Zusammensetzung von ATM Small Cap Managed Volatility Portfolio
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- Nettovermögen
- 1,1 Mrd. $ davon 1 Mrd. $ in Aktien, 91,2 %
- Positionen
- 1.998 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 3,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.201 | Ocugen Inc | 117.009 | 179.023,8 $ | 0,02 % |
| 1.202 | AH Realty Trust Inc | 25.240 | 178.699,2 $ | 0,02 % |
| 1.203 | Pulse Biosciences Inc | 6.429 | 178.276,2 $ | 0,02 % |
| 1.204 | Solid Power Inc | 68.611 | 177.702,5 $ | 0,02 % |
| 1.205 | Consolidated Water Co Ltd | 6.017 | 177.501,5 $ | 0,02 % |
| 1.206 | Bright Minds Biosciences Inc | 2.528 | 177.465,6 $ | 0,02 % |
| 1.207 | Phreesia Inc | 17.234 | 177.337,9 $ | 0,02 % |
| 1.208 | Kimball Electronics Inc | 6.925 | 177.280 $ | 0,02 % |
| 1.209 | Teekay Corp Ltd | 17.691 | 176.910 $ | 0,02 % |
| 1.210 | New Era Energy & Digital Inc | 27.662 | 176.483,6 $ | 0,02 % |
| 1.211 | Cerence Inc | 15.514 | 175.618,5 $ | 0,02 % |
| 1.212 | Idaho Strategic Resources Inc | 5.362 | 175.605,5 $ | 0,02 % |
| 1.213 | Cars.com Inc | 16.037 | 175.444,8 $ | 0,02 % |
| 1.214 | Riley Exploration Permian Inc | 5.315 | 175.182,4 $ | 0,02 % |
| 1.215 | Vitesse Energy Inc | 11.069 | 174.558,1 $ | 0,02 % |
| 1.216 | Marcus Corp/The | 7.440 | 174.542,4 $ | 0,02 % |
| 1.217 | AdvanSix Inc | 8.767 | 174.288 $ | 0,02 % |
| 1.218 | Ethan Allen Interiors Inc | 7.800 | 174.252 $ | 0,02 % |
| 1.219 | OneSpan Inc | 12.123 | 173.965,1 $ | 0,02 % |
| 1.220 | Ur-Energy Inc | 126.980 | 172.692,8 $ | 0,02 % |
| 1.221 | Home Bancorp Inc | 2.520 | 172.670,4 $ | 0,02 % |
| 1.222 | iHeartMedia Inc | 40.142 | 172.209,2 $ | 0,02 % |
| 1.223 | Powerfleet Inc NJ | 44.946 | 172.143,2 $ | 0,02 % |
| 1.224 | Hippo Holdings Inc | 6.087 | 172.018,6 $ | 0,02 % |
| 1.225 | Ooma Inc | 8.940 | 171.826,8 $ | 0,02 % |
| 1.226 | Sturm Ruger & Co Inc | 4.520 | 171.082 $ | 0,02 % |
| 1.227 | Hingham Institution For Savings The | 556 | 170.775,4 $ | 0,02 % |
| 1.228 | Bowhead Specialty Holdings Inc | 5.701 | 170.630,9 $ | 0,02 % |
| 1.229 | Cytek Biosciences Inc | 38.461 | 170.382,2 $ | 0,02 % |
| 1.230 | Bridgewater Bancshares Inc | 8.035 | 169.056,4 $ | 0,02 % |
| 1.231 | MasterCraft Boat Holdings Inc | 6.547 | 169.043,5 $ | 0,02 % |
| 1.232 | Dakota Gold Corp | 39.670 | 168.994,2 $ | 0,02 % |
| 1.233 | C4 Therapeutics Inc | 36.061 | 168.404,9 $ | 0,02 % |
| 1.234 | Sierra Bancorp | 4.120 | 167.931,2 $ | 0,02 % |
| 1.235 | VAALCO Energy Inc | 32.962 | 167.447 $ | 0,02 % |
| 1.236 | Red River Bancshares Inc | 1.834 | 167.407,5 $ | 0,02 % |
