Portfolio von AZL International Index Fund
Allianz Variable Insurance Products Trust ·682 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1,1 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 13.7 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 16,6 %
- Industrie 11,4 %
- Gesundheit 7,6 %
- Technologie 6,0 %
- Basiskonsum 4,4 %
- Zyklischer Konsum 3,7 %
- Rohstoffe 3,6 %
- Energie 3,1 %
- Kommunikation 3,1 %
- Versorger 2,3 %
- Fonds 0,1 %
- Nicht zugeordnet 38,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 34,8 %
- JPY 23,2 %
- GBP 15,2 %
- CHF 9,5 %
- AUD 6,3 %
- SEK 3,3 %
- HKD 1,9 %
- DKK 1,7 %
- SGD 1,4 %
- USD 1,0 %
- ILS 0,8 %
- NOK 0,8 %
- NZD 0,2 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- JP 23,2 %
- GB 15,3 %
- FR 9,9 %
- CH 9,5 %
- DE 9,0 %
- AU 6,3 %
- NL 5,4 %
- ES 3,8 %
- SE 3,3 %
- IT 3,3 %
- HK 1,8 %
- DK 1,7 %
- Weitere Länder 7,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JP | 179 | 250,4 Mio. $ | 23,17 % |
| 2 | GB | 71 | 165,1 Mio. $ | 15,28 % |
| 3 | FR | 49 | 107,5 Mio. $ | 9,94 % |
| 4 | CH | 41 | 103 Mio. $ | 9,53 % |
| 5 | DE | 53 | 96,9 Mio. $ | 8,96 % |
| 6 | AU | 40 | 67,7 Mio. $ | 6,27 % |
| 7 | NL | 30 | 58,6 Mio. $ | 5,42 % |
| 8 | ES | 20 | 40,6 Mio. $ | 3,75 % |
| 9 | SE | 41 | 35,5 Mio. $ | 3,28 % |
| 10 | IT | 24 | 35,3 Mio. $ | 3,27 % |
| 11 | HK | 18 | 19,1 Mio. $ | 1,77 % |
| 12 | DK | 15 | 18 Mio. $ | 1,67 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft | 3.081 | 276.773,7 $ | 0,02 % |
| 602 | Land Securities Group PLC | 37.299 | 276.726 $ | 0,02 % |
| 603 | Whitbread PLC | 9.071 | 275.667,5 $ | 0,02 % |
| 604 | Sanrio Co Ltd | 44.500 | 274.624,4 $ | 0,02 % |
| 605 | Henderson Land Development Co Ltd | 73.956 | 274.305,8 $ | 0,02 % |
| 606 | Verbund AG | 3.583 | 272.953,4 $ | 0,02 % |
| 607 | TELECOM ITALIA SPA | 328.019 | 270.898,9 $ | 0,02 % |
| 608 | Pro Medicus Ltd | 3.250 | 268.442,2 $ | 0,02 % |
| 609 | Banque Cantonale Vaudoise | 1.647 | 266.893 $ | 0,02 % |
| 610 | Qantas Airways Ltd | 43.692 | 256.552 $ | 0,02 % |
| 611 | Sodexo SA | 4.943 | 253.711,9 $ | 0,02 % |
| 612 | TIS Inc | 11.700 | 252.490,4 $ | 0,02 % |
| 613 | Wharf Real Estate Investment Co Ltd | 86.300 | 250.206,7 $ | 0,02 % |
| 614 | BKW AG | 1.257 | 247.643,5 $ | 0,02 % |
| 615 | Deutsche Lufthansa AG | 29.978 | 247.407,1 $ | 0,02 % |
| 616 | Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft | 5.520 | 247.345,2 $ | 0,02 % |
| 617 | LEG Immobilien SE | 3.795 | 247.116,8 $ | 0,02 % |
| 618 | Mapfre SA | 54.896 | 245.704,9 $ | 0,02 % |
| 619 | L E Lundbergforetagen AB | 4.233 | 241.906,9 $ | 0,02 % |
| 620 | Contact Energy Ltd | 45.124 | 240.757,2 $ | 0,02 % |
| 621 | Entain PLC | 31.759 | 239.781,4 $ | 0,02 % |
| 622 | Evonik Industries AG | 12.366 | 239.493,2 $ | 0,02 % |
| 623 | Banca Mediolanum SpA | 11.770 | 239.021,8 $ | 0,02 % |
| 624 | Lotus Bakeries NV | 21 | 238.620,2 $ | 0,02 % |
| 625 | Indra Sistemas SA | 4.326 | 238.344,9 $ | 0,02 % |
| 626 | EDP Renovaveis SA | 14.847 | 237.537,9 $ | 0,02 % |
| 627 | Barratt Redrow PLC | 67.890 | 237.437,3 $ | 0,02 % |
