Zusammensetzung von Overlay A Portfolio
BERNSTEIN SANFORD C FUND INC · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 397,8 Mio. $ davon 322,9 Mio. $ in Aktien, 81,2 %
- Positionen
- 697 in 28 Ländern
- Zehn größte
- 36,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Rio Tinto Ltd | 632 | 71.803,8 $ | 0,02 % |
| 402 | Public Storage | 265 | 71.783,2 $ | 0,02 % |
| 403 | Allstate Corp/The | 344 | 71.325 $ | 0,02 % |
| 404 | MongoDB Inc | 290 | 70.983,3 $ | 0,02 % |
| 405 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 1.287 | 70.976 $ | 0,02 % |
| 406 | Yokogawa Electric Corp | 2.278 | 70.398,7 $ | 0,02 % |
| 407 | Celestica Inc | 248 | 69.959,1 $ | 0,02 % |
| 408 | Rockwell Automation Inc | 194 | 69.622,7 $ | 0,02 % |
| 409 | Generac Holdings Inc | 353 | 68.951,5 $ | 0,02 % |
| 410 | Sage Group PLC/The | 6.146 | 68.868,4 $ | 0,02 % |
| 411 | Vodafone Group PLC | 45.515 | 68.652,6 $ | 0,02 % |
| 412 | FirstEnergy Corp | 1.353 | 68.543 $ | 0,02 % |
| 413 | Bank Leumi Le-Israel BM | 3.061 | 68.452,6 $ | 0,02 % |
| 414 | Paychex Inc | 739 | 68.076,7 $ | 0,02 % |
| 415 | Sandvik AB | 1.769 | 68.003,6 $ | 0,02 % |
| 416 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 704 | 66.720,8 $ | 0,02 % |
| 417 | Affiliated Managers Group Inc | 241 | 66.684,7 $ | 0,02 % |
| 418 | Natera Inc | 333 | 66.596,7 $ | 0,02 % |
| 419 | Planet Labs PBC | 2.380 | 66.521 $ | 0,02 % |
| 420 | Texas Pacific Land Corp | 140 | 66.438,4 $ | 0,02 % |
| 421 | First BanCorp/Puerto Rico | 3.104 | 66.301,4 $ | 0,02 % |
| 422 | Hartford Insurance Group Inc/The | 487 | 65.857 $ | 0,02 % |
| 423 | Cigna Group/The | 246 | 65.620,5 $ | 0,02 % |
| 424 | ResMed Inc | 292 | 65.548,2 $ | 0,02 % |
| 425 | Alcoa Corp | 973 | 64.539,1 $ | 0,02 % |
| 426 | Xcel Energy Inc | 804 | 63.869,8 $ | 0,02 % |
| 427 | Kinross Gold Corp | 2.086 | 63.775,1 $ | 0,02 % |
| 428 | Kirin Holdings Co Ltd | 4.000 | 63.624,8 $ | 0,02 % |
| 429 | Partners Group Holding AG | 59 | 63.592,6 $ | 0,02 % |
| 430 | Nokia Oyj | 7.900 | 63.373,9 $ | 0,02 % |
| 431 | Brixmor Property Group Inc | 2.193 | 63.158,4 $ | 0,02 % |
| 432 | Freshpet Inc | 1.070 | 63.087,2 $ | 0,02 % |
| 433 | East West Bancorp Inc | 588 | 62.774,9 $ | 0,02 % |
| 434 | Experian PLC | 1.798 | 62.200,9 $ | 0,02 % |
| 435 | Zebra Technologies Corp | 296 | 61.887,7 $ | 0,02 % |
| 436 | Prudential PLC | 4.433 | 61.632,5 $ | 0,02 % |
| 437 | Toronto-Dominion Bank/The | 659 | 61.546,5 $ | 0,02 % |
| 438 | Globant SA | 1.331 | 61.372,4 $ | 0,02 % |
