Zusammensetzung von Small-Cap Equity Portfolio
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- Nettovermögen
- 260,3 Mio. $ davon 255 Mio. $ in Aktien, 98,0 %
- Positionen
- 1.410 in 20 Ländern
- Zehn größte
- 20,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 801 | Lexeo Therapeutics Inc | 3.011 | 17.283,1 $ | 0,01 % |
| 802 | Prothena Corp PLC | 1.775 | 17.253 $ | 0,01 % |
| 803 | Vanda Pharmaceuticals Inc | 2.492 | 17.219,7 $ | 0,01 % |
| 804 | B&G Foods Inc | 3.564 | 17.142,8 $ | 0,01 % |
| 805 | Herbalife Ltd | 1.162 | 17.104,6 $ | 0,01 % |
| 806 | Movado Group Inc | 700 | 17.094 $ | 0,01 % |
| 807 | Orion SA | 2.602 | 16.913 $ | 0,01 % |
| 808 | Waystar Holding Corp | 701 | 16.901,1 $ | 0,01 % |
| 809 | First Foundation Inc | 2.860 | 16.874 $ | 0,01 % |
| 810 | Marcus Corp/The | 982 | 16.860,9 $ | 0,01 % |
| 811 | Northeast Bank | 150 | 16.855,5 $ | 0,01 % |
| 812 | W&T Offshore Inc | 4.930 | 16.811,3 $ | 0,01 % |
| 813 | iHeartMedia Inc | 5.748 | 16.784,2 $ | 0,01 % |
| 814 | Himalaya Shipping Ltd | 1.260 | 16.758 $ | 0,01 % |
| 815 | RBB Bancorp | 781 | 16.690 $ | 0,01 % |
| 816 | MVB Financial Corp | 671 | 16.660,9 $ | 0,01 % |
| 817 | Bandwidth Inc | 929 | 16.554,8 $ | 0,01 % |
| 818 | Entrada Therapeutics Inc | 1.303 | 16.443,9 $ | 0,01 % |
| 819 | Plexus Corp | 81 | 16.405,7 $ | 0,01 % |
| 820 | Burford Capital Ltd | 3.622 | 16.371,4 $ | 0,01 % |
| 821 | Prime Medicine Inc | 4.702 | 16.363 $ | 0,01 % |
| 822 | N-able Inc/US | 3.477 | 16.237,6 $ | 0,01 % |
| 823 | Titan Machinery Inc | 965 | 16.134,8 $ | 0,01 % |
| 824 | Granite Ridge Resources Inc | 2.748 | 16.130,8 $ | 0,01 % |
| 825 | Nu Skin Enterprises Inc | 2.211 | 16.096,1 $ | 0,01 % |
| 826 | Portillo's Inc | 3.039 | 16.076,3 $ | 0,01 % |
| 827 | Phathom Pharmaceuticals Inc | 1.446 | 16.065,1 $ | 0,01 % |
| 828 | Consolidated Water Co Ltd | 485 | 16.063,2 $ | 0,01 % |
| 829 | Bel Fuse Inc | 89 | 16.037,8 $ | 0,01 % |
| 830 | Gladstone Land Corp | 1.570 | 16.014 $ | 0,01 % |
| 831 | OneSpan Inc | 1.516 | 15.963,5 $ | 0,01 % |
| 832 | Optimum Communications Inc | 12.272 | 15.953,6 $ | 0,01 % |
| 833 | Aclaris Therapeutics Inc | 4.229 | 15.858,8 $ | 0,01 % |
| 834 | Norwood Financial Corp | 539 | 15.857,4 $ | 0,01 % |
| 835 | Sturm Ruger & Co Inc | 395 | 15.835,6 $ | 0,01 % |
| 836 | Encore Energy Corp | 8.779 | 15.802,2 $ | 0,01 % |
| 837 | Arko Corp | 2.836 | 15.768,2 $ | 0,01 % |
| 838 | L B Foster Co | 564 | 15.735,6 $ | 0,01 % |
| 839 | Capital Bancorp Inc | 529 | 15.732,5 $ | 0,01 % |
