Zusammensetzung von New Covenant Growth Fund
NEW COVENANT FUNDS · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 518,5 Mio. $ davon 512,5 Mio. $ in Aktien, 98,8 %
- Positionen
- 1.496 in 17 Ländern
- Zehn größte
- 32,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.101 | Loews Corp | 222 | 23.696,3 $ | 0,00 % |
| 1.102 | MKS Inc | 103 | 23.670,4 $ | 0,00 % |
| 1.103 | Adaptive Biotechnologies Corp | 1.704 | 23.651,5 $ | 0,00 % |
| 1.104 | Penumbra Inc | 72 | 23.642,6 $ | 0,00 % |
| 1.105 | Paycom Software Inc | 194 | 23.578,8 $ | 0,00 % |
| 1.106 | Acuity Inc | 84 | 23.538,5 $ | 0,00 % |
| 1.107 | Capri Holdings Ltd | 1.319 | 23.240,8 $ | 0,00 % |
| 1.108 | PRA Group Inc | 1.320 | 23.100 $ | 0,00 % |
| 1.109 | Crane Co | 135 | 23.085 $ | 0,00 % |
| 1.110 | Agilysys Inc | 323 | 22.978,2 $ | 0,00 % |
| 1.111 | EverQuote Inc | 1.468 | 22.636,6 $ | 0,00 % |
| 1.112 | Fastenal Co | 484 | 22.457,6 $ | 0,00 % |
| 1.113 | Tanger Inc | 647 | 21.985,1 $ | 0,00 % |
| 1.114 | Hanover Insurance Group Inc/The | 124 | 21.495,4 $ | 0,00 % |
| 1.115 | Packaging Corp of America | 101 | 21.434,2 $ | 0,00 % |
| 1.116 | Pentair PLC | 245 | 21.342 $ | 0,00 % |
| 1.117 | Travel + Leisure Co | 307 | 21.241,3 $ | 0,00 % |
| 1.118 | Nordic American Tankers Ltd | 3.610 | 21.154,6 $ | 0,00 % |
| 1.119 | RLJ Lodging Trust | 2.849 | 21.139,6 $ | 0,00 % |
| 1.120 | Park Hotels & Resorts Inc | 1.996 | 21.017,9 $ | 0,00 % |
| 1.121 | Sirius XM Holdings Inc | 910 | 21.002,8 $ | 0,00 % |
| 1.122 | National Fuel Gas Co | 223 | 20.953,1 $ | 0,00 % |
| 1.123 | Enovix Corp | 4.020 | 20.823,6 $ | 0,00 % |
| 1.124 | ExlService Holdings Inc | 680 | 20.706 $ | 0,00 % |
| 1.125 | News Corp | 829 | 20.667 $ | 0,00 % |
| 1.126 | Service Corp International/US | 250 | 20.627,5 $ | 0,00 % |
| 1.127 | Grand Canyon Education Inc | 121 | 20.573,6 $ | 0,00 % |
| 1.128 | Mercury General Corp | 233 | 20.539 $ | 0,00 % |
| 1.129 | Timken Co/The | 204 | 20.516,3 $ | 0,00 % |
| 1.130 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 69 | 20.508,9 $ | 0,00 % |
| 1.131 | CorVel Corp | 375 | 20.493,8 $ | 0,00 % |
| 1.132 | Robert Half Inc | 806 | 20.472,4 $ | 0,00 % |
| 1.133 | Lennox International Inc | 44 | 20.421,7 $ | 0,00 % |
| 1.134 | Littelfuse Inc | 60 | 20.361 $ | 0,00 % |
| 1.135 | Xencor Inc | 1.686 | 20.333,2 $ | 0,00 % |
| 1.136 | Peabody Energy Corp | 612 | 20.165,4 $ | 0,00 % |
| 1.137 | Scorpio Tankers Inc | 270 | 20.158,2 $ | 0,00 % |
| 1.138 | Terex Corp | 341 | 20.153,1 $ | 0,00 % |
