Zusammensetzung von iShares Russell Top 200 Value ETF
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- Nettovermögen
- 3,6 Mrd. $ davon 3,6 Mrd. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 151 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 39,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 1.241.337 | 295,9 Mio. $ | 8,32 % |
| 2 | Apple Inc | 925.120 | 267,7 Mio. $ | 7,53 % |
| 3 | Microsoft Corp | 518.703 | 193,5 Mio. $ | 5,44 % |
| 4 | Berkshire Hathaway Inc | 260.037 | 130,1 Mio. $ | 3,66 % |
| 5 | JPMorgan Chase & Co | 373.359 | 122,2 Mio. $ | 3,44 % |
| 6 | Intel Corp | 612.337 | 85,5 Mio. $ | 2,40 % |
| 7 | Johnson & Johnson | 336.465 | 85,5 Mio. $ | 2,40 % |
| 8 | Exxon Mobil Corp | 581.224 | 79,5 Mio. $ | 2,23 % |
| 9 | CISCO SYSTEMS INC | 551.688 | 64,8 Mio. $ | 1,82 % |
| 10 | Walmart Inc | 560.291 | 63,5 Mio. $ | 1,78 % |
| 11 | AbbVie Inc | 227.500 | 57,2 Mio. $ | 1,61 % |
| 12 | UnitedHealth Group Inc | 126.090 | 52,4 Mio. $ | 1,47 % |
| 13 | Bank of America Corp | 860.584 | 49 Mio. $ | 1,38 % |
| 14 | Procter & Gamble Co/The | 325.620 | 47,7 Mio. $ | 1,34 % |
| 15 | Merck & Co Inc | 345.452 | 44,4 Mio. $ | 1,25 % |
| 16 | Chevron Corp | 259.069 | 42,9 Mio. $ | 1,21 % |
| 17 | Goldman Sachs Group Inc/The | 40.267 | 40,7 Mio. $ | 1,14 % |
| 18 | Philip Morris International Inc | 217.758 | 39,4 Mio. $ | 1,11 % |
| 19 | Coca-Cola Co/The | 480.401 | 39 Mio. $ | 1,10 % |
| 20 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 131.378 | 36,9 Mio. $ | 1,04 % |
| 21 | RTX Corp | 188.349 | 35,7 Mio. $ | 1,00 % |
| 22 | Wells Fargo & Co | 427.754 | 35,3 Mio. $ | 0,99 % |
| 23 | Linde PLC | 64.390 | 33,4 Mio. $ | 0,94 % |
| 24 | Morgan Stanley | 156.497 | 32,7 Mio. $ | 0,92 % |
| 25 | Costco Wholesale Corp | 34.866 | 32,6 Mio. $ | 0,92 % |
| 26 | Meta Platforms Inc | 55.817 | 31,4 Mio. $ | 0,88 % |
| 27 | Citigroup Inc | 201.013 | 28,1 Mio. $ | 0,79 % |
| 28 | QUALCOMM Inc | 147.317 | 27,2 Mio. $ | 0,77 % |
| 29 | McDonald's Corp | 99.167 | 26,8 Mio. $ | 0,75 % |
| 30 | Thermo Fisher Scientific Inc | 51.913 | 26 Mio. $ | 0,73 % |
| 31 | NextEra Energy Inc | 291.507 | 25,6 Mio. $ | 0,72 % |
| 32 | Analog Devices Inc | 63.326 | 25,2 Mio. $ | 0,71 % |
| 33 | Verizon Communications Inc | 584.632 | 24,8 Mio. $ | 0,70 % |
| 34 | Walt Disney Co/The | 247.739 | 23,8 Mio. $ | 0,67 % |
| 35 | PepsiCo Inc | 168.047 | 22,8 Mio. $ | 0,64 % |
| 36 | Welltower Inc | 98.727 | 22,4 Mio. $ | 0,63 % |
| 37 | Abbott Laboratories | 241.967 | 22 Mio. $ | 0,62 % |
| 38 | Gilead Sciences Inc | 173.469 | 21,9 Mio. $ | 0,62 % |
| 39 | Deere & Co | 34.472 | 21,9 Mio. $ | 0,61 % |
| 40 | Union Pacific Corp | 77.263 | 21 Mio. $ | 0,59 % |
| 41 | Blackrock Inc | 21.324 | 20,5 Mio. $ | 0,58 % |
| 42 | AT&T Inc | 945.966 | 19,6 Mio. $ | 0,55 % |
| 43 | Eaton Corp PLC | 45.873 | 19,5 Mio. $ | 0,55 % |
| 44 | Charles Schwab Corp/The | 211.112 | 19,5 Mio. $ | 0,55 % |
| 45 | Pfizer Inc | 795.082 | 19,1 Mio. $ | 0,54 % |
| 46 | CVS Health Corp | 179.214 | 18,5 Mio. $ | 0,52 % |
| 47 | Progressive Corp/The | 81.566 | 17,8 Mio. $ | 0,50 % |
| 48 | Uber Technologies Inc | 246.587 | 17,8 Mio. $ | 0,50 % |
| 49 | American Express Co | 52.551 | 17,8 Mio. $ | 0,50 % |
| 50 | ConocoPhillips | 170.292 | 17,7 Mio. $ | 0,50 % |
| 51 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 35.502 | 17,6 Mio. $ | 0,50 % |
| 52 | Prologis Inc | 130.143 | 17,6 Mio. $ | 0,50 % |
| 53 | Capital One Financial Corp | 87.054 | 17,5 Mio. $ | 0,49 % |
| 54 | Salesforce Inc | 110.990 | 17,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 55 | Lowe's Cos Inc | 78.290 | 17,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 56 | Parker-Hannifin Corp | 17.625 | 17,2 Mio. $ | 0,48 % |
| 57 | S&P Global Inc | 41.544 | 16,9 Mio. $ | 0,48 % |
| 58 | Danaher Corp | 88.236 | 16,8 Mio. $ | 0,47 % |
| 59 | Altria Group Inc | 233.392 | 16,8 Mio. $ | 0,47 % |
