Portfolio von AZL International Index Fund
Allianz Variable Insurance Products Trust ·682 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1,1 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 13.7 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 16,6 %
- Industrie 11,4 %
- Gesundheit 7,6 %
- Technologie 6,0 %
- Basiskonsum 4,4 %
- Zyklischer Konsum 3,7 %
- Rohstoffe 3,6 %
- Energie 3,1 %
- Kommunikation 3,1 %
- Versorger 2,3 %
- Fonds 0,1 %
- Nicht zugeordnet 38,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 34,8 %
- JPY 23,2 %
- GBP 15,2 %
- CHF 9,5 %
- AUD 6,3 %
- SEK 3,3 %
- HKD 1,9 %
- DKK 1,7 %
- SGD 1,4 %
- USD 1,0 %
- ILS 0,8 %
- NOK 0,8 %
- NZD 0,2 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- JP 23,2 %
- GB 15,3 %
- FR 9,9 %
- CH 9,5 %
- DE 9,0 %
- AU 6,3 %
- NL 5,4 %
- ES 3,8 %
- SE 3,3 %
- IT 3,3 %
- HK 1,8 %
- DK 1,7 %
- Weitere Länder 7,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JP | 179 | 250,4 Mio. $ | 23,17 % |
| 2 | GB | 71 | 165,1 Mio. $ | 15,28 % |
| 3 | FR | 49 | 107,5 Mio. $ | 9,94 % |
| 4 | CH | 41 | 103 Mio. $ | 9,53 % |
| 5 | DE | 53 | 96,9 Mio. $ | 8,96 % |
| 6 | AU | 40 | 67,7 Mio. $ | 6,27 % |
| 7 | NL | 30 | 58,6 Mio. $ | 5,42 % |
| 8 | ES | 20 | 40,6 Mio. $ | 3,75 % |
| 9 | SE | 41 | 35,5 Mio. $ | 3,28 % |
| 10 | IT | 24 | 35,3 Mio. $ | 3,27 % |
| 11 | HK | 18 | 19,1 Mio. $ | 1,77 % |
| 12 | DK | 15 | 18 Mio. $ | 1,67 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | WH Group Ltd | 458.797 | 604.565,3 $ | 0,05 % |
| 402 | Kuehne + Nagel International AG | 2.645 | 604.418,1 $ | 0,05 % |
| 403 | ASR Nederland NV | 8.714 | 600.244,6 $ | 0,05 % |
| 404 | Power Assets Holdings Ltd | 77.000 | 599.946,2 $ | 0,05 % |
| 405 | Mizrahi Tefahot Bank Ltd | 8.243 | 598.213,7 $ | 0,05 % |
| 406 | Segro PLC | 68.557 | 596.103,8 $ | 0,05 % |
| 407 | Tele2 AB | 28.842 | 593.206,7 $ | 0,05 % |
| 408 | Poste Italiane SpA | 25.204 | 592.910,8 $ | 0,05 % |
| 409 | Japan Exchange Group Inc | 50.800 | 589.887,7 $ | 0,05 % |
| 410 | NIDEC CORP | 46.800 | 589.052,9 $ | 0,05 % |
| 411 | Tenaris SA | 20.137 | 588.113,5 $ | 0,05 % |
| 412 | Severn Trent PLC | 14.304 | 587.249,7 $ | 0,05 % |
| 413 | SBI Holdings Inc | 31.280 | 582.720,8 $ | 0,05 % |
| 414 | Chubu Electric Power Co Inc | 35.200 | 577.915,9 $ | 0,05 % |
| 415 | Bankinter SA | 36.410 | 573.110,3 $ | 0,05 % |
| 416 | Hong Kong & China Gas Co Ltd | 624.135 | 572.122,8 $ | 0,05 % |
