 17.106 | 5,6 Mio. $ | 0,87 % |
| 66 | Global Payments Inc | 72.312 | 5,5 Mio. $ | 0,87 % |
| 67 | Williams-Sonoma Inc | 26.839 | 5,5 Mio. $ | 0,86 % |
| 68 | Apollo Global Management Inc | 52.623 | 5,5 Mio. $ | 0,86 % |
| 69 | Crowdstrike Holdings Inc | 14.759 | 5,5 Mio. $ | 0,86 % |
| 70 | Capital One Financial Corp | 28.015 | 5,5 Mio. $ | 0,86 % |
| 71 | Best Buy Co Inc | 88.247 | 5,5 Mio. $ | 0,86 % |
| 72 | Tapestry Inc | 35.131 | 5,5 Mio. $ | 0,85 % |
| 73 | Ares Management Corp | 48.385 | 5,4 Mio. $ | 0,85 % |
| 74 | Parker-Hannifin Corp | 5.365 | 5,4 Mio. $ | 0,85 % |
| 75 | DuPont de Nemours Inc | 107.691 | 5,4 Mio. $ | 0,84 % |
| 76 | DoorDash Inc | 30.440 | 5,4 Mio. $ | 0,84 % |
| 77 | Dow Inc | 174.711 | 5,4 Mio. $ | 0,84 % |
| 78 | Deckers Outdoor Corp | 45.690 | 5,4 Mio. $ | 0,84 % |
| 79 | Amphenol Corp | 36.558 | 5,3 Mio. $ | 0,84 % |
| 80 | Trade Desk Inc/The | 223.380 | 5,3 Mio. $ | 0,83 % |
| 81 | Cadence Design Systems Inc | 17.652 | 5,3 Mio. $ | 0,83 % |
| 82 | Oracle Corp | 36.557 | 5,3 Mio. $ | 0,83 % |
| 83 | Southwest Airlines Co | 106.987 | 5,3 Mio. $ | 0,82 % |
| 84 | Blackstone Inc | 46.149 | 5,2 Mio. $ | 0,82 % |
| 85 | Eaton Corp PLC | 13.896 | 5,2 Mio. $ | 0,82 % |
| 86 | Synopsys Inc | 12.573 | 5,2 Mio. $ | 0,81 % |
| 87 | United Rentals Inc | 6.090 | 5,1 Mio. $ | 0,80 % |
| 88 | Texas Instruments Inc | 24.034 | 5,1 Mio. $ | 0,80 % |
| 89 | Morgan Stanley | 30.495 | 5,1 Mio. $ | 0,79 % |
| 90 | LyondellBasell Industries NV | 88.068 | 5,1 Mio. $ | 0,79 % |
| 91 | Emerson Electric Co. | 33.417 | 5 Mio. $ | 0,79 % |
| 92 | Apple Inc | 18.988 | 5 Mio. $ | 0,79 % |
| 93 | Align Technology Inc | 26.053 | 5 Mio. $ | 0,78 % |
| 94 | Goldman Sachs Group Inc/The | 5.752 | 4,9 Mio. $ | 0,77 % |
| 95 | NetApp Inc | 49.664 | 4,9 Mio. $ | 0,77 % |
| 96 | EMCOR Group Inc | 6.741 | 4,9 Mio. $ | 0,76 % |
| 97 | Smurfit Westrock PLC | 102.498 | 4,8 Mio. $ | 0,75 % |
| 98 | American Express Co | 15.284 | 4,7 Mio. $ | 0,74 % |
| 99 | Datadog Inc | 40.571 | 4,5 Mio. $ | 0,71 % |
| 100 | EPAM Systems Inc | 29.093 | 4,1 Mio. $ | 0,64 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 35,5 %
- Finanzen 13,8 %
- Industrie 9,5 %
- Zyklischer Konsum 9,1 %
- Rohstoffe 4,5 %
- Versorger 3,9 %
- Gesundheit 2,0 %
- Kommunikation 2,0 %
- Energie 1,1 %
- Basiskonsum 0,9 %
- Nicht zugeordnet 17,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,2 %
- Niederlande 1,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 98 | 629,1 Mio. $ | 98,16 % |
| 2 | Niederlande | 2 | 11,8 Mio. $ | 1,84 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Invesco S&P 500 High Beta ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000030963