Zusammensetzung von New Covenant Growth Fund
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- Nettovermögen
- 518,5 Mio. $ davon 512,5 Mio. $ in Aktien, 98,8 %
- Positionen
- 1.496 in 17 Ländern
- Zehn größte
- 32,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 801 | Knowles Corp | 2.314 | 59.423,5 $ | 0,01 % |
| 802 | Trustmark Corp | 1.410 | 59.417,4 $ | 0,01 % |
| 803 | LCI Industries | 483 | 59.399,3 $ | 0,01 % |
| 804 | First Commonwealth Financial Corp | 3.365 | 59.156,7 $ | 0,01 % |
| 805 | Jefferies Financial Group Inc | 1.433 | 59.139,9 $ | 0,01 % |
| 806 | UniFirst Corp/MA | 235 | 59.123,7 $ | 0,01 % |
| 807 | Energy Recovery Inc | 5.869 | 59.100,8 $ | 0,01 % |
| 808 | German American Bancorp Inc | 1.414 | 59.091,1 $ | 0,01 % |
| 809 | Toast Inc | 2.222 | 58.905,2 $ | 0,01 % |
| 810 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 1.042 | 58.862,6 $ | 0,01 % |
| 811 | Recursion Pharmaceuticals Inc | 19.169 | 58.848,8 $ | 0,01 % |
| 812 | Ionis Pharmaceuticals Inc | 782 | 58.720,4 $ | 0,01 % |
| 813 | Everest Group Ltd | 179 | 58.506,2 $ | 0,01 % |
| 814 | Williams-Sonoma Inc | 320 | 58.345,6 $ | 0,01 % |
| 815 | Teleflex Inc | 486 | 58.130,5 $ | 0,01 % |
| 816 | Etsy Inc | 1.162 | 58.076,8 $ | 0,01 % |
| 817 | Fresh Del Monte Produce Inc | 1.442 | 58.054,9 $ | 0,01 % |
| 818 | TriCo Bancshares | 1.219 | 57.951,3 $ | 0,01 % |
| 819 | Unity Software Inc | 2.638 | 57.877,7 $ | 0,01 % |
| 820 | Artisan Partners Asset Management Inc | 1.589 | 57.823,7 $ | 0,01 % |
| 821 | Procore Technologies Inc | 1.013 | 57.741 $ | 0,01 % |
| 822 | Rocket Cos Inc | 4.048 | 57.684,2 $ | 0,01 % |
| 823 | Oklo Inc | 1.163 | 57.673,2 $ | 0,01 % |
| 824 | Enterprise Financial Services Corp | 1.063 | 57.518,9 $ | 0,01 % |
| 825 | American Eagle Outfitters Inc | 3.416 | 57.047,2 $ | 0,01 % |
| 826 | Magnolia Oil & Gas Corp | 1.806 | 57.015,4 $ | 0,01 % |
| 827 | TXNM Energy Inc | 975 | 56.998,5 $ | 0,01 % |
| 828 | TriMas Corp | 1.583 | 56.893 $ | 0,01 % |
| 829 | Essent Group Ltd | 970 | 56.686,8 $ | 0,01 % |
| 830 | Global Payments Inc | 842 | 56.666,6 $ | 0,01 % |
| 831 | EastGroup Properties Inc | 306 | 56.637,5 $ | 0,01 % |
| 832 | Match Group Inc | 1.841 | 56.537,1 $ | 0,01 % |
| 833 | Adeia Inc | 2.351 | 56.494,5 $ | 0,01 % |
| 834 | Coinbase Global Inc | 323 | 56.399 $ | 0,01 % |
| 835 | ACI Worldwide Inc | 1.373 | 56.306,7 $ | 0,01 % |
| 836 | Newmark Group Inc | 3.753 | 56.257,5 $ | 0,01 % |
| 837 | Wingstop Inc | 363 | 56.254,1 $ | 0,01 % |
| 838 | HealthEquity Inc | 673 | 56.242,6 $ | 0,01 % |