| 60 | Chubb Ltd | 49.133 | 16,7 Mio. $ | 0,47 % |
| 61 | Bristol-Myers Squibb Co | 285.160 | 16,4 Mio. $ | 0,46 % |
| 62 | Dell Technologies Inc | 37.056 | 16 Mio. $ | 0,45 % |
| 63 | Stryker Corp | 48.289 | 15,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 64 | Southern Co/The | 157.584 | 15,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 65 | Equinix Inc | 13.751 | 14,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 66 | Medtronic PLC | 179.108 | 14 Mio. $ | 0,39 % |
| 67 | Newmont Corp | 149.034 | 13,9 Mio. $ | 0,39 % |
| 68 | PNC Financial Services Group Inc/The | 56.070 | 13,8 Mio. $ | 0,39 % |
| 69 | Duke Energy Corp | 108.790 | 13,8 Mio. $ | 0,39 % |
| 70 | US Bancorp | 217.315 | 13,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 71 | Bank of New York Mellon Corp/The | 89.826 | 13 Mio. $ | 0,37 % |
| 72 | Home Depot Inc/The | 36.192 | 12,8 Mio. $ | 0,36 % |
| 73 | TJX Cos Inc/The | 83.964 | 12,7 Mio. $ | 0,36 % |
| 74 | General Dynamics Corp | 35.731 | 12,7 Mio. $ | 0,36 % |
| 75 | Williams Cos Inc/The | 170.247 | 12,7 Mio. $ | 0,36 % |
| 76 | Freeport-McMoRan Inc | 199.780 | 12,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 77 | CSX Corp | 259.306 | 12,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 78 | Comcast Corp | 495.017 | 12,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 79 | Elevance Health Inc | 30.314 | 11,7 Mio. $ | 0,33 % |
| 80 | Johnson Controls International plc | 80.003 | 11,7 Mio. $ | 0,33 % |
| 81 | Synopsys Inc | 26.013 | 11,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 82 | T-Mobile US Inc | 68.043 | 11,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 83 | Emerson Electric Co | 78.453 | 11,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 84 | Marsh & McLennan Cos Inc | 67.342 | 11,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 85 | United Parcel Service Inc | 104.283 | 11,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 86 | CME Group Inc | 50.455 | 11,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 87 | O'Reilly Automotive Inc | 115.890 | 10,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 88 | Accenture PLC | 85.703 | 10,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 89 | American Electric Power Co Inc | 76.064 | 10,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 90 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 41.793 | 10,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 91 | Mondelez International Inc | 179.261 | 10,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 92 | 3M Co | 62.745 | 10,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 93 | Cigna Group/The | 36.458 | 10,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 94 | CRH PLC | 93.348 | 10 Mio. $ | 0,28 % |
| 95 | Norfolk Southern Corp | 31.411 | 9,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 96 | Honeywell International Inc | 44.110 | 9,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 97 | Travelers Cos Inc/The | 29.604 | 9,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 98 | Honeywell Aerospace Inc | 44.110 | 9,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 99 | SLB Ltd | 208.775 | 9,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 100 | General Motors Co | 125.897 | 9,7 Mio. $ | 0,27 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 21,6 %
- Finanzen 20,0 %
- Gesundheit 13,6 %
- Zyklischer Konsum 11,8 %
- Industrie 8,5 %
- Basiskonsum 8,0 %
- Energie 3,9 %
- Kommunikation 3,5 %
- Rohstoffe 2,7 %
- Versorger 2,6 %
- Immobilien 1,6 %
- Nicht zugeordnet 2,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,4 %
- Irland 0,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 149 | 3,5 Mrd. $ | 99,37 % |
| 2 | Irland | 2 | 22,4 Mio. $ | 0,63 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von iShares Russell Top 200 Value ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000026554