| 1.237 | Frontier Group Holdings Inc | 21.161 | 167.383,5 $ | 0,02 % |
| 1.238 | Eastman Kodak Co | 18.095 | 167.378,8 $ | 0,02 % |
| 1.239 | Oxford Industries Inc | 4.772 | 166.399,6 $ | 0,02 % |
| 1.240 | CorMedix Inc | 21.100 | 165.635 $ | 0,02 % |
| 1.241 | Arvinas Inc | 19.868 | 165.103,1 $ | 0,02 % |
| 1.242 | ClearPoint Neuro Inc | 9.213 | 164.359,9 $ | 0,01 % |
| 1.243 | Ginkgo Bioworks Holdings Inc | 16.568 | 164.188,9 $ | 0,01 % |
| 1.244 | Dream Finders Homes Inc | 9.498 | 163.935,5 $ | 0,01 % |
| 1.245 | Chiron Real Estate Inc | 4.368 | 163.887,4 $ | 0,01 % |
| 1.246 | BlueLinx Holdings Inc | 2.639 | 163.301,3 $ | 0,01 % |
| 1.247 | York Space Systems Inc | 6.611 | 162.762,8 $ | 0,01 % |
| 1.248 | Myriad Genetics Inc | 28.452 | 162.460,9 $ | 0,01 % |
| 1.249 | Prothena Corp PLC | 16.568 | 162.200,7 $ | 0,01 % |
| 1.250 | Rayonier Advanced Materials Inc | 20.636 | 162.199 $ | 0,01 % |
| 1.251 | Shattuck Labs Inc | 23.276 | 161.535,4 $ | 0,01 % |
| 1.252 | Aspen Aerogels Inc | 25.416 | 161.137,4 $ | 0,01 % |
| 1.253 | AngioDynamics Inc | 12.374 | 160.985,7 $ | 0,01 % |
| 1.254 | Satellogic Inc | 28.122 | 160.857,8 $ | 0,01 % |
| 1.255 | I3 Verticals Inc | 7.495 | 160.093,2 $ | 0,01 % |
| 1.256 | Saul Centers Inc | 4.278 | 159.954,4 $ | 0,01 % |
| 1.257 | Phathom Pharmaceuticals Inc | 14.725 | 159.766,3 $ | 0,01 % |
| 1.258 | Frequency Electronics Inc | 2.406 | 159.638,1 $ | 0,01 % |
| 1.259 | WHITEFIBER INC | 4.103 | 159.401,6 $ | 0,01 % |
| 1.260 | Industrial Logistics Properties Trust | 17.953 | 159.243,1 $ | 0,01 % |
| 1.261 | First Business Financial Services Inc | 2.514 | 158.809,4 $ | 0,01 % |
| 1.262 | Energy Recovery Inc | 17.601 | 158.761 $ | 0,01 % |
| 1.263 | Climb Bio Inc | 12.172 | 158.722,9 $ | 0,01 % |
| 1.264 | Sutro Biopharma Inc | 4.773 | 158.463,6 $ | 0,01 % |
| 1.265 | MiniMed Group Inc | 10.587 | 158.275,7 $ | 0,01 % |
| 1.266 | One Stop Systems Inc | 8.700 | 158.166 $ | 0,01 % |
| 1.267 | N-able Inc/US | 43.052 | 158.000,8 $ | 0,01 % |
| 1.268 | Ranpak Holdings Corp | 21.552 | 157.545,1 $ | 0,01 % |
| 1.269 | California BanCorp | 7.532 | 156.966,9 $ | 0,01 % |
| 1.270 | Biglari Holdings Inc | 366 | 155.927 $ | 0,01 % |
| 1.271 | Plumas Bancorp | 2.665 | 155.742,6 $ | 0,01 % |
| 1.272 | Community Healthcare Trust Inc | 8.492 | 155.233,8 $ | 0,01 % |
| 1.273 | Global Industrial Co | 4.628 | 154.852,9 $ | 0,01 % |
| 1.274 | Bel Fuse Inc | 529 | 154.060,7 $ | 0,01 % |
| 1.275 | XOMA Royalty Corp | 3.618 | 153.765 $ | 0,01 % |
| 1.276 | Immix Biopharma Inc | 14.902 | 153.639,6 $ | 0,01 % |
| 1.277 | Ovid therapeutics Inc | 57.028 | 153.405,3 $ | 0,01 % |