| 839 | JBT Marel Corp | 439 | 56.134,9 $ | 0,01 % |
| 840 | Brink's Co/The | 540 | 55.960,2 $ | 0,01 % |
| 841 | Joby Aviation Inc | 6.719 | 55.498,9 $ | 0,01 % |
| 842 | Agree Realty Corp | 736 | 55.479,7 $ | 0,01 % |
| 843 | NMI Holdings Inc | 1.470 | 55.139,7 $ | 0,01 % |
| 844 | Integer Holdings Corp | 625 | 55.000 $ | 0,01 % |
| 845 | Build-A-Bear Workshop Inc | 1.467 | 54.939,2 $ | 0,01 % |
| 846 | Strategy Inc | 438 | 54.662,4 $ | 0,01 % |
| 847 | DT Midstream Inc | 405 | 54.541,4 $ | 0,01 % |
| 848 | Array Technologies Inc | 7.510 | 54.297,3 $ | 0,01 % |
| 849 | nVent Electric PLC | 457 | 54.054 $ | 0,01 % |
| 850 | Teradata Corp | 2.108 | 54.028 $ | 0,01 % |
| 851 | Conagra Brands Inc | 3.435 | 53.998,2 $ | 0,01 % |
| 852 | GXO Logistics Inc | 1.041 | 53.975,9 $ | 0,01 % |
| 853 | Omega Healthcare Investors Inc | 1.229 | 53.854,8 $ | 0,01 % |
| 854 | Patterson-UTI Energy Inc | 4.952 | 53.630,2 $ | 0,01 % |
| 855 | First Financial Bancorp | 1.921 | 53.557,5 $ | 0,01 % |
| 856 | Urban Edge Properties | 2.679 | 53.526,4 $ | 0,01 % |
| 857 | Align Technology Inc | 311 | 53.314,7 $ | 0,01 % |
| 858 | Ryman Hospitality Properties Inc | 577 | 53.239,8 $ | 0,01 % |
| 859 | Gitlab Inc | 2.458 | 53.191,1 $ | 0,01 % |
| 860 | Central Pacific Financial Corp | 1.651 | 52.766 $ | 0,01 % |
| 861 | Itron Inc | 588 | 52.702,4 $ | 0,01 % |
| 862 | Polaris Inc | 966 | 52.647 $ | 0,01 % |
| 863 | Valley National Bancorp | 4.269 | 52.423,3 $ | 0,01 % |
| 864 | Cleveland-Cliffs Inc | 6.197 | 52.364,7 $ | 0,01 % |
| 865 | Qualys Inc | 591 | 51.919,4 $ | 0,01 % |
| 866 | nCino Inc | 3.450 | 51.681 $ | 0,01 % |
| 867 | Prothena Corp PLC | 5.314 | 51.652,1 $ | 0,01 % |
| 868 | NBT Bancorp Inc | 1.213 | 51.649,5 $ | 0,01 % |
| 869 | Banner Corp | 851 | 51.638,7 $ | 0,01 % |
| 870 | Alarm.com Holdings Inc | 1.192 | 51.482,5 $ | 0,01 % |
| 871 | Outfront Media Inc | 1.942 | 51.471,4 $ | 0,01 % |
| 872 | La-Z-Boy Inc | 1.597 | 51.327,6 $ | 0,01 % |
| 873 | Eve Holding Inc | 20.585 | 51.050,8 $ | 0,01 % |
| 874 | Kimball Electronics Inc | 2.142 | 50.744 $ | 0,01 % |
| 875 | ConnectOne Bancorp Inc | 1.891 | 50.622,1 $ | 0,01 % |
| 876 | Denali Therapeutics Inc | 2.631 | 50.515,2 $ | 0,01 % |
| 877 | Howard Hughes Holdings Inc | 795 | 50.291,7 $ | 0,01 % |
| 878 | Revolve Group Inc | 2.223 | 50.262 $ | 0,01 % |
| 879 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 764 | 50.210,1 $ | 0,01 % |
| 880 | Bentley Systems Inc | 1.422 | 49.940,6 $ | 0,01 % |
