Zusammensetzung von Schwab U.S. Small-Cap ETF
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- Nettovermögen
- 22,8 Mrd. $ davon 22,7 Mrd. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 1.704 in 14 Ländern
- Zehn größte
- 10,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Mercury General Corp | 127.585 | 12,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 602 | Shake Shack Inc | 194.212 | 12,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 603 | Ideaya Biosciences Inc | 423.102 | 12,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 604 | Trinity Industries Inc | 384.259 | 12,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 605 | Banc of California Inc | 647.900 | 12,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 606 | DigitalBridge Group Inc | 795.734 | 12,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 607 | Western Union Co/The | 1.522.094 | 12,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 608 | Boise Cascade Co | 177.350 | 12,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 609 | IMMUNOVANT INC | 371.189 | 12,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 610 | InvenTrust Properties Corp | 372.717 | 12,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 611 | Centuri Holdings Inc | 400.416 | 12,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 612 | Hub Group Inc | 292.467 | 12,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 613 | Twenty One Capital Inc | 1.659.499 | 12,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 614 | Edgewise Therapeutics Inc | 355.389 | 12,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 615 | St Joe Co/The | 190.682 | 12,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 616 | Huntsman Corp | 787.799 | 12,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 617 | Medical Properties Trust Inc | 2.363.620 | 12,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 618 | Digi International Inc | 180.760 | 12,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 619 | Braze Inc | 470.523 | 12,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 620 | Freshpet Inc | 233.574 | 12,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 621 | Kennametal Inc | 367.243 | 12 Mio. $ | 0,05 % |
| 622 | Werner Enterprises Inc | 287.499 | 11,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 623 | Fastly Inc | 671.697 | 11,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 624 | American Eagle Outfitters Inc | 755.034 | 11,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 625 | First Merchants Corp | 295.752 | 11,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 626 | PRIVIA HEALTH GROUP INC | 553.917 | 11,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 627 | Ichor Holdings Ltd | 166.054 | 11,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 628 | Cohu Inc | 224.850 | 11,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 629 | ALIGNMENT HEALTHCARE INC | 772.833 | 11,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 630 | PennyMac Financial Services Inc | 140.395 | 11,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 631 | First Bancorp/Southern Pines NC | 199.921 | 11,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 632 | Acushnet Holdings Corp | 132.291 | 11,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 633 | Cargurus Inc | 392.591 | 11,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 634 | Warby Parker Inc | 477.242 | 11,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 635 | Ingevity Corp | 172.470 | 11,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 636 | Beacon Financial Corp | 401.547 | 11,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 637 | American Superconductor Corp | 228.683 | 11,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 638 | Park Hotels & Resorts Inc | 959.588 | 11,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 639 | OneSpaWorld Holdings Ltd | 488.269 | 11,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 640 | Celldex Therapeutics Inc | 368.761 | 11,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 641 | NBT Bancorp Inc | 250.462 | 11,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 642 | Customers Bancorp Inc | 153.548 | 11,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 643 | Penn Entertainment Inc | 611.799 | 11,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 644 | Minerals Technologies Inc | 149.458 | 11,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 645 | First Busey Corp | 419.667 | 11,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 646 | Calix Inc | 288.686 | 11,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 647 | Arcutis Biotherapeutics Inc | 534.058 | 11,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 648 | Definium Therapeutics Inc | 473.075 | 11,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 649 | Pitney Bowes Inc | 709.786 | 11,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 650 | LiveRamp Holdings Inc | 303.751 | 11,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 651 | DNOW Inc | 890.805 | 11,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 652 | Rogers Corp | 80.345 | 11,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 653 | Andersons Inc/The | 161.047 | 11,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 654 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 133.374 | 11,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 655 | Bancorp Inc/The | 203.003 | 11,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 656 | TARSUS PHARMACEUTICALS INC | 187.238 | 11,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 657 | TRANSMEDICS GROUP INC | 164.969 | 11,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 658 | Ultragenyx Pharmaceutical Inc | 463.045 | 11,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 659 | Klaviyo Inc | 697.523 | 11 Mio. $ | 0,05 % |
