Zusammensetzung von Strategic Advisers Fidelity International Fund
Fidelity Rutland Square Trust II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 68,3 Mrd. $ davon 68,1 Mrd. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 280 in 27 Ländern
- Zehn größte
- 53,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Admiral Group PLC | 1.040.940 | 41,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 202 | Fortum Oyj | 1.773.900 | 41,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 203 | Vonovia SE | 1.223.274 | 41,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 204 | LY Corp | 16.699.800 | 41,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 205 | Mastercard Inc | 79.643 | 41,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 206 | S&P Global Inc | 92.484 | 40,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 207 | E.ON SE | 1.736.550 | 40,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 208 | Isuzu Motors Ltd | 2.150.970 | 40,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 209 | Amrize Ltd | 626.570 | 40,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 210 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 981.875 | 39,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 211 | Cadence Design Systems Inc | 131.400 | 39,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 212 | Galp Energia SGPS SA | 1.835.900 | 39,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 213 | BP PLC | 5.852.510 | 37,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 214 | Asahi Group Holdings Ltd | 3.461.890 | 37,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 215 | Argenx SE | 48.748 | 37,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 216 | Daikin Industries Ltd | 280.700 | 35,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 217 | Thomson Reuters Corp | 366.900 | 35,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 218 | Sonic Healthcare Ltd | 2.048.580 | 34,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 219 | Ibiden Co Ltd | 566.300 | 34,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 220 | Barclays PLC | 5.690.210 | 34,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 221 | Toyota Tsusho Corp | 760.500 | 34 Mio. $ | 0,05 % |
| 222 | UPM-Kymmene Oyj | 1.041.480 | 33,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 223 | Reliance Industries Ltd | 541.000 | 33,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 224 | Sumitomo Heavy Industries Ltd | 836.730 | 33,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 225 | Asahi Kasei Corp | 2.788.170 | 32,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 226 | Pernod Ricard SA | 355.820 | 32,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 227 | NN Group NV | 397.560 | 32,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 228 | Vault Minerals Ltd | 7.717.790 | 32,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 229 | Futu Holdings Ltd | 216.800 | 32,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 230 | Telecom Italia SpA/Milano | 42.500.680 | 31,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 231 | Tokyo Gas Co Ltd | 626.200 | 30,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 232 | Dassault Aviation SA | 75.072 | 30 Mio. $ | 0,04 % |
| 233 | Osaka Gas Co Ltd | 719.000 | 30 Mio. $ | 0,04 % |
| 234 | Sumitomo Forestry Co Ltd | 2.729.000 | 29,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 235 | Davide Campari-Milano NV | 3.923.550 | 29,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 236 | SGH Ltd | 881.710 | 29,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 237 | TransDigm Group Inc | 22.285 | 29 Mio. $ | 0,04 % |
| 238 | Burberry Group PLC | 1.800.330 | 28,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 239 | Konami Group Corp | 207.560 | 27,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 240 | Games Workshop Group PLC | 114.370 | 27,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 241 | Hikari Tsushin Inc | 96.980 | 27,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 242 | Amundi SA | 286.570 | 27,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 243 | Warehouses De Pauw CVA | 888.353 | 27,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 244 | Coca-Cola HBC AG | 408.640 | 26,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 245 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 772.920 | 26,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 246 | Food & Life Cos Ltd | 398.200 | 25,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 247 | Kuraray Co Ltd | 2.119.070 | 25 Mio. $ | 0,04 % |