| 628 | Fastighets AB Balder | 40.156 | 236.296,5 $ | 0,02 % |
| 629 | Syensqo SA | 4.071 | 235.489,9 $ | 0,02 % |
| 630 | Toyota Industries Corp. | 1.820 | 234.179,7 $ | 0,02 % |
| 631 | BioMerieux | 2.194 | 233.612,1 $ | 0,02 % |
| 632 | Nissan Motor Co Ltd | 109.900 | 233.301,5 $ | 0,02 % |
| 633 | Buzzi SpA | 4.578 | 230.891,6 $ | 0,02 % |
| 634 | Sofina SA | 947 | 229.405,3 $ | 0,02 % |
| 635 | Airtel Africa PLC | 49.629 | 228.916,5 $ | 0,02 % |
| 636 | ICL Group Ltd | 44.215 | 228.002,5 $ | 0,02 % |
| 637 | Hikari Tsushin Inc | 900 | 227.869 $ | 0,02 % |
| 638 | M3, Inc. | 22.300 | 227.682,4 $ | 0,02 % |
| 639 | Sembcorp Industries Ltd | 43.600 | 226.480,8 $ | 0,02 % |
| 640 | Ayvens SA | 19.195 | 226.112,8 $ | 0,02 % |
| 641 | Otsuka Corp | 11.700 | 224.397,6 $ | 0,02 % |
| 642 | Bollore SE | 38.316 | 218.974 $ | 0,02 % |
| 643 | Gecina SA | 2.741 | 216.707,8 $ | 0,02 % |
| 644 | Sysmex Corp | 24.800 | 216.223,2 $ | 0,02 % |
| 645 | Salmar ASA | 3.689 | 215.638,5 $ | 0,02 % |
| 646 | Meridian Energy Ltd | 67.249 | 214.848,3 $ | 0,02 % |
| 647 | Swire Pacific Ltd | 19.464 | 213.479,1 $ | 0,02 % |
| 648 | InPost SA | 12.145 | 213.180,5 $ | 0,02 % |
| 649 | CTS Eventim AG & Co KGaA | 3.692 | 211.705,4 $ | 0,02 % |
| 650 | Nemetschek SE | 2.837 | 208.783,7 $ | 0,02 % |
| 651 | Davide Campari-Milano NV | 29.231 | 208.160,9 $ | 0,02 % |
| 652 | Aeroports de Paris SA | 1.705 | 207.430,9 $ | 0,02 % |
| 653 | D'ieteren Group | 1.103 | 203.892 $ | 0,02 % |
| 654 | Rational AG | 280 | 202.650 $ | 0,02 % |
| 655 | Sagax AB | 10.811 | 201.617,3 $ | 0,02 % |
| 656 | Delivery Hero SE | 11.173 | 199.362,2 $ | 0,02 % |
| 657 | Suntory Beverage & Food Ltd | 6.700 | 189.480,2 $ | 0,02 % |
| 658 | Tsuruha Holdings Inc | 11.900 | 187.864,3 $ | 0,02 % |
| 659 | Grifols SA | 17.194 | 180.563 $ | 0,02 % |
| 660 | Kyowa Kirin Co Ltd | 10.900 | 180.070,6 $ | 0,02 % |
| 661 | ZOZO Inc | 25.300 | 176.961,5 $ | 0,02 % |
| 662 | MonotaRO Co Ltd | 15.500 | 166.644,8 $ | 0,02 % |
| 663 | Wharf Holdings Ltd/The | 59.931 | 165.591,1 $ | 0,01 % |
| 664 | Investment AB Latour | 7.682 | 165.120,4 $ | 0,01 % |
| 665 | Monday.com Ltd | 2.370 | 163.790,7 $ | 0,01 % |
| 666 | CVC Capital Partners PLC | 12.365 | 162.086,3 $ | 0,01 % |
| 667 | ANA Holdings Inc | 9.000 | 160.036,7 $ | 0,01 % |
| 668 | Covivio SA/France | 2.651 | 158.474,1 $ | 0,01 % |
| 669 | Holmen AB | 4.415 | 158.121,7 $ | 0,01 % |
| 670 | Verisure PLC | 14.066 | 145.587,4 $ | 0,01 % |
| 671 | Demant A/S | 4.743 | 144.168,6 $ | 0,01 % |
| 672 | Japan Airlines Co Ltd | 8.770 | 142.701,9 $ | 0,01 % |
| 673 | JD Sports Fashion PLC | 137.007 | 128.622,3 $ | 0,01 % |
| 674 | ROCKWOOL A/S | 4.595 | 128.290,1 $ | 0,01 % |
| 675 | Oracle Corp Japan | 2.300 | 125.982,9 $ | 0,01 % |
| 676 | CYBERARK SOFTWARE LTD | 2.750 | 123.750 $ | 0,01 % |
| 677 | Randstad NV | 4.647 | 122.069,6 $ | 0,01 % |
| 678 | CHINA EVERGRANDE GROUP | 60.000 | 1247,3 $ | 0,00 % |
| 679 | ACEN Corp | 18.495 | 901,1 $ | 0,00 % |
| 680 | Isracard Ltd | 0 | 1,8 $ | |
| 681 | CHINA HUISHAN DAIRY HOLDINGS CO LTD | 274.400 | 0,4 $ | |
| 682 | Turkiye Is Bankasi AS | 0 | 0 $ |