Zusammensetzung von Federated Hermes MDT Small Cap Value Fund f/k/a Federated Hermes Clover Small Value Fund
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- Nettovermögen
- 150,3 Mio. $ davon 147,3 Mio. $ in Aktien, 98,0 %
- Positionen
- 200 in 10 Ländern
- Zehn größte
- 14,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | American Healthcare REIT Inc | 84.059 | 4 Mio. $ | 2,64 % |
| 2 | CNO Financial Group Inc | 51.891 | 2,1 Mio. $ | 1,42 % |
| 3 | CNX Resources Corp | 54.097 | 2,1 Mio. $ | 1,39 % |
| 4 | BankUnited Inc | 45.266 | 2 Mio. $ | 1,36 % |
| 5 | Trustmark Corp | 47.402 | 2 Mio. $ | 1,33 % |
| 6 | Essential Properties Realty Trust Inc | 64.797 | 2 Mio. $ | 1,31 % |
| 7 | Jackson Financial Inc | 18.541 | 2 Mio. $ | 1,30 % |
| 8 | Byline Bancorp Inc | 60.522 | 1,9 Mio. $ | 1,27 % |
| 9 | Portland General Electric Co | 35.125 | 1,9 Mio. $ | 1,23 % |
| 10 | ONE Gas Inc | 20.693 | 1,8 Mio. $ | 1,19 % |
| 11 | Fluor Corp | 37.853 | 1,8 Mio. $ | 1,18 % |
| 12 | SSR Mining Inc | 59.074 | 1,7 Mio. $ | 1,16 % |
| 13 | Hamilton Insurance Group Ltd | 54.947 | 1,6 Mio. $ | 1,09 % |
| 14 | Artisan Partners Asset Management Inc | 43.363 | 1,6 Mio. $ | 1,05 % |
| 15 | Sphere Entertainment Co | 13.282 | 1,6 Mio. $ | 1,04 % |
| 16 | Viasat Inc | 33.020 | 1,5 Mio. $ | 1,01 % |
| 17 | Talos Energy Inc | 93.954 | 1,5 Mio. $ | 0,99 % |
| 18 | Postal Realty Trust Inc | 79.120 | 1,5 Mio. $ | 0,98 % |
| 19 | Garrett Motion Inc | 79.319 | 1,4 Mio. $ | 0,96 % |
| 20 | OFG Bancorp | 34.910 | 1,4 Mio. $ | 0,94 % |
| 21 | Granite Construction Inc | 11.706 | 1,4 Mio. $ | 0,93 % |
| 22 | Primoris Services Corp | 9.704 | 1,4 Mio. $ | 0,92 % |
| 23 | Amalgamated Financial Corp | 35.626 | 1,4 Mio. $ | 0,92 % |
| 24 | SiriusPoint Ltd | 64.214 | 1,4 Mio. $ | 0,92 % |
| 25 | MGP Ingredients Inc | 73.926 | 1,4 Mio. $ | 0,90 % |
| 26 | Commercial Metals Co | 21.985 | 1,4 Mio. $ | 0,90 % |
| 27 | Murphy Oil Corp | 32.500 | 1,3 Mio. $ | 0,89 % |
| 28 | Allegiant Travel Co | 16.361 | 1,3 Mio. $ | 0,88 % |
| 29 | Ardmore Shipping Corp | 85.585 | 1,3 Mio. $ | 0,87 % |
| 30 | Peabody Energy Corp | 38.688 | 1,3 Mio. $ | 0,85 % |
| 31 | Independent Bank Corp/MI | 38.094 | 1,3 Mio. $ | 0,84 % |
| 32 | First Business Financial Services Inc | 23.388 | 1,3 Mio. $ | 0,84 % |
| 33 | FB Financial Corp | 24.118 | 1,3 Mio. $ | 0,83 % |
| 34 | Flagstar Bank NA | 94.613 | 1,2 Mio. $ | 0,83 % |
| 35 | Nextpower Inc | 10.333 | 1,2 Mio. $ | 0,83 % |
