Zusammensetzung von Schwab U.S. Small-Cap ETF
SCHWAB STRATEGIC TRUST · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 22,8 Mrd. $ davon 22,7 Mrd. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 1.704 in 14 Ländern
- Zehn größte
- 10,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Atmus Filtration Technologies Inc | 392.400 | 18,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 402 | Oceaneering International Inc | 480.038 | 18,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 403 | WSFS Financial Corp | 256.752 | 18,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 404 | Helmerich & Payne Inc | 480.212 | 18,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 405 | BGC Group Inc | 1.745.283 | 18,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 406 | Viking Therapeutics Inc | 555.687 | 18,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 407 | Itron Inc | 220.274 | 18,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 408 | Polaris Inc | 257.103 | 18,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 409 | Franklin Electric Co Inc | 184.057 | 18,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 410 | Kadant Inc | 56.656 | 18,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 411 | Brady Corp | 209.909 | 18,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 412 | Merit Medical Systems Inc | 285.167 | 18 Mio. $ | 0,08 % |
| 413 | Kilroy Realty Corp | 524.728 | 18 Mio. $ | 0,08 % |
| 414 | Group 1 Automotive Inc | 56.712 | 17,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 415 | First BanCorp/Puerto Rico | 747.560 | 17,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 416 | PJT Partners Inc | 116.998 | 17,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 417 | YETI Holdings Inc | 372.740 | 17,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 418 | Graham Holdings Co | 16.282 | 17,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 419 | Bel Fuse Inc | 65.047 | 17,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 420 | Liberty Global Ltd | 1.460.892 | 17,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 421 | Sphere Entertainment Co | 128.244 | 17,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 422 | LEMONADE INC | 305.794 | 17,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 423 | Kontoor Brands Inc | 246.207 | 17,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 424 | IRhythm Holdings Inc | 155.045 | 17,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 425 | Veracyte Inc | 380.614 | 17,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 426 | Asbury Automotive Group Inc | 93.723 | 17,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 427 | Korn Ferry | 251.219 | 17,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 428 | Badger Meter Inc | 141.771 | 17,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 429 | Crinetics Pharmaceuticals Inc | 492.431 | 17,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 430 | StepStone Group Inc | 354.686 | 17,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 431 | Otter Tail Corp | 201.704 | 17,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 432 | Ryan Specialty Holdings Inc | 548.329 | 17,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 433 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 289.148 | 17,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 434 | COPT Defense Properties | 542.645 | 17,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 435 | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 556.423 | 17,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 436 | Brighthouse Financial Inc | 275.282 | 17,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 437 | Madison Air Solutions Corp | 395.169 | 17,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 438 | Amentum Holdings Inc | 738.806 | 17,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 439 | Hamilton Lane Inc | 196.670 | 17,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 440 | Signet Jewelers Ltd | 195.900 | 17,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 441 | Extreme Networks Inc | 644.176 | 17,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 442 | Abercrombie & Fitch Co | 220.659 | 17 Mio. $ | 0,07 % |
| 443 | Bright Horizons Family Solutions Inc | 271.765 | 17 Mio. $ | 0,07 % |
| 444 | Academy Sports & Outdoors Inc | 320.907 | 16,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 445 | CENTURY ALUMINUM COMPANY | 255.886 | 16,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 446 | National Health Investors Inc | 228.828 | 16,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 447 | Veeco Instruments Inc | 290.578 | 16,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 448 | HB Fuller Co | 261.201 | 16,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 449 | SoundHound AI Inc | 1.856.878 | 16,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 450 | Centrus Energy Corp | 91.348 | 16,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 451 | Organon & Co | 1.249.402 | 16,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 452 | Griffon Corp | 188.509 | 16,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 453 | M/I Homes Inc | 125.822 | 16,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 454 | Dianthus Therapeutics Inc | 177.996 | 16,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 455 | Remitly Global Inc | 825.604 | 16,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 456 | BankUnited Inc | 356.276 | 16,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 457 | SkyWest Inc | 192.936 | 16,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 458 | Dorman Products Inc | 133.233 | 16,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 459 | Credit Acceptance Corp | 28.676 | 16,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 460 | Genworth Financial Inc | 1.921.371 | 16,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 461 | Dolby Laboratories Inc | 293.231 | 16,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 462 | CVB Financial Corp | 800.987 | 16,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 463 | Tidewater Inc | 221.678 | 16,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 464 | Maximus Inc | 262.739 | 16,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 465 | PBF Energy Inc | 399.389 | 16,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 466 | Avista Corp | 390.586 | 16,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 467 | Standex International Corp | 58.441 | 16,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 468 | OSI Systems Inc | 74.606 | 16,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 469 | Community Financial System Inc | 253.609 | 16,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 470 | Cal-Maine Foods Inc | 215.552 | 16,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 471 | 10X Genomics Inc | 567.694 | 16,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 472 | Life360 Inc | 377.969 | 16,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 473 | TENABLE HOLDINGS INC | 568.370 | 16 Mio. $ | 0,07 % |
| 474 | Graphic Packaging Holding Co | 1.423.877 | 16 Mio. $ | 0,07 % |
| 475 | Innodata Inc | 152.659 | 16 Mio. $ | 0,07 % |
| 476 | ICU Medical Inc | 118.308 | 16 Mio. $ | 0,07 % |
| 477 | WesBanco Inc | 462.215 | 16 Mio. $ | 0,07 % |
| 478 | Chemours Co/The | 721.404 | 16 Mio. $ | 0,07 % |
| 479 | Option Care Health Inc | 763.770 | 15,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 480 | First Hawaiian Inc | 589.956 | 15,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 481 | elf Beauty Inc | 283.979 | 15,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 482 | NCR Atleos Corp | 356.100 | 15,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 483 | Peabody Energy Corp | 586.118 | 15,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 484 | Silgan Holdings Inc | 421.710 | 15,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 485 | Insight Enterprises Inc | 148.835 | 15,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 486 | Vita Coco Co Inc/The | 210.143 | 15,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 487 | Lionsgate Studios Corp | 1.098.757 | 15,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 488 | RingCentral Inc | 363.199 | 15,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 489 | BILL Holdings Inc | 424.356 | 15,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 490 | Pegasystems Inc | 439.652 | 15,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 491 | Beam Therapeutics Inc | 476.273 | 15,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 492 | Avient Corp | 440.672 | 15,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 493 | Hawkins Inc | 100.810 | 15,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 494 | Apple Hospitality REIT Inc | 1.059.762 | 15,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 495 | SL Green Realty Corp | 341.783 | 15,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 496 | Assured Guaranty Ltd | 208.932 | 15,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 497 | Visteon Corp | 130.834 | 15,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 498 | First Financial Bancorp | 498.828 | 15,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 499 | SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC | 219.769 | 15,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 500 | Knowles Corp | 408.308 | 15,3 Mio. $ | 0,07 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 2,0 %
- Rohstoffe 0,9 %
- Industrie 0,6 %
- Kommunikation 0,4 %
- Gesundheit 0,3 %
- Nicht zugeordnet 95,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,6 %
- Bermuda 0,7 %
- Vereinigtes Königreich 0,5 %
- Irland 0,3 %
- Jersey 0,2 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Kanada 0,1 %
- Schweiz 0,1 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Marshallinseln 0,1 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
- Bahamas 0,1 %
- Weitere Länder 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.665 | 22,2 Mrd. $ | 97,60 % |
| 2 | Bermuda | 10 | 150,3 Mio. $ | 0,66 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 6 | 121,9 Mio. $ | 0,54 % |
| 4 | Irland | 5 | 58,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 5 | Jersey | 2 | 39 Mio. $ | 0,17 % |
| 6 | Puerto Rico | 3 | 34,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 7 | Kanada | 1 | 27,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 8 | Schweiz | 1 | 26 Mio. $ | 0,11 % |
| 9 | Kaimaninseln | 4 | 25,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 10 | Marshallinseln | 2 | 22,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 11 | Britische Jungferninseln | 2 | 16,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 12 | Bahamas | 1 | 11,6 Mio. $ | 0,05 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Schwab U.S. Small-Cap ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000026636