Zusammensetzung von Schwab U.S. Small-Cap ETF
ISIN US8085246077
SCHWAB STRATEGIC TRUST · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 20,7 Mrd. $ davon 20,7 Mrd. $ in Aktien, 99,6 %
- Positionen
- 1.719 in 14 Ländern
- Zehn größte
- 6,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 601 | CVB Financial Corp | 625.041 | 12 Mio. $ | 0,06 % |
| 602 | WaFd Inc | 382.714 | 11,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 603 | Ambarella Inc | 197.186 | 11,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 604 | Capri Holdings Ltd | 578.568 | 11,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 605 | Neogen Corp | 1.052.456 | 11,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 606 | First Merchants Corp | 302.196 | 11,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 607 | Robert Half Inc | 483.530 | 11,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 608 | InvenTrust Properties Corp | 377.728 | 11,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 609 | Figs Inc | 760.585 | 11,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 610 | Mercury General Corp | 129.278 | 11,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 611 | Klaviyo Inc | 668.657 | 11,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 612 | Alarm.com Holdings Inc | 242.815 | 11,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 613 | Crane NXT Co | 239.721 | 11,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 614 | Helios Technologies Inc | 160.788 | 11,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 615 | Alumis Inc | 386.109 | 11,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 616 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 1.388.771 | 11,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 617 | Park National Corp | 69.502 | 11,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 618 | First Bancorp/Southern Pines NC | 201.125 | 11,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 619 | Amneal Pharmaceuticals Inc | 823.400 | 11,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 620 | Upstart Holdings Inc | 415.587 | 11,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 621 | Knowles Corp | 415.441 | 11,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 622 | ArcBest Corp | 109.782 | 11,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 623 | BellRing Brands Inc | 611.096 | 11,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 624 | United Natural Foods Inc | 294.005 | 11,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 625 | Newmark Group Inc | 773.145 | 11,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 626 | Vishay Intertechnology Inc | 598.718 | 11,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 627 | Bancorp Inc/The | 213.168 | 11,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 628 | Alamo Group Inc | 52.261 | 11,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 629 | Tenable Holdings Inc | 579.990 | 11,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 630 | Delek US Holdings Inc | 292.647 | 11,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 631 | Solaris Energy Infrastructure Inc | 222.994 | 11,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 632 | Greif Inc | 152.193 | 11,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 633 | BancFirst Corp | 100.356 | 11 Mio. $ | 0,05 % |
| 634 | Immunome Inc | 504.200 | 11 Mio. $ | 0,05 % |
| 635 | Park Hotels & Resorts Inc | 973.247 | 11 Mio. $ | 0,05 % |
| 636 | Edgewise Therapeutics Inc | 361.550 | 11 Mio. $ | 0,05 % |
| 637 | Ultragenyx Pharmaceutical Inc | 469.481 | 11 Mio. $ | 0,05 % |
| 638 | Huron Consulting Group Inc | 77.622 | 11 Mio. $ | 0,05 % |
| 639 | Adeia Inc | 530.467 | 11 Mio. $ | 0,05 % |
| 640 | LeMaitre Vascular Inc | 101.213 | 10,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 641 | Under Armour Inc | 1.475.487 | 10,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 642 | Dyne Therapeutics Inc | 700.174 | 10,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 643 | Green Brick Partners Inc | 148.424 | 10,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 644 | First Busey Corp | 430.378 | 10,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 645 | NBT Bancorp Inc | 254.508 | 10,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 646 | Howard Hughes Holdings Inc | 149.070 | 10,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 647 | Photronics Inc | 287.982 | 10,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 648 | FB Financial Corp | 196.332 | 10,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 649 | Minerals Technologies Inc | 151.678 | 10,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 650 | OneSpaWorld Holdings Ltd | 496.789 | 10,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 651 | Andersons Inc/The | 163.673 | 10,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 652 | SiriusPoint Ltd | 504.934 | 10,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 653 | DXC Technology Co | 846.492 | 10,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 654 | Northwest Natural Holding Co | 200.574 | 10,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 655 | DNOW Inc | 902.357 | 10,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 656 | CSG Systems International Inc | 132.201 | 10,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 657 | Atkore Inc | 163.223 | 10,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 