Zusammensetzung von Schwab Select Large Cap Growth Fund
ISIN US51855Q5493
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- Nettovermögen
- 2 Mrd. $ davon 1,9 Mrd. $ in Aktien, 96,2 %
- Positionen
- 119 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 55,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 1.489.966 | 259,9 Mio. $ | 13,15 % |
| 2 | Alphabet Inc | 609.555 | 175,3 Mio. $ | 8,87 % |
| 3 | Apple Inc | 559.446 | 142 Mio. $ | 7,19 % |
| 4 | Microsoft Corp | 290.546 | 107,6 Mio. $ | 5,44 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 489.156 | 101,9 Mio. $ | 5,16 % |
| 6 | Broadcom Inc | 246.536 | 76,3 Mio. $ | 3,86 % |
| 7 | Tesla Inc | 204.009 | 75,8 Mio. $ | 3,84 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 117.935 | 67,5 Mio. $ | 3,42 % |
| 9 | Mastercard Inc | 118.341 | 59,1 Mio. $ | 2,99 % |
| 10 | Eli Lilly & Co | 39.280 | 36,1 Mio. $ | 1,83 % |
| 11 | Netflix Inc | 340.228 | 32,7 Mio. $ | 1,66 % |
| 12 | Costco Wholesale Corp | 27.951 | 27,9 Mio. $ | 1,41 % |
| 13 | Amphenol Corp | 172.833 | 21,8 Mio. $ | 1,11 % |
| 14 | Applied Materials Inc | 60.159 | 20,6 Mio. $ | 1,04 % |
| 15 | Intuitive Surgical Inc | 43.840 | 20,2 Mio. $ | 1,02 % |
| 16 | Analog Devices Inc | 61.415 | 19,5 Mio. $ | 0,99 % |
| 17 | GE Vernova Inc | 20.406 | 17,8 Mio. $ | 0,90 % |
| 18 | Johnson & Johnson | 71.661 | 17,5 Mio. $ | 0,89 % |
| 19 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 50.334 | 16,7 Mio. $ | 0,84 % |
| 20 | Vertiv Holdings Co | 65.759 | 16,5 Mio. $ | 0,83 % |
| 21 | Cloudflare Inc | 77.929 | 16,1 Mio. $ | 0,81 % |
| 22 | Walmart Inc | 123.736 | 15,4 Mio. $ | 0,78 % |
| 23 | ASML Holding NV | 11.495 | 15,3 Mio. $ | 0,77 % |
| 24 | Goldman Sachs Group Inc/The | 17.565 | 14,9 Mio. $ | 0,75 % |
| 25 | Ciena Corp | 38.114 | 14,8 Mio. $ | 0,75 % |
| 26 | Palantir Technologies Inc | 91.168 | 13,3 Mio. $ | 0,68 % |
| 27 | Insmed Inc | 78.927 | 12,9 Mio. $ | 0,65 % |
| 28 | Gilead Sciences Inc | 91.572 | 12,8 Mio. $ | 0,65 % |
| 29 | Philip Morris International Inc. | 75.818 | 12,5 Mio. $ | 0,63 % |
| 30 | Interactive Brokers Group Inc | 177.809 | 11,9 Mio. $ | 0,60 % |
| 31 | Exxon Mobil Corp | 68.875 | 11,7 Mio. $ | 0,59 % |
| 32 | Oracle Corp | 77.481 | 11,4 Mio. $ | 0,58 % |
| 33 | General Electric Co | 38.754 | 11 Mio. $ | 0,56 % |
| 34 | Coca-Cola Co/The | 144.374 | 11 Mio. $ | 0,56 % |
| 35 | 3M Co | 74.539 | 10,8 Mio. $ | 0,55 % |
| 36 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 31.826 | 10,8 Mio. $ | 0,54 % |
| 37 | Howmet Aerospace Inc | 45.830 | 10,6 Mio. $ | 0,53 % |
| 38 | International Business Machines Corp. | 42.934 | 10,4 Mio. $ | 0,53 % |
| 39 | RTX Corp | 50.911 | 9,8 Mio. $ | 0,50 % |
| 40 | Merck & Co Inc | 79.702 | 9,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 41 | Datadog Inc | 81.047 | 9,6 Mio. $ | 0,48 % |
| 42 | Snowflake Inc | 62.272 | 9,4 Mio. $ | 0,48 % |
| 43 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 37.422 | 9,4 Mio. $ | 0,47 % |
| 44 | Berkshire Hathaway Inc | 18.871 | 9 Mio. $ | 0,46 % |
| 45 | Ecolab Inc | 33.977 | 9 Mio. $ | 0,46 % |
| 46 | Natera Inc | 44.796 | 9 Mio. $ | 0,45 % |
| 47 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 11.116 | 8,6 Mio. $ | 0,43 % |
| 48 | McDonald's Corp. | 27.307 | 8,5 Mio. $ | 0,43 % |
| 49 | Texas Instruments Inc | 42.895 | 8,3 Mio. $ | 0,42 % |
| 50 | Synopsys Inc | 20.451 | 8,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 51 | Zscaler Inc | 57.280 | 8 Mio. $ | 0,41 % |
| 52 | Western Digital Corp | 28.349 | 7,7 Mio. $ | 0,39 % |
| 53 | Ascendis Pharma A/S | 32.318 | 7,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 54 | McKesson Corp | 8.331 | 7,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 55 | IDEXX Laboratories Inc | 12.601 | 7,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 56 | Alibaba Group Holding Ltd | 56.138 | 7 Mio. $ | 0,36 % |
| 57 | Advanced Micro Devices Inc | 34.535 | 7 Mio. $ | 0,36 % |
| 58 | Fair Isaac Corp | 6.544 | 7 Mio. $ | 0,35 % |
| 59 | Abbott Laboratories | 65.788 | 6,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 60 | Amgen Inc | 19.159 | 6,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 61 | Acuity Inc | 24.041 | 6,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 62 | Advanced Drainage Systems Inc | 48.475 | 6,6 Mio. $ | 0,34 % |