| 1.278 | Primis Financial Corp | 9.365 | 153.305,1 $ | 0,01 % |
| 1.279 | L B Foster Co | 3.387 | 152.990,8 $ | 0,01 % |
| 1.280 | Tiptree Inc | 8.509 | 152.481,3 $ | 0,01 % |
| 1.281 | Oncology Institute Inc/The | 28.035 | 152.230,1 $ | 0,01 % |
| 1.282 | Ardmore Shipping Corp | 10.858 | 152.120,6 $ | 0,01 % |
| 1.283 | Stitch Fix Inc | 37.012 | 152.119,3 $ | 0,01 % |
| 1.284 | Aquestive Therapeutics Inc | 36.420 | 151.507,2 $ | 0,01 % |
| 1.285 | Jefferson Capital Inc | 7.758 | 151.048,3 $ | 0,01 % |
| 1.286 | Generate Biomedicines Inc | 8.949 | 150.969,6 $ | 0,01 % |
| 1.287 | 3D Systems Corp | 49.922 | 150.764,4 $ | 0,01 % |
| 1.288 | Newsmax Inc | 18.172 | 150.464,2 $ | 0,01 % |
| 1.289 | AKTIS ONCOLOGY INC | 4.668 | 150.449,6 $ | 0,01 % |
| 1.290 | Monro Inc | 8.786 | 150.328,5 $ | 0,01 % |
| 1.291 | M-Tron Industries Inc | 1.516 | 150.311,4 $ | 0,01 % |
| 1.292 | Monopar Therapeutics Inc | 1.622 | 150.181 $ | 0,01 % |
| 1.293 | Manitowoc Co Inc/The | 10.778 | 149.706,4 $ | 0,01 % |
| 1.294 | Ennis Inc | 7.014 | 149.047,5 $ | 0,01 % |
| 1.295 | Pacific Biosciences of California Inc | 88.632 | 148.901,8 $ | 0,01 % |
| 1.296 | Kura Sushi USA Inc | 2.563 | 147.526,3 $ | 0,01 % |
| 1.297 | Bed Bath & Beyond Inc | 25.426 | 147.216,5 $ | 0,01 % |
| 1.298 | Investors Title Co | 537 | 146.966,2 $ | 0,01 % |
| 1.299 | FTAI Infrastructure Inc | 31.658 | 146.893,1 $ | 0,01 % |
| 1.300 | ARS Pharmaceuticals Inc | 18.338 | 146.887,4 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,9 %
- Kanada 1,2 %
- Bermuda 1,2 %
- Kaimaninseln 0,6 %
- Irland 0,5 %
- Israel 0,4 %
- Marshallinseln 0,4 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Britische Jungferninseln 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Weitere Länder 0,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.883 | 945,1 Mio. $ | 93,95 % |
| 2 | Kanada | 21 | 12,2 Mio. $ | 1,21 % |
| 3 | Bermuda | 21 | 11,8 Mio. $ | 1,17 % |
| 4 | Kaimaninseln | 16 | 6,2 Mio. $ | 0,61 % |
| 5 | Irland | 8 | 4,9 Mio. $ | 0,49 % |
| 6 | Israel | 6 | 4,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 7 | Marshallinseln | 8 | 3,8 Mio. $ | 0,38 % |
| 8 | Vereinigtes Königreich | 7 | 3,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 6 | 2,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 10 | Puerto Rico | 3 | 2,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 11 | Schweiz | 3 | 1,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 12 | Jersey | 3 | 1,6 Mio. $ | 0,16 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von ATM Small Cap Managed Volatility Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000025801