Titelia

Zusammensetzung von Schwab U.S. Small-Cap ETF

ISIN US8085246077

SCHWAB STRATEGIC TRUST · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden

Nettovermögen
20,7 Mrd. $ davon 20,7 Mrd. $ in Aktien, 99,6 %
Positionen
1.719 in 14 Ländern
Zehn größte
6,6 % des Nettovermögens
Gemeldet am
28.02.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1.201PC Connection Inc 55.4983,4 Mio. $0,02 %
1.202Phreesia Inc 274.2983,4 Mio. $0,02 %
1.203Ramaco Resources Inc 222.5923,4 Mio. $0,02 %
1.204Amplitude Inc 461.3293,4 Mio. $0,02 %
1.205Equity Bancshares Inc 74.8823,4 Mio. $0,02 %
1.206Adamas Trust Inc 406.0423,3 Mio. $0,02 %
1.207Anterix Inc 90.2703,3 Mio. $0,02 %
1.208Mechanics Bancorp 233.4383,3 Mio. $0,02 %
1.209Peakstone Realty Trust 159.1013,3 Mio. $0,02 %
1.210Whitestone REIT 218.4503,3 Mio. $0,02 %
1.211Theravance Biopharma Inc 181.3413,3 Mio. $0,02 %
1.212Sana Biotechnology Inc 783.3523,3 Mio. $0,02 %
1.213Schrodinger Inc/United States 272.0413,3 Mio. $0,02 %
1.214Esquire Financial Holdings Inc 32.3533,3 Mio. $0,02 %
1.215LSI Industries Inc 150.5383,3 Mio. $0,02 %
1.216QuinStreet Inc 276.3033,2 Mio. $0,02 %
1.217Precigen Inc 852.9093,2 Mio. $0,02 %
1.218PAR Technology Corp 197.1633,2 Mio. $0,02 %
1.219NIQ Global Intelligence Plc 242.3753,2 Mio. $0,02 %
1.220FTAI Infrastructure Inc 555.8413,2 Mio. $0,02 %
1.221PagerDuty Inc 456.4633,2 Mio. $0,02 %
1.222Republic Bancorp Inc/KY 46.4593,2 Mio. $0,02 %
1.223Preformed Line Products Co 12.6303,2 Mio. $0,02 %
1.224TPG RE Finance Trust Inc 377.2663,2 Mio. $0,02 %
1.225Septerna Inc 109.8723,2 Mio. $0,02 %
1.226Avanos Medical Inc 225.2453,2 Mio. $0,02 %
1.227Global Business Travel Group I 580.4953,2 Mio. $0,02 %
1.228Janux Therapeutics Inc 233.0383,2 Mio. $0,02 %
1.229Mid Penn Bancorp Inc 98.5013,2 Mio. $0,02 %
1.230Hallador Energy Co 174.2883,2 Mio. $0,02 %
1.231Accel Entertainment Inc 278.4743,2 Mio. $0,02 %
1.232Driven Brands Holdings Inc 286.9403,2 Mio. $0,02 %
1.233Five Star Bancorp 80.7933,1 Mio. $0,02 %
1.234Hinge Health Inc 73.1043,1 Mio. $0,02 %
1.235Monro Inc 144.7913,1 Mio. $0,02 %
1.236Asana Inc 438.4763,1 Mio. $0,02 %
1.237Sinclair Inc 190.4293,1 Mio. $0,02 %
1.238Washington Trust Bancorp Inc 92.2383,1 Mio. $0,02 %
1.239Weis Markets Inc 45.6243,1 Mio. $0,01 %
1.240Willis Lease Finance Corp 15.1013,1 Mio. $0,01 %
1.241Financial Institutions Inc 97.9393,1 Mio. $0,01 %
1.242Marcus & Millichap Inc 116.3153,1 Mio. $0,01 %
1.243KalVista Pharmaceuticals Inc 188.6653,1 Mio. $0,01 %
1.244eXp World Holdings Inc 435.0723 Mio. $0,01 %
1.245Solid Power Inc 856.4553 Mio. $0,01 %
1.246Rigel Pharmaceuticals Inc 86.8793 Mio. $0,01 %
1.247LSB Industries Inc 259.6093 Mio. $0,01 %
1.248Heritage Insurance Holdings Inc 107.9993 Mio. $0,01 %
1.249Shenandoah Telecommunications Co 220.5903 Mio. $0,01 %
1.250NexPoint Residential Trust Inc 106.1093 Mio. $0,01 %
1.251AMERISAFE Inc 91.9343 Mio. $0,01 %
1.252SunOpta Inc 460.0193 Mio. $0,01 %
1.253PRA Group Inc 189.0963 Mio. $0,01 %
1.254GCM Grosvenor Inc 257.0883 Mio. $0,01 %
1.255Cantaloupe Inc 284.0303 Mio. $0,01 %
1.256Rumble Inc 546.7243 Mio. $0,01 %
1.257Kimball Electronics Inc 118.3213 Mio. $0,01 %
1.258Metallus Inc 173.5453 Mio. $0,01 %
1.259Alerus Financial Corp 123.5712,9 Mio. $0,01 %
1.260Gladstone Commercial Corp 235.3402,9 Mio. $0,01 %
1.261Sturm Ruger & Co Inc 78.3342,9 Mio. $0,01 %
1.262ARS Pharmaceuticals Inc 316.0122,9 Mio. $0,01 %
1.263Embecta Corp 283.6772,9 Mio. $0,01 %
1.264Mission Produce Inc 204.8832,9 Mio. $0,01 %
1.265Hippo Holdings Inc 100.7372,9 Mio. $0,01 %
1.266SI-BONE Inc 186.1082,9 Mio. $0,01 %
1.267AMC Entertainment Holdings Inc 2.486.7862,9 Mio. $0,01 %
1.268Invesco Mortgage Capital Inc 342.0492,9 Mio. $0,01 %
1.269Mativ Holdings Inc 266.0012,9 Mio. $0,01 %
1.270Build-A-Bear Workshop Inc 59.0562,9 Mio. $0,01 %
1.271Serve Robotics Inc 287.2822,9 Mio. $0,01 %
1.272Yext Inc 504.6592,9 Mio. $0,01 %
1.273Netskope Inc 264.9922,9 Mio. $0,01 %
1.274Sweetgreen Inc 515.2272,9 Mio. $0,01 %
1.275Southern Missouri Bancorp Inc 46.1242,9 Mio. $0,01 %
1.276Green Dot Corp 246.7652,9 Mio. $0,01 %
1.277Navient Corp 324.3122,9 Mio. $0,01 %
1.278CBL & Associates Properties Inc 75.4452,9 Mio. $0,01 %
1.279Capital City Bank Group Inc 66.5052,8 Mio. $0,01 %
1.280BlackSky Technology Inc 150.2932,8 Mio. $0,01 %
1.281ASP Isotopes Inc 529.6652,8 Mio. $0,01 %
1.282NETGEAR Inc 136.6012,8 Mio. $0,01 %
1.283MarineMax Inc 91.8802,8 Mio. $0,01 %
1.284BioAge Labs Inc 125.3382,8 Mio. $0,01 %
1.285BETA TECHNOLOGIES INC 148.2762,8 Mio. $0,01 %
1.286Forward Air Corp 109.9382,8 Mio. $0,01 %
1.287Lightwave Logic Inc 629.8032,8 Mio. $0,01 %
1.288Phathom Pharmaceuticals Inc 220.9122,8 Mio. $0,01 %
1.289HomeTrust Bancshares Inc 65.8092,8 Mio. $0,01 %
1.290MiMedx Group Inc 566.3632,8 Mio. $0,01 %
1.291Hovnanian Enterprises Inc 22.0212,8 Mio. $0,01 %
1.292First Watch Restaurant Group Inc 221.5952,8 Mio. $0,01 %
1.293SmartFinancial Inc 70.3692,8 Mio. $0,01 %
1.294Golden Entertainment Inc 95.4622,8 Mio. $0,01 %
1.295Consensus Cloud Solutions Inc 91.3782,7 Mio. $0,01 %
1.296Red Violet Inc 63.4202,7 Mio. $0,01 %
1.297Forestar Group Inc 95.3682,7 Mio. $0,01 %
1.298Hertz Global Holdings Inc 602.4472,7 Mio. $0,01 %
1.299Power Solutions International Inc 32.3852,7 Mio. $0,01 %
1.300Universal Health Realty Income Trust 61.9502,7 Mio. $0,01 %

