Zusammensetzung von Calvert High Yield Bond Fund
ISIN US1315822726
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- Nettovermögen
- 531,6 Mio. $ davon 2 Mio. $ in Aktien, 0,4 %
- Positionen
- 2 in 2 Ländern
- Anleihen
- 88 von 54 Gesellschaften
- Zehn größte
- 0,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GFL Environmental Inc | 47.500 | 1,7 Mio. $ | 0,33 % |
| 2 | Charter Communications Inc | 2.000 | 284.420 $ | 0,05 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 88 Anleihen von 54 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NRG ENERGY INC | 8 | 10,6 Mio. $ | 2,00 % |
| 2 | GFL Environmental Inc | 3 | 4,4 Mio. $ | 0,82 % |
| 3 | Albertsons Cos Inc | 2 | 4,1 Mio. $ | 0,77 % |
| 4 | SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | 1 | 3,8 Mio. $ | 0,71 % |
| 5 | Builders FirstSource Inc | 1 | 3,5 Mio. $ | 0,67 % |
| 6 | Lithia Motors Inc | 3 | 3,3 Mio. $ | 0,63 % |
| 7 | Science Applications International Corp | 2 | 3,3 Mio. $ | 0,62 % |
| 8 | Diebold Nixdorf Inc | 1 | 3,2 Mio. $ | 0,61 % |
| 9 | Constellium SE | 3 | 3,1 Mio. $ | 0,59 % |
| 10 | Avient Corp | 2 | 3,1 Mio. $ | 0,58 % |
| 11 | Post Holdings Inc | 1 | 3 Mio. $ | 0,57 % |
| 12 | Sonic Automotive Inc | 2 | 2,9 Mio. $ | 0,54 % |
| 13 | Amentum Holdings Inc | 1 | 2,8 Mio. $ | 0,52 % |
| 14 | Herc Holdings Inc | 4 | 2,7 Mio. $ | 0,51 % |
| 15 | HealthEquity Inc | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,46 % |
| 16 | Arcosa Inc | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,45 % |
| 17 | Versant Media Group Inc | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,45 % |
| 18 | Korn Ferry | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,44 % |
| 19 | Molina Healthcare Inc | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 20 | Asbury Automotive Group Inc | 4 | 2,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 21 | Option Care Health Inc | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,43 % |
| 22 | Edgewell Personal Care Co | 2 | 2,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 23 | Masterbrand Inc | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 24 | Group 1 Automotive Inc | 2 | 2,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 25 | ESAB CORP | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 26 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 4 | 2,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 27 | Insight Enterprises Inc | 1 | 2 Mio. $ | 0,38 % |
| 28 | Pebblebrook Hotel Trust | 1 | 2 Mio. $ | 0,38 % |
| 29 | BellRing Brands Inc | 1 | 2 Mio. $ | 0,38 % |
| 30 | Fair Isaac Corp | 1 | 2 Mio. $ | 0,38 % |
| 31 | Axon Enterprise Inc | 2 | 1,9 Mio. $ | 0,35 % |
| 32 | Pilgrim's Pride Corp | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 33 | ON Semiconductor Corp | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 34 | Yum! Brands Inc | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 35 | Ford Motor Co | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 36 | KB Home | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 37 | Compass Minerals International Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 38 | Zscaler Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 39 | Commercial Metals Co | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 40 | CLEAN HARBORS INC | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 41 | Ardagh Holdings SA | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 42 | Encompass Health Corp | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 43 | Darling Ingredients Inc | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 44 | TransAlta Corp | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 45 | Iron Mountain Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 46 | Fortrea Holdings Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 47 | Cars.com Inc | 1 | 1 Mio. $ | 0,19 % |
| 48 | Hudbay Minerals Inc | 1 | 1 Mio. $ | 0,19 % |
| 49 | Moog Inc | 1 | 681.218,2 $ | 0,13 % |
| 50 | Ciena Corp | 1 | 674.289,7 $ | 0,13 % |
| 51 | Dye & Durham Ltd | 1 | 644.168,9 $ | 0,12 % |
| 52 | Bath & Body Works Inc | 2 | 640.542 $ | 0,12 % |
| 53 | Cimpress PLC | 1 | 634.386,7 $ | 0,12 % |
| 54 | FMC Corp | 1 | 130.186,2 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Kommunikation 14,0 %
- Nicht zugeordnet 86,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Kanada 86,0 %
- Vereinigte Staaten 14,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kanada | 1 | 1,7 Mio. $ | 86,00 % |
| 2 | Vereinigte Staaten | 1 | 284.420 $ | 14,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Calvert High Yield Bond Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000025875