| 439 | Hydro One Ltd | 1.482 | 61.204 $ | 0,02 % |
| 440 | Jack Henry & Associates Inc | 387 | 61.161,5 $ | 0,02 % |
| 441 | Nice Ltd | 554 | 61.084 $ | 0,02 % |
| 442 | Littelfuse Inc | 180 | 61.083 $ | 0,02 % |
| 443 | DR Horton Inc | 445 | 61.062,9 $ | 0,02 % |
| 444 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 2.335 | 60.933,2 $ | 0,02 % |
| 445 | Hong Kong & China Gas Co Ltd | 66.753 | 60.721,9 $ | 0,02 % |
| 446 | MercadoLibre Inc | 35 | 60.515,7 $ | 0,02 % |
| 447 | Boston Scientific Corp | 962 | 60.365,5 $ | 0,02 % |
| 448 | Jabil Inc | 227 | 60.298 $ | 0,02 % |
| 449 | Franco-Nevada Corp | 243 | 60.169,2 $ | 0,02 % |
| 450 | AtriCure Inc | 2.105 | 60.055,7 $ | 0,02 % |
| 451 | 3i Group PLC | 1.842 | 60.032,6 $ | 0,02 % |
| 452 | NEC Corp | 2.409 | 59.943,3 $ | 0,02 % |
| 453 | Taylor Morrison Home Corp | 1.024 | 59.637,8 $ | 0,02 % |
| 454 | AIB Group PLC | 5.558 | 59.332,3 $ | 0,01 % |
| 455 | Williams-Sonoma Inc | 325 | 59.257,3 $ | 0,01 % |
| 456 | Repligen Corp | 502 | 59.145,6 $ | 0,01 % |
| 457 | PTC Inc | 415 | 59.133,4 $ | 0,01 % |
| 458 | ASM International NV | 78 | 59.120,3 $ | 0,01 % |
| 459 | Scout24 SE | 758 | 58.486 $ | 0,01 % |
| 460 | On Holding AG | 1.719 | 58.480,4 $ | 0,01 % |
| 461 | Royal Bank of Canada | 360 | 58.196,3 $ | 0,01 % |
| 462 | Geberit AG | 86 | 58.052,6 $ | 0,01 % |
| 463 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 3.243 | 58.019,4 $ | 0,01 % |
| 464 | Universal Music Group NV | 2.977 | 57.786 $ | 0,01 % |
| 465 | Imperial Brands PLC | 1.393 | 56.483,1 $ | 0,01 % |
| 466 | Agilent Technologies Inc | 495 | 56.420,1 $ | 0,01 % |
| 467 | Brunswick Corp/DE | 773 | 56.243,5 $ | 0,01 % |
| 468 | Shimadzu Corp | 2.359 | 56.056,6 $ | 0,01 % |
| 469 | Copart Inc | 1.670 | 55.444 $ | 0,01 % |
| 470 | Redeia Corp SA | 3.269 | 55.410,6 $ | 0,01 % |
| 471 | Getlink SE | 2.538 | 54.767,1 $ | 0,01 % |
| 472 | Arthur J Gallagher & Co | 251 | 54.361,6 $ | 0,01 % |
| 473 | GE HealthCare Technologies Inc | 763 | 54.310,3 $ | 0,01 % |
| 474 | Halozyme Therapeutics Inc | 826 | 53.384,4 $ | 0,01 % |
| 475 | Broadstone Net Lease Inc | 2.887 | 52.745,5 $ | 0,01 % |
| 476 | MTR Corp Ltd | 12.869 | 52.736,7 $ | 0,01 % |
| 477 | TE Connectivity PLC | 250 | 52.255 $ | 0,01 % |
| 478 | Telia Company AB | 10.174 | 52.124,2 $ | 0,01 % |
| 479 | First Solar Inc | 264 | 52.076,6 $ | 0,01 % |
| 480 | Walker & Dunlop Inc | 1.173 | 52.057,7 $ | 0,01 % |
| 481 | Admiral Group PLC | 1.243 | 51.989,4 $ | 0,01 % |
| 482 | Atlas Copco AB | 3.321 | 51.914,7 $ | 0,01 % |