| 1.139 | Gates Industrial Corp PLC | 886 | 20.032,5 $ | 0,00 % |
| 1.140 | Avnet Inc | 325 | 20.026,5 $ | 0,00 % |
| 1.141 | Compass Minerals International Inc | 851 | 19.870,9 $ | 0,00 % |
| 1.142 | Asana Inc | 3.091 | 19.782,4 $ | 0,00 % |
| 1.143 | Kelly Services Inc | 2.214 | 19.593,9 $ | 0,00 % |
| 1.144 | Trade Desk Inc/The | 862 | 19.558,8 $ | 0,00 % |
| 1.145 | NiSource Inc | 419 | 19.550,5 $ | 0,00 % |
| 1.146 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 212 | 19.512,5 $ | 0,00 % |
| 1.147 | Hyatt Hotels Corp | 135 | 19.411,7 $ | 0,00 % |
| 1.148 | Repay Holdings Corp | 7.436 | 19.333,6 $ | 0,00 % |
| 1.149 | Rivian Automotive Inc | 1.274 | 19.173,7 $ | 0,00 % |
| 1.150 | TPG RE Finance Trust Inc | 2.439 | 19.048,6 $ | 0,00 % |
| 1.151 | Tactile Systems Technology Inc | 728 | 19.022,6 $ | 0,00 % |
| 1.152 | Kadant Inc | 65 | 19.002,8 $ | 0,00 % |
| 1.153 | Assurant Inc | 87 | 18.949,5 $ | 0,00 % |
| 1.154 | Watsco Inc | 52 | 18.917,1 $ | 0,00 % |
| 1.155 | Brown & Brown Inc | 290 | 18.910,9 $ | 0,00 % |
| 1.156 | Graco Inc | 223 | 18.877 $ | 0,00 % |
| 1.157 | Designer Brands Inc | 3.316 | 18.868 $ | 0,00 % |
| 1.158 | Teledyne Technologies Inc | 31 | 18.755,3 $ | 0,00 % |
| 1.159 | CenterPoint Energy Inc | 434 | 18.731,4 $ | 0,00 % |
| 1.160 | Nelnet Inc | 145 | 18.699,2 $ | 0,00 % |
| 1.161 | Murphy Oil Corp | 449 | 18.521,3 $ | 0,00 % |
| 1.162 | Summit Hotel Properties Inc | 4.173 | 18.444,7 $ | 0,00 % |
| 1.163 | American Woodmark Corp | 461 | 18.361,6 $ | 0,00 % |
| 1.164 | TripAdvisor Inc | 1.712 | 18.249,9 $ | 0,00 % |
| 1.165 | Two Harbors Investment Corp | 1.597 | 18.237,7 $ | 0,00 % |
| 1.166 | GRAIL Inc | 352 | 18.208,6 $ | 0,00 % |
| 1.167 | Balchem Corp | 107 | 18.134,4 $ | 0,00 % |
| 1.168 | OraSure Technologies Inc | 6.042 | 18.126 $ | 0,00 % |
| 1.169 | UFP Industries Inc | 196 | 18.055,5 $ | 0,00 % |
| 1.170 | Community Healthcare Trust Inc | 1.136 | 18.051 $ | 0,00 % |
| 1.171 | Glaukos Corp | 167 | 17.979,2 $ | 0,00 % |
| 1.172 | Cabot Corp | 238 | 17.923,8 $ | 0,00 % |
| 1.173 | Castle Biosciences Inc | 730 | 17.921,5 $ | 0,00 % |
| 1.174 | Clearway Energy Inc | 456 | 17.916,2 $ | 0,00 % |
| 1.175 | Bridgebio Pharma Inc | 241 | 17.896,7 $ | 0,00 % |
| 1.176 | Belden Inc | 155 | 17.798,7 $ | 0,00 % |
| 1.177 | Federal Agricultural Mortgage Corp | 119 | 17.653,7 $ | 0,00 % |
| 1.178 | Flowserve Corp | 239 | 17.568,9 $ | 0,00 % |
| 1.179 | First BanCorp/Puerto Rico | 821 | 17.536,6 $ | 0,00 % |
| 1.180 | Simulations Plus Inc | 1.477 | 17.458,1 $ | 0,00 % |
