Zusammensetzung von Eaton Vance Equity Strategy Fund
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- Nettovermögen
- 576,3 Mio. $ davon 559,9 Mio. $ in Aktien, 97,2 %
- Positionen
- 250 in 14 Ländern
- Zehn größte
- 26,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Fox Corp | 22.658 | 1,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 202 | Fastenal Co | 25.439 | 1,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 203 | Halliburton Co | 32.521 | 1,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 204 | QUALCOMM Inc | 8.223 | 1,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 205 | Accenture PLC | 5.603 | 1,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 206 | Cardinal Health, Inc. | 5.093 | 1,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 207 | Teledyne Technologies Inc | 1.714 | 1,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 208 | Smiths Group PLC | 31.576 | 1,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 209 | Otis Worldwide Corp | 12.598 | 1,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 210 | Dow Inc | 37.945 | 1,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 211 | Partners Group Holding AG | 1.046 | 1,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 212 | API Group Corp | 26.131 | 1,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 213 | International Flavors & Fragrances Inc | 14.115 | 1,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 214 | Stryker Corp | 2.992 | 1,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 215 | Applied Materials Inc | 3.112 | 1,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 216 | Thermo Fisher Scientific Inc | 2.218 | 1,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 217 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 3.705 | 1,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 218 | Edison International | 15.452 | 1,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 219 | Airbus SE | 5.318 | 1,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 220 | Analog Devices Inc | 3.243 | 1,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 221 | Union Pacific Corp | 4.349 | 1,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 222 | SLB Ltd | 22.406 | 1,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 223 | Ondas Inc | 113.817 | 1,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 224 | Buzzi SpA | 19.867 | 1,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 225 | Swedbank AB | 29.814 | 1,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 226 | Ingersoll Rand Inc | 12.141 | 1,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 227 | Comcast Corp | 36.888 | 1,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 228 | Devon Energy Corp | 26.191 | 1,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 229 | Blackrock Inc | 1.072 | 1,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 230 | Welltower Inc | 5.502 | 1,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 231 | Knorr-Bremse AG | 8.687 | 1,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 232 | Synopsys Inc | 2.743 | 1,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 233 | NIKE Inc | 18.241 | 1,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 234 | Illinois Tool Works Inc | 3.901 | 1,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 235 | Bilfinger SE | 8.095 | 1,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 236 | Amphenol Corp | 7.754 | 1,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 237 | KeyCorp | 54.493 | 1,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 238 | Abu Dhabi Commercial Bank PJSC | 272.979 | 1,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 239 | PPG Industries Inc | 9.113 | 1,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 240 | AT&T Inc | 40.048 | 1,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 241 | US Bancorp | 20.472 | 1,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 242 | Deere & Co | 1.776 | 1,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 243 | Aldar Properties PJSC | 376.137 | 1,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 244 | BPER Banca SPA | 78.507 | 1,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 245 | Abu Dhabi Islamic Bank PJSC | 158.776 | 1,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 246 | Aeon Co Ltd | 77.345 | 1,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 247 | KKR & Co Inc | 12.426 | 1,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 248 | EMCOR Group Inc | 1.427 | 1 Mio. $ | 0,18 % |
| 249 | KION Group AG | 15.232 | 1 Mio. $ | 0,18 % |
| 250 | Emirates NBD Bank PJSC | 114.060 | 1 Mio. $ | 0,18 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 19,3 %
- Industrie 13,7 %
- Finanzen 13,3 %
- Gesundheit 7,5 %
- Zyklischer Konsum 6,9 %
- Kommunikation 6,3 %
- Versorger 3,6 %
- Basiskonsum 2,6 %
- Rohstoffe 2,5 %
- Energie 1,6 %
- Immobilien 0,9 %
- Fonds 0,5 %
- Nicht zugeordnet 21,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 78,2 %
- EUR 11,8 %
- JPY 4,2 %
- GBP 1,4 %
- SEK 1,4 %
- CHF 1,3 %
- AED 1,3 %
- AUD 0,2 %
- CAD 0,2 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 77,7 %
- Deutschland 4,4 %
- Japan 4,2 %
- Frankreich 3,0 %
- Spanien 1,8 %
- Italien 1,6 %
- Vereinigtes Königreich 1,4 %
- Schweden 1,4 %
- Schweiz 1,3 %
- Vereinigte Arabische Emirate 1,3 %
- Niederlande 0,8 %
- Irland 0,7 %
- Weitere Länder 0,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 178 | 435 Mio. $ | 77,68 % |
| 2 | Deutschland | 14 | 24,6 Mio. $ | 4,39 % |
| 3 | Japan | 14 | 23,3 Mio. $ | 4,16 % |
| 4 | Frankreich | 8 | 17 Mio. $ | 3,03 % |
| 5 | Spanien | 4 | 10 Mio. $ | 1,78 % |
| 6 | Italien | 5 | 9 Mio. $ | 1,62 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 5 | 7,9 Mio. $ | 1,42 % |
| 8 | Schweden | 5 | 7,7 Mio. $ | 1,37 % |
| 9 | Schweiz | 4 | 7,4 Mio. $ | 1,32 % |
| 10 | Vereinigte Arabische Emirate | 6 | 7,2 Mio. $ | 1,29 % |
| 11 | Niederlande | 2 | 4,3 Mio. $ | 0,77 % |
| 12 | Irland | 3 | 3,9 Mio. $ | 0,70 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Eaton Vance Equity Strategy Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000030159