| 483 | Descartes Systems Group Inc/The | 721 | 51.642,9 $ | 0,01 % |
| 484 | Uranium Energy Corp | 3.818 | 51.543 $ | 0,01 % |
| 485 | Dassault Systemes SE | 2.534 | 51.298,9 $ | 0,01 % |
| 486 | Ulta Beauty Inc | 97 | 50.702,9 $ | 0,01 % |
| 487 | DT Midstream Inc | 372 | 50.097,2 $ | 0,01 % |
| 488 | Ryman Hospitality Properties Inc | 534 | 49.272,2 $ | 0,01 % |
| 489 | HKT Trust & HKT Ltd | 31.526 | 49.265,5 $ | 0,01 % |
| 490 | API Group Corp | 1.215 | 49.231,8 $ | 0,01 % |
| 491 | Engie SA | 1.526 | 49.179,1 $ | 0,01 % |
| 492 | Hubbell Inc | 100 | 49.074 $ | 0,01 % |
| 493 | Adyen NV | 49 | 49.041,7 $ | 0,01 % |
| 494 | Apogee Therapeutics Inc | 579 | 48.734,4 $ | 0,01 % |
| 495 | Infratil Ltd | 7.097 | 47.854,3 $ | 0,01 % |
| 496 | Genmab A/S | 176 | 47.400,6 $ | 0,01 % |
| 497 | Veeva Systems Inc | 268 | 47.076,9 $ | 0,01 % |
| 498 | American Water Works Co Inc | 343 | 46.678,9 $ | 0,01 % |
| 499 | Dianthus Therapeutics Inc | 553 | 46.407,8 $ | 0,01 % |
| 500 | American Healthcare REIT Inc | 982 | 46.311,1 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 17,6 %
- Finanzen 8,1 %
- Gesundheit 7,8 %
- Kommunikation 7,4 %
- Industrie 6,4 %
- Zyklischer Konsum 4,3 %
- Basiskonsum 3,9 %
- Energie 1,7 %
- Versorger 1,5 %
- Rohstoffe 1,5 %
- Immobilien 0,4 %
- Nicht zugeordnet 39,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 92,7 %
- EUR 1,9 %
- JPY 1,8 %
- CHF 1,3 %
- GBP 0,8 %
- CAD 0,5 %
- AUD 0,3 %
- HKD 0,2 %
- SGD 0,2 %
- DKK 0,1 %
- SEK 0,1 %
- ILS 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 90,2 %
- Japan 1,8 %
- Niederlande 1,5 %
- Schweiz 1,3 %
- Vereinigtes Königreich 1,2 %
- Taiwan 0,7 %
- Kanada 0,5 %
- Frankreich 0,4 %
- Deutschland 0,3 %
- Irland 0,3 %
- Australien 0,3 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 0,2 %
- Weitere Länder 1,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 418 | 291,2 Mio. $ | 90,19 % |
| 2 | Japan | 62 | 5,7 Mio. $ | 1,78 % |
| 3 | Niederlande | 14 | 4,8 Mio. $ | 1,49 % |
| 4 | Schweiz | 27 | 4,2 Mio. $ | 1,30 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 25 | 3,8 Mio. $ | 1,19 % |
| 6 | Taiwan | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,67 % |
| 7 | Kanada | 23 | 1,6 Mio. $ | 0,50 % |
| 8 | Frankreich | 14 | 1,3 Mio. $ | 0,39 % |
| 9 | Deutschland | 15 | 1 Mio. $ | 0,32 % |
| 10 | Irland | 4 | 1 Mio. $ | 0,31 % |
| 11 | Australien | 14 | 810.402,4 $ | 0,25 % |
| 12 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 10 | 671.071,1 $ | 0,21 % |
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