| 840 | Diamond Hill Investment Group Inc | 91 | 15.661,1 $ | 0,01 % |
| 841 | Northfield Bancorp Inc | 1.155 | 15.638,7 $ | 0,01 % |
| 842 | Enanta Pharmaceuticals Inc | 1.235 | 15.598,1 $ | 0,01 % |
| 843 | Stitch Fix Inc | 4.703 | 15.566,9 $ | 0,01 % |
| 844 | Brookdale Senior Living Inc | 1.136 | 15.540,5 $ | 0,01 % |
| 845 | Plumas Bancorp | 318 | 15.524,8 $ | 0,01 % |
| 846 | Aebi Schmidt Holding AG | 1.597 | 15.506,9 $ | 0,01 % |
| 847 | Colony Bankcorp Inc | 774 | 15.456,8 $ | 0,01 % |
| 848 | Bank of Marin Bancorp | 603 | 15.454,9 $ | 0,01 % |
| 849 | Wabash National Corp | 1.792 | 15.447 $ | 0,01 % |
| 850 | Akebia Therapeutics Inc | 11.036 | 15.340 $ | 0,01 % |
| 851 | Bankwell Financial Group Inc | 315 | 15.283,8 $ | 0,01 % |
| 852 | Strattec Security Corp | 195 | 15.276,3 $ | 0,01 % |
| 853 | York Water Co/The | 500 | 15.225 $ | 0,01 % |
| 854 | FS Bancorp Inc | 394 | 15.204,5 $ | 0,01 % |
| 855 | Citizens Financial Services Inc | 248 | 15.165,2 $ | 0,01 % |
| 856 | John Marshall Bancorp Inc | 747 | 15.149,2 $ | 0,01 % |
| 857 | Nextdoor Holdings Inc | 10.812 | 15.136,8 $ | 0,01 % |
| 858 | Ranger Energy Services Inc | 883 | 15.134,6 $ | 0,01 % |
| 859 | Titan International Inc | 2.189 | 15.126 $ | 0,01 % |
| 860 | Caleres Inc | 1.434 | 15.114,4 $ | 0,01 % |
| 861 | Transcat Inc | 205 | 15.057,3 $ | 0,01 % |
| 862 | Blue Ridge Bankshares Inc | 3.576 | 15.019,2 $ | 0,01 % |
| 863 | Willdan Group Inc | 196 | 15.005,8 $ | 0,01 % |
| 864 | World Acceptance Corp | 111 | 14.989,4 $ | 0,01 % |
| 865 | Six Flags Entertainment Corp | 842 | 14.945,5 $ | 0,01 % |
| 866 | Orion Group Holdings Inc | 1.369 | 14.922,1 $ | 0,01 % |
| 867 | Orange County Bancorp Inc | 462 | 14.774,8 $ | 0,01 % |
| 868 | FrontView REIT Inc | 954 | 14.758,4 $ | 0,01 % |
| 869 | Scholar Rock Holding Corp | 300 | 14.748 $ | 0,01 % |
| 870 | Johnson Outdoors Inc | 317 | 14.743,7 $ | 0,01 % |
| 871 | Northpointe Bancshares Inc | 849 | 14.653,7 $ | 0,01 % |
| 872 | AngioDynamics Inc | 1.288 | 14.644,6 $ | 0,01 % |
| 873 | Sun Country Airlines Holdings Inc | 886 | 14.636,7 $ | 0,01 % |
| 874 | Safe Bulkers Inc | 2.311 | 14.628,6 $ | 0,01 % |
| 875 | Olaplex Holdings Inc | 7.172 | 14.559,2 $ | 0,01 % |
| 876 | Carter Bankshares Inc | 623 | 14.528,4 $ | 0,01 % |
| 877 | Industrial Logistics Properties Trust | 2.543 | 14.444,2 $ | 0,01 % |
| 878 | Compass Therapeutics Inc | 2.730 | 14.441,7 $ | 0,01 % |
| 879 | MasterCraft Boat Holdings Inc | 704 | 14.439 $ | 0,01 % |
| 880 | Ponce Financial Group Inc | 864 | 14.437,4 $ | 0,01 % |