| 248 | Jeronimo Martins SGPS SA | 946.230 | 24,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 249 | Galderma Group AG | 130.570 | 24,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 250 | SUMCO Corp | 2.030.800 | 23,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 251 | Aena SME SA | 746.730 | 23,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 252 | Steadfast Group Ltd | 7.504.280 | 23,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 253 | Valterra Platinum Ltd | 202.045 | 23,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 254 | TIS Inc | 1.076.100 | 22,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 255 | Kioxia Holdings Corp. | 160.900 | 21,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 256 | London Stock Exchange Group PLC | 182.452 | 21,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 257 | St James's Place PLC | 1.104.300 | 20,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 258 | Vestas Wind Systems A/S | 741.800 | 19 Mio. $ | 0,03 % |
| 259 | CANAL+ SA | 4.533.100 | 18,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 260 | Tesco PLC | 2.841.202 | 18,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 261 | Thales SA | 57.420 | 17,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 262 | Partners Group Holding AG | 15.590 | 17,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 263 | AddLife AB | 1.001.600 | 17,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 264 | Intertek Group PLC | 255.837 | 16,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 265 | Daimler Truck Holding AG | 317.300 | 16,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 266 | Vivendi SE | 6.185.285 | 16,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 267 | Interpump Group SpA | 223.200 | 10,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 268 | Capcom Co Ltd | 429.900 | 9,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 269 | Mandatum Oyj | 1.119.100 | 9 Mio. $ | 0,01 % |
| 270 | BayCurrent Inc | 291.700 | 8,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 271 | JD Sports Fashion PLC | 6.660.900 | 7,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 272 | Bank Central Asia Tbk PT | 15.004.000 | 6,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 273 | HEICO Corp | 19.300 | 6,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 274 | Boston Scientific Corp | 45.619 | 3,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 275 | SHELL PLC | 6.026.605 | 2,2 Mio. $ | 0,00 % |
| 276 | Sony Financial Group Inc | 1.903.200 | 1,9 Mio. $ | 0,00 % |
| 277 | Thungela Resources Ltd | 258.200 | 1,8 Mio. $ | 0,00 % |
| 278 | Lottomatica Group Spa | 72.100 | 1,7 Mio. $ | 0,00 % |
| 279 | GVS SpA | 46.373 | 219.177,4 $ | 0,00 % |
| 280 | Fidelity Oxford Street Trust | 15 | 1505,3 $ |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 54,6 %
- Finanzen 10,1 %
- Industrie 7,3 %
- Technologie 3,7 %
- Gesundheit 3,2 %
- Rohstoffe 3,1 %
- Basiskonsum 1,7 %
- Zyklischer Konsum 1,6 %
- Versorger 1,3 %
- Energie 1,3 %
- Kommunikation 1,1 %
- Nicht zugeordnet 11,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 57,4 %
- EUR 17,4 %
- JPY 9,6 %
- GBP 8,3 %
- CHF 2,6 %
- AUD 1,1 %
- SEK 0,9 %
- CAD 0,6 %
- DKK 0,6 %
- TWD 0,5 %
- SGD 0,5 %
- HKD 0,4 %
- ILS 0,3 %
- KRW 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 56,1 %
- Japan 9,6 %
- Vereinigtes Königreich 8,6 %
- Deutschland 4,9 %
- Frankreich 4,5 %
- Schweiz 2,9 %
- Spanien 2,3 %
- Niederlande 2,3 %
- Italien 1,6 %
- Australien 1,1 %
- Belgien 1,1 %
- Schweden 0,9 %
- Weitere Länder 4,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 34 | 38,2 Mrd. $ | 56,12 % |
| 2 | Japan | 61 | 6,5 Mrd. $ | 9,56 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 42 | 5,9 Mrd. $ | 8,61 % |
| 4 | Deutschland | 22 | 3,3 Mrd. $ | 4,85 % |
| 5 | Frankreich | 22 | 3,1 Mrd. $ | 4,51 % |
| 6 | Schweiz | 11 | 2 Mrd. $ | 2,92 % |
| 7 | Spanien | 5 | 1,5 Mrd. $ | 2,28 % |
| 8 | Niederlande | 10 | 1,5 Mrd. $ | 2,26 % |
| 9 | Italien | 12 | 1,1 Mrd. $ | 1,62 % |
| 10 | Australien | 13 | 740,3 Mio. $ | 1,09 % |
| 11 | Belgien | 5 | 725,1 Mio. $ | 1,07 % |
| 12 | Schweden | 5 | 581,6 Mio. $ | 0,85 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Strategic Advisers Fidelity International Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000029153