| 36 | Cushman & Wakefield Ltd | 101.414 | 1,2 Mio. $ | 0,83 % |
| 37 | National Vision Holdings Inc | 47.706 | 1,2 Mio. $ | 0,82 % |
| 38 | nLight Inc | 21.629 | 1,2 Mio. $ | 0,82 % |
| 39 | Outfront Media Inc | 46.205 | 1,2 Mio. $ | 0,81 % |
| 40 | ASGN Inc | 31.542 | 1,2 Mio. $ | 0,81 % |
| 41 | Indivior Pharmaceuticals Inc | 38.190 | 1,2 Mio. $ | 0,77 % |
| 42 | V2X Inc | 16.992 | 1,2 Mio. $ | 0,77 % |
| 43 | Northern Oil & Gas Inc | 38.633 | 1,1 Mio. $ | 0,75 % |
| 44 | Otter Tail Corp | 12.857 | 1,1 Mio. $ | 0,75 % |
| 45 | Fulton Financial Corp | 54.744 | 1,1 Mio. $ | 0,74 % |
| 46 | Newmark Group Inc | 74.051 | 1,1 Mio. $ | 0,74 % |
| 47 | Neogen Corp | 117.579 | 1,1 Mio. $ | 0,73 % |
| 48 | Customers Bancorp Inc | 15.352 | 1,1 Mio. $ | 0,71 % |
| 49 | Myriad Genetics Inc | 229.133 | 1 Mio. $ | 0,69 % |
| 50 | Krispy Kreme Inc | 294.920 | 999.778,8 $ | 0,67 % |
| 51 | 4D Molecular Therapeutics Inc | 105.765 | 984.672,2 $ | 0,66 % |
| 52 | Penguin Solutions Inc | 55.312 | 973.491,2 $ | 0,65 % |
| 53 | Polaris Inc | 17.745 | 967.102,5 $ | 0,64 % |
| 54 | Tanger Inc | 28.175 | 957.386,5 $ | 0,64 % |
| 55 | Prothena Corp PLC | 95.968 | 932.809 $ | 0,62 % |
| 56 | UMB Financial Corp | 8.243 | 929.728 $ | 0,62 % |
| 57 | Mercury General Corp | 10.427 | 919.140,1 $ | 0,61 % |
| 58 | QCR Holdings Inc | 10.315 | 881.416,8 $ | 0,59 % |
| 59 | Advance Auto Parts Inc | 16.566 | 873.856,5 $ | 0,58 % |
| 60 | PBF Energy Inc | 18.254 | 869.255,5 $ | 0,58 % |
| 61 | Coeur Mining Inc | 46.064 | 864.621,3 $ | 0,58 % |
| 62 | Atkore Inc | 14.587 | 859.320,2 $ | 0,57 % |
| 63 | Ironwood Pharmaceuticals Inc | 234.792 | 824.119,9 $ | 0,55 % |
| 64 | BrightSpire Capital Inc | 146.577 | 820.831,2 $ | 0,55 % |
| 65 | CoreCivic Inc | 42.866 | 810.596,1 $ | 0,54 % |
| 66 | Bloomin' Brands Inc | 149.713 | 808.450,2 $ | 0,54 % |
| 67 | PTC Therapeutics Inc | 11.816 | 805.024,1 $ | 0,54 % |
| 68 | Extreme Networks Inc | 52.647 | 793.916,8 $ | 0,53 % |
| 69 | Taylor Morrison Home Corp | 13.588 | 791.365,1 $ | 0,53 % |
| 70 | California Water Service Group | 17.384 | 788.190,6 $ | 0,52 % |
| 71 | Capri Holdings Ltd | 42.520 | 749.202,4 $ | 0,50 % |
| 72 | Origin Bancorp Inc | 17.803 | 738.112,4 $ | 0,49 % |
| 73 | Blue Bird Corp | 12.979 | 737.077,4 $ | 0,49 % |
| 74 | Viridian Therapeutics Inc | 36.952 | 722.781,1 $ | 0,48 % |
| 75 | Skyward Specialty Insurance Group Inc | 16.521 | 721.637,3 $ | 0,48 % |