| 1.181 | Option Care Health Inc | 648 | 17.444,2 $ | 0,00 % |
| 1.182 | BorgWarner Inc | 321 | 17.417,5 $ | 0,00 % |
| 1.183 | Palomar Holdings Inc | 145 | 17.327,5 $ | 0,00 % |
| 1.184 | Varex Imaging Corp | 1.631 | 17.304,9 $ | 0,00 % |
| 1.185 | AGCO Corp | 149 | 17.264,6 $ | 0,00 % |
| 1.186 | Liberty Broadband Corp | 343 | 17.252,9 $ | 0,00 % |
| 1.187 | Viatris Inc | 1.277 | 17.252,3 $ | 0,00 % |
| 1.188 | Dynatrace Inc | 465 | 17.195,7 $ | 0,00 % |
| 1.189 | Donaldson Co Inc | 202 | 17.143,7 $ | 0,00 % |
| 1.190 | Fair Isaac Corp | 16 | 17.080,6 $ | 0,00 % |
| 1.191 | Commvault Systems Inc | 219 | 17.057,9 $ | 0,00 % |
| 1.192 | Public Service Enterprise Group Inc | 210 | 16.999,5 $ | 0,00 % |
| 1.193 | Nexstar Media Group Inc | 94 | 16.998 $ | 0,00 % |
| 1.194 | RMR Group Inc/The | 1.095 | 16.939,7 $ | 0,00 % |
| 1.195 | Carter's Inc | 471 | 16.843 $ | 0,00 % |
| 1.196 | Bank OZK | 366 | 16.795,7 $ | 0,00 % |
| 1.197 | Redwood Trust Inc | 2.992 | 16.785,1 $ | 0,00 % |
| 1.198 | Advance Auto Parts Inc | 317 | 16.721,8 $ | 0,00 % |
| 1.199 | Franklin Electric Co Inc | 180 | 16.590,6 $ | 0,00 % |
| 1.200 | Cullen/Frost Bankers Inc | 121 | 16.586,7 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 29,5 %
- Finanzen 11,3 %
- Zyklischer Konsum 9,3 %
- Gesundheit 9,3 %
- Kommunikation 9,2 %
- Industrie 6,3 %
- Basiskonsum 4,0 %
- Energie 2,7 %
- Versorger 2,2 %
- Rohstoffe 2,0 %
- Immobilien 1,2 %
- Nicht zugeordnet 13,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,9 %
- Irland 0,3 %
- Bermuda 0,2 %
- Kanada 0,1 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Luxemburg 0,1 %
- Niederlande 0,1 %
- Jersey 0,0 %
- Puerto Rico 0,0 %
- Singapur 0,0 %
- Marshallinseln 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.432 | 506,9 Mio. $ | 98,91 % |
| 2 | Irland | 9 | 1,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 3 | Bermuda | 15 | 1,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 4 | Kanada | 7 | 451.612,6 $ | 0,09 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 6 | 398.729,4 $ | 0,08 % |
| 6 | Kaimaninseln | 5 | 370.320,4 $ | 0,07 % |
| 7 | Luxemburg | 3 | 331.634,4 $ | 0,06 % |
| 8 | Niederlande | 2 | 258.798,9 $ | 0,05 % |
| 9 | Jersey | 4 | 166.580,4 $ | 0,03 % |
| 10 | Puerto Rico | 3 | 147.548,5 $ | 0,03 % |
| 11 | Singapur | 1 | 136.549,6 $ | 0,03 % |
| 12 | Marshallinseln | 3 | 129.134,8 $ | 0,03 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von New Covenant Growth Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000024941