| 881 | Dime Community Bancshares Inc | 1.467 | 49.613,9 $ | 0,01 % |
| 882 | Renasant Corp | 1.366 | 49.353,6 $ | 0,01 % |
| 883 | Southern Copper Corp | 287 | 49.349,3 $ | 0,01 % |
| 884 | Fidelity National Financial Inc | 1.063 | 49.301,9 $ | 0,01 % |
| 885 | First American Financial Corp | 814 | 49.076,1 $ | 0,01 % |
| 886 | Pennant Group Inc/The | 1.609 | 49.042,3 $ | 0,01 % |
| 887 | Triumph Financial Inc | 822 | 49.040,5 $ | 0,01 % |
| 888 | Seacoast Banking Corp of Florida | 1.616 | 48.948,6 $ | 0,01 % |
| 889 | Columbia Sportswear Co | 891 | 48.835,7 $ | 0,01 % |
| 890 | MGE Energy Inc | 631 | 48.770 $ | 0,01 % |
| 891 | ROBLOX Corp | 861 | 48.698,2 $ | 0,01 % |
| 892 | Kennametal Inc | 1.343 | 48.522,6 $ | 0,01 % |
| 893 | Compass Inc | 6.636 | 48.507,4 $ | 0,01 % |
| 894 | Curbline Properties Corp | 1.866 | 48.124,1 $ | 0,01 % |
| 895 | SiteOne Landscape Supply Inc | 361 | 48.052,7 $ | 0,01 % |
| 896 | Sprouts Farmers Market Inc | 623 | 48.052 $ | 0,01 % |
| 897 | Horace Mann Educators Corp | 1.125 | 48.015 $ | 0,01 % |
| 898 | Cohen & Steers Inc | 764 | 47.788,2 $ | 0,01 % |
| 899 | Casey's General Stores Inc | 65 | 47.310,9 $ | 0,01 % |
| 900 | NRG Energy Inc | 323 | 47.203,2 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 29,5 %
- Finanzen 11,3 %
- Zyklischer Konsum 9,3 %
- Gesundheit 9,3 %
- Kommunikation 9,2 %
- Industrie 6,3 %
- Basiskonsum 4,0 %
- Energie 2,7 %
- Versorger 2,2 %
- Rohstoffe 2,0 %
- Immobilien 1,2 %
- Nicht zugeordnet 13,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,9 %
- Irland 0,3 %
- Bermuda 0,2 %
- Kanada 0,1 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Luxemburg 0,1 %
- Niederlande 0,1 %
- Jersey 0,0 %
- Puerto Rico 0,0 %
- Singapur 0,0 %
- Marshallinseln 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.432 | 506,9 Mio. $ | 98,91 % |
| 2 | Irland | 9 | 1,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 3 | Bermuda | 15 | 1,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 4 | Kanada | 7 | 451.612,6 $ | 0,09 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 6 | 398.729,4 $ | 0,08 % |
| 6 | Kaimaninseln | 5 | 370.320,4 $ | 0,07 % |
| 7 | Luxemburg | 3 | 331.634,4 $ | 0,06 % |
| 8 | Niederlande | 2 | 258.798,9 $ | 0,05 % |
| 9 | Jersey | 4 | 166.580,4 $ | 0,03 % |
| 10 | Puerto Rico | 3 | 147.548,5 $ | 0,03 % |
| 11 | Singapur | 1 | 136.549,6 $ | 0,03 % |
| 12 | Marshallinseln | 3 | 129.134,8 $ | 0,03 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von New Covenant Growth Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000024941