Portfolio von Transamerica BlackRock iShares Tactical - Conservative VP
TRANSAMERICA SERIES TRUST · 12 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 143,7 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 97.8 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Fonds 1,1 %
- Nicht zugeordnet 98,9 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 12 | 137,2 Mio. $ | 100,00 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 407.359 | 40,4 Mio. $ | 28,14 % |
| iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | 302.709 | 33,4 Mio. $ | 23,26 % |
| iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 140.872 | 20,1 Mio. $ | 13,96 % |
| iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF | 229.782 | 11,8 Mio. $ | 8,19 % |
| iShares Core S&P 500 ETF | 13.324 | 8,7 Mio. $ | 6,06 % |
| iShares MSCI EAFE ETF | 64.382 | 6,3 Mio. $ | 4,35 % |
| iShares Core MSCI EAFE ETF | 68.201 | 6,2 Mio. $ | 4,30 % |
| iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 44.053 | 3,1 Mio. $ | 2,14 % |
| iShares MSCI Emerging Markets ETF | 46.848 | 2,7 Mio. $ | 1,85 % |
| iShares MSCI Canada ETF | 29.505 | 1,6 Mio. $ | 1,13 % |
| iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | 41.860 | 1,5 Mio. $ | 1,07 % |
| iShares MSCI Japan ETF | 17.121 | 1,4 Mio. $ | 1,01 % |