Zusammensetzung von ATM Large Cap Managed Volatility Portfolio
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- Nettovermögen
- 2,7 Mrd. $ davon 2,4 Mrd. $ in Aktien, 90,0 %
- Positionen
- 503 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 32,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 914.621 | 183 Mio. $ | 6,77 % |
| 2 | Apple Inc | 554.627 | 160,5 Mio. $ | 5,93 % |
| 3 | Microsoft Corp | 280.514 | 104,6 Mio. $ | 3,87 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 369.653 | 88,1 Mio. $ | 3,26 % |
| 5 | Alphabet Inc | 221.426 | 79,1 Mio. $ | 2,93 % |
| 6 | Broadcom Inc | 178.713 | 67,5 Mio. $ | 2,50 % |
| 7 | Alphabet Inc | 178.480 | 63,1 Mio. $ | 2,33 % |
| 8 | Micron Technology Inc | 42.586 | 49,2 Mio. $ | 1,82 % |
| 9 | Meta Platforms Inc | 82.927 | 46,7 Mio. $ | 1,73 % |
| 10 | Tesla Inc | 106.312 | 44,7 Mio. $ | 1,65 % |
| 11 | Eli Lilly & Co | 29.872 | 35,8 Mio. $ | 1,32 % |
| 12 | Advanced Micro Devices Inc | 61.575 | 35,8 Mio. $ | 1,32 % |
| 13 | Berkshire Hathaway Inc | 69.230 | 34,6 Mio. $ | 1,28 % |
| 14 | JPMorgan Chase & Co | 101.185 | 33,1 Mio. $ | 1,22 % |
| 15 | Intel Corp | 178.406 | 24,9 Mio. $ | 0,92 % |
| 16 | Johnson & Johnson | 90.902 | 23,1 Mio. $ | 0,85 % |
| 17 | Applied Materials Inc | 29.969 | 21,7 Mio. $ | 0,80 % |
| 18 | Visa Inc | 62.674 | 21,5 Mio. $ | 0,80 % |
| 19 | Exxon Mobil Corp | 156.522 | 21,4 Mio. $ | 0,79 % |
| 20 | Lam Research Corp | 47.224 | 20,5 Mio. $ | 0,76 % |
| 21 | Walmart Inc | 165.551 | 18,8 Mio. $ | 0,69 % |
| 22 | CATERPILLAR INC | 17.393 | 18,5 Mio. $ | 0,68 % |
| 23 | CISCO SYSTEMS INC | 149.157 | 17,5 Mio. $ | 0,65 % |
| 24 | AbbVie Inc | 66.718 | 16,8 Mio. $ | 0,62 % |
| 25 | Costco Wholesale Corp | 16.753 | 15,7 Mio. $ | 0,58 % |
| 26 | Mastercard Inc | 30.469 | 15,6 Mio. $ | 0,58 % |
| 27 | KLA Corp | 49.328 | 14,9 Mio. $ | 0,55 % |
| 28 | General Electric Co | 39.399 | 14,7 Mio. $ | 0,54 % |
| 29 | UnitedHealth Group Inc | 34.294 | 14,3 Mio. $ | 0,53 % |
| 30 | Bank of America Corp | 246.546 | 14 Mio. $ | 0,52 % |
| 31 | Home Depot Inc/The | 37.612 | 13,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 32 | Procter & Gamble Co/The | 87.933 | 12,9 Mio. $ | 0,48 % |
| 33 | Sandisk Corp | 5.592 | 12,7 Mio. $ | 0,47 % |
| 34 | Merck & Co Inc | 93.266 | 12 Mio. $ | 0,44 % |
| 35 | GE VERNOVA INC | 10.147 | 11,9 Mio. $ | 0,44 % |
| 36 | Coca-Cola Co/The | 146.224 | 11,9 Mio. $ | 0,44 % |
| 37 | Chevron Corp | 70.695 | 11,7 Mio. $ | 0,43 % |
| 38 | Netflix Inc | 159.009 | 11,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 39 | Goldman Sachs Group Inc/The | 11.140 | 11,3 Mio. $ | 0,42 % |
| 40 | Philip Morris International Inc | 58.854 | 10,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 41 | Palo Alto Networks Inc | 30.626 | 10,4 Mio. $ | 0,39 % |
| 42 | Texas Instruments Inc | 34.368 | 10,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 43 | Palantir Technologies Inc | 86.704 | 10,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 44 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 35.492 | 10 Mio. $ | 0,37 % |
| 45 | Marvell Technology Inc | 33.062 | 9,8 Mio. $ | 0,36 % |
| 46 | RTX Corp | 50.854 | 9,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 47 | Wells Fargo & Co | 115.560 | 9,5 Mio. $ | 0,35 % |
| 48 | Morgan Stanley | 45.267 | 9,5 Mio. $ | 0,35 % |
| 49 | Oracle Corp | 64.078 | 9,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 50 | Linde PLC | 17.459 | 9,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 51 | Citigroup Inc | 64.407 | 9 Mio. $ | 0,33 % |
| 52 | WESTERN DIGITAL CORP | 13.028 | 8,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 53 | Amphenol Corp | 46.456 | 8,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 54 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 8.468 | 8,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 55 | Corning Inc | 29.575 | 7,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 56 | Amgen Inc | 20.381 | 7,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 57 | QUALCOMM Inc | 39.801 | 7,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 58 | Analog Devices Inc | 18.436 | 7,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 59 | Crowdstrike Holdings Inc | 9.592 | 7,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 60 | McDonald's Corp | 26.830 | 7,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 61 | Thermo Fisher Scientific Inc | 14.033 | 7 Mio. $ | 0,26 % |