| 63 | Insulet Corp | 31.317 | 6,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 64 | Monster Beverage Corp | 90.269 | 6,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 65 | Johnson Controls International plc | 46.653 | 6,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 66 | Quanta Services Inc | 11.069 | 6,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 67 | Lam Research Corp | 28.440 | 6,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 68 | AbbVie Inc | 27.875 | 6,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 69 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 13.433 | 6 Mio. $ | 0,30 % |
| 70 | Deere & Co | 10.444 | 5,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 71 | Union Pacific Corp | 22.776 | 5,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 72 | Planet Labs PBC | 196.201 | 5,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 73 | Procter & Gamble Co/The | 37.163 | 5,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 74 | Booking Holdings Inc | 1.237 | 5,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 75 | Lumentum Holdings Inc | 6.433 | 4,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 76 | Donaldson Co Inc | 50.333 | 4,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 77 | Viking Holdings Ltd | 54.654 | 4 Mio. $ | 0,20 % |
| 78 | Bristol-Myers Squibb Co | 64.237 | 3,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 79 | Tradeweb Markets Inc | 31.519 | 3,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 80 | EOG Resources Inc | 24.595 | 3,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 81 | Celestica Inc | 12.553 | 3,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 82 | Chipotle Mexican Grill Inc | 108.137 | 3,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 83 | Wingstop Inc | 22.110 | 3,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 84 | Nordson Corp | 11.926 | 3,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 85 | Okta Inc | 38.911 | 3,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 86 | MSCI Inc | 5.544 | 3 Mio. $ | 0,15 % |
| 87 | Freeport-McMoRan Inc | 50.008 | 2,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 88 | Dynatrace Inc | 78.951 | 2,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 89 | HEICO Corp | 10.322 | 2,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 90 | Tractor Supply Co | 59.864 | 2,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 91 | Dollar General Corp | 22.137 | 2,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 92 | Rolls-Royce Holdings PLC | 170.269 | 2,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 93 | Cintas Corp | 14.708 | 2,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 94 | AppLovin Corp | 6.179 | 2,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 95 | Docusign Inc | 48.379 | 2,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 96 | Vistra Corp | 15.119 | 2,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 97 | Visa Inc | 6.993 | 2,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 98 | Rocket Lab Corp | 32.816 | 2,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 99 | DR Horton Inc | 15.002 | 2,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 100 | Arthur J Gallagher & Co | 8.783 | 1,9 Mio. $ | 0,10 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 42,8 %
- Kommunikation 14,5 %
- Zyklischer Konsum 11,4 %
- Gesundheit 9,8 %
- Industrie 6,7 %
- Finanzen 5,5 %
- Basiskonsum 4,1 %
- Energie 0,9 %
- Rohstoffe 0,6 %
- Versorger 0,2 %
- Nicht zugeordnet 3,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,1 %
- EUR 0,8 %
- GBP 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,4 %
- Niederlande 0,8 %
- Taiwan 0,6 %
- Dänemark 0,4 %
- Irland 0,3 %
- Kanada 0,2 %
- Bermuda 0,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 111 | 1,9 Mrd. $ | 97,35 % |
| 2 | Niederlande | 1 | 15,3 Mio. $ | 0,80 % |
| 3 | Taiwan | 1 | 10,8 Mio. $ | 0,57 % |
| 4 | Dänemark | 1 | 7,4 Mio. $ | 0,39 % |
| 5 | Irland | 1 | 6,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 6 | Kanada | 2 | 4,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 7 | Bermuda | 1 | 4 Mio. $ | 0,21 % |
| 8 | Vereinigtes Königreich | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,14 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Schwab Select Large Cap Growth Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000025589