Zusammensetzung von Invesco S&P 500 High Beta ETF
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 1 Mrd. $ davon 1 Mrd. $ in Aktien, 102,1 %
- Positionen
- 100 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 17,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sandisk Corp | 13.347 | 22,6 Mio. $ | 2,20 % |
| 2 | Super Micro Computer Inc | 437.727 | 20,2 Mio. $ | 1,96 % |
| 3 | Robinhood Markets Inc | 212.472 | 20 Mio. $ | 1,95 % |
| 4 | Micron Technology Inc | 20.303 | 19,7 Mio. $ | 1,92 % |
| 5 | AppLovin Corp | 28.649 | 17,6 Mio. $ | 1,71 % |
| 6 | Coinbase Global Inc | 87.946 | 16,6 Mio. $ | 1,62 % |
| 7 | Dell Technologies Inc | 38.318 | 16,1 Mio. $ | 1,57 % |
| 8 | Coherent Corp | 43.634 | 15,8 Mio. $ | 1,53 % |
| 9 | Advanced Micro Devices Inc | 29.934 | 15,4 Mio. $ | 1,50 % |
| 10 | Lam Research Corp | 46.938 | 14,9 Mio. $ | 1,45 % |
| 11 | United Airlines Holdings Inc | 123.950 | 14,2 Mio. $ | 1,38 % |
| 12 | Teradyne Inc | 37.147 | 13,9 Mio. $ | 1,35 % |
| 13 | WESTERN DIGITAL CORP | 25.776 | 13,7 Mio. $ | 1,33 % |
| 14 | Ciena Corp | 23.399 | 13,6 Mio. $ | 1,32 % |
| 15 | Datadog Inc | 53.305 | 13,2 Mio. $ | 1,28 % |
| 16 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 15.295 | 13,1 Mio. $ | 1,27 % |
| 17 | Arista Networks Inc | 80.989 | 12,9 Mio. $ | 1,26 % |
| 18 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 697.144 | 12,8 Mio. $ | 1,24 % |
| 19 | Hewlett Packard Enterprise Co | 295.381 | 12,7 Mio. $ | 1,24 % |
| 20 | Carnival Corp Ltd | 452.424 | 12,7 Mio. $ | 1,24 % |
| 21 | KLA Corp | 6.601 | 12,7 Mio. $ | 1,23 % |
| 22 | Tesla Inc | 28.331 | 12,3 Mio. $ | 1,20 % |
| 23 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 14.013 | 12,3 Mio. $ | 1,20 % |
| 24 | ON Semiconductor Corp | 102.061 | 12,3 Mio. $ | 1,20 % |
| 25 | Applied Materials Inc | 27.262 | 12,3 Mio. $ | 1,19 % |
| 26 | Palantir Technologies Inc | 78.108 | 12,2 Mio. $ | 1,19 % |
| 27 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 7.624 | 11,9 Mio. $ | 1,16 % |
| 28 | Delta Air Lines Inc | 142.997 | 11,8 Mio. $ | 1,15 % |
| 29 | Intel Corp | 102.516 | 11,8 Mio. $ | 1,14 % |
| 30 | Vertiv Holdings Co | 37.005 | 11,7 Mio. $ | 1,14 % |
| 31 | Broadcom Inc | 25.340 | 11,3 Mio. $ | 1,10 % |
| 32 | Block Inc | 146.933 | 11,1 Mio. $ | 1,08 % |
| 33 | Carvana Co | 151.874 | 11,1 Mio. $ | 1,08 % |
| 34 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 5.985 | 10,9 Mio. $ | 1,06 % |
| 35 | QUALCOMM Inc | 43.007 | 10,8 Mio. $ | 1,05 % |
| 36 | Zebra Technologies Corp | 44.082 | 10,7 Mio. $ | 1,04 % |
| 37 | First Solar Inc | 34.991 | 10,7 Mio. $ | 1,04 % |
| 38 | Interactive Brokers Group Inc | 122.192 | 10,6 Mio. $ | 1,03 % |
| 39 | Freeport-McMoRan Inc | 160.026 | 10,5 Mio. $ | 1,02 % |
| 40 | Corning Inc | 57.265 | 10,4 Mio. $ | 1,01 % |
| 41 | Oracle Corp | 45.868 | 10,4 Mio. $ | 1,01 % |
| 42 | Aptiv PLC | 145.623 | 9,9 Mio. $ | 0,96 % |
| 43 | NVIDIA Corp | 45.762 | 9,7 Mio. $ | 0,94 % |
| 44 | Amphenol Corp | 64.917 | 9,7 Mio. $ | 0,94 % |
| 45 | Estee Lauder Cos Inc/The | 108.240 | 9,6 Mio. $ | 0,94 % |
| 46 | Stanley Black & Decker Inc | 121.221 | 9,6 Mio. $ | 0,94 % |
| 47 | MODERNA INC | 203.085 | 9,6 Mio. $ | 0,93 % |
| 48 | NXP Semiconductors NV | 29.575 | 9,5 Mio. $ | 0,92 % |
| 49 | Generac Holdings Inc | 34.119 | 9,5 Mio. $ | 0,92 % |
| 50 | INVESCO LTD | 332.268 | 9,5 Mio. $ | 0,92 % |
| 51 | Jabil Inc | 25.512 | 9,3 Mio. $ | 0,90 % |
| 52 | Synopsys Inc | 19.518 | 9,3 Mio. $ | 0,90 % |