| 660 | IMMUNITYBIO INC | 1.465.790 | 11 Mio. $ | 0,05 % |
| 661 | RH INC | 74.120 | 11 Mio. $ | 0,05 % |
| 662 | BancFirst Corp | 99.769 | 11 Mio. $ | 0,05 % |
| 663 | Hawaiian Electric Industries Inc | 826.682 | 11 Mio. $ | 0,05 % |
| 664 | Loar Holdings Inc | 170.418 | 11 Mio. $ | 0,05 % |
| 665 | ABM Industries Inc | 281.125 | 11 Mio. $ | 0,05 % |
| 666 | VERA THERAPEUTICS INC | 308.569 | 11 Mio. $ | 0,05 % |
| 667 | WAYSTAR HOLDING CORP | 550.302 | 11 Mio. $ | 0,05 % |
| 668 | National HealthCare Corp | 59.390 | 11 Mio. $ | 0,05 % |
| 669 | Quantum Computing Inc | 912.669 | 10,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 670 | Northern Oil & Gas Inc | 500.608 | 10,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 671 | CECO Environmental Corp | 145.775 | 10,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 672 | Levi Strauss & Co | 469.488 | 10,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 673 | Calumet Inc | 307.011 | 10,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 674 | Marzetti Company/The | 97.193 | 10,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 675 | Choice Hotels International Inc | 99.730 | 10,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 676 | Immunome Inc | 496.351 | 10,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 677 | Alarm.com Holdings Inc | 239.742 | 10,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 678 | Amneal Pharmaceuticals Inc | 819.083 | 10,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 679 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 226.753 | 10,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 680 | Enterprise Financial Services Corp | 177.524 | 10,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 681 | DiamondRock Hospitality Co | 975.889 | 10,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 682 | Newmark Group Inc | 767.372 | 10,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 683 | SiriusPoint Ltd | 501.268 | 10,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 684 | Capri Holdings Ltd | 575.559 | 10,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 685 | Agilysys Inc | 122.946 | 10,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 686 | Banner Corp | 163.695 | 10,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 687 | Disc Medicine Inc | 152.195 | 10,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 688 | BigBear.ai Holdings Inc | 2.088.603 | 10,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 689 | WisdomTree Inc | 551.392 | 10,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 690 | Relay Therapeutics Inc | 744.250 | 10,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 691 | GPGI INC | 858.315 | 10,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 692 | Callaway Golf Co | 673.359 | 10,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 693 | A10 Networks Inc | 343.888 | 10,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 694 | Tango Therapeutics Inc | 471.380 | 10,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 695 | HNI Corp | 331.946 | 10,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 696 | H2O America | 178.539 | 10,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 697 | ARCUS BIOSCIENCES INC | 407.152 | 10,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 698 | ePlus Inc | 125.567 | 10,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 699 | Alpha Metallurgical Resources Inc | 51.698 | 10,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 700 | BioCryst Pharmaceuticals Inc | 1.154.262 | 10,3 Mio. $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 2,0 %
- Rohstoffe 0,9 %
- Industrie 0,6 %
- Kommunikation 0,4 %
- Gesundheit 0,3 %
- Nicht zugeordnet 95,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,6 %
- Bermuda 0,7 %
- Vereinigtes Königreich 0,5 %
- Irland 0,3 %
- Jersey 0,2 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Kanada 0,1 %
- Schweiz 0,1 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Marshallinseln 0,1 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
- Bahamas 0,1 %
- Weitere Länder 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.665 | 22,2 Mrd. $ | 97,60 % |
| 2 | Bermuda | 10 | 150,3 Mio. $ | 0,66 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 6 | 121,9 Mio. $ | 0,54 % |
| 4 | Irland | 5 | 58,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 5 | Jersey | 2 | 39 Mio. $ | 0,17 % |
| 6 | Puerto Rico | 3 | 34,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 7 | Kanada | 1 | 27,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 8 | Schweiz | 1 | 26 Mio. $ | 0,11 % |
| 9 | Kaimaninseln | 4 | 25,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 10 | Marshallinseln | 2 | 22,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 11 | Britische Jungferninseln | 2 | 16,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 12 | Bahamas | 1 | 11,6 Mio. $ | 0,05 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Schwab U.S. Small-Cap ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000026636