658 | Choice Hotels International Inc | 100.239 | 10,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 659 | Acadia Healthcare Co Inc | 449.421 | 10,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 660 | Enerpac Tool Group Corp | 257.929 | 10,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 661 | Par Pacific Holdings Inc | 245.608 | 10,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 662 | Levi Strauss & Co | 472.183 | 10,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 663 | Dave Inc | 53.957 | 10,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 664 | Customers Bancorp Inc | 154.474 | 10,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 665 | Apellis Pharmaceuticals Inc | 496.337 | 10,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 666 | National Vision Holdings Inc | 384.846 | 10,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 667 | Harley-Davidson Inc | 574.685 | 10,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 668 | Immunovant Inc | 373.032 | 10,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 669 | SPS Commerce Inc | 182.915 | 10,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 670 | Liquidia Corp | 332.918 | 10,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 671 | Disc Medicine Inc | 154.846 | 10,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 672 | SolarEdge Technologies Inc | 291.253 | 10,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 673 | ePlus Inc | 127.782 | 10,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 674 | Enterprise Financial Services Corp | 179.881 | 10,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 675 | Werner Enterprises Inc | 291.405 | 10,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 676 | Kaiser Aluminum Corp | 78.155 | 10,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 677 | Flowers Foods Inc | 1.027.751 | 10,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 678 | Legence Corp | 173.968 | 10,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 679 | Kinetik Holdings Inc | 221.686 | 10,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 680 | Pathward Financial Inc | 110.938 | 10,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 681 | Benchmark Electronics Inc | 173.931 | 10,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 682 | BioCryst Pharmaceuticals Inc | 1.148.268 | 10 Mio. $ | 0,05 % |
| 683 | Lionsgate Studios Corp | 1.114.514 | 10 Mio. $ | 0,05 % |
| 684 | Dynex Capital Inc | 714.918 | 10 Mio. $ | 0,05 % |
| 685 | Huntsman Corp | 792.595 | 10 Mio. $ | 0,05 % |
| 686 | O-I Glass Inc | 747.216 | 10 Mio. $ | 0,05 % |
| 687 | GEO Group Inc/The | 665.428 | 10 Mio. $ | 0,05 % |
| 688 | DiamondRock Hospitality Co | 993.397 | 10 Mio. $ | 0,05 % |
| 689 | National HealthCare Corp | 60.272 | 9,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 690 | Perdoceo Education Corp | 294.703 | 9,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 691 | WaVe Life Sciences Ltd | 704.845 | 9,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 692 | ARMOUR Residential REIT Inc | 545.157 | 9,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 693 | Quaker Chemical Corp | 66.539 | 9,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 694 | Banner Corp | 165.995 | 9,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 695 | Herbalife Ltd | 500.024 | 9,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 696 | Penn Entertainment Inc | 623.677 | 9,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 697 | Celldex Therapeutics Inc | 322.352 | 9,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 698 | NetScout Systems Inc | 331.564 | 9,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 699 | Stewart Information Services Corp | 135.587 | 9,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 700 | WisdomTree Inc | 560.207 | 9,6 Mio. $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 1,9 %
- Rohstoffe 0,9 %
- Kommunikation 0,4 %
- Gesundheit 0,3 %
- Industrie 0,3 %
- Nicht zugeordnet 96,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,5 %
- Bermuda 0,8 %
- Vereinigtes Königreich 0,3 %
- Irland 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Kanada 0,2 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Schweiz 0,1 %
- Marshallinseln 0,1 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
- Bahamas 0,1 %
- Weitere Länder 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.677 | 20,2 Mrd. $ | 97,55 % |
| 2 | Bermuda | 11 | 162,7 Mio. $ | 0,79 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 3 | 66,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 4 | Irland | 4 | 44,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 5 | Jersey | 3 | 42,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 6 | Kanada | 4 | 35,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 7 | Puerto Rico | 3 | 33,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 8 | Kaimaninseln | 6 | 29,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 9 | Schweiz | 1 | 27,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 10 | Marshallinseln | 2 | 21,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 11 | Britische Jungferninseln | 2 | 18,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 12 | Bahamas | 1 | 10,7 Mio. $ | 0,05 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Schwab U.S. Small-Cap ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000026636