| 53 | Ares Management Corp | 71.657 | 9,2 Mio. $ | 0,90 % |
| 54 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 32.337 | 9,2 Mio. $ | 0,90 % |
| 55 | Align Technology Inc | 52.460 | 9,2 Mio. $ | 0,89 % |
| 56 | NRG ENERGY INC | 67.837 | 9,1 Mio. $ | 0,89 % |
| 57 | Skyworks Solutions Inc | 115.707 | 9 Mio. $ | 0,88 % |
| 58 | Meta Platforms Inc | 14.236 | 9 Mio. $ | 0,88 % |
| 59 | Revvity Inc | 85.521 | 8,9 Mio. $ | 0,87 % |
| 60 | VISTRA CORP | 55.191 | 8,8 Mio. $ | 0,86 % |
| 61 | KKR & Co Inc | 91.900 | 8,8 Mio. $ | 0,86 % |
| 62 | Williams-Sonoma Inc | 43.272 | 8,8 Mio. $ | 0,86 % |
| 63 | Goldman Sachs Group Inc/The | 8.534 | 8,8 Mio. $ | 0,85 % |
| 64 | Cadence Design Systems Inc | 23.152 | 8,7 Mio. $ | 0,84 % |
| 65 | Lululemon Athletica Inc | 65.945 | 8,7 Mio. $ | 0,84 % |
| 66 | Keysight Technologies Inc | 25.302 | 8,6 Mio. $ | 0,83 % |
| 67 | TE Connectivity PLC | 39.868 | 8,5 Mio. $ | 0,83 % |
| 68 | Microchip Technology Inc | 89.763 | 8,5 Mio. $ | 0,83 % |
| 69 | Deckers Outdoor Corp | 74.426 | 8,5 Mio. $ | 0,82 % |
| 70 | GE VERNOVA INC | 8.713 | 8,4 Mio. $ | 0,82 % |
| 71 | Capital One Financial Corp | 44.662 | 8,4 Mio. $ | 0,82 % |
| 72 | Builders FirstSource Inc | 109.388 | 8,3 Mio. $ | 0,81 % |
| 73 | Old Dominion Freight Line Inc | 36.885 | 8,3 Mio. $ | 0,81 % |
| 74 | Bio-Techne Corp | 160.510 | 8,3 Mio. $ | 0,81 % |
| 75 | Charles River Laboratories International Inc | 45.627 | 8,2 Mio. $ | 0,80 % |
| 76 | Southwest Airlines Co | 190.892 | 8,2 Mio. $ | 0,80 % |
| 77 | Amazon.com Inc | 29.941 | 8,1 Mio. $ | 0,79 % |
| 78 | Global Payments Inc | 106.959 | 8,1 Mio. $ | 0,79 % |
| 79 | Tapestry Inc | 55.510 | 8,1 Mio. $ | 0,79 % |
| 80 | Citigroup Inc | 64.090 | 8,1 Mio. $ | 0,79 % |
| 81 | CATERPILLAR INC | 9.157 | 8 Mio. $ | 0,78 % |
| 82 | Morgan Stanley | 38.349 | 8 Mio. $ | 0,78 % |
| 83 | Emerson Electric Co | 55.351 | 8 Mio. $ | 0,77 % |
| 84 | Synchrony Financial | 110.449 | 7,9 Mio. $ | 0,77 % |
| 85 | EMCOR Group Inc | 9.512 | 7,9 Mio. $ | 0,77 % |
| 86 | Analog Devices Inc | 18.913 | 7,8 Mio. $ | 0,76 % |
| 87 | Albemarle Corp | 44.294 | 7,8 Mio. $ | 0,76 % |
| 88 | Blackstone Inc | 66.636 | 7,8 Mio. $ | 0,76 % |
| 89 | Cummins Inc | 12.046 | 7,8 Mio. $ | 0,76 % |
| 90 | Ralph Lauren Corp | 21.303 | 7,8 Mio. $ | 0,75 % |
| 91 | Apollo Global Management Inc | 60.152 | 7,7 Mio. $ | 0,75 % |
| 92 | DoorDash Inc | 46.685 | 7,4 Mio. $ | 0,72 % |
| 93 | Expedia Group Inc | 32.748 | 7,4 Mio. $ | 0,72 % |
| 94 | Eaton Corp PLC | 18.430 | 7,4 Mio. $ | 0,72 % |
| 95 | PayPal Holdings Inc | 162.830 | 7,3 Mio. $ | 0,71 % |
| 96 | Ingersoll Rand Inc | 101.680 | 7,3 Mio. $ | 0,71 % |
| 97 | IDEXX Laboratories Inc | 12.787 | 7,2 Mio. $ | 0,70 % |
| 98 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 24.805 | 7,1 Mio. $ | 0,69 % |
| 99 | Trimble Inc | 125.095 | 7,1 Mio. $ | 0,69 % |
| 100 | CRH PLC | 64.347 | 7 Mio. $ | 0,68 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 39,1 %
- Finanzen 13,4 %
- Industrie 11,4 %
- Zyklischer Konsum 7,4 %
- Rohstoffe 2,4 %
- Versorger 2,4 %
- Gesundheit 1,6 %
- Basiskonsum 0,9 %
- Kommunikation 0,9 %
- Nicht zugeordnet 20,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,1 %
- Niederlande 0,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 99 | 1 Mrd. $ | 99,09 % |
| 2 | Niederlande | 1 | 9,5 Mio. $ | 0,91 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Invesco S&P 500 High Beta ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000030963