| 417 | Carrefour SA | 30.890 | 569.404,6 $ | 0,05 % |
| 418 | Bureau Veritas SA | 18.868 | 566.707,7 $ | 0,05 % |
| 419 | Sage Group PLC/The | 50.700 | 566.166,9 $ | 0,05 % |
| 420 | CK Asset Holdings Ltd | 98.744 | 564.056,7 $ | 0,05 % |
| 421 | Ryohin Keikaku Co Ltd | 26.500 | 563.618,6 $ | 0,05 % |
| 422 | Computershare Ltd | 28.501 | 562.736,7 $ | 0,05 % |
| 423 | OMV AG | 7.722 | 560.718,3 $ | 0,05 % |
| 424 | Olympus Corp | 58.700 | 558.900,2 $ | 0,05 % |
| 425 | Galp Energia SGPS SA | 22.524 | 547.519,1 $ | 0,05 % |
| 426 | Toray Industries Inc | 77.600 | 547.166,9 $ | 0,05 % |
| 427 | Alstom SA | 19.169 | 546.130,6 $ | 0,05 % |
| 428 | Fresnillo PLC | 12.249 | 542.542,3 $ | 0,05 % |
| 429 | Eiffage SA | 3.520 | 540.364,7 $ | 0,05 % |
| 430 | GEA Group AG | 7.619 | 538.365,7 $ | 0,05 % |
| 431 | Fresenius Medical Care AG | 12.048 | 535.960 $ | 0,05 % |
| 432 | Nomura Research Institute Ltd | 19.338 | 535.859,2 $ | 0,05 % |
| 433 | Fuji Electric Co Ltd | 7.600 | 532.252,4 $ | 0,05 % |
| 434 | Bunzl PLC | 17.641 | 528.439,9 $ | 0,05 % |
| 435 | Yara International ASA | 9.037 | 526.408,8 $ | 0,05 % |
| 436 | Akzo Nobel NV | 9.139 | 524.372,6 $ | 0,05 % |
| 437 | SCREEN Holdings Co Ltd | 8.800 | 518.540,6 $ | 0,05 % |
| 438 | Subaru Corp | 32.000 | 511.258,5 $ | 0,05 % |
| 439 | Washington H Soul Pattinson & Co Ltd | 18.119 | 506.366,8 $ | 0,05 % |
| 440 | Smiths Group PLC | 16.615 | 505.982 $ | 0,05 % |
| 441 | Heineken Holding NV | 7.070 | 505.636,6 $ | 0,05 % |
| 442 | Accor SA | 10.411 | 498.748,4 $ | 0,04 % |
| 443 | Marks & Spencer Group PLC | 111.016 | 498.521,9 $ | 0,04 % |
| 444 | Sigma Healthcare Ltd | 270.640 | 497.513,5 $ | 0,04 % |
| 445 | AP Moller - Maersk A/S | 200 | 495.719,3 $ | 0,04 % |
| 446 | Xero Ltd | 9.241 | 494.197 $ | 0,04 % |
| 447 | Shimizu Corp. | 27.300 | 492.182,8 $ | 0,04 % |
| 448 | H & M Hennes & Mauritz AB | 26.135 | 487.512,6 $ | 0,04 % |
| 449 | AddTech AB | 14.336 | 487.377,3 $ | 0,04 % |
| 450 | Skanska AB | 17.977 | 485.101,5 $ | 0,04 % |
| 451 | Yokohama Financial Group Inc | 54.400 | 483.682,6 $ | 0,04 % |
| 452 | Orion Oyj | 5.975 | 483.164,4 $ | 0,04 % |
| 453 | Beiersdorf AG | 5.410 | 478.571,7 $ | 0,04 % |
| 454 | Aegon Ltd | 64.946 | 473.451,3 $ | 0,04 % |
| 455 | Galaxy Entertainment Group Ltd | 105.000 | 473.378,1 $ | 0,04 % |
| 456 | Grab Holdings Ltd | 128.935 | 471.902,1 $ | 0,04 % |
| 457 | Coloplast A/S | 6.914 | 471.483,9 $ | 0,04 % |
| 458 | Shiseido Co Ltd | 22.800 | 467.664,6 $ | 0,04 % |