| 881 | Covenant Logistics Group Inc | 531 | 14.416,7 $ | 0,01 % |
| 882 | Oceaneering International Inc | 405 | 14.365,4 $ | 0,01 % |
| 883 | Investors Title Co | 66 | 14.344,4 $ | 0,01 % |
| 884 | ACCO Brands Corp | 4.781 | 14.343 $ | 0,01 % |
| 885 | CryoPort Inc | 1.729 | 14.316,1 $ | 0,01 % |
| 886 | Maravai LifeSciences Holdings Inc | 5.038 | 14.257,5 $ | 0,01 % |
| 887 | Viridian Therapeutics Inc | 728 | 14.239,7 $ | 0,01 % |
| 888 | Keros Therapeutics Inc | 1.289 | 14.230,6 $ | 0,01 % |
| 889 | Luxfer Holdings PLC | 1.166 | 14.201,9 $ | 0,01 % |
| 890 | Bed Bath & Beyond Inc | 3.059 | 14.193,8 $ | 0,01 % |
| 891 | Donnelley Financial Solutions Inc | 301 | 14.189,1 $ | 0,01 % |
| 892 | Personalis Inc | 2.226 | 14.179,6 $ | 0,01 % |
| 893 | Haverty Furniture Cos Inc | 665 | 14.084,7 $ | 0,01 % |
| 894 | Nature's Sunshine Products Inc | 587 | 14.082,1 $ | 0,01 % |
| 895 | Fulgent Genetics Inc | 884 | 14.055,6 $ | 0,01 % |
| 896 | PubMatic Inc | 1.715 | 14.028,7 $ | 0,01 % |
| 897 | Hudson Pacific Properties Inc | 2.357 | 13.929,9 $ | 0,01 % |
| 898 | Park-Ohio Holdings Corp | 578 | 13.895,1 $ | 0,01 % |
| 899 | Helen of Troy Ltd | 956 | 13.785,5 $ | 0,01 % |
| 900 | Adeia Inc | 572 | 13.745,2 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 1,6 %
- Kommunikation 0,3 %
- Energie 0,2 %
- Rohstoffe 0,2 %
- Nicht zugeordnet 97,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 88,5 %
- GBP 8,7 %
- CAD 2,5 %
- EUR 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 84,4 %
- Vereinigtes Königreich 9,4 %
- Kanada 2,7 %
- Jersey 1,6 %
- Bermuda 0,9 %
- Belgien 0,2 %
- Marshallinseln 0,1 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Irland 0,1 %
- Schweiz 0,1 %
- Monaco 0,1 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
- Weitere Länder 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.321 | 215,3 Mio. $ | 84,42 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 16 | 24 Mio. $ | 9,42 % |
| 3 | Kanada | 10 | 6,9 Mio. $ | 2,69 % |
| 4 | Jersey | 2 | 4,1 Mio. $ | 1,60 % |
| 5 | Bermuda | 21 | 2,3 Mio. $ | 0,92 % |
| 6 | Belgien | 1 | 627.013,2 $ | 0,25 % |
| 7 | Marshallinseln | 6 | 358.898,7 $ | 0,14 % |
| 8 | Kaimaninseln | 10 | 314.656,6 $ | 0,12 % |
| 9 | Irland | 6 | 217.842,8 $ | 0,09 % |
| 10 | Schweiz | 2 | 208.593,5 $ | 0,08 % |
| 11 | Monaco | 2 | 164.098 $ | 0,06 % |
| 12 | Britische Jungferninseln | 3 | 161.843,9 $ | 0,06 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Small-Cap Equity Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000026018