Portfolio von Polen Growth Fund
FundVantage Trust · 26 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 2,2 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 58.8 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 40,8 %
- Zyklischer Konsum 12,3 %
- Finanzen 12,3 %
- Gesundheit 10,3 %
- Kommunikation 8,6 %
- Industrie 1,5 %
- Nicht zugeordnet 14,2 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 95,3 %
- CA 4,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 25 | 2 Mrd. $ | 95,31 % |
| CA | 1 | 99,8 Mio. $ | 4,69 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Broadcom Inc | 391.857 | 163,6 Mio. $ | 7,53 % |
| Microsoft Corp | 381.554 | 155,6 Mio. $ | 7,16 % |
| Alphabet Inc | 374.091 | 142,9 Mio. $ | 6,57 % |
| Amazon.com Inc | 513.585 | 136,1 Mio. $ | 6,26 % |
| Oracle Corp | 754.926 | 121,8 Mio. $ | 5,61 % |
| Eli Lilly & Co | 127.464 | 119,1 Mio. $ | 5,48 % |
| NVIDIA Corp | 544.942 | 108,8 Mio. $ | 5,00 % |
| Visa Inc | 311.810 | 102,8 Mio. $ | 4,73 % |
| Mastercard Inc | 202.138 | 101,7 Mio. $ | 4,68 % |
| Shopify Inc | 824.111 | 99,8 Mio. $ | 4,59 % |
| ServiceNow Inc | 1.005.773 | 88,8 Mio. $ | 4,09 % |
| MSCI Inc | 135.473 | 80,1 Mio. $ | 3,69 % |
| Starbucks Corp | 731.896 | 77,1 Mio. $ | 3,55 % |
| Vanguard Growth ETF | 830.000 | 69 Mio. $ | 3,18 % |
| Zoetis Inc | 580.886 | 66,8 Mio. $ | 3,07 % |
| Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 540.000 | 66,3 Mio. $ | 3,05 % |
| Aon PLC | 180.857 | 56,4 Mio. $ | 2,59 % |
| Synopsys Inc | 110.072 | 53,1 Mio. $ | 2,44 % |
| IDEXX Laboratories Inc | 94.707 | 53,1 Mio. $ | 2,44 % |
| Airbnb Inc | 353.924 | 49,7 Mio. $ | 2,29 % |
| Lam Research Corp | 182.551 | 47,1 Mio. $ | 2,17 % |
| Intuitive Surgical Inc | 102.621 | 47 Mio. $ | 2,16 % |
| Meta Platforms Inc | 67.398 | 41,2 Mio. $ | 1,90 % |
| Uber Technologies Inc | 413.871 | 30,9 Mio. $ | 1,42 % |
| Accenture PLC | 164.750 | 29,4 Mio. $ | 1,35 % |
| Rollins Inc | 371.875 | 20,7 Mio. $ | 0,95 % |