| 459 | Hongkong Land Holdings Ltd | 59.600 | 466.158,6 $ | 0,04 % |
| 460 | Orkla ASA | 36.955 | 465.091,2 $ | 0,04 % |
| 461 | M&G PLC | 127.295 | 462.612,1 $ | 0,04 % |
| 462 | QIAGEN NV | 11.494 | 460.361,3 $ | 0,04 % |
| 463 | Klepierre SA | 12.213 | 460.259,1 $ | 0,04 % |
| 464 | Associated British Foods PLC | 18.269 | 457.169 $ | 0,04 % |
| 465 | Unipol Assicurazioni SpA | 19.303 | 451.810,3 $ | 0,04 % |
| 466 | Belimo Holding AG | 557 | 450.318,6 $ | 0,04 % |
| 467 | Eurofins Scientific SE | 6.140 | 448.970,4 $ | 0,04 % |
| 468 | Melrose Industries PLC | 66.235 | 446.087,7 $ | 0,04 % |
| 469 | Obic Co Ltd | 18.300 | 445.987,6 $ | 0,04 % |
| 470 | Rexel SA | 11.404 | 445.945,5 $ | 0,04 % |
| 471 | Auckland International Airport Ltd | 96.608 | 442.937,2 $ | 0,04 % |
| 472 | Epiroc AB | 20.504 | 441.192,1 $ | 0,04 % |
| 473 | Medibank Pvt Ltd | 145.695 | 440.823,6 $ | 0,04 % |
| 474 | Knorr-Bremse AG | 3.913 | 436.813,8 $ | 0,04 % |
| 475 | SKF AB | 18.218 | 435.359 $ | 0,04 % |
| 476 | Evolution AB | 6.971 | 434.992,7 $ | 0,04 % |
| 477 | Industrivarden AB | 8.707 | 433.881,2 $ | 0,04 % |
| 478 | West Japan Railway Co | 21.800 | 433.035 $ | 0,04 % |
| 479 | Pearson PLC | 32.930 | 432.044,5 $ | 0,04 % |
| 480 | Lottery Corp Ltd/The | 115.872 | 431.787,4 $ | 0,04 % |
| 481 | Securitas AB | 25.366 | 426.646,7 $ | 0,04 % |
| 482 | Telecom Italia SpA/Milano | 608.665 | 426.270,3 $ | 0,04 % |
| 483 | Singapore Airlines Ltd | 82.250 | 425.706,1 $ | 0,04 % |
| 484 | Wise PLC | 35.387 | 424.659,5 $ | 0,04 % |
| 485 | Intertek Group PLC | 8.671 | 422.706,6 $ | 0,04 % |
| 486 | Capcom Co Ltd | 19.800 | 419.894,9 $ | 0,04 % |
| 487 | Tryg A/S | 17.500 | 418.964,7 $ | 0,04 % |
| 488 | Mitsubishi HC Capital Inc. | 46.700 | 417.273,4 $ | 0,04 % |
| 489 | Brenntag SE | 6.299 | 415.531,1 $ | 0,04 % |
| 490 | Swedish Orphan Biovitrum AB | 9.929 | 415.341,6 $ | 0,04 % |
| 491 | Talanx AG | 3.409 | 414.816,9 $ | 0,04 % |
| 492 | Eisai Co Ltd | 13.300 | 413.365,4 $ | 0,04 % |
| 493 | Schindler Holding AG | 1.306 | 410.869,2 $ | 0,04 % |
| 494 | Continental AG | 5.947 | 408.761,7 $ | 0,04 % |
| 495 | Cochlear Ltd | 3.457 | 405.884 $ | 0,04 % |
| 496 | J Sainsbury PLC | 89.868 | 403.503,4 $ | 0,04 % |
| 497 | Makita Corp | 12.300 | 399.529,2 $ | 0,04 % |
| 498 | EXOR NV | 5.200 | 398.484,1 $ | 0,04 % |
| 499 | Shimano Inc | 3.800 | 398.245,8 $ | 0,04 % |
| 500 | Isuzu Motors Ltd | 27.700 | 397.935,2 $ | 0,04 % |