| 76 | RMR Group Inc/The | 46.078 | 712.826,7 $ | 0,47 % |
| 77 | Towne Bank/Portsmouth VA | 20.947 | 705.285,5 $ | 0,47 % |
| 78 | Adient PLC | 34.850 | 704.318,5 $ | 0,47 % |
| 79 | Constellium SE | 28.638 | 703.922 $ | 0,47 % |
| 80 | Methode Electronics Inc | 126.787 | 699.864,2 $ | 0,47 % |
| 81 | COPT Defense Properties | 22.804 | 697.802,4 $ | 0,46 % |
| 82 | Mativ Holdings Inc | 80.150 | 697.305 $ | 0,46 % |
| 83 | EXPRO GROUP HOLDINGS NV | 39.994 | 696.295,5 $ | 0,46 % |
| 84 | Helix Energy Solutions Group Inc | 69.659 | 688.927,5 $ | 0,46 % |
| 85 | EMCOR Group Inc | 933 | 688.843,2 $ | 0,46 % |
| 86 | Avista Corp | 17.159 | 688.762,3 $ | 0,46 % |
| 87 | Cipher Digital Inc | 53.428 | 687.618,4 $ | 0,46 % |
| 88 | Helen of Troy Ltd | 46.734 | 673.904,3 $ | 0,45 % |
| 89 | Intellia Therapeutics Inc | 50.637 | 649.166,3 $ | 0,43 % |
| 90 | Texas Capital Bancshares Inc | 6.809 | 646.037,9 $ | 0,43 % |
| 91 | Wabash National Corp | 74.027 | 638.112,7 $ | 0,42 % |
| 92 | Scorpio Tankers Inc | 8.544 | 637.895 $ | 0,42 % |
| 93 | Pitney Bowes Inc | 57.231 | 632.402,6 $ | 0,42 % |
| 94 | Victoria's Secret & Co | 13.513 | 626.462,7 $ | 0,42 % |
| 95 | Phibro Animal Health Corp | 11.148 | 616.595,9 $ | 0,41 % |
| 96 | ADTRAN Holdings Inc | 49.011 | 616.558,4 $ | 0,41 % |
| 97 | Bridgebio Pharma Inc | 8.243 | 612.125,2 $ | 0,41 % |
| 98 | PAR Technology Corp | 45.601 | 607.861,3 $ | 0,40 % |
| 99 | EchoStar Corp | 5.170 | 605.251,9 $ | 0,40 % |
| 100 | Dole PLC | 42.194 | 602.952,3 $ | 0,40 % |
Aufteilung nach Branche
- Rohstoffe 0,6 %
- Industrie 0,5 %
- Kommunikation 0,4 %
- Nicht zugeordnet 98,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,3 %
- Irland 2,4 %
- Bermuda 1,4 %
- Puerto Rico 1,0 %
- Britische Jungferninseln 0,5 %
- Frankreich 0,5 %
- Monaco 0,4 %
- Singapur 0,3 %
- Marshallinseln 0,1 %
- Kaimaninseln 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 187 | 137,4 Mio. $ | 93,32 % |
| 2 | Irland | 4 | 3,5 Mio. $ | 2,41 % |
| 3 | Bermuda | 2 | 2,1 Mio. $ | 1,40 % |
| 4 | Puerto Rico | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,96 % |
| 5 | Britische Jungferninseln | 1 | 749.202,4 $ | 0,51 % |
| 6 | Frankreich | 1 | 703.922 $ | 0,48 % |
| 7 | Monaco | 1 | 637.895 $ | 0,43 % |
| 8 | Singapur | 1 | 415.272,8 $ | 0,28 % |
| 9 | Marshallinseln | 1 | 201.938,1 $ | 0,14 % |
| 10 | Kaimaninseln | 1 | 111.743 $ | 0,08 % |
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