Diese Tabelle herunterladen: CSV, JSON

Aufteilung nach Branche

  • Technologie 1,9 %
  • Rohstoffe 0,9 %
  • Kommunikation 0,4 %
  • Gesundheit 0,3 %
  • Industrie 0,3 %
  • Nicht zugeordnet 96,2 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 97,5 %
  • Bermuda 0,8 %
  • Vereinigtes Königreich 0,3 %
  • Irland 0,2 %
  • Jersey 0,2 %
  • Kanada 0,2 %
  • Puerto Rico 0,2 %
  • Kaimaninseln 0,1 %
  • Schweiz 0,1 %
  • Marshallinseln 0,1 %
  • Britische Jungferninseln 0,1 %
  • Bahamas 0,1 %
  • Weitere Länder 0,1 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten1.67720,2 Mrd. $97,55 %
2Bermuda11162,7 Mio. $0,79 %
3Vereinigtes Königreich366,6 Mio. $0,32 %
4Irland444,1 Mio. $0,21 %
5Jersey342,9 Mio. $0,21 %
6Kanada435,1 Mio. $0,17 %
7Puerto Rico333,5 Mio. $0,16 %
8Kaimaninseln629,6 Mio. $0,14 %
9Schweiz127,9 Mio. $0,13 %
10Marshallinseln221,4 Mio. $0,10 %
11Britische Jungferninseln218,3 Mio. $0,09 %
12Bahamas110,7 Mio. $0,05 %
Diese Seite zitieren

Titelia. „Zusammensetzung von Schwab U.S. Small-Cap ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000026636