| 62 | PepsiCo Inc | 51.612 | 7 Mio. $ | 0,26 % |
| 63 | NextEra Energy Inc | 78.747 | 6,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 64 | American Express Co | 20.097 | 6,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 65 | Verizon Communications Inc | 157.679 | 6,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 66 | Arista Networks Inc | 38.991 | 6,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 67 | Boeing Co/The | 29.768 | 6,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 68 | TJX Cos Inc/The | 41.758 | 6,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 69 | Walt Disney Co/The | 65.574 | 6,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 70 | Eaton Corp PLC | 14.663 | 6,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 71 | Union Pacific Corp | 22.420 | 6,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 72 | Welltower Inc | 26.778 | 6,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 73 | Deere & Co | 9.486 | 6 Mio. $ | 0,22 % |
| 74 | Abbott Laboratories | 65.774 | 6 Mio. $ | 0,22 % |
| 75 | Gilead Sciences Inc | 46.884 | 5,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 76 | Charles Schwab Corp/The | 61.733 | 5,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 77 | Uber Technologies Inc | 76.868 | 5,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 78 | AT&T Inc | 262.386 | 5,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 79 | Intuitive Surgical Inc | 13.374 | 5,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 80 | Blackrock Inc | 5.452 | 5,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 81 | AppLovin Corp | 10.159 | 5,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 82 | Booking Holdings Inc | 29.261 | 5,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 83 | Pfizer Inc | 215.224 | 5,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 84 | CVS Health Corp | 48.177 | 5 Mio. $ | 0,18 % |
| 85 | Vertiv Holdings Co | 14.479 | 4,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 86 | Salesforce Inc | 30.891 | 4,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 87 | Progressive Corp/The | 22.065 | 4,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 88 | ConocoPhillips | 46.005 | 4,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 89 | Prologis Inc | 35.207 | 4,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 90 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 9.584 | 4,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 91 | Capital One Financial Corp | 23.499 | 4,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 92 | Dell Technologies Inc | 10.924 | 4,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 93 | Lowe's Cos Inc | 21.149 | 4,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 94 | S&P Global Inc | 11.450 | 4,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 95 | Parker-Hannifin Corp | 4.761 | 4,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 96 | Chubb Ltd | 13.622 | 4,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 97 | Altria Group Inc | 63.058 | 4,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 98 | Danaher Corp | 23.780 | 4,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 99 | Bristol-Myers Squibb Co | 77.014 | 4,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 100 | STARBUCKS CORP | 43.037 | 4,4 Mio. $ | 0,16 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 37,2 %
- Finanzen 11,4 %
- Kommunikation 9,6 %
- Zyklischer Konsum 9,2 %
- Gesundheit 8,6 %
- Industrie 8,3 %
- Basiskonsum 4,3 %
- Energie 2,4 %
- Versorger 2,2 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Immobilien 1,4 %
- Nicht zugeordnet 3,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,5 %
- Irland 0,3 %
- Niederlande 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 498 | 2,4 Mrd. $ | 99,54 % |
| 2 | Irland | 3 | 7,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von ATM Large Cap Managed Volatility Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000025795